טבלת קרנות הנאמנות בעיתון

הרכב הקרן באחוזים
שם הקרן סיווג משני מנהל הקרן מחיר קניה מירבי מחיר פדיון השינוי היומי בנק' השינוי היומי ב-% סטיית תקן תשואה מתחילת החודש תשואה מתחילת 1998 תשואה מתחילת 1997 תשואה מתחילת 1996 תשואה ממוצעת 93-'97' עמלת רכישה ב-% עמלת ניהול ב-% נכסים במיל' ש"ח צמ' מדד צמ' מט"ח מניות ואופ' אג"ח להמרה ש"ח
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 – גמישות –
אבוקה גמש ירושלים שוקי ה' 1929.24 1923.59 27.61+ 1.46+ 3.50 0.41+ 1.19+ 27.5 4.16- 0.78 0.29 3.13 4.8 0 0 64 18 18
אביר גמש קונטיננטל 238.78 238.10

1.72+

0.73+ 2.30 0.21- 8.10+ 26.8 7.39 2.96 0.29 2.15 18.0 0 12 44 11 33
אגוד גמישה גמש אגוד 174.34 173.34 1.83+ 1.07+ 4.27 0.31- 7.86+ 34.7 0.58 2.85 15.4 1 4 81 0 14
אדר גמישה גמש אי.בי.אי. 108.99 107.68 0.29+ 0.27+ 1.90 0.35+ 7.11+ 1.22 2.60 25.8 10 4 20 6 60
אוורגרין גמישה גמש אוורגרין 117.51 116.57 1.02+ 0.88+ 4.93 0.27- 4.14- 31.6 1.12 0.81 3.30 7.6 0 0 88 11 1
אוצר גמישה גמש אוצרית 109.29 107.39 1.33+ 1.25+ 4.45 0.51- 8.10+ 31.7 1.71 1.77 2.20 4.3 0 3 81 0 16
אחריות גמישה גמש אחריות 473.63 465.25 7.89+ 1.73+ 4.96 0.27- 7.29- 26.6 2.83 2.77 1.80 4.05 2.2 0 0 86 1 13
אילנות 30 פלוס גמש אילנות דיסקונט 151.85 150.91 2.25+ 1.51+ 5.77 0.34+ 1.39- 30.0 13.97- 1.81- 0.62 3.70 2.5 0 0 83 0 17
אילנות 90 גמש אילנות דיסקונט 249.22 247.78 3.31+ 1.35+ 4.94 0.08+ 1.22- 34.3 0.51 5.85 0.58 2.15 20.9 1 0 82 12 5
אילנות תדהר גמש אילנות דיסקונט 3319.86 3311.58 33.71+ 1.03+ 3.59 0.34+ 2.47+ 26.8 5.78 7.35 0.25 2.15 66.2 4 0 61 6 29
איפקס גמישה גמש איפקס שיא 189.14 188.51 1.44+ 0.77+ 4.52 0.33- 21.47+ 40.4 1.56- 0.33 3.70 49.0 0 0 21 7 42
אלומות גמישה (1) גמש אלומות 108.52 106.69 1.40+ 1.33+ 0.65+ 1.72 2.85 9.5 3 5 50 5 37
אנליסט גמישה גמש אנליסט 821.18 802.04 5.36+ 0.67+ 3.96 0.25- 10.84+ 32.0 2.82 9.91 2.39 3.90 62.6 2 0 88 7 3
אפיקים גמישה גמש אפיקים 212.56 209.94 1.99+ 0.96+ 2.06 0.67- 1.81+ 21.3 20.80 9.67 1.25 3.90 13.3 18 10 31 41 0
אפסילון גמישה גמש אפסילון 159.26 158.74 1.28+ 0.81+ 3.94 0.62- 2.14+ 28.3 11.02 0.33 2.60 9.6 0 0 70 9 21
אקסלנס גמישה גמש אקסלנס 3281.73 3239.97 0.73+ 0.02+ 3.25 0.32- 12.03+ 21.1 3.91 6.24 1.29 3.30 8.0 10 1 47 17 25
ארכימדס גמש מירית 99.36 97.40 1.64+ 1.71+ 6.86 0.35- 3.83+ 7.5 12.26- 2.01 3.40 1.2 0 0 35 0 65
בלוך רוטשטיין גמ' גמש בלוך רוטשטיין 227.29 222.69 3.28+ 1.49+ 6.02 0.02+ 7.75+ 51.8 1.66 2.07 3.00 27.7 0 0 78.8 0 22
גלאור גמישה גמש ציון משאבים 101.13 100.88 0.06+ 0.06+ 0.08+ 0.43- 0.25 3.40 1.7 0 16 8 1 75
דוברת שרם גמ' גמש דוברת-שרם 167.59 164.15 0.89+ 0.55+ 3.75 0.38- 7.78- 25.4 9.63 11.13 2.10 3.00 24.5 12 1 55 27 5
דיקלה מוקד גמש דיקלה 3414.00` ` 3387.95 22.27+ 0.66+ 2.78 0.36+ 1.48+ 24.8 2.33 10.60 0.77 1.60 70.6 14 4 44 11 30
דיקלה מירב גמש דיקלה 183.87 183.41 1.73+ 0.95+ 4.89 0.05+ 1.97+ 44.3 2.15- 0.25 1.30 10.0 0 0 51 0 49
דיקלה ממון גמש דיקלה 258.53 256.92 1.13+ 0.44+ 4.27 0.00 2.55- 26.8 3.78- 9.05 0.63 1.90 21.6 0 3 32 0 65
זלר אבלגון גמישה גמש זלר אבלגון 80.97 80.11 0.59+ 0.74+ 4.07 0.25+ 13.83- 15.1 14.50- 1.07 3.80 3.4 0 0 13 4 83
טלסקופ גמש ציון משאבים 110.50 110.25 2.46+ 2.28+ 4.83 0.02- 12.47- 16.1 5.81 0.23 3.40 1.1 0 0 69 16 15
