פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · TASEHMGS.TA

מניית הום ביוגז (HMGS.TA)

הסקירה עודכנה: 20/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי₪0.77נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי+5.48%לעומת יום המסחר הקודם

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

    דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    HomeBiogas Ltd היא חברה שמפתחת ומוכרת מערכות ביתיות ותעשייתיות להפקת גז ביולוגי (ביוגז — גז דליק שנוצר מפירוק פסולת אורגנית כמו שאריות מזון ופסולת חקלאית). הרעיון הוא לאפשר למשתמשים להפוך פסולת לגז לבישול ולדשן, וכן לספק פתרונות טיפול בשפכים (מי ביוב) לקהילות ולעסקים במקומות שאין בהם תשתית מסודרת.

    מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא מכירת המערכות והציוד ללקוחות פרטיים, לגופים ולארגונים. ההכנסה מגיעה בעיקר ממכירות מוצרים, שהן לרוב חד-פעמיות לכל לקוח, לצד פרויקטים גדולים יותר שהיא מבצעת. כלומר עיקר הכסף מגיע מעסקאות מכירה, ולא מהכנסה קבועה וחוזרת חודש בחודש.

    מבחינת סדר-גודל, הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-2.89 מיליון (לעומת כ-2.63 מיליון בשנה הקודמת, עלייה של 9.8%). החברה עדיין מדווחת על הפסד: רווח נקי שלילי של כ-3.83 מיליון (לעומת הפסד של כ-9.42 מיליון בשנה הקודמת, שיפור של 59.4%), ורווח תפעולי שלילי של כ-3.84 מיליון. שווי-השוק שנמסר הוא 0, כלומר הנתון חסר או לא זמין, ולכן קיים פער מול היעד של הצגת תמונה מלאה. נתונים אלה מתארים את המצב בלבד ואינם המלצה.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב₪-4Mהפסד תפעולי 2025

    הפסדים תפעוליים גבוהים למרות שיפור

    החברה מדווחת על הפסד תפעולי של 4 מיליון ₪ ב-2025, שיפור של 60% לעומת הפסד של 10 מיליון ₪ ב-2024 ו-11 מיליון ₪ ב-2023. עם זאת, שולי התפעול עומדים על -132.9%, כלומר החברה מפסידה יותר מהכנסותיה השנתיות.

    נתון: הפסד תפעולי של ₪4M ב-2025 לעומת ₪10M ב-2024, עם שולי תפעול של -132.9%

    ←

    מה זה אומר עליך: שולי תפעול שליליים מעל 100% מעידים על כך שהוצאות התפעול גבוהות פי כמה מההכנסות, מצב אופייני לחברות בשלבי פיתוח מוקדמים או בתהליך מבני. שיפור משמעותי יידרש הן בהגדלת הכנסות והן בהפחתת עלויות כדי להגיע לנקודת איזון.

    לשים לב-40%ירידה מ-2023

    ירידה חדה בהכנסות לאורך שלוש שנים

    ההכנסות של HomeBiogas ירדו מ-5 מיליון ₪ ב-2023 ל-3 מיליון ₪ ב-2024 וב-2025, ירידה של 40%. מגמה זו מעידה על קשיים במכירות או בחדירה לשוק, והיא מקשה על החברה להגיע לרווחיות.

    נתון: הכנסות של ₪5M ב-2023 ירדו ל-₪3M ב-2024 וב-2025

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה מתמשכת בהכנסות בחברה הפסדית מצביעה על אתגרים במודל העסקי או בביצוע. כדי לשנות מגמה זו נדרשת בדרך-כלל אסטרטגיה מחודשת בשיווק, פיתוח מוצר, או כניסה לשווקים חדשים.

    חיובי36.3%שולי רווח גולמי

    שיפור דרמטי בשולי הרווח הגולמי

    שולי הרווח הגולמי של HomeBiogas זינקו מ-14.6% ב-2024 ל-36.3% ב-2025, שיפור של 149%. זהו אות חיובי על יעילות תפעולית משופרת, תמחור טוב יותר, או הפחתת עלויות ייצור.

    נתון: שולי רווח גולמי עלו מ-14.6% ב-2024 ל-36.3% ב-2025, לעומת 32.0% ב-2023

    ←

    מה זה אומר עליך: שיפור כזה בשולי רווח גולמי נובע בדרך-כלל מייעול תהליכי ייצור, שינוי במיקס המוצרים לטובת פריטים רווחיים יותר, או הפחתת עלויות חומרי גלם. האתגר הוא להמיר שיפור זה לרווחיות כוללת תוך הגדלת ההכנסות.

    לשים לב₪-4Mהפסד נקי 2025

    צמצום הפסדים נמשך אך רווחיות רחוקה

    ההפסד הנקי של החברה הצטמצם מ-11 מיליון ₪ ב-2023 דרך 9 מיליון ₪ ב-2024 ל-4 מיליון ₪ ב-2025 – שיפור של כ-64% על פני שנתיים. עם זאת, שולי הרווח הנקי עדיין עומדים על -132.5%.

