ההבדל בין חוזים תמידיים לחוזים רבעוניים ב-KuCoin.com

מהם חוזים תמידיים?

חוזים תמידיים הם סוג של חוזי פיננסיים הדומים למדדים ההולכים של חוזים עתידיים על סחורות ומטבעות. הייחוד של החוזים התמידיים הוא שאין להם תאריך תפוגה קבוע.

בניגוד לחוזים עתידיים מסורתיים, החוזים התמידיים מחייבים את הסוחרים לשלם 'עמלת מימון' כדי לשמור על הפוזיציות פתוחות. זה יכול להיות גם חיובי וגם שלילי, השתנה לפי ההיצע והביקוש בשוק.

איך פועלים חוזים תמידיים?

חוזים תמידיים פועלים על בסיס מנגנון שנקרא "מנגנון מימון". מנגנון זה נועד לשמור על מחיר החוזה קרוב למחיר השוק של הנכס הבסיסי. כאשר יש יותר סוחרים שמחזיקים פוזיציות לונג (קנייה), העמלה תהיה חיובית, והסוחרים בפוזיציות שורט (מכירה) ישלמו את העמלה. להיפך, כאשר יש יותר סוחרים בפוזיציות שורט, העמלה תהיה שלילית.

יתרונות החוזים התמידיים

• ללא תאריך תפוגה: ניתן להחזיק את הפוזיציה ללא חשש ממועד סיום החוזה.
• קלות מסחר: מאפשרת התאמה מהירה של הפוזיציה, מה שהופך את זה לאופציה מועדפת לסוחרים יומיים.
• מינוף גבוה: נותן אפשרות לרווחים גדולים, אך כמובן מגביר גם את הסיכון.
• גמישות: מאפשרת לסוחרים להיכנס ולצאת מהשוק בכל עת, מה שמספק יתרון משמעותי בשוק המשתנה במהירות.

מהם חוזים רבעוניים?

חוזים רבעוניים הם סוג של חוזים עתידיים אשר מתייחסים לצפי של סוחר לרכישת או מכירת נכס במחיר מסוים במועד עתידי.

הייחוד בחוזים רבעוניים הוא בכך שהם כוללים תאריך תפוגה, בדרך כלל כל שלושה חודשים. הסוחרים נדרשים לסגור את הפוזיציות עד למועד זה או להתמודד עם ההתיישבות.

איך פועלים חוזים רבעוניים?

חוזים רבעוניים פועלים על פי תאריך התפוגה שנקבע מראש. כאשר התאריך מתקרב, הסוחרים צריכים להחליט אם לסגור את הפוזיציה או לחדש את החוזה. זה מאפשר להם לתכנן את ההשקעות שלהם בצורה מדויקת יותר.

יתרונות החוזים הרבעוניים

• תכנון פיננסי: מסייעים בתכנון לטווח הבינוני והרחוק בגלל תאריכי התפוגה הברורים.
• מניעת עמלות מימון: ללא צורך לשלם עמלות מימון כמו בחוזים התמידיים.
• שקיפות במחירים: המחירים נקבעים לפי חוזים סופיים ולא בהשפעת עמלות מימון מתמשכות.
• יכולת ניהול סיכונים: מאפשרת לסוחרים לנהל את הסיכונים בצורה טובה יותר, מכיוון שהם יודעים מתי החוזה יפוג.

ההבדלים המרכזיים בין שני הסוגים

בעוד ששני סוגי החוזים מועילים בדרכים שונות, חשוב לדעת לבחור בין החוזה המתאים ביותר לפי אסטרטגית ההשקעה שלכם. לארבעה קריטריונים ישנה חשיבות מיוחדת:

• תאריך תפוגה: כזכור, לחוזים התמידיים אין תאריך תפוגה בעוד שלחוזים הרבעוניים יש.
• עמלות מימון: נדרשות בחוזים תמידיים אך לא בחוזים רבעוניים.
• מינוף: המינוף הוא מרכיב משותף לשני הסוגים אך משפיע בצורה שונה עקב מבנה החוזים.
• שוק מטרה: חוזים רבעוניים פופולריים יותר בקרב משקיעים לטווח ארוך, בעוד חוזים תמידיים מועדפים ע"י סוחרי פורקס וסוחרים יומיים.

