- יוצרPridarasx
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזהההיפוכי כיוון בסופרטרנד עם התרחבות נפח וסינון מגמה, לתפיסת תנועות מומנטום
- פורסמה2026-06-20עדכון אחרון: 2026-06-20
- ציור-מחדשלאמחכה לסגירת-נר (non-repainting)
- מורכבות למתחילנמוכה
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 5.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
היפוך סופרטרנד בנפח: כשהמגמה מתהפכת והמסחר במניה מתרחב מעל הרגיל
High Activity Penny Stock Strategy V6 בנוי, במילות היוצר, משילוב של שינויי-כיוון בסופרטרנד, התרחבות נפח, סינון מגמה וניהול-סיכון מובנה, כדי לתפוס תנועות מומנטום ולהימנע מסטאפים חלשים. בריצה על AI1 הוגדרו ATR של 10 נרות במכפיל 2, מכפיל-נפח 1.2, ממוצע נע פשוט של 50 כמסנן-מגמה, יעד-רווח של 10%, סטופ (יציאה אוטומטית בהפסד שהוגדר מראש) של 5%, ויציאה כשהמגמה מתהפכת. השילוב הזה מחכה הרבה: הכסף היה בשוק רק 11.4% מהזמן. כלומר, 88.6% מהזמן ההון שלך ישב בחוץ, למרות השם 'פעילות גבוהה'.
למה שזה יעבוד? ההנחה היא שהיפוך-כיוון שמגיע יחד עם קפיצת נפח מסמן תנועה שיש מאחוריה ביקוש או היצע אמיתיים, ולא רעש של נר בודד. היוצר מכוון במפורש לשווקים תנודתיים, והמניה AI1 עונה להגדרה: בקנה-והחזק $10,000 הפכו בה ל-$3,000. יחס רווח/הפסד ממוצע של ×2.63 מראה שהחלק הזה של הרעיון מחזיק: כשהסקריפט צודק, העסקה המרוויחה גדולה כמעט פי שלושה מהמפסידה הממוצעת. המשמעות בשבילך היא שאין צורך לצדוק ברוב הפעמים, בתנאי שאחוז-הפגיעה לא צונח נמוך מדי.
וכאן בדיוק הוא צנח: רק 39 מתוך 169 העסקאות הרוויחו, 23% בלבד. Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) של 0.79 אומר שעל כל דולר שהפסדת חזרו אליך 79 סנט. הסקריפט סוחר לשני הכיוונים, ובריצה הזאת השורט שלט: 102 עסקאות שורט מול 67 לונג. זו מערכת מומנטום שעבדה בעיקר נגד מניה יורדת. הכשל הצפוי הוא שוק בלי כיוון, שבו הסופרטרנד מתהפך שוב ושוב. בריצה הזאת נרשם רצף של 19 הפסדים ברציפות, והשנה הגרועה הייתה 2022. קטלוג שמבטיח 'פעילות גבוהה' עמד בהבטחה; על רווח איש לא התחייב.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
בצילום חפשו את סימוני-הכניסה בנקודות שבהן הסופרטרנד מחליף כיוון, ואת ריכוז עסקאות-השורט לאורך הירידה של AI1. הסקריפט הפסיד פחות מהמניה, אבל עדיין איבד 65.3% מההון.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי
הסקריפט מחפש שינוי-כיוון של Supertrend (קו-מגמה שנבנה מתנודתיות ATR), מחושב על 10 נרות עם מכפיל 2, על גרף-השעה של מניית AI1 בבורסה האוסטרלית, לאורך כ-5.5 שנים.
כניסה
שינוי-הכיוון הופך לעסקה רק כשמסנן-הנפח (מכפיל 1.2) ומסנן-המגמה (ממוצע נע פשוט של 50 נרות) מאשרים אותו; בריצה נפתחו 169 עסקאות בשני הכיוונים, 67 לונג ו-102 שורט.
יעד
יעד-הרווח מוגדר ב-10% מנקודת-הכניסה, כפול מהסטופ (נקודת-יציאה אוטומטית בהפסד); רק 39 מתוך 169 עסקאות (23%) הרוויחו, ולכן בממוצע כל עסקה מרוויחה על AI1 נאלצה לכסות יותר משלוש מפסידות.
סטופ
הסטופ יושב 5% מתחת לכניסה בלונג ומעליה בשורט, ויציאה נוספת מופעלת כשכיוון המגמה מתהפך (Exit on Trend Flip); רצף-ההפסדים הארוך בריצה הגיע ל-19 עסקאות.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
ההגדרות שלהלן הן אלו שהופעלו בריצה על AI1; יחד הן הובילו לתשואה כוללת של -65.3% ולירידה מקסימלית מהשיא של 71%.
| Sensitivity (ATR Period) | מספר הנרות שעליהם נמדדת התנודתיות לחישוב קו-ה-Supertrend יחד עם מכפיל 2; בריצה עמד על 10 נרות-שעה, וערך קצר כזה מייצר שינויי-כיוון תכופים, שהם מקור 169 העסקאות בתקופה. | ברירת-מחדל (10)לא נבדק ברגישות; שינוי כאן משנה את כל מערך-הכניסות. |
|---|---|---|
| Volume Multiplier | סף הנפח שמאשר כניסה כשמסנן-הנפח דלוק; בריצה עמד על 1.2, כלומר שינוי-כיוון של Supertrend נדחה כשהנפח של AI1 לא מתרחב מעל הסף, וזה מה שמסנן חלק מהאיתותים החלשים. | דלוק, 1.2לפי היוצר, המסנן נועד להימנע מכניסות חלשות; לא נבדק ברגישות. |
| Trend Filter (SMA) | אורך הממוצע הנע הפשוט שמשמש מסנן-מגמה כשהמתג דלוק; בריצה עמד על 50 נרות-שעה, וכניסה מתבצעת רק כשהיא תואמת את כיוון המגמה הזאת, בלונג וגם בשורט; שורט היו 102 מ-169 העסקאות. | דלוק, 50לא נבדק ברגישות; זהו המסנן שמכריע לונג מול שורט. |
| Take Profit (%) | המרחק באחוזים מנקודת-הכניסה שבו העסקה נסגרת ברווח על AI1; בריצה עמד על 10%, והגדלתו ל-15% בבדיקת-הרגישות צמצמה את ההפסד הכולל ל-57.1% אך העמיקה את הירידה המקסימלית מהשיא ל-77%. | ברירת-מחדל (10)15% מקטין הפסד אך מגדיל את הצלילה בדרך. |
| Stop Loss (%) | המרחק באחוזים מנקודת-הכניסה שבו העסקה נסגרת בהפסד על AI1; בריצה עמד על 5%, והרחבתו ל-7.5% בבדיקת-הרגישות צמצמה את ההפסד הכולל מ-65.3% ל-36.2% ואת הירידה המקסימלית מהשיא ל-63.8%. | ברירת-מחדל (5)7.5% הוא השינוי היחיד שנבדק ושיפר גם הפסד וגם ירידה. |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
High Activity Penny Stock Strategy V6 is a momentum-based strategy designed for traders looking for increased trade frequency in volatile markets.
— Pridarasx, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. היוצר מבטיח כאן תדירות, לא רווח, וזה נדיר בקטלוג: הוא אומר מראש בשביל מה הסקריפט נבנה. מאחר שלא פרסם בק-טסט, בדקנו בעצמנו מה 169 עסקאות עושות להון של $10,000 אחרי עמלה של 0.1% לכל פעולה.
הרצנו את זה על AI1 — הנה מה שיצא
בק-טסט של High Activity Penny Stock Strategy V6 על AI1 הוא לא תחזית, הוא שיעור: מה היה קורה לכסף אמיתי בין 31.1.2021 ל-30.7.2026, עם עמלה של 0.1% לכל פעולה.
מספר עסקאות
169
169 עסקאות, 102 מהן בשורט: מדגם גדול מספיק כדי שאי-אפשר לתלות את התוצאה הסופית בעסקה אחת שבה לא היה מזל.
תקופת הבדיקה
5.5 שנים
כ-5.5 שנים על גרף שעה של AI1, שבהן קנה-והחזק הפך $10,000 ל-$3,000. הסקריפט נבחן בשוק יורד, לא בשוק שמחמיא לכל אסטרטגיה.
תשואה שנתית
-17.5%
-17.5% בשנה מול -19.7% בקנה-והחזק: הסקריפט הפסיד פחות, הוא לא הרוויח. ה-$472 שלו הם ניצחון בתחרות על מי מפסיד לאט יותר.
ירידה מקסימלית מהשיא
71%
ירידה של 71% מהשיא (drawdown, הנפילה מפסגת-התיק עד השפל): $10,000 היו נהיים $2,896, ואת הסכום הזה צריך יותר משלש רק כדי לחזור להתחלה.
השנה הגרועה
2022
2022 נרשמה כשנה הגרועה, אבל התשואה שלה לא נמסרה בדף-העובדות, ולכן לא נמציא אותה. את מה שקרה בה בדוק בעצמך בגרף-ההון.
זמן בשוק
11.4%
11.4% מהזמן בשוק: הכסף שלך עבד פחות משעה מכל שמונה. ב-88.6% הנותרים הוא ישב בחוץ, בלי ירידות ובלי עליות.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
39 מ-169 · ×2.63
23% מרוויחות לבדו נשמע כמו כישלון, ו-×2.63 לבדו נשמע כמו הצלחה. רק יחד הם נותנים Profit Factor (רווחים חלקי הפסדים) של 0.79. זה מתחת לאחד, כלומר הפסד.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של Pridarasx (גרסת 2026-06-20), לונג ושורט, על גרף AI1 שעה
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · Sensitivity (ATR Period)=10 · Aggression (Multiplier)=2 · Volume Multiplier=1.2 · Enable Volume Filter=on · Trend Filter (SMA)=50 · Enable Trend Filter=on · Take Profit (%)=10 · Stop Loss (%)=5 · Exit on Trend Flip=on · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע · דיבידנדים בתקופות-החוץ. שלושתם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה5.10.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי High Activity Penny Stock Strategy משקרת — והמספרים של השקר
שלושה מספרים מהריצה על AI1 שקטלוג-הסקריפטים לא ישים בכותרת, ולכן אנחנו שמים אותם כאן.
130 עסקאות הסתיימו בהפסד
130 מ-169
ב-130 מתוך 169 עסקאות יצאת בהפסד, כלומר ביותר משלוש מכל ארבע. היחס בין הרווח הממוצע להפסד הממוצע אמור לפצות על זה, ובריצה על AI1 הוא לא הספיק: מ-$10,000 נשארו $3,472. אם קשה לך לראות ארבע עסקאות אדומות ברצף בלי להתערב, הסקריפט הזה יבחן אותך מהר.
19 הפסדים ברצף
19
הרצף הארוך ביותר בריצה היה 19 עסקאות מפסידות, אחת אחרי השנייה, ו-2022 נרשמה כשנה הגרועה. השאלה שזה מעלה לבדיקה היא לא אם הקוד עובד. השאלה היא אם היית לוחץ על העסקה העשרים אחרי תשעה-עשר הפסדים רצופים בגרף שעה של מניית-פני. כאן נבחנת המשמעת, לא האינדיקטור.
88.6% מהזמן בחוץ
88.6%
הכסף ישב בחוץ ברוב התקופה, ובכל זאת התיק ירד 71% מהשיא. זמן-בחוץ גבוה נשמע כמו הגנה, אבל כל ההפסד נוצר בחלון הצר שבו הסקריפט כן היה בפנים. הסיכון לא קטן, הוא רק נדחס לפחות שעות. מי שמחפש כאן שקט מקבל ירידה חדה ומרוכזת יותר.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- האם המדגם גדול מספיק? 169 עסקאות על AI1 לאורך כ-5.5 שנים הן מדגם שאפשר לשפוט לפיו, אבל רק 39 מהן הרוויחו. אתה בודק מערכת שמפסידה ביותר משלוש מכל ארבע עסקאות, לא סיפור על כמה מכות מוצלחות.
- האם העמלה נכללה? בריצה שלנו הוגדרה ידנית בהגדרות הריצה (Properties) עמלה של 0.1% לכל פעולה. לפני שאתה מאמין לדוח כלשהו, פתח את שדה-העמלה ובדוק שאינו עומד על אפס. בלי עמלה הדוח מתאר סימולציה, לא את השוק שבו תסחר.
- האם הסקריפט מצייר-מחדש? High Activity Penny Stock Strategy V6 מסומן כלא מצייר-מחדש והוא קוד-פתוח, כך שאתה יכול לקרוא את הלוגיקה בעצמך. זה מסיר סיכון אחד, אבל לא הופך תשואה שנתית של -17.5% לחיובית.
- מי בחר את הנכס והתקופה? אנחנו, לא היוצר. הוא לא פרסם בק-טסט משלו. בחרנו את AI1 בגרף שעה, 31.1.2021 עד 30.7.2026, כי שם הסקריפט מכוון למניות-פני ולשווקים תנודתיים. התוצאה: $3,472, מול $3,000 בקנה-והחזק.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
אם התוצאה של V6 על AI1 מתהפכת מהזזה קטנה של סטופ או יעד, היא צירוף-מקרים ולא שיטה.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 169 | -65.3% | 71% |
| שינוי Stop Loss (%) מ-5 ל-7.5 | 172 | -36.2% | 63.8% |
| שינוי Take Profit (%) מ-10 ל-15.0 | 175 | -57.1% | 77% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
ירידה מהשיא (drawdown, הנפילה מהנקודה הגבוהה ביותר של התיק) של 71% היא הנתון שקובע כמה כסף שמים כאן: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$2,896. לצד זה נרשם רצף של 19 עסקאות מפסידות ברציפות. ההגדרות שתיעדנו כוללות הון-התחלתי של $10,000, אבל אין בהן נתון נפרד על גודל-פוזיציה. המשמעות עבורך: כל סכום שתשים על מערכת כזאת צריך להיות סכום שאתה מסוגל לראות מאבד כמעט שלושה רבעים מערכו.
היתרון האמיתי למתחיל הוא המשמעת, לא הרווח. הסקריפט יוצא בסטופ (יציאה אוטומטית בהפסד שנקבע מראש) של 5%, ביעד של 10% או בהיפוך-מגמה, ולא שואל איך אתה מרגיש אחרי רצף הפסדים. הכסף שהה בשוק רק 11.4% מהזמן. מסגרת מכנית כזאת מלמדת כללי יציאה גם כשהתוצאה הסופית שלילית.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פתח גרף של AI1 בטווח שעה
הקלד ASX:AI1 בשורת-החיפוש של הגרף ובחר טווח של שעה, כמו בריצה המתועדת, ווודא שהנתונים מכסים את 31.1.2021 עד 30.7.2026. טווח-זמן אחר משנה את מספר-העסקאות, ולא תוכל להשוות את מה שתקבל ל-169 העסקאות שבדוח הזה.
מצא את הסקריפט בספריית-הקהילה
חפש בספריית הסקריפטים של הקהילה את השם High Activity Penny Stock Strategy V6, או פתח את דף-הסקריפט מהקישור שבעמוד הזה. הקוד פתוח, כך שאפשר לקרוא בדיוק מה הוא עושה לפני שמוסיפים אותו לגרף.
סקריפט בשם דומה ממחבר אחר אינו הסקריפט שנבדק כאן. ודא שהמחבר הוא Pridarasx ושהגרסה היא V6.
הגדר עמלה לפני שאתה מסתכל בתוצאה
פתח את הגדרות-האסטרטגיה, ובלשונית Properties הזן עמלה של 0.1% לכל פעולה והון-התחלתי של $10,000, כמו בריצה הזאת. ב-169 עסקאות, כל אחת עם כניסה ויציאה, העמלה מצטברת, ודוח בלי עמלה מציג תוצאה שלא היית מקבל בפועל.
פתח את Strategy Tester
פתח את Strategy Tester והשווה את הסיכום לדף-העובדות: 169 עסקאות, 67 לונג ו-102 שורט, ו-39 מרוויחות בלבד. סטייה במספרים האלה אומרת שהגדרה כלשהי שונה מהריצה המתועדת, אז בדוק את Stop Loss, את Take Profit ואת המסננים לפני שאתה ממשיך.
