יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEHRL

Hormel Foods Corp

הסקירה עודכנה: 21/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$25.28נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.43%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$27.49ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים15עוקבים אחרי המניה
החזק
6.6/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי הרווח הנקי של Hormel Foods Corp (HRL) צנח כ-41% ב-2025, מול המלצת-אנליסטים "החזק" של 15 אנליסטים ופער של 8.7% מול היעד.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 15 אנליסטים — 40% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

    דגלים אדומים

    • ! רווחיות נמוכה (4%)
    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    Hormel Foods Corp היא חברת מזון אמריקאית שמייצרת ומוכרת מוצרי מזון ארוזים ובשרים מעובדים. בין המותגים הידועים שלה נמצא SPAM (בשר משומר בקופסה), וכן מגוון מוצרים כמו נקניקים, בשר הודו, חמאת בוטנים, ומזון מוכן לצריכה. המוצרים נמכרים בעיקר ברשתות שיווק, לחנויות, ולמסעדות ובתי אוכל.

    החברה מרוויחה ממכירת מוצרי המזון שלה לקמעונאים (חנויות ורשתות) וללקוחות מוסדיים כמו מסעדות ושירותי הסעדה. זהו מודל הכנסה חוזר במהותו — אנשים קונים מזון באופן קבוע ושוטף, ולכן ההכנסות נובעות ממכירות מתמשכות ולא מעסקאות חד-פעמיות. הרווח נוצר מהפער בין מחיר המכירה של המוצרים לבין עלויות הייצור, חומרי הגלם והתפעול.

    הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-12.1 מיליארד דולר, עלייה של 1.6% לעומת השנה הקודמת, ושווי-שוק (הער

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-41%ירידה ברווח נקי

    ירידה חדה ברווחיות ב-2025

    הרווח הנקי של Hormel Foods Corp (HRL) צנח מ-805 מיליון דולר ב-2024 ל-478 מיליון דולר ב-2025, ירידה של כ-41%. גם הרווח למניה (EPS - Earnings Per Share, הרווח המחולק למספר המניות) ירד מ-1.47$ ל-0.87$ בלבד. מרווח הרווח הנקי (Net Margin) צנח מ-6.8% ל-4.0%.

    נתון: רווח נקי ב-2025: 478 מיליון דולר לעומת 805 מיליון דולר ב-2024. EPS ב-2025: 0.87$ לעומת 1.47$ ב-2024.

    ←

    מה לעשות: יש לבחון את הדוחות הכספיים המפורטים של החברה כדי להבין את הסיבות לירידה החדה — האם מדובר בעלויות חד-פעמיות, בלחץ תחרותי, או בבעיה מבנית ארוכת טווח.

    לשים לב5.9%מרווח תפעולי 2025

    שחיקה במרווחי התפעול

    מרווח הרווח התפעולי (Operating Margin) של HRL ירד מ-9.0% ב-2024 ל-5.9% ב-2025, ירידה של כ-3 נקודות אחוז. גם הרווח התפעולי עצמו צנח מכ-1 מיליארד דולר ל-719 מיליון דולר. זה מצביע על קשיים בניהול עלויות או בתמחור מול לקוחות.

    נתון: מרווח תפעולי ב-2025: 5.9% לעומת 9.0% ב-2024. רווח תפעולי ב-2025: 719 מיליון דולר לעומת כ-1 מיליארד דולר ב-2024.

    ←

    מה לעשות: חשוב לעקוב אחר הסברי ההנהלה בדוחות הרבעוניים הבאים — האם מדובר בלחצי עלויות זמניים (חומרי גלם, אנרגיה) או בשינוי מבני בתעשייה.

    לשים לב12 מיליארדהכנסות שנתיות

    הכנסות יציבות אך ללא צמיחה

    ההכנסות של HRL נותרו קבועות על כ-12 מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות (2023-2025). בעוד שיציבות זו מעידה על עמידות, היעדר צמיחה בהכנסות מעלה שאלות לגבי יכולת החברה להרחיב נתח שוק או להשיק מוצרים חדשים בהצלחה.

    נתון: הכנסות: 12 מיליארד דולר ב-2023, 12 מיליארד דולר ב-2024, 12 מיליארד דולר ב-2025.

    ←

    מה לעשות: משקיעים המחפשים צמיחה עשויים למצוא את HRL פחות אטרקטיבית. כדאי לבחון את אסטרטגיית החברה לטווח הבינוני ואת תחזיות האנליסטים לשנים הבאות.

    חיובי8.7%פער מול היעד

    פער מתון מול יעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של HRL הוא 25.28$, בעוד שיעד הקונצנזוס של 15 אנליסטים עומד על 27.49$ — פער של כ-8.7%. היעד הגבוה ביותר הוא 31.5$. הדירוג הממוצע הוא 6.6 מתוך 10 ("החזק"), כאשר רוב האנליסטים ממליצים על "החזק" (9 אנליסטים).

    נתון: מחיר נוכחי: 25.28$. יעד קונצנזוס: 27.49$. דירוג אנליסטים: 6.6 מתוך 10, עם 15 אנליסטים (1 קנייה חזקה, 5 קנייה, 9 החזק).

    ←

    מה לעשות: הפער המתון מצביע על פוטנציאל עלייה מסוים, אך חשוב לזכור שתחזיות אנליסטים אינן ערובה. יש לשקול את הסיכונים הנובעים מהירידה ברווחיות לצד הפוטנציאל.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-12.11 מיליארד דולר לעומת 11.92 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 1.6%.
    • פער מול היעד הנתונים מראים פער של 8.7% בין המחיר הנוכחי ($25.28) ליעד-האנליסטים הממוצע ($27.49).
    • היעדר המלצות מכירה מבין 15 האנליסטים, אף אחד לא דירג Sell או Strong Sell, ו-6 דירגו Buy או Strong Buy.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה חדה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-40.6%, מ-805 מיליון דולר ל-478 מיליון דולר.
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS - רווח נקי מחולק במספר המניות) ירד ב-40.8%, מ-1.47 ל-0.87 דולר.
    • שחיקה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ב-32.7%, מ-1.07 מיליארד דולר ל-719 מיליון דולר.
    • עמדת אנליסטים מסויגת רוב האנליסטים (9 מתוך 15) מדרגים את המניה כ-Hold (החזק), עמדה נייטרלית.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    15 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

    קונצנזוס$27.49
    גבוה$31.50
    חציון$27.54
    נמוך$25.25
    קנייה חזקה1
    קנייה5
    החזקה9
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות12,110,01011,920,79712,106,160
    רווח נקי793,572805,038478,197
    רווח גולמי1,999,8412,022,1381,891,816
    רווח תפעולי1,072,0461,067,932718,603
    רווח למניה (EPS)$1.45$1.47$0.87
    שיעור רווח גולמי+16.50%+17.00%+15.60%
    שיעור רווח תפעולי+8.90%+9.00%+5.90%
    שיעור רווח נקי+6.60%+6.80%+4.00%
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי הכנסות Hormel Foods Corp (HRL) עלו במעט לכ-12.1 מיליארד דולר, גידול של כ-1.6% לעומת השנה הקודמת (כ-11.9 מיליארד דולר).

    לעומת זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות) ירד בחדות בכ-40.6% לכ-478 מיליון דולר, לעומת כ-805 מיליון דולר בשנה הקודמת, והרווח למניה (EPS - החלק היחסי של הרווח על כל מניה) ירד מ-1.47 דולר ל-0.87 דולר.

    הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית השוטפת) הצטמצם אף הוא בכ-32.7% לכ-719 מיליון דולר, כך שהדוח מראה גידול קל במכירות לצד ירידה משמעותית ברווחיות.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    סיכום

    סיכום

    Hormel Foods Corp (HRL) היא חברה אמריקאית גדולה המייצרת מוצרי בשר ומזון מעובד. החברה פעילה בשוק מזון הקמעונאות (מוצרים למכולת) ובשוק המסעדות בעולם.

    בשנת 2025, Hormel Foods Corp חוותה ירידה חדה ברווחיות. הרווח הנקי (הרווח הסופי) צנח מ-805 מיליון דולר ב-2024 ל-478 מיליון דולר ב-2025 — ירידה של כ-41%. הרווח למניה (EPS) ירד מ-1.47 דולר ל-0.87 דולר בלבד. מרווח הרווח הנקי (אחוז הרווח מהמכירות) צנח מ-6.8% ל-4.0%. ההכנסות עלו רק ב-1.6% בהשוואה לשנה הקודמת.

    אנליסטים (מומחים בניתוח מניות) נותנים לחברה דירוג חדש בעוצמה בינונית (2.53 מתוך 5). מחיר המטרה שלהם הוא 27.49 דולר, המשמעות היא עלייה פוטנציאלית של 8.7% מהמחיר הנוכחי של 25.28 דולר.

    הסיכון הראשי הוא ההתדרדרות החדה ברווחיות, שעלולה להמשיך אם ע

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.