השפעת השוק על הבחירה

הבחירה בין חוזים תמידיים לחוזים רבעוניים יכולה להיות מושפעת גם מהמצב בשוק. בשוק תנודתי, סוחרים עשויים להעדיף חוזים תמידיים כדי לנצל את התנודות המהירות, בעוד שבשוק יציב יותר, חוזים רבעוניים עשויים להיות הבחירה המועדפת.

מסקנות

כאשר אתם בוחנים את האפשרויות להשקעה או למסחר ב-KuCoin, הבנה מעמיקה של חוזים תמידיים ורבעוניים תסייע לכם בקבלת החלטות מושכלות. לכל סוג חוזה יתרונות וחסרונות משלו, ולכן נכון לשקול את הבחירה בהתאם לרמת הניסיון שלכם ולאסטרטגיות שאתם מעוניינים ליישם.

טיפים לסוחרים

• הבינו את הסיכונים: לפני שאתם נכנסים למסחר, ודאו שאתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכל סוג חוזה.
• עקבו אחרי השוק: השתמשו בכלים לניתוח טכני כדי לעקוב אחרי מגמות השוק.
• נהל את הסיכונים: השתמשו בכלים כמו פקודות סטופ-לוס כדי להגן על ההשקעות שלכם.
• למדו מתוצאות העבר: ניתוח של עסקאות קודמות יכול לעזור לכם לשפר את האסטרטגיות שלכם בעתיד.

הבנת השוק והאסטרטגיות

כדי להצליח במסחר בחוזים תמידיים ורבעוניים, חשוב להבין את השוק שבו אתם פועלים. השוק של מטבעות קריפטוגרפיים הוא שוק דינמי מאוד, עם תנודות מחירים חדות שיכולות להתרחש בכל רגע. לכן, חשוב לפתח אסטרטגיות מסחר מתאימות.

אסטרטגיות מסחר בחוזים תמידיים

סוחרים רבים משתמשים באסטרטגיות שונות כדי למקסם את הרווחים שלהם בחוזים תמידיים:

• מסחר יומי: סוחרים פותחים וסוגרים פוזיציות באותו יום כדי לנצל תנודות מחירים קצרות טווח.
• מסחר לפי מגמות: זיהוי מגמות בשוק והכנסת פוזיציות בהתאם.
• שימוש במינוף: מינוף יכול להגדיל את הרווחים, אך יש להשתמש בו בזהירות.

אסטרטגיות מסחר בחוזים רבעוניים

בחוזים רבעוניים, הסוחרים יכולים לנקוט בגישה שונה:

• תכנון לטווח ארוך: השקעה על בסיס תחזיות ארוכות טווח.
• גידור: שימוש בחוזים רבעוניים כדי לגדר סיכונים מפוזיציות אחרות.
• ניתוח טכני: שימוש בכלים טכניים כדי לחזות תנועות מחירים.

סיכום

לסיכום, חוזים תמידיים ורבעוניים הם כלים חשובים בעולם המסחר במטבעות קריפטוגרפיים. כל אחד מהם מציע יתרונות שונים, והבחירה ביניהם תלויה באסטרטגיית ההשקעה שלכם ובסגנון המסחר שלכם. חשוב להכיר את הסיכונים והיתרונות של כל סוג חוזה, ולפעול בהתאם למידע ולנתונים הזמינים בשוק.

כמו כן, תמיד כדאי להמשיך ללמוד ולהתעדכן בשוק, שכן הוא משתנה במהירות. השקעה חכמה היא השקעה שמבוססת על ידע, הבנה וניסיון.