פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · TASEETGA.TA

מניית אי.טי.ג'י.איי ETGA Group (ETGA.TA)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי₪20.05נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי-5.34%לעומת יום המסחר הקודם

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 102%

דגלים אדומים

  • ! ירידה חדה היום (-5.34%)
i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

המידע הזמין על החברה ETGA Group Ltd (הנסחרת בתל אביב תחת הסימול ETGA.TA) מוגבל, והענף המדויק שבו היא פועלת אינו ידוע לנו כאן. לכן לא ניתן לתאר בוודאות מה בדיוק החברה מוכרת או מייצרת. חשוב לדעת שכאשר חסר מידע בסיסי על תחום הפעילות, קשה יותר להבין את ההקשר של הנתונים הכספיים.

מהדוחות עולה שהחברה מציגה הכנסות (הכסף שנכנס מפעילות מכירת מוצרים או שירותים) בהיקף של כ-625 מיליון שקל בשנה האחרונה. מכיוון שאיננו יודעים את תחום הפעילות, לא ניתן לקבוע אם מדובר בהכנסה חוזרת (שחוזרת מדי תקופה, למשל מנויים) או בהכנסה חד-פעמית. הנתונים מראים גם רווח נקי (מה שנשאר אחרי כל ההוצאות והמסים) של כ-37 מיליון שקל, ורווח תפעולי (רווח מהפעילות העיקרית לפני מימון ומסים) של כ-48 מיליון שקל.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-5.34%ירידה יומית

ירידה חדה במחיר המניה

המניה ירדה ב-5.34% ביום אחד והגיעה ל-₪20.05, קרוב מאוד לתחתית טווח 52 השבועות (₪19.8). זו נפילה משמעutית ביום מסחר בודד.

נתון: המחיר הנוכחי ₪20.05 לעומת טווח שנתי של ₪19.8-₪29.0, עם ירידה יומית של 5.34%

←

מה זה אומר עליך: ירידה חדה כזו יכולה לנבוע מחדשות ספציפיות על החברה, דוחות כספיים מאכזבים, או מכירות גדולות של בעלי מניות מרכזיים. המחיר הנוכחי נמצא רק 1.3% מעל השפל השנתי, מה שמצביע על חולשה טכנית. שינוי במגמה ידרוש נפח קנייה משמעותי או חדשות חיוביות מהותיות.

לשים לב7.7%שולי רווח תפעולי

שחיקה מתמשכת בשולי הרווח

שולי הרווח התפעולי ירדו מ-9.7% ב-2023 ל-8.2% ב-2024 ולבסוף ל-7.7% ב-2025. גם שולי הרווח הגולמי ירדו מ-22.6% ל-19.3% (התאוששו מעט ל-20.3%). זו מגמה שלילית של ירידה ברווחיות למרות עלייה במכירות.

נתון: Operating Margin ירד מ-9.7% (2023) ל-8.2% (2024) ל-7.7% (2025); Gross Margin ירד מ-22.6% ל-19.3%

←

מה זה אומר עליך: שחיקה בשולי רווח תפעולי נובעת בדרך כלל מעלייה בעלויות קבועות, תחרות מחירים, או חוסר יכולת להעביר עלויות ללקוח. בעוד ההכנסות צמחו ב-76% בשנתיים (מ-₪355M ל-₪625M), הרווח התפעולי צמח רק ב-37% (מ-₪35M ל-₪48M). שיפור יידרש שליטה טובה יותר בעלויות או העלאת מחירים.

חיובי8.78%תשואת דיבידנד

תשואת דיבידנד גבוהה במיוחד

החברה מציעה תשואת דיבידנד של 8.78%, שהיא גבוהה משמעותית מהממוצע בשוק. עם מכפיל רווח נמוך של 11.6, נראה שהחברה מחזירה חלק גדול מרווחיה לבעלי המניות.

נתון: תשואת דיבידנד 8.78% עם P/E של 11.6 ושווי שוק של ₪0.4B

←

מה זה אומר עליך: תשואת דיבידנד גבוהה כזו יכולה לנבוע ממדיניות חלוקה נדיבה, אך גם מירידת מחיר שהגדילה את התשואה באופן מכני. עם רווח נקי של ₪37M ושווי שוק של ₪400M בלבד, יחס החלוקה נראה בר-קיימא. המשך החלוקה תלוי בתזרים מזומנים חופשי ובשמירה על רמת הרווחים.

חיובי+76%צמיחה דו-שנתית

צמיחה חזקה בהכנסות

ההכנסות עלו מ-₪355M ב-2023 ל-₪625M ב-2025, גידול של 76% בשנתיים. גם הרווח הנקי צמח מ-₪27M ל-₪37M, עלייה של 37%.