יסודות גמש מורי-טוכלר 3103.21 3048.27 57.23+ 1.91+ 5.11 0.61+ 0.82+ 23.8 4.13 9/03 1.80 3.75 29.6 0 0 98 0 2
יעד גמישה גמש מטרה 102.95 102.05 0.29+ 0.28+ 3.59 0.13- 2.29+ 15.7 4.66 0.88 2.70 4.7 8 0 40 15 37
כוון גמישה גמש כוון 122.34 121.25 +1.62 1.35+ 6.34 0.63- 0.32+ 0.90 3.60 5.6 0 0 99 0 1
כללי גמישה גמש כללי 1164.34 1151.60 12.85+ 1.13+ 4.05 0.35+ 0.62+ 24.2 2.11- 0.28- 1.11 2.15 4.4 10 9 65 11 5
להק-גמישה גמש להק 754.50 741.48 3.75+ 0.51+ 3.39 0.25+ 1.17+ 24.3 4.40 4.98 1.76 2.15 64.2 0 2 30 14 54
למשקיע (4) גמש למשקיע 522.51 513.45 0.11+ 0.02+ 3.14 0.40- 9.74+ 11.8 0.68- 11.28 1.76 3.70 6.0 0 10 16 0 74
לפיד גמש ירושלים שוקי ה' 1533.35 1533.35 23.68+ 1.57+ 4.38 0.07+ 4.45- 26.9 1.67- 0.78 0.00 3.13 4.4 0 0 74 7 19
מודלים גמישה גמש מודלים 112.99 110.64 2.84+ 2.63+ 4.56 0.58+ 0.26- 2.12 2.30 13.8 0 7 70 0 23
מודלים תעוזה גמש מודלים 101.22 99.98 2.34+ 2.40+ 5.80 0.57+ 5.56+ 1.29 3.00 4.5 0 0 95 0 5
מיטב גמישה גמש מיטב 175.45 173.71 1.53+ 0.89+ 3.81 0.50+ 11.36+ 29.4 7.04- 2.79 1.00 3.85 3.0 0 4 57 20 19
מעופים גמישה גמש דור-ברנר 136.98 134.47 1.29+ 0.97+ 6.72 0.59+ 2.16- 36.3 8.78- 4.72 1.87 3.65 9.5 0 0 97 0 3
נץ גמש אורלי 79.27 79.05 3.71- 4.48- 10.81 2.59+ 35.44- 19.8- 8.63- 7.88- 0.28 3.70 0.3 0 0 84 4 12
נשואה זנקס גמישה גמש נשואה זנקס 2479.38 2467.48 20.85+ 0.85+ 3.76 0.56- 3.98- 24.2 5.70 6.88 0.48 3.10 9.4 0 0 47 0 53
סהר גמישה גמש סהר 230.33 227.95 1.40+ 0.62+ 3.90 0.12- 4.98+ 29.8 1.37 5.59 1.04 2.65 2.9 0 0 60 0 40
סיגמא גמישה גמש סיגמא 97.43 96.37 2.45+ 2.61+ 5.89 0.12+ 3.48- 27.9 17.10- 1.10 2.60 7.5 0 0 74 2 24
סיוון גמש אי.בי.אי 269.22 266.11 3.29+ 1.25+ 4.84 0.64+ 2.08+ 47.4 8.39 6.65 1.17 3.00 54.9 1 0 56 1 42
ספנות גמישה גמש ספנות 100.30 98.46 0.74+ 0.76+ 5.51 0.85- 8.77+ 35.7 31.39- 1.87 3.35 9.7 0 0 81 6 13
עומר פקן גמש פועלים 188.63 188.10 2.35+ 1.27+ 3.71 0.83+ 7.00- 21.3 1.98- 5.35 0.28 2.15 16.4 21 1 44 10 24
עמדה עירית גמש עמדה מזרחי 3830.53 3820.72 35.03+ 0.93+ 4.78 0.45+ 3.31- 27.8 0.61 4.85 0.26 2.10 26.8 0 3 71 4 22
פיא-היובל גמש לאומי פיא 232.12 230.30 4.27+ 1.89+ 5.40 1.25+ 15.11+ 18.1 1.18 0.98 0.79 2.70 46.1 0 0 94 1 5
פיא-קלע גמש לאומי פיא 964.64 959.84 8.07+ 0.85+ 3.02 0.09+ 6.75+ 25.7 7.19 7.71 0.50 2.20 283.3 22 6 64 6 2
פסגות גמיש גמש פסגות 572.57 562.40 9.00+ 1.63+ 5.58 0.42+ 0.60- 34.0 3.62- 5.71 1.81 2.20 123.0 0 0 97 0 3
פסגות מגמה גמש פסגות 334.60 331.94 2.84+ 0.86+ 5.94 0.43- 0.52- 39.2 2.79 14.14 0.80 2.20 67.0 0 0 90 7 3
פק"ן סער גמישה גמש פועלים 214.24 213.59 3.73+ 1.78+ 3.37 0.54+ 11.35+ 26.3 1.49 7.04 0.30 2.10 192.1 21 3 67 2 7
ציון משאבים גמישה גמש ציון משאבים 12808.11 12770.50 49.80+ 0.39+ 8.57 1.51- 9.45- 17.6 5.09- 4.73- 0.29 3.40 8.8 0 0 85 0 15
רמקו גמישה גמש רמקו 190.86 188.61 1.17+ 0.62+ 2.21 0.29- 12.01+ 44.0 24.15- 3.37- 1.19 2.80 6.3 0 34 14 0 52
– מניות כללי –
אגוד מניות מכל אגוד 152.98 152.14 0.90+ 0.60+ 5.05 0.01+ 3.76+ 36.4 0.55 2.95 8.3 0 0 86 0 14
אוורגרין מניות מכל אוורגרין 156.04 154.76 0.95+ 0.62+ 5.34 0.53- 3.41- 35.9 5.20 0.83 3.30 14.7 0 0 98 1 1

