עוקב תיק השקעות

משקיע צעיר מנהל תיק של מניות. התבנית מיועדת למשקיעים שמנהלים תיק.

מה בתבנית

הקובץ הוא גיליון אחד. בחלק העליון שלו יושבים שלושה כרטיסי-סיכום — סך העלות, סך השווי והתשואה הכוללת של התיק — ומתחתיהם טבלת הפירוט, שורה לכל החזקה. השדות שממלאים ידנית מסומנים בכתום: שם הנייר או הקרן, הכמות, מחיר הקנייה והמחיר הנוכחי. כל השאר מחושב לבד — העלות (כמות כפול מחיר הקנייה), השווי הנוכחי (כמות כפול המחיר היום), הרווח או ההפסד בשקלים, התשואה באחוזים, והמשקל של כל החזקה, כלומר השווי שלה חלקי סך שווי התיק. עמודת המשקל היא זו שמשנה החלטות: אפשר להרגיש שהתיק מפוזר על פני שבעה ניירות, ולגלות בטבלה שהחזקה אחת מחזיקה נתח עצום ממנו — ושהתשואה של התיק כולו היא בעצם התשואה שלה.

איך משתמשים בה

הורידו את קובץ האקסל, מלאו את התאים הכתומים בנתונים שלכם, וקראו את התוצאה בכרטיסי-הסיכום ובלשונית הפירוט.