קרא את הדוח והרץ על נכס אחר
התחל מה-drawdown של 71%, לא מהתשואה, ואז עבור ל-23% מרוויחות מול יחס רווח/הפסד ממוצע של ×2.63: הרווחים הגדולים לא מכסים את 130 ההפסדים. אחר כך הרץ את אותן הגדרות על מניה אחרת, כי תוצאה שמחזיקה רק על AI1 שייכת לנכס, לא לאסטרטגיה.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על High Activity Penny Stock Strategy
האם High Activity Penny Stock Strategy V6 מצייר-מחדש?
לא. בעמוד-הסקריפט בקטלוג הוא מסומן כלא מצייר-מחדש, והקוד פתוח לבדיקה. המשמעות עבורך: 169 העסקאות בריצה על AI1 הן מה שהיית רואה בזמן אמת. לכן ההפסד של 65.3% אינו תוצר של אותות שזזו בדיעבד. זה הפסד אמיתי של המערכת עצמה, לא עיוות של הגרף.
כמה עמוק הסקריפט ירד מהשיא בריצה?
71%. זה ה-drawdown (הירידה הגדולה מנקודת-שיא לשפל) בריצה על AI1: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$2,896, ומשם הכסף צריך לגדול פי יותר משלושה רק כדי לחזור. הגדלת הסטופ (יציאה אוטומטית בהפסד מוגדר) מ-5% ל-7.5% הורידה אותו ל-63.8%. גם בגרסה הטובה שנבדקה, זה עדיין יותר מחצי התיק.
הסקריפט ניצח את קנה-והחזק, אז למה העמוד לא מתלהב?
כי שני הצדדים הפסידו. $10,000 הפכו ל-$3,472 עם הסקריפט ול-$3,000 בקנה-והחזק: ניצחון של $472 בתוך הפסד של 65.3%. תשואה שנתית של -17.5% מול -19.7% אומרת שהסקריפט ריכך את הנפילה של AI1, לא שהפך אותה לרווח. עבורך, השאלה היא אם בכלל להיות בנכס הזה.
למה רק 23% מהעסקאות הרוויחו?
כי בריצה הזאת התוצאה נשענת על מעט מרוויחות גדולות: 39 מתוך 169, עם יחס רווח/הפסד ממוצע של ×2.63. זה לא מספיק. Profit Factor (רווחים כוללים חלקי הפסדים כוללים) של 0.79 אומר שכל דולר הפסד החזיר רק 79 סנט. בדרך עבר על התיק רצף של 19 הפסדים.
מה הריצה הזאת מעלה לבדיקה לפני שנוגעים בכסף?
רגישות-הפרמטרים. שינוי Stop Loss מ-5% ל-7.5% שיפר את התשואה מהפסד של 65.3% להפסד של 36.2%. שינוי Take Profit מ-10% ל-15% החמיר את ה-drawdown ל-77%. תוצאה שזזה כך מפרמטר אחד על נכס אחד דורשת בדיקה על נכסים ותקופות נוספים, כולל מס רווחי-הון 25% ופערי-ביצוע שלא נכללו.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את עמוד-הסקריפט והרץ אותו על AI1 בגרף שעה, עם עמלה שהגדרת בעצמך. אחר כך עבור עסקה אחר עסקה ונסה להבין למה 130 מהן הפסידו. המטרה היא להבין את המנגנון, לא למצוא הגדרה מנצחת.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: השווה את היומן שלך לכללים הקבועים של הסקריפט: יעד-רווח קבוע ויציאה בהיפוך-מגמה. רשום ליד כל עסקה אם יצאת לפי כלל או לפי פחד, וספור כמה מההפסדים שלך נולדו מחריגה מהתוכנית.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: גם השינוי הטוב ביותר שבדקנו, סטופ של 7.5%, הסתיים בתשואה כוללת של -36.2% ובירידה מהשיא של 63.8%. לפני שקל אחד, הרץ את ארבע הבדיקות על הנכס שלך וחשב גם את מס רווחי-ההון של 25%, שלא נכלל כאן.