יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEHRL

Hormel Foods Corp

הסקירה עודכנה: 23/06/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$24.11נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.21%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$27.20ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים15עוקבים אחרי המניה
במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

    דגלים אדומים

    • ! רווחיות נמוכה (4%)
    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב

    ירידה חדה ברווחיות ב-2025 - הרווח הנקי צנח ב-41%

    הרווח הנקי של החברה ירד מ-805 מיליון דולר ב-2024 ל-478 מיליון דולר ב-2025, ירידה של כ-41%. גם הרווח למניה (EPS - Earnings Per Share, הרווח המחולק למספר המניות) צנח מ-1.47$ ל-0.87$ - ירידה של 41%. שולי הרווח הנקי (Net Margin) ירדו מ-6.8% ל-4.0%, מה שמעיד על בעיה משמעותית ביכולת החברה להפוך הכנסות לרווח.

    נתון: רווח נקי FY2024: $805M → FY2025: $478M; EPS: $1.47 → $0.87; Net Margin: 6.8% → 4.0%

    ←

    מה לעשות: חשוב לבדוק את הדוחות הכספיים המפורטים של החברה כדי להבין מה גרם לירידה החדה - האם מדובר בעלויות חד-פעמיות, בעיות תפעוליות, או מגמה מתמשכת. יש לעקוב אחר ההתפתחויות ברבעונים הקרובים.

    לשים לב

    הכנסות קפואות ב-12 מיליארד דולר במשך 3 שנים

    ההכנסות של Hormel Foods נותרות על 12 מיליארד דולר בדיוק במשך שלוש שנים רצופות (2023-2025). היעדר צמיחה בהכנסות מעיד על קושי של החברה להגדיל את נתח השוק או להעלות מחירים באופן משמעותי, במיוחד בתקופה של אינפלציה גבוהה בארה"ב.

    נתון: הכנסות: FY2023: $12B, FY2024: $12B, FY2025: $12B - ללא שינוי

    ←

    מה לעשות: יש לבחון את אסטרטגיית הצמיחה של החברה ואת התחרות בענף המזון. חברות מזון מבוססות צריכות להציג צמיחה, גם אם מתונה, כדי לשמור על ערך לבעלי המניות.

    חיובי

    פער משמעותי בין מחיר המניה ליעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של המניה הוא 24.11$, בעוד שיעד הקונצנזוס של האנליסטים עומד על 27.2$ - פוטנציאל עלייה של כ-13%. היעד החציוני הוא 26.52$ והיעד הגבוה מגיע ל-31.5$. זה מצביע על כך שהשוק אולי מתמחר את המניה נמוך מדי ביחס לציפיות המקצועיות.

    נתון: מחיר נוכחי: $24.11, יעד קונצנזוס: $27.2 (פער של +12.8%), יעד גבוה: $31.5

    ←

    מה לעשות: למרות הפוטנציאל, חשוב לזכור שהאנליסטים לא תמיד צודקים. יש לשקול את הירידה ברווחיות לצד הפוטנציאל העלייה, ולהמתין לסימנים של התאוששות תפעולית לפני קבלת החלטות.

    לשים לב

    שולי הרווח התפעולי ירדו בחדות - מ-9% ל-5.9%

    שולי הרווח התפעולי (Operating Margin - אחוז הרווח מהפעילות העסקית הרגילה) ירדו מ-9.0% ב-2024 ל-5.9% ב-2025. גם הרווח התפעולי בערכים מוחלטים ירד מכ-1 מיליארד דולר ל-719 מיליון דולר. זה מצביע על עלייה בעלויות התפעול או לחץ על המחירים שהחברה יכולה לגבות.

    נתון: Operating Margin: 9.0% (FY2024) → 5.9% (FY2025); רווח תפעולי: ~$1B → $719M

    ←

    מה לעשות: יש לעקוב אחר הסברי ההנהלה לגבי הגורמים לירידה בשולי הרווח - האם מדובר בעלויות חומרי גלם, שכר עבודה, או תחרות מוגברת. שיפור בשולים הוא קריטי להתאוששות המניה.

    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    15 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    קונצנזוס$27.20
    גבוה$31.50
    חציון$26.52
    נמוך$25.25
    קנייה חזקה1
    קנייה5
    החזקה9
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות12,110,01011,920,79712,106,160
    רווח נקי793,572805,038478,197
    רווח גולמי1,999,8412,022,1381,891,816
    רווח תפעולי1,072,0461,067,932718,603
    רווח למניה (EPS)$1.45$1.47$0.87
    שיעור רווח גולמי+16.50%+17.00%+15.60%
    שיעור רווח תפעולי+8.90%+9.00%+5.90%
    שיעור רווח נקי+6.60%+6.80%+4.00%
    סיכום

    סיכום

    סקירה כללית: הורמל פודס (Hormel Foods) היא חברה אמריקאית גדולה המייצרת מוצרי בשר מעובדים, דגנים וממתקים. המניה נסחרת ב-24.11 דולר, עם ירידה קטנה של 0.2% היום.

    ביצועים פיננסיים: החברה חוותה ירידה חדה ברווחיות ב-2025. הרווח הנקי (הרווח הסופי) צנח ב-41% — מ-805 מיליון דולר ל-478 מיליון דולר. הרווח למניה (EPS) ירד מ-1.47 דולר ל-0.87 דולר. לעומת זאת, ההכנסות גדלו רק ב-1.6%, מה שמעיד שהבעיה היא בעלויות גבוהות ולא בביקוש.

    דעת אנליסטים: 15 אנליסטים נותנים דירוג "חזק" (2.53 מתוך 5), עם מחיר יעד של 27.2 דולר, המשמעו עלייה פוטנציאלית של 12.8% מהמחיר הנוכחי.

    סיכונים והזדמנויות: הירידה החדה ברווחיות היא אות אזהרה משמעותי. שולי הרווח ירדו מ-6.8% ל-4.0%, מה שמעיד על לחץ עלויות קשה. המ

    רוצה לסחור במניה הזו? בחר ברוקר מתאים ופתח חשבון.

    פתח חשבון ב-eToroסחר ב-Interactive Brokers
    בחלק מהקישורים יש שותפות עסקית. אין תוספת מחיר לך.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.