טור 1 – סיווג הקרן, לדוגמא: קרן מט"ח או קרן שקלית.

טור 2 – מנהל הקרן.

טור 3,4 – לצד כל קרן נאמנות נתונים גם שער הקנייה וגם שער הפדיון (מכירה) נכון ליום הפרסום.

טור 5,6 – השינוי בנקודות (באגורות) והשינוי באחוזים יחסית ליום המסחר הקודם (בדומה למניות). השינוי מתייחס למחיר הפדיון.

טור 7 – לא יוסבר בספר זה.

טורים 8-12 – תשואות הקרן בתקופות שונות כפי שמפורט (מחושב לפי מחירי הפדיון).

טור 13 – עמלת רכישה: ההפרש בין מחיר הקנייה למחיר הפדיון באחוזים.

טור 14 – דמי הניהול הנגבים על ידי מנהל הקרן, אחוזים משווי נכסי הקרן לשנה.

טור 15 – נכסים במיליוני שקלים: סך כל הרכוש של הקרן.

טורים 16-20 – התפלגות נכסי הקרן באחוזים: צמודי מדד, צמודי מט"ח (לא חייב להיות דולר), מניות ואופציות (כולל אופציות מעו"ף), אג"ח להמרה וש"ח (מזומן).

הבורסה למתחילים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות