פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · TASEDELG.TA

דלתא גליל

הסקירה עודכנה: 22/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי₪171.80נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+1.12%לעומת יום המסחר הקודם
אין נתוני אנליסטים

הנתונים מראים שהכנסות דלתא גליל נותרו יציבות סביב 2 מיליארד ₪, אך הרווח התפעולי ירד מ-184 ל-170 מיליון ₪ ומרווח התפעול (רווח מהפעילות) ירד מ-9.0% ל-8.0%.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ הכנסות +14% ב-3 שנים
  • ✓ מרווח גולמי 42%

דגלים אדומים

i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

דלתא גליל היא חברה שמייצרת ומוכרת ביגוד. בין המוצרים העיקריים שלה: הלבשה תחתונה, גרביים, בגדי ספורט ופנאי ובגדי בית. החברה מוכרת גם מותגים משלה וגם מייצרת עבור מותגים ורשתות אחרות, ומפיצה את המוצרים בשווקים רבים בעולם.

מקור ההכנסה של החברה הוא מכירת הביגוד — כלומר הכנסה שחוזרת על עצמה לאורך השנים, כל עוד לקוחות וקמעונאים ממשיכים לרכוש. הנתונים מראים שההכנסות עלו ב-3.6% לעומת השנה הקודמת (מ-2,045 מיליון שקל ל-2,118 מיליון שקל). לעומת זאת, הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מסים ומימון) ירד ב-7.7%, והרווח הנקי ירד ב-1.8%. במילים אחרות, המכירות גדלו אך הרווחיות מהן הצטמצמה מעט.

לצורך הקשר של סדר-גודל: ההכנסה השנתית של החברה עומדת על כ-2.1 מיליארד שקל, והרווח הנקי על כ-85 מיליון שקל. שווי-השוק (הערך הכולל של כל מניות החברה בבורסה) עומד על כ-5 מיליארד שקל. המספרים כאן הם תיאור עובדתי של הדוחות בלבד, ואינם המלצה לפעולה כלשהי.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-7.6%ירידה ברווח תפעולי

ירידה ברווח התפעולי ב-2025 למרות צמיחה בהכנסות

הרווח התפעולי של דלתא גליל ירד מ-184 מיליון ₪ ב-2024 ל-170 מיליון ₪ ב-2025, למרות שההכנסות נשארו יציבות ברמה של כ-2 מיליארד ₪. מרווח התפעול (Operating Margin) ירד מ-9.0% ל-8.0%, מה שמעיד על עלייה בהוצאות התפעול או אתגרים ביעילות התפעולית.

נתון: רווח תפעולי 2024: 184 מיליון ₪, רווח תפעולי 2025: 170 מיליון ₪. מרווח תפעולי ירד מ-9.0% ל-8.0%.

←

מה לעשות: כדאי לבחון בדוחות הכספיים המפורטים מה גרם לעלייה בהוצאות התפעול – האם מדובר בהשקעות חד-פעמיות, עלייה בעלויות שכר או חומרי גלם, או בעיות מבניות ביעילות.

חיובי42.3%מרווח גולמי 2025

שיפור עקבי במרווח הגולמי לאורך 3 שנים

מרווח הרווח הגולמי (Gross Margin) של דלתא גליל משתפר באופן עקבי: 40.9% ב-2023, 41.9% ב-2024, ו-42.3% ב-2025. זה מעיד על יכולת החברה לשפר את התמחור או להוריד את עלויות הייצור הישירות, מה שמחזק את הבסיס העסקי.

נתון: מרווח גולמי: 40.9% (2023) → 41.9% (2024) → 42.3% (2025). רווח גולמי עלה מ-761 מיליון ₪ ל-896 מיליון ₪.

לשים לב0%שינוי בהכנסות

יציבות בהכנסות אך ללא צמיחה משמעותית

ההכנסות של דלתא גליל נשארות יציבות ברמה של כ-2 מיליארד ₪ לאורך שלוש השנים האחרונות (2023-2025), ללא צמיחה אורגנית משמעותית. בעוד שיציבות היא חיובית, היעדר צמיחה עשוי להעיד על רוויה בשווקים הקיימים או אתגרים בפיתוח עסקי חדש.

נתון: הכנסות: 2 מיליארד ₪ ב-2023, 2 מיליארד ₪ ב-2024, 2 מיליארד ₪ ב-2025.

←

מה לעשות: כדאי לעקוב אחר תוכניות ההרחבה של החברה – האם יש כניסה לשווקים חדשים, השקת מוצרים חדשים, או רכישות אסטרטגיות שיכולות להניע צמיחה עתידית.

ניטרליאנליסטים מכסים

אין כיסוי אנליסטים למניה

למניית דלתא גליל אין כיסוי של אנליסטים פיננסיים, מה שאומר שאין המלצות מקצועיות או יעדי מחיר זמינים. זה אופייני למניות קטנות-בינוניות בבורסה בתל אביב, אך מקשה על משקיעים לקבל הערכות עצמאיות.

נתון: מספר אנליסטים: 0, אין נתוני אנליסטים זמינים.

←

מה לעשות: במצב זה, חשוב במיוחד לבצע מחקר עצמאי מעמיק – לקרוא את הדוחות הכספיים, להבין את המודל העסקי, ולהשוות את המכפילים (כמו P/E של 18.1) לחברות דומות בענף.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
המספרים

נתונים פיננסיים

דוח רווח והפסד (3 שנים) הנתונים במיליוני ₪

מדדFY2023FY2024FY2025
הכנסות₪1,857.7₪2,045.7₪2,118.9
רווח נקי₪79.2₪86.4₪84.9
רווח גולמי₪760.6₪856.3₪896.5
רווח תפעולי₪145.4₪184.3₪170.1
שיעור רווח גולמי+40.90%+41.90%+42.30%
שיעור רווח תפעולי+7.80%+9.00%+8.00%
שיעור רווח נקי+4.30%+4.20%+4.00%

נתונים פיננסיים

מדדערך (מקור: Yahoo Finance, בשקלים)
שווי שוק₪4.5 מיליארד
מכפיל רווח (P/E)18.1
תשואת דיבידנד2.41%
טווח 52 שבועות₪145.60 – ₪198.40

ניתוח טכני

ניתוח טכני מאת TradingView
סיכום

סיכום

דלתא גליל היא חברה ישראלית הפועלת בתחום הקמעונאות והשיווק. המניה נסחרת בבורסה בתל אביב במחיר של ₪171.8, עם עלייה קטנה של 1.12% היום.

בשנת 2025, ההכנסות של החברה נשארו יציבות בסביבות 2 מיליארד ₪, עם גדילה קטנה של 3.6% בהשוואה לשנה הקודמת. עם זאת, הרווח התפעולי (הרווח לפני מיסים וריבית) ירד מ-184 מיליון ₪ ב-2024 ל-170 מיליון ₪ ב-2025.

מרווח התפעול (אחוז הרווח מההכנסות) ירד מ-9.0% ל-8.0%, מה שמעיד על עלייה בהוצאות התפעול או אתגרים ביעילות התפעולית של החברה.

כרגע אין כיסוי של אנליסטים למניה זו, ולכן אין הערכות רשמיות של מחיר יעד. המצב מעיד על צורך לעקוב בקרוב אחר יכולת החברה לשפר את הרווחיות שלה.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

מניות ישראליות נוספות בסיקור

4 סקירות