פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQXRAY

DENTSPLY SIRONA Inc

הסקירה עודכנה: 22/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$13.65נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+1.41%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$13.77ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים22עוקבים אחרי המניה

החזק

6.4/10

ציון כללי

הנתונים מראים ש-DENTSPLY SIRONA Inc (XRAY) רשמה שלוש שנות הפסדים רצופות (132, 910 ו-598 מיליון דולר), בעוד ממוצע 22 אנליסטים ממליץ "החזק" עם פער של 0.9% מול יעד-האנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 22 אנליסטים — 36% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ מרווח גולמי 50%

דגלים אדומים

! הכנסות מתכווצות (-7%)

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

DENTSPLY SIRONA Inc היא חברה שמייצרת ומוכרת מוצרים וציוד לתחום רפואת השיניים. בין המוצרים שלה אפשר למצוא שתלים דנטליים (השתלות שיניים), יישורי שיניים שקופים, כלים וחומרים שרופאי שיניים משתמשים בהם במרפאות, וכן ציוד הדמיה כמו מכשירי צילום רנטגן לפה. במילים פשוטות — כשאתם הולכים לטיפול שיניים, חלק מהמכשירים והחומרים שהרופא משתמש בהם עשויים להיות מתוצרת החברה.

החברה מרוויחה בעיקר ממכירת המוצרים והציוד למרפאות שיניים, מעבדות שיניים ומפיצים ברחבי העולם. חלק מההכנסה הוא חד-פעמי (מכירת מכשיר או ציוד גדול), וחלק הוא חוזר (מכירה מתמשכת של חומרים מתכלים ואביזרים שצריך לחדש שוב ושוב). הנתונים מהדוחות מראים הכנסות של כ-3.68 מיליארד דולר בשנה, ירידה של 3.0% לעומת השנה הקודמת. בשורה התחתונה החברה רשמה הפסד נקי של כ-598 מיליון דולר, לעומת הפסד גדול יותר של כ-910 מיליון דולר בשנה הקודמת (שיפור של 34.3% בגובה ההפסד).

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-598M$הפסד נקי 2025

שלוש שנים רצופות של הפסדים כבדים

XRAY (DENTSPLY SIRONA Inc) מדווחת על הפסדים נקיים משמעותיים בשלוש השנים האחרונות: הפסד של 132 מיליון דולר ב-2023, הפסד של 910 מיליון דולר ב-2024, והפסד של 598 מיליון דולר ב-2025. מגמה זו מעידה על קשיים תפעוליים מתמשכים.

נתון: הפסד נקי של 598 מיליון דולר בשנת הכספים 2025, לאחר הפסד של 910 מיליון דולר ב-2024 ו-132 מיליון דולר ב-2023.

←

מה לעשות: משקיעים צריכים לבחון את תוכניות ההנהלה לחזרה לרווחיות ולעקוב אחר דוחות רבעוניים עתידיים לאיתור סימני התאוששות.

לשים לב50.0%מרווח גולמי 2025

שחיקה מתמשכת במרווחי הרווח

מרווח הרווח הגולמי (Gross Margin) של החברה ירד מ-52.6% ב-2023 ל-50.0% ב-2025. במקביל, מרווח הרווח התפעולי (Operating Margin) שלילי ב-11.5% ומרווח הרווח הנקי (Net Margin) שלילי ב-16.2% ב-2025, מה שמצביע על לחצי עלויות ובעיות תפעוליות.

נתון: מרווח גולמי ירד מ-52.6% (2023) ל-50.0% (2025); מרווח תפעולי שלילי של -11.5% ומרווח נקי שלילי של -16.2% ב-2025.

←

מה לעשות: יש לעקוב אחר יוזמות החברה לשיפור יעילות תפעולית והפחתת עלויות, ולבחון האם יש תוכנית ברורה לשיפור המרווחים.

לשים לב4B$הכנסות שנתיות

הכנסות יציבות אך ללא צמיחה

ההכנסות של XRAY נותרו יציבות בסביבות 4 מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות (2023-2025), ללא צמיחה משמעותית. יציבות זו חיובית מבחינת שמירה על בסיס לקוחות, אך מעידה על היעדר מנועי צמיחה חדשים.

נתון: הכנסות נותרו יציבות ב-4 מיליארד דולר בשנים 2023, 2024 ו-2025 ללא שינוי משמעותי.

←

מה לעשות: משקיעים צריכים לבחון את אסטרטגיית הצמיחה של החברה, כולל השקות מוצרים חדשים או כניסה לשווקים חדשים.

ניטרלי6.4ציון אנליסטים

דירוג אנליסטים מעורב עם פער מצומצם ליעד

22 אנליסטים מעניקים למניה ציון ממוצע של 6.4 מתוך 10 (דירוג 'החזק'), כאשר רוב האנליסטים (12 מתוך 22) ממליצים על 'החזק' (Hold). מחיר היעד הממוצע של האנליסטים הוא 13.77 דולר, קרוב מאוד למחיר הנוכחי של 13.65 דולר.

נתון: ציון אנליסטים 6.4/10 עם 22 אנליסטים; מחיר יעד ממוצע 13.77$ לעומת מחיר נוכחי 13.65$; רוב האנליסטים (12) ממליצים 'החזק'.

←

מה לעשות: הפער המצומצם בין המחיר הנוכחי ליעד מצביע על כך שהשוק כבר מתמחר את הציפיות הנוכחיות. כדאי לעקוב אחר עדכוני אנליסטים לאחר פרסום דוחות כספיים חדשים.

חיובי+31%פער מול היעד

פוטנציאל עלייה משמעותי לפי יעד גבוה

למרות הדירוג המעורב, מחיר היעד הגבוה של האנליסטים עומד על 17.85 דולר, המהווה פוטנציאל עלייה של כ-31% מהמחיר הנוכחי. זה מצביע על כך שחלק מהאנליסטים רואים ערך משמעותי במניה אם החברה תצליח לבצע תפנית.

נתון: מחיר יעד גבוה של 17.85$ לעומת מחיר נוכחי של 13.65$, המהווה פוטנציאל עלייה של כ-31%.

←

מה לעשות: משקיעים בעלי סובלנות גבוהה לסיכון עשויים לראות הזדמנות, אך חשוב להמתין לסימנים ברורים של שיפור תפעולי לפני כל החלטה.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמצום ההפסד הנקי הנתונים מראים הפסד נקי של 598 מיליון דולר לעומת הפסד של 910 מיליון דולר בשנה הקודמת, שיפור של 34.3%.
שיפור ברווח התפעולי הנתונים מראים הפסד תפעולי של 422 מיליון דולר לעומת 879 מיליון דולר בשנה הקודמת, שינוי של 52.0%.
שיפור ברווח למניה הנתונים מראים רווח למניה (EPS – הרווח או ההפסד המחולק למספר המניות) של מינוס 3 דולר לעומת מינוס 4.48 דולר בשנה הקודמת, שינוי של 33.0%.
פער קטן מול יעד האנליסטים הנתונים מראים מחיר של 13.65 דולר ופער של 0.9% מול יעד האנליסטים של 13.77 דולר.

↓ הטיעון נגד

ירידה בהכנסות הנתונים מראים הכנסות של 3.68 מיליארד דולר לעומת 3.793 מיליארד דולר בשנה הקודמת, ירידה של 3.0%.
החברה עדיין בהפסד הנתונים מראים רווח נקי שלילי של 598 מיליון דולר, כלומר החברה סיימה את התקופה בהפסד.
המלצת אנליסטים מאוזנת נוטה להחזק הנתונים מראים פיזור המלצות של 12 החזק מול 8 קנייה, וכן המלצת מכירה אחת ומכירה חזקה אחת.
פער קטן מול היעד הנתונים מראים פער של 0.9% בלבד בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים של 13.77 דולר.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

22 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

קונצנזוס$13.77

גבוה$17.85

חציון$13.26

נמוך$9.09

קנייה חזקה4

קנייה4

החזקה12

מכירה1

מכירה חזקה1

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$3,965.0	$3,793.0	$3,680.0
רווח נקי	-$132.0	-$910.0	-$598.0
רווח גולמי	$2,086.0	$1,958.0	$1,840.0
רווח תפעולי	-$85.0	-$879.0	-$422.0
רווח למניה (EPS)	-$0.62	-$4.48	-$3.00
שיעור רווח גולמי	+52.60%	+51.60%	+50.00%
שיעור רווח תפעולי	-2.10%	-23.20%	-11.50%
שיעור רווח נקי	-3.30%	-24.00%	-16.20%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי חברת DENTSPLY SIRONA Inc (XRAY) רשמה הכנסות של כ-3.68 מיליארד דולר בדוח האחרון, ירידה של כ-3% לעומת כ-3.79 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

החברה עדיין נמצאת בהפסד, אך ההפסד הנקי (הרווח שנותר אחרי כל ההוצאות והמסים) הצטמצם משמעותית ל-כ-598 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-910 מיליון דולר קודם לכן — שיפור של כ-34%. במקביל, ההפסד התפעולי (מהפעילות העסקית השוטפת) קטן בכ-52% והגיע לכ-422 מיליון דולר.

במילים פשוטות, הנתונים מראים שהחברה עדיין מפסידה כסף, אך גודל ההפסד הצטמצם בהשוואה לשנה הקודמת, למרות ירידה קלה בהכנסות.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

XRAY (DENTSPLY SIRONA Inc) היא חברה גדולה בתעשיית רפואת שיניים, המייצרת ומוכרת ציוד, חומרים וטכנולוגיות לרופאי שיניים בעולם.

המחיר הנוכחי של המניה עומד על 13.65 דולר, עם עלייה קטנה של 1.4% היום. מחליקי המניות (אנליסטים) מעריכים את הערך הצפוי של המניה ב-13.77 דולר, עלייה של כ-0.9% מהמחיר הנוכחי.

הנתונים הכספיים מעוררים דאגה: החברה דיווחה על הפסדים כבדים במשך שלוש שנים רצופות — הפסד של 132 מיליון דולר ב-2023, הפסד של 910 מיליון דולר ב-2024, והפסד של 598 מיליון דולר ב-2025. בנוסף, ההכנסות ירדו ב-3% בשנה האחרונה.

ההערכה של אנליסטים היא "חזקה" (דירוג 2.59 מתוך 5), אך זה משקף דעה מעורבת בקרב 22 אנליסטים. קשיים תפעוליים מתמשכים וירידה בהכנסות הם סימנים לאתגרים משמעותיים שעומדים בפני החברה.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות