כיצד קרן נאמנות מרוויחה

הקרן מרוויחה כאשר עולה מחירן של ניירות הערך בהן היא משקיעה. אם שוויים של ני"ע בקרן "אביבית" יעלה מ-1,000 ש"ח בתחילת 1998 ל-1,500 ש"ח בסוף 1998, כפי שמוצג בטבלה 1, הקרן תרוויח 500 ש"ח.

 

טבלה #1

הרכב נכסי הקרן

שווי נכסי הקרן

בתחילת 1998

שווי נכסי הקרן

בסוף 1998

שם ני"ע

כמות (ע.נ.)

שער 1.1.98 (אגורות)

סה"כ    שווי כספי

שער 31.12.98 (אגורות)

סה"כ     שווי כספי

"אסם" מ"ר 1

100 ע.נ.

200 אג'

200 ש"ח

500 אג'

500 ש"ח

"בזק" מ"ר 1

100 ע.נ.

300 אג'

300 ש"ח

500 אג'

500 ש"ח

"נפט" מ"ר 5

100 ע.נ.

300 אג'

300 ש"ח

200 אג'

200 ש"ח

אג"ח "כפיר"

200 ע.נ.

100 אג'

200 ש"ח

150 אג'

300 ש"ח

סה"כ שווי נכסי הקרן

 

1,000 ש"ח

 

1,500 ש"ח

למי שייך הרווח בקרן

מנהל הקרן עשה עבודה מצוינת ב – 1998, אך כל הרווח, כמו כל הכסף שבקרן, שייך רק למשקיעים בקרן.

 

כיצד מצטרפים לקרן

פשוט מאוד. אתה מבקש מפקיד ניירות הערך בסניף הבנק שלך לקנות לך "יחידות השתתפות" בקרן שאתה מעוניין, למשל בקרן "אביבית" בסכום של 100 ש"ח. הכסף עובר מהפיקדון בסניף הבנק שלך לפיקדון הקרן.

הקרן מנפיקה לך בתמורה יחידות השתתפות בקרן, ומעבירה אותן לפיקדון ניירות הערך בסניף הבנק שלך. יחידות ההשתתפות הן ההוכחה לבעלות על הכסף שלך בקרן. כמה יחידות השתתפות מגיעות לך? סבלנות.

 

הבורסה למתחילים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות