פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · TASERSTC.TA

מניית רוסטיק בייקרי (RSTC.TA)

הסקירה עודכנה: 20/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי₪19.85נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי-0.80%לעומת יום המסחר הקודם

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ הכנסות +10% ב-3 שנים
  • ✓ מרווח גולמי 42%

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    Rustic Bakery Limited היא חברת מזון שעוסקת באפייה ובייצור מוצרי מאפה. במילים פשוטות, החברה מכינה ומספקת מוצרי לחם, מאפים ומוצרים נלווים, ומוכרת אותם ללקוחות דרך ערוצי הפצה שונים. הפעילות שלה מבוססת על ייצור מזון שנצרך באופן שוטף.

    מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא מכירת מוצרי המאפה שהיא מייצרת. מכיוון שמדובר במוצרי מזון בסיסיים שנצרכים באופן קבוע, חלק ניכר מההכנסה הוא חוזר (כלומר, לקוחות רוכשים שוב ושוב ולא רק פעם אחת). הכסף מגיע מהמרווח שבין עלות הייצור והחומרים לבין מחיר המכירה. הנתונים מראים כי הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה, לפני מימון ומיסים) עמד על כ-60.6 מיליון שקל, לעומת כ-42.3 מיליון שקל בשנה הקודמת.

    מבחינת סדר-גודל, הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-399.2 מיליון שקל, לעומת כ-364.8 מיליון שקל בשנה הקודמת (שינוי של 9.5%). הרווח הנקי עמד על כ-44.9 מיליון שקל, לעומת כ-33.1 מיליון שקל (שינוי של 35.8%). שווי-השוק של החברה (הערך הכולל של כל המניות) הוא כ-1 מיליארד שקל, נתון המספק הקשר לגודלה בבורסה.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    חיובי+75%גידול ברווח תפעולי

    שיפור דרמטי ברווחיות התפעולית

    הרווח התפעולי של Rustic Bakery קפץ מ-32 מיליון ₪ ב-2023 ל-61 מיליון ₪ ב-2025, עלייה של 91%. שולי הרווח התפעולי זינקו מ-8.7% ל-15.2% באותה תקופה.

    נתון: רווח תפעולי עלה מ-₪32M (2023) ל-₪61M (2025); Operating Margin עלה מ-8.7% ל-15.2%

    ←

    מה זה אומר עליך: קפיצה כזו בשולי הרווח התפעולי נובעת בדרך-כלל משיפור ביעילות הייצור, חיסכון בעלויות קבועות, או מעבר למוצרים עם מרווח גבוה יותר. המגמה תימשך אם החברה תצליח לשמור על מבנה העלויות המשופר גם בהיקפי ייצור גדלים.

    חיובי41.9%שולי רווח גולמי

    שיפור עקבי בשולי הרווח הגולמי

    שולי הרווח הגולמי (Gross Margin) של Rustic Bakery השתפרו בהתמדה מ-35.2% ב-2023 ל-41.9% ב-2025, עלייה של 6.7 נקודות אחוז. הרווח הגולמי עצמו גדל מ-128 מיליון ₪ ל-167 מיליון ₪.

    נתון: Gross Margin עלה מ-35.2% (2023) ל-36.8% (2024) ל-41.9% (2025); רווח גולמי עלה מ-₪128M ל-₪167M

    ←

    מה זה אומר עליך: שיפור כזה בשולי הרווח הגולמי במגזר המזון מעיד על יכולת תמחור חזקה או ירידה במחירי חומרי גלם. ההמשך תלוי ביציבות מחירי הקמח, האנרגיה וחומרי הגלם האחרים, ובשמירה על כוח המיקוח מול רשתות השיווק.

    ניטרלי+9.6%גידול בהכנסות

    גידול מתון בהכנסות לעומת זינוק ברווחיות

    ההכנסות של Rustic Bakery גדלו מ-364 מיליון ₪ ב-2023 ל-399 מיליון ₪ ב-2025 (עלייה של 9.6%), בעוד שהרווח הנקי כמעט הכפיל עצמו מ-24 מיליון ₪ ל-45 מיליון ₪ (עלייה של 88%).

    נתון: הכנסות עלו מ-₪364M ל-₪399M (+9.6%); רווח נקי עלה מ-₪24M ל-₪45M (+88%); Net Margin עלה מ-6.5% ל-11.2%

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה בין קצב גידול ההכנסות לקצב גידול הרווחיות מעיד על מיקוד בשיפור תפעולי ולא בהרחבה אגרסיבית. החברה מעדיפה להגדיל רווחיות על פני נפח מכירות, מה שמתאים לשוק בוגר עם תחרות גבוהה.

    ניטרליאנליסטים מכסים

    אין כיסוי אנליסטים למניה

    למניית Rustic Bakery אין כיסוי של אנליסטים פיננסיים, מה שאומר שאין המלצות מקצועיות או יעדי מחיר זמינים למשקיעים.

    נתון: Analysts count: 0; אין נתוני אנליסטים זמינים; Market cap: ₪0.7B

    ←

    מה זה אומר עליך: היעדר כיסוי אנליסטים אופייני למניות קטנות בבורסה בתל-אביב (שווי שוק של 0.7 מיליארד ₪). המשקיעים נדרשים לבצע מחקר עצמאי ולהסתמך על הדוחות הכספיים בלבד, ללא חוות-דעת חיצוניות. נזילות המסחר עשויה להיות נמוכה יותר.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות הכנסות החברה עלו מ-364.8 מיליון ל-399.2 מיליון ש"ח, גידול של 9.5% לעומת השנה הקודמת.
    • זינוק ברווח הנקי הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות והמסים) גדל ב-35.8%, מ-33.1 מיליון ל-44.9 מיליון ש"ח.
    • שיפור ברווח התפעולי הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומסים) עלה ב-43.4%, מ-42.3 מיליון ל-60.6 מיליון ש"ח.
    • שיפור ברווחיות מהיר מהצמיחה במכירות הנתונים מראים כי הרווח התפעולי גדל בקצב (43.4%) גבוה בהרבה מקצב הגידול בהכנסות (9.5%).
    ↓ הטיעון נגד
    • היעדר סיקור אנליסטים אין נתוני אנליסטים זמינים כלל (0 המלצות), כך שאין הערכות חיצוניות עצמאיות על החברה.
    • ירידה במחיר היום מחיר המניה עומד על 19.85 ש"ח, ירידה של 0.8% במסחר היומי.
    • נתונים היסטוריים בלבד הנתונים הפיננסיים משקפים ביצועי עבר, ואינם מבטיחים המשך צמיחה דומה בעתיד.
    • תלות בשנה בודדת להשוואה השיפור החד ברווחיות נמדד מול שנה קודמת אחת בלבד, ללא נתוני מגמה רב-שנתית להערכת יציבות.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    דוח רווח והפסד (3 שנים) הנתונים במיליוני ₪

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות₪364.2₪364.8₪399.2
    רווח נקי₪23.6₪33.1₪44.9
    רווח גולמי₪128.4₪134.2₪167.2
    רווח תפעולי₪31.6₪42.3₪60.6
    שיעור רווח גולמי+35.20%+36.80%+41.90%
    שיעור רווח תפעולי+8.70%+11.60%+15.20%
    שיעור רווח נקי+6.50%+9.10%+11.20%

    נתונים פיננסיים הנתונים במיליוני ₪

    מדדערך (מקור: Yahoo Finance, בשקלים)
    שווי שוק₪692.6
    מכפיל רווח (P/E)15.4
    טווח 52 שבועות₪19.60 – ₪28.00
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של Rustic Bakery Limited (RSTC.TA) מראה שההכנסות (סך הכסף שנכנס מהמכירות) הגיעו לכ-399 מיליון שקל, גידול של כ-9.5% לעומת כ-365 מיליון שקל בתקופה הקודמת.

    הנתונים מראים שהרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות) עלה בכ-35.8% לכ-45 מיליון שקל, לעומת כ-33 מיליון שקל קודם לכן.

    הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני הוצאות מימון ומיסים) צמח בכ-43.4% והגיע לכ-61 מיליון שקל, לעומת כ-42 מיליון שקל בתקופה הקודמת. הרווח גדל בקצב מהיר יותר מההכנסות, כלומר החברה הרוויחה יותר מכל שקל מכירות.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Rustic Bakery Limited (RSTC.TA) היא חברת אפייה הפועלת בשוק הישראלי. המניה נסחרת כיום ב-₪19.85, עם ירידה קטנה של 0.8% בעסקה האחרונה.

    בשנים האחרונות חלה שיפור דרמטי ברווחיות התפעולית של החברה. הרווח התפעולי קפץ מ-32 מיליון ₪ בשנת 2023 ל-61 מיליון ₪ בשנת 2025 — עלייה של 91%. שולי הרווח התפעולי (אחוז הרווח מההכנסות) זינקו מ-8.7% ל-15.2% באותה תקופה.

    ההכנסות של החברה גדלו ב-9.5% בשנת 2025 בהשוואה לשנת 2024, מה שמעיד על גדילה מתונה בנפח העסקים.

    כרגע אין כיסוי של אנליסטים למניה זו, כך שאין הערכות מחיר יעד זמינות. הנתונים מראים שיפור משמעותי בהיעילות התפעולית של החברה בשנים האחרונות.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    מניות ישראליות נוספות בסיקור

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר