פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQAAPL

Apple Inc

הסקירה עודכנה: 06/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$312.41נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+0.45%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$329.27ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים54עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.5/10

ציון כללי

הנתונים מראים ש-Apple Inc (AAPL) הציגה עלייה של 22.7% ברווח למניה (הרווח הנקי חלקי מספר המניות), בעוד הפער מול יעד-האנליסטים עומד על 5.4% בלבד.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 54 אנליסטים — 69% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ מרווח רווח נקי 27%
✓ הכנסות +9% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 47%
✓ רווח למניה +22%
✓ 69% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Apple Inc היא חברת טכנולוגיה שמוכרת מוצרים ושירותים דיגיטליים לצרכנים ברחבי העולם. המוצר המוכר ביותר שלה הוא האייפון (טלפון חכם), ולצידו היא מוכרת מחשבים (Mac), טאבלטים (iPad), שעונים חכמים (Apple Watch) ואוזניות (AirPods). בנוסף למכשירים, החברה מפעילה חנות אפליקציות ושירותים דיגיטליים כמו אחסון בענן, מוזיקה וסרטים.

ההכנסות של Apple מגיעות משני מקורות עיקריים. הראשון הוא מכירת המכשירים עצמם — הכנסה שהיא בדרך כלל חד-פעמית לכל רכישה. המקור השני הוא שירותים דיגיטליים (מנויים, חנות אפליקציות ואחסון בענן) — הכנסה שנוטה להיות חוזרת, כלומר הלקוח משלם שוב ושוב לאורך זמן. חלק מהרווח של החברה מגיע גם מעמלות שהיא גובה ממפתחי אפליקציות דרך החנות שלה.

הנתונים מראים שההכנסה השנתית עמדה על כ-416 מיליארד דולר, לעומת כ-391 מיליארד דולר בשנה הקודמת (שינוי של 6.4%). הרווח הנקי היה כ-112 מיליארד דולר, לעומת כ-94 מיליארד דולר בשנה הקודמת (שינוי של 19.5%), והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 7.46 דולר לעומת 6.08 בשנה הקודמת. שווי-השוק של החברה (הערך הכולל של כל מניותיה) הוא כ-4,526 מיליארד דולר, נתון המספק הקשר לסדר-הגודל של החברה.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

חיובי+22.7%גידול ב-EPS

קפיצה של 19% ברווח למניה בשנה האחרונה

הרווח למניה (EPS – Earnings Per Share, הרווח הנקי חלקי מספר המניות) זינק מ-6.08$ ל-7.46$ בין 2024 ל-2025, עלייה של 22.7%. זה מעיד על שיפור משמעותי ביכולת החברה להניב רווח לבעלי המניות.

נתון: רווח למניה: 6.08$ (2024) → 7.46$ (2025). מרווח רווח נקי: 24.0% → 26.9%.

←

מה זה אומר עליך: עלייה כזו נובעת בדרך-כלל משילוב של צמיחה בהכנסות (416 מיליארד דולר ב-2025 לעומת 391 מיליארד ב-2024) ושיפור במרווחי הרווח. במקרה של Apple, מרווח הרווח הנקי עלה ל-26.9% מ-24.0%, מה שמצביע על יעילות תפעולית משופרת ולא רק על גידול במכירות.

ניטרלי7.5פער מול היעד

פער של 5% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 312.41$ נמוך ב-5.1% מיעד הקונצנזוס של 329.27$. 54 אנליסטים מעריכים את המניה, כאשר 37 מתוכם (68.5%) ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, ורק 3 ממליצים על מכירה.

נתון: מחיר נוכחי: 312.41$. יעד קונצנזוס: 329.27$. התפלגות: 13 קנייה חזקה, 24 קנייה, 14 החזקה, 3 מכירה.

←

מה זה אומר עליך: פער של 5% בין מחיר שוק ליעד אנליסטים נחשב צר יחסית ומשקף הערכה שהמניה נסחרת קרוב לשווי ההוגן לפי מודלים אנליטיים. היעד הגבוה ביותר עומד על 420$ (פער של 34% מהמחיר הנוכחי), בעוד היעד הנמוך הוא 217.15$, מה שמעיד על פיזור רחב בתחזיות.

חיובי46.9%מרווח גולמי

שיפור עקבי במרווחי הרווח לאורך 3 שנים

מרווח הרווח הגולמי (Gross Margin) עלה בהדרגה מ-44.1% ב-2023 ל-46.9% ב-2025. גם מרווח הרווח התפעולי השתפר מ-29.8% ל-32.0% באותה תקופה, מה שמצביע על יעילות גוברת בניהול עלויות.

נתון: מרווח גולמי: 44.1% (2023) → 46.2% (2024) → 46.9% (2025). מרווח תפעולי: 29.8% → 31.5% → 32.0%.

←

מה זה אומר עליך: שיפור עקבי במרווחים נובע בדרך-כלל ממיקס מוצרים משתפר (מעבר למוצרים עם רווחיות גבוהה יותר), כוח תמחור חזק, או חסכון בעלויות ייצור. ב-Apple, המגמה משקפת את המעבר לשירותים ומוצרי פרימיום עם מרווחים גבוהים יותר, לצד יתרונות גודל בייצור.

חיובי+6.4%צמיחה בהכנסות

הכנסות של 416 מיליארד דולר בשנה האחרונה

ההכנסות עלו מ-391 מיליארד דולר ב-2024 ל-416 מיליארד דולר ב-2025, גידול של 6.4%. זהו המשך מגמת צמיחה רב-שנתית, כאשר ההכנסות עלו ב-2.1% בין 2023 ל-2024.

נתון: הכנסות: 383 מיליארד (2023) → 391 מיליארד (2024) → 416 מיליארד (2025).

←

מה זה אומר עליך: קצב צמיחה של 6.4% בחברה בגודל של Apple (416 מיליארד דולר בהכנסות שנתיות) נחשב חזק, במיוחד כשהוא מלווה בשיפור במרווחי רווח. הצמיחה נובעת מביקוש מתמשך למוצרי iPhone, צמיחה בשירותים (Apple Music, iCloud, App Store), ומכירות של מוצרים חדשים כמו Vision Pro.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה ברווח הנקי הרווח הנקי עלה מ-93.7 מיליארד דולר ל-112 מיליארד דולר, שינוי של 19.5% לעומת השנה הקודמת.
עלייה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה מ-6.08 ל-7.46 דולר, שינוי של 22.7%.
רוב האנליסטים בהמלצת קנייה הנתונים מראים 37 המלצות קנייה (13 Strong Buy ו-24 Buy) מתוך 54 אנליסטים, לעומת 3 המלצות מכירה.
עלייה בהכנסות ההכנסות עלו מ-391 מיליארד דולר ל-416 מיליארד דולר, שינוי של 6.4% לעומת השנה הקודמת.

↓ הטיעון נגד

פער מצומצם מול יעד-האנליסטים הנתונים מראים פער של 5.4% בין המחיר הנוכחי ($312.41) ליעד-האנליסטים ($329.27).
חלק מהאנליסטים אינם ממליצים קנייה 14 אנליסטים בהמלצת החזקה (Hold) ו-3 בהמלצת מכירה, כלומר 17 מתוך 54 אינם בהמלצת קנייה.
פער בין קצב צמיחת ההכנסות לרווח ההכנסות צמחו ב-6.4% בעוד הרווח התפעולי צמח ב-8.0% בלבד, קצב איטי מזה של הרווח הנקי (19.5%).

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

54 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$329.27

גבוה$420.00

חציון$336.60

נמוך$217.15

קנייה חזקה13

קנייה24

החזקה14

מכירה3

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$383,285.0	$391,035.0	$416,161.0
רווח נקי	$96,995.0	$93,736.0	$112,010.0
רווח גולמי	$169,148.0	$180,683.0	$195,201.0
רווח תפעולי	$114,301.0	$123,216.0	$133,050.0
רווח למניה (EPS)	$6.13	$6.08	$7.46
שיעור רווח גולמי	+44.10%	+46.20%	+46.90%
שיעור רווח תפעולי	+29.80%	+31.50%	+32.00%
שיעור רווח נקי	+25.30%	+24.00%	+26.90%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של Apple Inc מראה כי ההכנסות (סך המכירות) עלו בכ-6% והגיעו לכ-416 מיליארד דולר, לעומת כ-391 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) צמח בכ-20% והסתכם בכ-112 מיליארד דולר, לעומת כ-94 מיליארד דולר, בעוד הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) עלה בכ-8% לכ-133 מיליארד דולר.

הנתונים מראים כי הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס למניה אחת) עלה בכ-23% ל-7.46 דולר, קצב גבוה יותר מקצב הצמיחה בהכנסות.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Apple Inc (AAPL) היא חברת טכנולוגיה ענקית המייצרת אייפונים, מחשבים, שעונים וציוד אלקטרוני נוסף. החברה נחשבת לאחת מגדולות בעולם מבחינת שווי שוק וברווחיות.

הנתונים מראים ש-Apple הגדילה את הרווח למניה (EPS) בצורה משמעותית — מ-6.08 דולר ל-7.46 דולר בין 2024 ל-2025, עלייה של 22.7%. בעוד שההכנסות גדלו בקצב יותר מתון של 6.4% בשנה האחרונה, השיפור ברווחיות מעיד על יעילות תפעולית טובה יותר.

מחיר המניה כיום עומד על 312.41 דולר. אנליסטים קובעים יעד מחיר של 329.27 דולר, המשקף פער של 5.4% מהמחיר הנוכחי. הקונסנסוס של 54 אנליסטים הוא "קנייה" (ציון 2.13 מתוך 5).

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות