פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · TASEILCO.TA

החברה לישראל

הסקירה עודכנה: 22/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי₪823.00נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+6.76%לעומת יום המסחר הקודם
אין נתוני אנליסטים

הנתונים מראים שהחברה לישראל ממשיכה להיות רווחית, אך מרווח הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית) צנח מ-15.7% ל-7.5% תוך שנתיים, לחץ שמסויג את התוצאות.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

    דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    החברה לישראל (ILCO.TA) היא חברת אחזקות — כלומר חברה שבעצמה לא מייצרת בהכרח מוצר אחד, אלא מחזיקה במניות של חברות אחרות ומנהלת אותן כתיק השקעות גדול. במקום למכור מוצר לצרכן, החברה בוחרת עסקים שבהם היא משקיעה, מחזיקה בהם לאורך זמן, ולעיתים משפיעה על אופן ניהולם.

    מקור ההכנסה של חברת אחזקות מגיע בעיקר מהחברות שבבעלותה: חלק מהרווחים שלהן מתגלגל מעלה בצורת דיבידנד (חלוקת רווחים לבעלי המניות), וכן משינוי בשווי ההחזקות. חלק מההכנסה יכול להיות חוזר (למשל תשלומים שוטפים מחברות-בנות), וחלק חד-פעמי (למשל מכירת החזקה). הנתונים מראים הכנסות של כ-7.15 מיליארד שקל, עלייה של 4.6% לעומת השנה הקודמת, אך במקביל הרווח הנקי ירד ב-54.2% לכ-87 מיליון שקל, והרווח התפעולי ירד ב-30.2% לכ-534 מיליון שקל.

    מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה (הערך הכולל של כל מניותיה בבורסה) עומד על כ-6 מיליארד שקל, בעוד ההכנסה השנתית עומדת על כ-7.15 מיליארד שקל. הפער בין ההכנסות הגבוהות לרווח הנקי הנמוך יחסית מצביע על כך שרוב הכסף הנכנס אינו נותר כרווח נקי. נתונים אלה מוצגים לצורך הקשר בלבד.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב7.5%מרווח תפעולי 2025

    ירידה חדה ברווחיות התפעולית

    מרווח הרווח התפעולי (Operating Margin) של החברה לישראל צנח מ-15.7% ב-2023 ל-7.5% ב-2025 – ירידה של יותר ממחצית. גם מרווח הרווח הגולמי (Gross Margin) ירד מ-35.4% ל-30.5% באותה תקופה. מגמה זו מצביעה על לחץ משמעותי על יכולת החברה להפיק רווחים מפעילותה העסקית.

    נתון: מרווח תפעולי ירד מ-15.7% (2023) ל-11.2% (2024) ל-7.5% (2025); מרווח גולמי ירד מ-35.4% ל-32.9% ל-30.5%

    ←

    מה לעשות: יש לבחון את הסיבות לשחיקה ברווחיות – האם מדובר בעלייה בעלויות תפעול, תחרות מוגברת, או בעיות מבניות בעסק. כדאי לעקוב אחר דוחות רבעוניים עתידיים לבדוק אם המגמה נמשכת.

    לשים לב-68%ירידה ברווח 2023-2025

    קריסה ברווח הנקי

    הרווח הנקי של החברה לישראל התמוטט מ-273 מיליון ₪ ב-2023 ל-87 מיליון ₪ ב-2025 – ירידה של 68%. מרווח הרווח הנקי (Net Margin) צנח מ-3.6% ל-1.2% בלבד. זוהי ירידה דרמטית שמשקפת הידרדרות משמעותית ביכולת החברה להניב רווחים לבעלי המניות.

    נתון: רווח נקי ירד מ-273M ₪ (2023) ל-190M ₪ (2024) ל-87M ₪ (2025); מרווח רווח נקי ירד מ-3.6% ל-1.2%

    ←

    מה לעשות: חשוב להבין את הגורמים לירידה – האם מדובר באירוע חד-פעמי או במגמה מתמשכת. יש לעיין בדוחות הכספיים המפורטים ובהסברי ההנהלה לתוצאות.

    חיובי+6.76%עלייה יומית

    עלייה חדה במחיר המניה היום

    מניית החברה לישראל עלתה היום ב-6.76% למחיר של 823 ₪. מדובר בעלייה משמעותית ביום אחד, במיוחד לאור העובדה שהמניה נסחרת כיום כ-32% מתחת לשיא השנתי של 1,215 ₪.

    נתון: המחיר הנוכחי 823 ₪ עלה ב-6.76% היום; טווח שנתי: 725.2-1,215 ₪

    ←

    מה לעשות: יש לבדוק אם פורסמו חדשות או דיווחים ספציפיים שהובילו לעלייה זו. עלייה חדה ביום אחד יכולה לנבוע מגורמים שונים – חדשות חיוביות, תוצאות רבעוניות, או תנועות טכניות בשוק.

    ניטרליאנליסטים מכסים

    אין כיסוי אנליסטים

    למניית החברה לישראל אין כיסוי של אנליסטים פיננסיים. משמעות הדבר היא שאין המלצות מקצועיות או יעדי מחיר זמינים למשקיעים, מה שמקשה על הערכת הפוטנציאל העתידי של המניה.

    נתון: מספר אנליסטים: 0; אין המלצות או יעדי מחיר זמינים

    ←

    מה לעשות: בהיעדר כיסוי אנליסטים, על המשקיעים לבצע מחקר עצמאי מעמיק יותר. כדאי להתמקד בניתוח הדוחות הכספיים, הבנת המודל העסקי, ומעקב אחר פרסומי החברה.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה בהכנסות של 4.6% מ-6,841 מיליון ל-7,153 מיליון ש"ח בהשוואה לשנה הקודמת.
    • בסיס הכנסות רחב הנתונים מראים היקף הכנסות שנתי של כ-7.15 מיליארד ש"ח, המצביע על פעילות עסקית בהיקף גדול.
    • רווחיות תפעולית חיובית הנתונים מראים רווח תפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומס) חיובי של 534 מיליון ש"ח.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה חדה ברווח הנקי הנתונים מראים ירידה של 54.2% ברווח הנקי, מ-190 מיליון ל-87 מיליון ש"ח בהשוואה לשנה הקודמת.
    • שחיקה ברווח התפעולי הנתונים מראים ירידה של 30.2% ברווח התפעולי, מ-765 מיליון ל-534 מיליון ש"ח, למרות עליית ההכנסות.
    • פער בין הכנסות לרווחיות הנתונים מראים שההכנסות עלו ב-4.6% בעוד הרווח הנקי ירד ביותר מחצי, מה שמצביע על עלייה בעלויות או בהוצאות.
    • היעדר כיסוי אנליסטים הנתונים מראים שאין נתוני אנליסטים זמינים (0 המלצות), כך שאין הערכות חיצוניות להשוואה.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    דוח רווח והפסד (3 שנים) הנתונים במיליוני ₪

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות₪7,536.0₪6,841.0₪7,153.0
    רווח נקי₪273.0₪190.0₪87.0
    רווח גולמי₪2,667.0₪2,252.0₪2,182.0
    רווח תפעולי₪1,186.0₪765.0₪534.0
    שיעור רווח גולמי+35.40%+32.90%+30.50%
    שיעור רווח תפעולי+15.70%+11.20%+7.50%
    שיעור רווח נקי+3.60%+2.80%+1.20%

    נתונים פיננסיים

    מדדערך (מקור: Yahoo Finance, בשקלים)
    שווי שוק₪6.3 מיליארד
    מכפיל רווח (P/E)17.2
    תשואת דיבידנד0.68%
    טווח 52 שבועות₪725.20 – ₪1,215.00
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי הכנסות החברה לישראל עלו בכ-4.6% והגיעו לכ-7.2 מיליארד שקל, לעומת כ-6.8 מיליארד שקל בתקופה הקודמת.

    לעומת זאת, הרווח הנקי (מה שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות והמסים) ירד בחדות בכ-54% לכ-87 מיליון שקל, לעומת כ-190 מיליון שקל קודם לכן.

    גם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העיקרית של החברה, לפני מימון ומסים) הצטמצם בכ-30% לכ-534 מיליון שקל, לעומת כ-765 מיליון שקל. כלומר, למרות שההכנסות גדלו, הרווחיות של החברה קטנה.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    החברה לישראל (ILCO.TA) היא חברה ישראלית הפועלת בתחום הקמעונות והשירותים. המניה עלתה היום ב-6.76% לרמת ₪823.0, אך נתונים על דעות אנליסטים אינם זמינים כרגע.

    בשנת 2025, הכנסות החברה גדלו בקצב צנוע של 4.6% בהשוואה לשנה הקודמת. עם זאת, הרווחיות של החברה נמצאת תחת לחץ משמעותי — מרווח הרווח התפעולי (אחוז הרווח מהמכירות לפני הוצאות מימון) צנח מ-15.7% בשנת 2023 ל-7.5% בשנת 2025, ירידה של יותר ממחצית.

    גם מרווח הרווח הגולמי (אחוז הרווח מהמכירות לפני הוצאות תפעוליות) ירד מ-35.4% ל-30.5% באותה תקופה. מגמה זו מצביעה על לחץ משמעותי על יכולת החברה להפיק רווחים מפעילותה העסקית, בין אם בגלל עלויות גבוהות יותר או תחרות בשוק.

    המצב דורש עקוב קרוב — הירידה בשולי הרווח היא אות אזהרה שיש לעקוב אחריה בדוחות הקרובים.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    מניות ישראליות נוספות בסיקור

    4 סקירות