הרכב הקרן באחוזים
שם הקרן סיווג משני מנהל הקרן מחיר קניה מירבי מחיר פדיון השינוי היומי בנק' השינוי היומי ב-% סטיית תקן תשואה מתחילת החודש תשואה מתחילת 1998 תשואה מתחילת 1997 תשואה מתחילת 1996 תשואה ממוצעת 93-'97' עמלת רכישה ב-% עמלת ניהול ב-% נכסים במיל' ש”ח צמ' מדד צמ' מט”ח מניות ואופ' אג”ח להמרה ש”ח
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 – גמישות –
אבוקה גמש ירושלים שוקי ה' 1929.24 1923.59 27.61+ 1.46+ 3.50 0.41+ 1.19+ 27.5 4.16- 0.78 0.29 3.13 4.8 0 0 64 18 18
אביר גמש קונטיננטל 238.78 238.10

1.72+

 0.73+ 2.30 0.21- 8.10+ 26.8 7.39 2.96 0.29 2.15 18.0 0 12 44 11 33
אגוד גמישה גמש אגוד 174.34 173.34 1.83+ 1.07+ 4.27 0.31- 7.86+ 34.7 — — 0.58 2.85 15.4 1 4 81 0 14
אדר גמישה גמש אי.בי.אי. 108.99 107.68 0.29+ 0.27+ 1.90 0.35+ 7.11+ — — — 1.22 2.60 25.8 10 4 20 6 60
אוורגרין גמישה גמש אוורגרין 117.51 116.57 1.02+ 0.88+ 4.93 0.27- 4.14- 31.6 1.12 — 0.81 3.30 7.6 0 0 88 11 1
אוצר גמישה גמש אוצרית 109.29 107.39 1.33+ 1.25+ 4.45 0.51- 8.10+ 31.7 1.71 — 1.77 2.20 4.3 0 3 81 0 16
אחריות גמישה גמש אחריות 473.63 465.25 7.89+ 1.73+ 4.96 0.27- 7.29- 26.6 2.83 2.77 1.80 4.05 2.2 0 0 86 1 13
אילנות 30 פלוס גמש אילנות דיסקונט 151.85 150.91 2.25+ 1.51+ 5.77 0.34+ 1.39- 30.0 13.97- 1.81- 0.62 3.70 2.5 0 0 83 0 17
אילנות 90 גמש אילנות דיסקונט 249.22 247.78 3.31+ 1.35+ 4.94 0.08+ 1.22- 34.3 0.51 5.85 0.58 2.15 20.9 1 0 82 12 5
אילנות תדהר גמש אילנות דיסקונט 3319.86 3311.58 33.71+ 1.03+ 3.59 0.34+ 2.47+ 26.8 5.78 7.35 0.25 2.15 66.2 4 0 61 6 29
איפקס גמישה גמש איפקס שיא 189.14 188.51 1.44+ 0.77+ 4.52 0.33- 21.47+ 40.4 1.56- — 0.33 3.70 49.0 0 0 21 7 42
אלומות גמישה (1) גמש אלומות 108.52 106.69 1.40+ 1.33+ — 0.65+ — — — — 1.72 2.85 9.5 3 5 50 5 37
אנליסט גמישה גמש אנליסט 821.18 802.04 5.36+ 0.67+ 3.96 0.25- 10.84+ 32.0 2.82 9.91 2.39 3.90 62.6 2 0 88 7 3
אפיקים גמישה גמש אפיקים 212.56 209.94 1.99+ 0.96+ 2.06 0.67- 1.81+ 21.3 20.80 9.67 1.25 3.90 13.3 18 10 31 41 0
אפסילון גמישה גמש אפסילון 159.26 158.74 1.28+ 0.81+ 3.94 0.62- 2.14+ 28.3 11.02 — 0.33 2.60 9.6 0 0 70 9 21
אקסלנס גמישה גמש אקסלנס 3281.73 3239.97 0.73+ 0.02+ 3.25 0.32- 12.03+ 21.1 3.91 6.24 1.29 3.30 8.0 10 1 47 17 25
ארכימדס גמש מירית 99.36 97.40 1.64+ 1.71+ 6.86 0.35- 3.83+ 7.5 12.26- — 2.01 3.40 1.2 0 0 35 0 65
בלוך רוטשטיין גמ' גמש בלוך רוטשטיין 227.29 222.69 3.28+ 1.49+ 6.02 0.02+ 7.75+ 51.8 1.66 — 2.07 3.00 27.7 0 0 78.8 0 22