נתון: הכנסות עלו מ-₪355M (2023) ל-₪625M (2025); רווח נקי עלה מ-₪27M ל-₪37M

←

מה זה אומר עליך: צמיחה חזקה בהכנסות מצביעה על הרחבת פעילות, כניסה לשווקים חדשים, או גידול אורגני מוצלח. עם זאת, הפער בין קצב צמיחת ההכנסות (76%) לרווח (37%) מדגיש את בעיית השחיקה בשולי הרווח. שיפור ביעילות התפעולית יכול לשפר את תרגום ההכנסות לרווח.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-625.2 מיליון ש"ח לעומת 556.2 מיליון ש"ח בשנה הקודמת, עלייה של 12.4%.
  • עלייה ברווח הנקי הרווח הנקי (הרווח שנותר אחרי כל ההוצאות והמסים) עמד על 37.2 מיליון ש"ח לעומת 33.5 מיליון ש"ח, עלייה של 11.1%.
  • שיפור ברווח התפעולי הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומסים) גדל ל-47.9 מיליון ש"ח לעומת 45.4 מיליון ש"ח, עלייה של 5.4%.
↓ הטיעון נגד
  • ירידה במחיר היום המניה נסחרה ב-20.05 ש"ח (נכון ל-23/08/2026), ירידה של 5.34% באותו יום מסחר.
  • היעדר כיסוי אנליסטים אין נתוני אנליסטים זמינים (0 ממליצים), כך שאין הערכות חיצוניות שניתן להשוות אליהן.
  • קצב הרווח התפעולי איטי מקצב ההכנסות בעוד ההכנסות עלו ב-12.4%, הרווח התפעולי עלה רק ב-5.4%, מה שמעיד על גידול בהוצאות ביחס להכנסות.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
המספרים

נתונים פיננסיים

דוח רווח והפסד (3 שנים) הנתונים במיליוני ₪

מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 1 · 2026שינוי לעומת רבעון 1 · 2025
הכנסות₪355₪556₪625₪219+33.3%
רווח נקי₪27₪34₪37₪10+12.1%
רווח גולמי₪80₪107₪127₪42+33.8%
רווח תפעולי₪35₪45₪48₪15+12.7%
שיעור רווח גולמי+22.6%+19.3%+20.3%——
שיעור רווח תפעולי+9.7%+8.2%+7.7%——
שיעור רווח נקי+7.5%+6%+6%——
הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.

נתונים פיננסיים הנתונים במיליוני ₪

מדדערך (מקור: Yahoo Finance, בשקלים)
שווי שוק₪444.0
מכפיל רווח (P/E)11.6
תשואת דיבידנד8.78%
טווח 52 שבועות₪19.80 – ₪29.00
הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי בדוח האחרון של חברת ETGA.TA ההכנסות (סך הכסף שנכנס ממכירות) עלו בכ-12% והגיעו לכ-625 מיליון שקלים, לעומת כ-556 מיליון שקלים בשנה הקודמת.

הרווח הנקי (מה שנשאר אחרי כל ההוצאות והמסים) גדל בכ-11% לכ-37 מיליון שקלים, והרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מסים ומימון) עלה בכ-5% לכ-48 מיליון שקלים.

במילים פשוטות, הנתונים מראים צמיחה בכל שלושת הפרמטרים, כאשר קצב הגידול בהכנסות וברווח הנקי היה מהיר יותר מקצב הגידול ברווח התפעולי.

הנתונים של ETGA Group Ltd לרבעון 1 · 2026 מראים הכנסות של כ-219.3 מיליון שקלים, לעומת כ-164.6 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד (עלייה של 33.3%). הרווח הנקי (הרווח לאחר כל ההוצאות והמסים) עמד על כ-10.4 מיליון שקלים, לעומת כ-9.3 מיליון שקלים ברבעון 1 · 2025 (עלייה של 12.1%).

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

ניתוח טכני

ניתוח טכני מאת TradingView
סיכום

סיכום

ETGA Group Ltd היא חברה הנסחרת בבורסה בתל אביב. המניה ירדה היום ב-5.34% וסגרה ב-₪20.05, רמה קרובה מאוד לתחתית טווח 52 השבועות שלה (₪19.8).

הנתונים המפורסמים מראים כי הכנסות החברה גדלו ב-12.4% בהשוואה בין שנות הכספים 2024 ו-2025. זוהי גדילה חיובית בהכנסות, אך התנועה במחיר המניה היום לא משקפת דינמיקה זו.

מאחר שאין כיסוי של אנליסטים למניה זו, אין נתוני אנליסטים לתלוש, וגם אין יעד מחיר פרסום. המצב בשוק היום משקף ירידה חדה ביום מסחר בודד.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

מניות ישראליות נוספות בסיקור

4 סקירות
נושאים בורסה ומסחר