    נתון: הפסד נקי של ₪4M ב-2025 לעומת ₪9M ב-2024 ו-₪11M ב-2023, עם שולי רווח נקי של -132.5%

    ←

    מה זה אומר עליך: מגמת צמצום הפסדים היא חיובית אך HomeBiogas עדיין מפסידה סכום השווה ל-133% מהכנסותיה. המשך המגמה דורש שילוב של צמיחה בהכנסות ושליטה בהוצאות, והחברה תזדקק ככל הנראה למקורות מימון נוספים עד להגעה לרווחיות.

    ניטרליאנליסטים מכסים

    אין כיסוי אנליסטים למניה

    למניית HomeBiogas אין כיסוי של אנליסטים פיננסיים, מצב אופייני לחברות קטנות או בשלבי התפתחות מוקדמים בבורסה בתל אביב.

    נתון: מספר אנליסטים: 0, ללא המלצות או יעדי מחיר זמינים

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמצום ההפסד התפעולי ההפסד התפעולי הצטמצם מ-9,518,000 ל-3,839,000, שיפור של 59.7% לעומת השנה הקודמת.
    • צמצום ההפסד הנקי הרווח הנקי השלילי השתפר מ-9,419,000 ל-3,827,000, שינוי של 59.4% לעומת השנה הקודמת.
    • עלייה בהכנסות ההכנסות עלו מ-2,630,000 ל-2,889,000, גידול של 9.8% לעומת השנה הקודמת.
    ↓ הטיעון נגד
    • עדיין הפסדית החברה רשמה רווח נקי שלילי של 3,827,000, כלומר היא עדיין אינה רווחית.
    • הפסד תפעולי מתמשך הרווח התפעולי עומד על 3,839,000 שלילי, המצביע על כך שהפעילות הליבתית טרם מכסה את הוצאותיה.
    • היעדר כיסוי אנליסטים אין נתוני אנליסטים זמינים (0 המלצות), כך שאין הערכות חיצוניות למעקב אחר המניה.
    • תנודתיות יומית המניה נעה 5.48% ביום, נתון שמעיד על טווח תנודות רחב במחיר של ₪0.77.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    דוח רווח והפסד (3 שנים) הנתונים במיליוני ₪

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות₪4.8₪2.6₪2.9
    רווח נקי-₪11.3-₪9.4-₪3.8
    רווח גולמי₪1.5₪0.4₪1.1
    רווח תפעולי-₪10.9-₪9.5-₪3.8
    שיעור רווח גולמי+32.00%+14.60%+36.30%
    שיעור רווח תפעולי——-132.90%
    שיעור רווח נקי——-132.50%

    נתונים פיננסיים הנתונים במיליוני ₪

    מדדערך (מקור: Yahoo Finance, בשקלים)
    שווי שוק₪21.7
    טווח 52 שבועות₪0.43 – ₪1.89
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של HomeBiogas Ltd (HMGS.TA) מראה שההכנסות (סך הכסף שנכנס מהמכירות) עלו בכ-10% והגיעו לכ-2.9 מיליון שקל, לעומת כ-2.6 מיליון שקל בתקופה הקודמת.

    הנתונים מראים שהחברה עדיין פועלת בהפסד, אך ההפסד הנקי (הכסף שנשאר לאחר כל ההוצאות) הצטמצם בכ-59% ועמד על כ-3.8 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-9.4 מיליון שקל קודם לכן.

    גם ההפסד התפעולי (ההפסד מהפעילות העסקית השוטפת) קטן באופן דומה לכ-3.8 מיליון שקל, לעומת כ-9.5 מיליון שקל בתקופה הקודמת — כלומר קיים פער מול היעד של רווחיות, אך הוא הצטמצם.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    HomeBiogas Ltd (HMGS.TA) היא חברה המתמחה בטכנולוגיית ביוגז — מערכות המייצרות גז טבעי מפסולת אורגנית. המניה נסחרת בבורסה בתל אביב ומתמקדת בפתרונות אנרגיה מתחדשת לשימוש ביתי וחקלאי.

    הנתונים המאחרונים מראים שהחברה הצליחה להקטין הפסדים תפעוליים משמעותית — מ-10 מיליון ₪ ב-2024 ל-4 מיליון ₪ ב-2025, שיפור של 60%. בנוסף, ההכנסות גדלו ב-9.8% בשנה האחרונה. עם זאת, שולי התפעול עומדים על -132.9%, כלומר החברה מפסידה יותר מהכנסותיה השנתיות.

    אין כיום כיסוי של אנליסטים למניה, ולכן אין הסכמה של מטרות מחיר בשוק. המחיר הנוכחי עומד על ₪0.77, עם תנודה של 5.48% היום.

    הנתונים מראים שהחברה נמצאת בשלב של שיפור הדרגתי בהפסדים, אך עדיין רחוקה מרווחיות. הפער בין הכנסות להוצאות תפעוליות נשאר משמעותי, מה שמשקף אתגרים בהשגת קנה מידה כלכלי בתעשיית הביוגז.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    מניות ישראליות נוספות בסיקור

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר