יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQXRAY

DENTSPLY SIRONA Inc

הסקירה עודכנה: 23/06/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$10.15נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-1.74%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$13.77ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים22עוקבים אחרי המניה
במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 50%

דגלים אדומים

  • ! הכנסות מתכווצות (-7%)
ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב

החברה מדווחת על הפסדים משמעותיים במשך 3 שנים רצופות

DENTSPLY SIRONA מציגה הפסדים נקיים עמוקים: 132 מיליון דולר ב-2023, 910 מיליון דולר ב-2024, ו-598 מיליון דולר ב-2025. הפסד למניה (EPS) של -3.00 דולר ב-2025 מעיד על קשיים תפעוליים משמעותיים. החברה לא הצליחה להפוך לרווחיות למרות הכנסות יציבות של כ-4 מיליארד דולר.

נתון: רווח נקי: -132M$ (2023), -910M$ (2024), -598M$ (2025). EPS: -0.62$ (2023), -4.48$ (2024), -3.00$ (2025)

←

מה לעשות: משקיעים צריכים לבחון בקפידה את תוכנית ההתאוששות של החברה ואת היכולת שלה לחזור לרווחיות. חשוב לעקוב אחר דוחות רבעוניים הבאים ולבדוק האם יש שיפור במרווחים התפעוליים.

לשים לב

ירידה מתמשכת במרווח הרווח הגולמי מעידה על לחץ תמחורי

מרווח הרווח הגולמי (Gross Margin) ירד באופן עקבי מ-52.6% ב-2023 ל-51.6% ב-2024 ועד 50.0% ב-2025. ירידה זו מצביעה על קשיים בתמחור מוצרים, עלייה בעלויות ייצור, או תחרות מוגברת בשוק הציוד הרפואי-דנטלי. המגמה השלילית מדאיגה כי היא משפיעה ישירות על יכולת החברה להשיג רווחיות.

נתון: Gross Margin: 52.6% (2023) → 51.6% (2024) → 50.0% (2025)

←

מה לעשות: יש לעקוב אחר יוזמות החברה לשיפור יעילות תפעולית והפחתת עלויות. חשוב גם לבדוק האם יש שינויים בתמהיל המוצרים או אסטרטגיית התמחור.

חיובי

פער משמעותי בין מחיר המניה הנוכחי ליעד האנליסטים

המניה נסחרת כיום ב-10.15 דולר, בעוד שיעד הקונצנזוס של האנליסטים עומד על 13.77 דולר - פוטנציאל עלייה של כ-36%. היעד החציוני הוא 13.26 דולר והיעד הגבוה מגיע ל-17.85 דולר. זה מצביע על כך שהשוק אולי מתמחר את המניה בצורה פסימית מדי ביחס לציפיות המקצועיות.

נתון: מחיר נוכחי: $10.15, יעד קונצנזוס: $13.77 (פער של +36%), יעד גבוה: $17.85

←

מה לעשות: למרות הפוטנציאל, חשוב לזכור שהאנליסטים מחולקים (12 מתוך 22 ממליצים 'החזק' בלבד). יש לשקול את הסיכונים הקיימים לצד הפוטנציאל, ולא להתעלם מההפסדים התפעוליים המתמשכים.

לשים לב

הכנסות יציבות אך ללא צמיחה במשך 3 שנים

החברה מדווחת על הכנסות של כ-4 מיליארד דולר בכל אחת משלוש השנים האחרונות, ללא כל צמיחה אורגנית. יציבות זו חיובית מבחינת שמירה על בסיס לקוחות, אך מעידה על קיפאון בפעילות העסקית. בשוק הציוד הרפואי-דנטלי, היעדר צמיחה עשוי להצביע על אובדן נתח שוק או חוסר חדשנות במוצרים.

נתון: הכנסות: $4B (2023), $4B (2024), $4B (2025) - ללא שינוי

←

מה לעשות: יש לבחון את אסטרטגיית הצמיחה של החברה, השקות מוצרים חדשים, והרחבה לשווקים גיאוגרפיים חדשים. חשוב להבין מדוע החברה לא מצליחה לצמוח למרות בסיס הכנסות יציב.

חיובי

שיפור יחסי בהפסד התפעולי ב-2025 לעומת 2024

למרות שהחברה עדיין מפסידה, ניכר שיפור במרווח התפעולי (Operating Margin) מ--23.2% ב-2024 ל--11.5% ב-2025, וההפסד התפעולי ירד מ-879 מיליון דולר ל-422 מיליון דולר. זה מצביע על כך שמאמצי הארגון מחדש וייעול העלויות מתחילים לשאת פרי, אם כי הדרך לרווחיות עדיין ארוכה.

נתון: Operating Margin: -23.2% (2024) → -11.5% (2025). הפסד תפעולי: -879M$ (2024) → -422M$ (2025)

←

מה לעשות: יש לעקוב אחר המשך המגמה החיובית ברבעונים הקרובים. שיפור מתמשך במרווחים התפעוליים יהיה אות חיובי לכיוון התאוששות פוטנציאלית.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

22 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

קונצנזוס$13.77
גבוה$17.85
חציון$13.26
נמוך$9.09
קנייה חזקה4
קנייה4
החזקה12
מכירה1
מכירה חזקה1
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

מדדFY2023FY2024FY2025
הכנסות3,965,0003,793,0003,680,000
רווח נקי-132,000-910,000-598,000
רווח גולמי2,086,0001,958,0001,840,000
רווח תפעולי-85,000-879,000-422,000
רווח למניה (EPS)-$0.62-$4.48-$3.00
שיעור רווח גולמי+52.60%+51.60%+50.00%
שיעור רווח תפעולי-2.10%-23.20%-11.50%
שיעור רווח נקי-3.30%-24.00%-16.20%
סיכום

סיכום

סקירה כללית: DENTSPLY SIRONA היא חברה גדולה בתחום ציוד וחומרים לרפואת שיניים. החברה פועלת בעולם כולו ומספקת פתרונות לרופאי שיניים וקליניקות שיניים.

מצב כספי קשה: החברה סובלת מהפסדים עמוקים במשך 3 שנים רצופות. ב-2025 הפסדה 598 מיליון דולר, וב-2024 הפסדה 910 מיליון דולר. הכנסות יציבות בסביבות 4 מיליארד דולר, אך החברה לא הצליחה להפוך לרווחית.

דעת אנליסטים: אנליסטים נוטים להיות חיוביים (דירוג 2.59 מתוך 5), וממוצע מחיר יעד הוא 13.77 דולר — עלייה פוטנציאלית של 35.7% מהמחיר הנוכחי של 10.15 דולר.

סיכונים והזדמנויות: הסיכון הגדול הוא המשך ההפסדים וחוסר הרווחיות. ההזדמנות טמונה בכך שאם החברה תצליח לשפר את יעילותה התפעולית, יש פוטנציאל לעלייה משמעותית במחיר המניה.

רוצה לסחור במניה הזו? בחר ברוקר מתאים ופתח חשבון.

פתח חשבון ב-eToroסחר ב-Interactive Brokers
בחלק מהקישורים יש שותפות עסקית. אין תוספת מחיר לך.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.