יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · TASEDIPL.TA

דיפלומט

הסקירה עודכנה: 19/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי₪49.28נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+1.32%לעומת יום המסחר הקודם
אין נתוני אנליסטים

הנתונים מראים כי הרווח התפעולי של דיפלומט ירד כ-11% ב-2025 ושולי הרווח התפעולי (רווח מהפעילות ביחס להכנסות) הצטמצמו מ-4.3% ל-3.6%, לצד יציבות בהכנסות.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ הכנסות +11% ב-3 שנים

דגלים אדומים

  • ! רווחיות נמוכה (3%)
i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

מה החברה עושה: דיפלומט (DIPL.TA) היא חברה הפועלת בתחום השיווק וההפצה של מוצרי צריכה. בפועל, החברה מייבאת ומפיצה מותגים של מוצרי מזון, טואלטיקה (מוצרי היגיינה וטיפוח אישי) ומוצרים נוספים, ומעבירה אותם מהיצרנים אל רשתות השיווק, החנויות ונקודות המכירה שבהן הצרכן קונה אותם.

איך היא מרוויחה: מקור ההכנסה העיקרי הוא מכירת המוצרים שהיא מפיצה — כלומר החברה קונה או מייצגת מותגים ומוכרת אותם הלאה, והרווח נובע מהפער בין מחיר הקנייה למחיר המכירה, בניכוי הוצאות ההפצה והתפעול. מדובר בעיקר בהכנסה חוזרת (מכירות שוטפות לאורך כל השנה) ולא בעסקאות חד-פעמיות, כיוון שמוצרי צריכה נמכרים באופן קבוע.

סדר גודל: הנתונים מראים כי שווי-השוק של החברה עומד על כ-1 מיליארד שקל, וההכנסות השנתיות ה

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-11%שינוי ברווח התפעולי

ירידה ברווח התפעולי ב-2025

הרווח התפעולי של דיפלומט ירד מ-₪152 מיליון ב-2024 ל-₪135 מיליון ב-2025, ירידה של כ-11%. במקביל, שולי הרווח התפעולי (Operating Margin) ירדו מ-4.3% ל-3.6%, מה שמעיד על לחץ על הרווחיות התפעולית למרות יציבות בהכנסות.

נתון: רווח תפעולי FY2024: ₪152M, FY2025: ₪135M. Operating Margin ירד מ-4.3% ל-3.6%.

←

מה לעשות: כדאי לבחון את דוחות החברה לזהות את מקור הירידה ברווחיות התפעולית - האם מדובר בעלייה בהוצאות תפעול, בתחרות מחירים, או בהשקעות חד-פעמיות.

לשים לב₪4 מיליארדהכנסות שנתיות

הכנסות יציבות אך ללא צמיחה

ההכנסות של דיפלומט נותרו יציבות ברמה של כ-₪4 מיליארד בשנתיים האחרונות (2024-2025), לאחר קפיצה מ-₪3 מיליארד ב-2023. היעדר צמיחה בהכנסות בשנה האחרונה עשוי להעיד על רוויה בשוק או אתגרים בהרחבת פעילות.

נתון: הכנסות FY2023: ₪3B, FY2024: ₪4B, FY2025: ₪4B - צמיחה אפסית בין 2024 ל-2025.

←

מה לעשות: מומלץ לעקוב אחר תוכניות ההרחבה של החברה ולבחון האם יש אסטרטגיה ברורה לצמיחה עתידית בשווקים קיימים או חדשים.

חיובי21.6%שולי רווח גולמי

שולי רווח גולמי יציבים

שולי הרווח הגולמי (Gross Margin) של דיפלומט נשארו יציבים בטווח של 21-22% לאורך שלוש השנים (21.7%, 21.3%, 21.6%), מה שמעיד על יכולת עקבית לשמור על תמחור ועל מבנה עלויות יציב ברמת הייצור או הרכש.

נתון: Gross Margin: FY2023: 21.7%, FY2024: 21.3%, FY2025: 21.6% - יציבות לאורך זמן.

חיובי3.83%תשואת דיבידנד

תשואת דיבידנד אטרקטיבית

דיפלומט מציעה תשואת דיבידנד של 3.83%, גבוהה מהממוצע בבורסה בתל אביב. זה עשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים המחפשים הכנסה שוטפת, במיוחד בסביבה של ריבית גבוהה.

נתון: Dividend yield: 3.83%, גבוה יחסית לממוצע השוק.

ניטרלי12.6מכפיל רווח (P/E)

מכפיל רווח סביר

מכפיל הרווח (P/E) של דיפלומט עומד על 12.6, נמוך יחסית לממוצע השוק. זה עשוי להצביע על שווי סביר או על חוסר אמון של המשקיעים בצמיחה עתידית, במיוחד לאור הירידה ברווח התפעולי והיעדר צמיחה בהכנסות.

נתון: Trailing P/E: 12.6, נמוך יחסית. שווי שוק: ₪1.5 מיליארד.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-3,753,771,000 ש"ח לעומת 3,555,976,000 ש"ח בשנה הקודמת, שינוי של 5.6%.
  • רווחיות נשמרת החברה נותרה רווחית עם רווח נקי של 109,512,000 ש"ח בתקופה הנוכחית.
  • בסיס הכנסות רחב הנתונים מראים היקף מכירות שנתי מעל 3.7 מיליארד ש"ח, המצביע על פעילות בהיקף משמעותי.
↓ הטיעון נגד
  • ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ל-109,512,000 ש"ח לעומת 111,772,000 ש"ח בשנה הקודמת, שינוי של -2.0%.
  • שחיקה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ל-134,997,000 ש"ח לעומת 151,541,000 ש"ח בשנה הקודמת, שינוי של -10.9%.
  • פער בין צמיחת הכנסות לרווח ההכנסות עלו ב-5.6% בעוד הרווח התפעולי ירד ב-10.9%, מה שמצביע על עלייה בעלויות ביחס להכנסות.
  • היעדר כיסוי אנליסטים אין נתוני אנליסטים זמינים (0 ממליצים), כך שאין הערכות חיצוניות מקצועיות להשוואה.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
המספרים

נתונים פיננסיים

דוח רווח והפסד (3 שנים) (ILS באלפים)

מדדFY2023FY2024FY2025
הכנסות3,372,8663,555,9763,753,771
רווח נקי73,066111,772109,512
רווח גולמי732,384757,739809,576
רווח תפעולי139,547151,541134,997
שיעור רווח גולמי+21.70%+21.30%+21.60%
שיעור רווח תפעולי+4.10%+4.30%+3.60%
שיעור רווח נקי+2.20%+3.10%+2.90%

נתונים פיננסיים

מדדערך (מקור: Yahoo Finance, בשקלים)
שווי שוק₪1.5 מיליארד
מכפיל רווח (P/E)12.6
תשואת דיבידנד3.83%
טווח 52 שבועות₪45.50 – ₪60.60
הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של דיפלומט (DIPL.TA) הראה עלייה של כ-5.6% בהכנסות (סך המכירות של החברה), שהסתכמו בכ-3.75 מיליארד שקל לעומת כ-3.56 מיליארד שקל בשנה הקודמת.

עם זאת, הנתונים מראים ירידה של כ-2% ברווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות והמסים), שעמד על כ-110 מיליון שקל, וירידה חדה יותר של כ-11% ברווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומסים), שהסתכם בכ-135 מיליון שקל.

בשפת-יומיום: החברה מכרה יותר, אך הרוויחה מעט פחות — כלומר ההכנסות גדלו אך הרווחיות מהפעילות נשחקה.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

סיכום

דיפלומט (DIPL.TA) היא חברה הפועלת בתחום הסחר והשירותים. מחיר המניה כיום עומד על ₪49.28, עם עלייה קטנה של 1.32% בעסקה האחרונה.

בשנת 2025, ההכנסות של דיפלומט גדלו בכ-5.6% בהשוואה לשנה הקודמת, מה שמעיד על צמיחה מתונה. עם זאת, הרווח התפעולי (הרווח לפני מיסים וריבית) ירד משמעותית מ-₪152 מיליון ב-2024 ל-₪135 מיליון ב-2025 — ירידה של כ-11%.

שולי הרווח התפעולי (אחוז הרווח מכל שקל הכנסה) ירדו מ-4.3% ל-3.6%, מה שמעיד על לחץ על הרווחיות. למרות שההכנסות יציבות, עלויות התפעול גדלו בקצב מהיר יותר, דבר שפוגע בתוצאות הרווח.

כיום אין כיסוי של אנליסטים על המניה, ולכן אין הסכמה של מומחים בנוגע לערכה. משקיעים צריכים לעקוב בעצמם אחרי התפתחויות בחברה, במיוחד בהקשר של לחץ הרווחיות שנראה בשנה האחרונה.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.