גלאור גמישה גמש ציון משאבים 101.13 100.88 0.06+ 0.06+ — 0.08+ 0.43- — — — 0.25 3.40 1.7 0 16 8 1 75
דוברת שרם גמ' גמש דוברת-שרם 167.59 164.15 0.89+ 0.55+ 3.75 0.38- 7.78- 25.4 9.63 11.13 2.10 3.00 24.5 12 1 55 27 5
דיקלה מוקד גמש דיקלה 3414.00` ` 3387.95 22.27+ 0.66+ 2.78 0.36+ 1.48+ 24.8 2.33 10.60 0.77 1.60 70.6 14 4 44 11 30
דיקלה מירב גמש דיקלה 183.87 183.41 1.73+ 0.95+ 4.89 0.05+ 1.97+ 44.3 2.15- — 0.25 1.30 10.0 0 0 51 0 49
דיקלה ממון גמש דיקלה 258.53 256.92 1.13+ 0.44+ 4.27 0.00 2.55- 26.8 3.78- 9.05 0.63 1.90 21.6 0 3 32 0 65
זלר אבלגון גמישה גמש זלר אבלגון 80.97 80.11 0.59+ 0.74+ 4.07 0.25+ 13.83- 15.1 14.50- — 1.07 3.80 3.4 0 0 13 4 83
טלסקופ גמש ציון משאבים 110.50 110.25 2.46+ 2.28+ 4.83 0.02- 12.47- 16.1 5.81 — 0.23 3.40 1.1 0 0 69 16 15
יסודות גמש מורי-טוכלר 3103.21 3048.27 57.23+ 1.91+ 5.11 0.61+ 0.82+ 23.8 4.13 9/03 1.80 3.75 29.6 0 0 98 0 2
יעד גמישה גמש מטרה 102.95 102.05 0.29+ 0.28+ 3.59 0.13- 2.29+ 15.7 4.66 — 0.88 2.70 4.7 8 0 40 15 37
כוון גמישה גמש כוון 122.34 121.25 +1.62 1.35+ 6.34 0.63- 0.32+ — — — 0.90 3.60 5.6 0 0 99 0 1
כללי גמישה גמש כללי 1164.34 1151.60 12.85+ 1.13+ 4.05 0.35+ 0.62+ 24.2 2.11- 0.28- 1.11 2.15 4.4 10 9 65 11 5
להק-גמישה גמש להק 754.50 741.48 3.75+ 0.51+ 3.39 0.25+ 1.17+ 24.3 4.40 4.98 1.76 2.15 64.2 0 2 30 14 54
למשקיע (4) גמש למשקיע 522.51 513.45 0.11+ 0.02+ 3.14 0.40- 9.74+ 11.8 0.68- 11.28 1.76 3.70 6.0 0 10 16 0 74
לפיד גמש ירושלים שוקי ה' 1533.35 1533.35 23.68+ 1.57+ 4.38 0.07+ 4.45- 26.9 1.67- 0.78 0.00 3.13 4.4 0 0 74 7 19
מודלים גמישה גמש מודלים 112.99 110.64 2.84+ 2.63+ 4.56 0.58+ 0.26- — — — 2.12 2.30 13.8 0 7 70 0 23
מודלים תעוזה גמש מודלים 101.22 99.98 2.34+ 2.40+ 5.80 0.57+ 5.56+ — — — 1.29 3.00 4.5 0 0 95 0 5
מיטב גמישה גמש מיטב 175.45 173.71 1.53+ 0.89+ 3.81 0.50+ 11.36+ 29.4 7.04- 2.79 1.00 3.85 3.0 0 4 57 20 19
מעופים גמישה גמש דור-ברנר 136.98 134.47 1.29+ 0.97+ 6.72 0.59+ 2.16- 36.3 8.78- 4.72 1.87 3.65 9.5 0 0 97 0 3
נץ גמש אורלי 79.27 79.05 3.71- 4.48- 10.81 2.59+ 35.44- 19.8- 8.63- 7.88- 0.28 3.70 0.3 0 0 84 4 12
נשואה זנקס גמישה גמש נשואה זנקס 2479.38 2467.48 20.85+ 0.85+ 3.76 0.56- 3.98- 24.2 5.70 6.88 0.48 3.10 9.4 0 0 47 0 53
סהר גמישה גמש סהר 230.33 227.95 1.40+ 0.62+ 3.90 0.12- 4.98+ 29.8 1.37 5.59 1.04 2.65 2.9 0 0 60 0 40
סיגמא גמישה גמש סיגמא 97.43 96.37 2.45+ 2.61+ 5.89 0.12+ 3.48- 27.9 17.10- — 1.10 2.60 7.5 0 0 74 2 24
סיוון גמש אי.בי.אי 269.22 266.11 3.29+ 1.25+ 4.84 0.64+ 2.08+ 47.4 8.39 6.65 1.17 3.00 54.9 1 0 56 1 42
ספנות גמישה גמש ספנות 100.30 98.46 0.74+ 0.76+ 5.51 0.85- 8.77+ 35.7 31.39- — 1.87 3.35 9.7 0 0 81 6 13
עומר פקן גמש פועלים 188.63 188.10 2.35+ 1.27+ 3.71 0.83+ 7.00- 21.3 1.98- 5.35 0.28 2.15 16.4 21 1 44 10 24
עמדה עירית גמש עמדה מזרחי 3830.53 3820.72 35.03+ 0.93+ 4.78 0.45+ 3.31- 27.8 0.61 4.85 0.26 2.10 26.8 0 3 71 4 22
פיא-היובל גמש לאומי פיא 232.12 230.30 4.27+ 1.89+ 5.40 1.25+ 15.11+ 18.1 1.18 0.98 0.79 2.70 46.1 0 0 94 1 5
פיא-קלע גמש לאומי פיא 964.64 959.84 8.07+ 0.85+ 3.02 0.09+ 6.75+ 25.7 7.19 7.71 0.50 2.20 283.3 22 6 64 6 2
פסגות גמיש גמש פסגות 572.57 562.40 9.00+ 1.63+ 5.58 0.42+ 0.60- 34.0 3.62- 5.71 1.81 2.20 123.0 0 0 97 0 3
פסגות מגמה גמש פסגות 334.60 331.94 2.84+ 0.86+ 5.94 0.43- 0.52- 39.2 2.79 14.14 0.80 2.20 67.0 0 0 90 7 3
פק”ן סער גמישה גמש פועלים 214.24 213.59 3.73+ 1.78+ 3.37 0.54+ 11.35+ 26.3 1.49 7.04 0.30 2.10 192.1 21 3 67 2 7
ציון משאבים גמישה גמש ציון משאבים 12808.11 12770.50 49.80+ 0.39+ 8.57 1.51- 9.45- 17.6 5.09- 4.73- 0.29 3.40 8.8 0 0 85 0 15
רמקו גמישה גמש רמקו 190.86 188.61 1.17+ 0.62+ 2.21 0.29- 12.01+ 44.0 24.15- 3.37- 1.19 2.80 6.3 0 34 14 0 52
– מניות כללי –
אגוד מניות מכל אגוד 152.98 152.14 0.90+ 0.60+ 5.05 0.01+ 3.76+ 36.4 — — 0.55 2.95 8.3 0 0 86 0 14
אוורגרין מניות מכל אוורגרין 156.04 154.76 0.95+ 0.62+ 5.34 0.53- 3.41- 35.9 5.20 — 0.83 3.30 14.7 0 0 98 1 1

טור 1 – סיווג הקרן, לדוגמא: קרן מט”ח או קרן שקלית.

טור 2 – מנהל הקרן.

טור 3,4 – לצד כל קרן נאמנות נתונים גם שער הקנייה וגם שער הפדיון (מכירה) נכון ליום הפרסום.

טור 5,6 – השינוי בנקודות (באגורות) והשינוי באחוזים יחסית ליום המסחר הקודם (בדומה למניות). השינוי מתייחס למחיר הפדיון.

טור 7 – לא יוסבר בספר זה.

טורים 8-12 – תשואות הקרן בתקופות שונות כפי שמפורט (מחושב לפי מחירי הפדיון).

טור 13 – עמלת רכישה: ההפרש בין מחיר הקנייה למחיר הפדיון באחוזים.

טור 14 – דמי הניהול הנגבים על ידי מנהל הקרן, אחוזים משווי נכסי הקרן לשנה.

טור 15 – נכסים במיליוני שקלים: סך כל הרכוש של הקרן.

טורים 16-20 – התפלגות נכסי הקרן באחוזים: צמודי מדד, צמודי מט”ח (לא חייב להיות דולר), מניות ואופציות (כולל אופציות מעו”ף), אג”ח להמרה וש”ח (מזומן).