- יוצרJimmyPerez
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההאסטרטגיה מלאה שמבצעת עסקאות, לא אינדיקטור שרק מסמן קנייה ומכירה
- פורסמה2026-05-20עדכון אחרון: 2026-05-20
- ציור-מחדשלאמחכה לסגירת-נר (non-repainting)
- מורכבות למתחילנמוכה
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 8.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
סטוקסטיק עם יציאה מוכנה: כל עסקה נפתחת כשסטופ של 2.5% ויעד של 6% כבר מחכים לה
Stochastic Bot with SL/TP של JimmyPerez מציג את עצמו כאסטרטגיה מלאה שמבצעת עסקאות, ולא כאינדיקטור שרק מסמן קנייה ומכירה על הגרף (full Strategy Script). הבסיס הוא מתנד הסטוקסטיק בהגדרות 14/3/3 (%K Length, %K Smoothing, %D Smoothing), וכל עסקה נפתחת עם סטופ (יציאה אוטומטית בהפסד שנקבע מראש) של 2.5% ויעד-רווח של 6%. בקטלוג שבו המילה ״בוט״ עושה את רוב עבודת-השיווק, דוח-הביצועים נשאר שיעורי-בית לקורא.
למה שזה יעבוד? על הנייר, יעד של 6% מול סטופ של 2.5% אומר שעסקה מרוויחה אחת מכסה יותר משתי מפסידות, ולכן הבוט לא צריך לצדוק ברוב הפעמים. על TAOUSDT.P הוא דווקא צדק ב-53% מ-721 העסקאות, ובכל זאת יחס הרווח/הפסד הממוצע יצא ×0.69: העסקה המרוויחה הממוצעת קטנה מהמפסידה הממוצעת, הפוך מהתכנון. התוצאה היא Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) של 0.78, כלומר על כל דולר שהפסדת חזרו אליך פחות מדולר. הפער בין התכנון על הנייר לבין ×0.69 בפועל הוא הדבר הראשון לפתוח ברשימת-העסקאות.
הכיוון בריצה הוא לונג בלבד, וזה מה שהכריע: קנה-והחזק על המטבע ירד 14.8% בשנה, הבוט ירד 69.4%. כלומר הוא לא חסך לך את הירידה אלא העמיק אותה, אף שהיה בשוק רק 32.6% מהזמן. הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown) הגיעה ל-76.4%: מ-$10,000 בשיא נשארו $2,363, וזה המספר שקובע אם היית מחזיק עד הסוף. הרחבת הסטופ ל-3.75% או היעד ל-9% קיצצה את ההפסד ל-59.1% ול-58.6%, עם ירידה מהשיא של 66.8%. זה עדיין הפסד עמוק, כך שכיוונון פרמטר אחד לא מציל את הריצה הזאת.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
בצילום מהריצה על TAOUSDT.P בגרף 15 דקות לאורך השנה, חפשו את רצף העסקאות מול כיוון המחיר: כל כניסה היא לונג, גם כשהמטבע נמצא בירידה ממושכת. 721 כניסות כאלה לקחו $10,000 אל $3,059.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
כניסה
בניגוד לסקריפטי-אינדיקטור שרק מסמנים קנייה ומכירה על הגרף, זהו סקריפט-אסטרטגיה מלא שפותח פוזיציות בעצמו. בריצה על TAOUSDT.P כל 721 העסקאות היו לונג בלבד.
יעד
כל עסקה נושאת יעד-רווח קבוע של 6% מעל מחיר-הכניסה. בריצה הרווח הממוצע היה רק ×0.69 מההפסד הממוצע, ולכן שיעור הצלחה של 53% לא הספיק לרווח כולל.
סטופ
סטופ-לוס (יציאה אוטומטית בהפסד שנקבע מראש) קבוע של 2.5% מתחת למחיר-הכניסה. ובכל זאת הריצה ספגה ירידה מקסימלית מהשיא של 76.4%: $10,000 בשיא היו מצטמקים ל-$2,363.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
כל ערך בלוח הוא בדיוק מה שהפיק את 721 העסקאות על TAOUSDT.P בגרף 15 דקות. רק הסטופ והיעד נבדקו גם בערכים חלופיים.
| %K Length | מספר הנרות שהמתנד בודק בכל רגע כדי למקם את הסגירה בתוך הטווח. בריצה 14 נרות של 15 דקות, כלומר חלון של שלוש וחצי שעות מסחר בלבד על TAOUSDT.P. | ברירת-מחדל (14)ערך זה לא נבדק ברגישות; שינוי בו משנה את כל האותות. |
|---|---|---|
| %K Smoothing | ממוצע נע שמחליק את קו %K הגולמי לפני השימוש בו. בריצה החלקה של 3 נרות, שמסננת חלק מהרעש של גרף 15 הדקות ומאטה במעט את תגובת האות. | ברירת-מחדל (3)לא נבדק בניתוח-הרגישות של הריצה; נשאר כפי שהיוצר הגדיר. |
| %D Smoothing | קו %D הוא ממוצע נע של %K המוחלק, כלומר קו איטי יותר. בריצה 3 נרות, וזה הרכיב השלישי של המתנד שעליו נשען הבוט לאורך כל 721 העסקאות. | ברירת-מחדל (3)גם הוא לא נבדק בניתוח-הרגישות של הריצה. |
| Stop Loss (%) | המרחק באחוזים מתחת למחיר-הכניסה שבו העסקה נסגרת באופן אוטומטי בהפסד. בריצה המתועדת 2.5%; בהרחבה ל-3.75% מספר העסקאות ירד מ-721 ל-647, והירידה המקסימלית מהשיא הצטמצמה מ-76.4% ל-66.8%. | 2.5 (ברירת-מחדל)ב-3.75 התשואה הכוללת -59.1%: פחות גרוע, אבל עדיין הפסד עמוק. |
| Take Profit (%) | המרחק באחוזים מעל מחיר-הכניסה שבו העסקה ממומשת אוטומטית ברווח. בריצה המתועדת 6%; בהרחבה ל-9.0% מספר העסקאות ירד מ-721 ל-647, והירידה המקסימלית מהשיא הצטמצמה גם היא מ-76.4% ל-66.8%. | 6 (ברירת-מחדל)ב-9.0 התשואה הכוללת -58.6%: שיפור קל, והתוצאה עדיין רחוקה מאפס. |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
This trading bot is an automated strategy designed for TradingView.
— JimmyPerez, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. היוצר מתאר בוט אוטומטי ולא מבטיח תשואה, וגם לא צירף בק-טסט. השתיקה הזאת היא הסיבה שבחרנו להריץ: בוט שסוחר לבד על TAOUSDT.P צריך מספרים, וכאן, בסקירה הזאת, הם מגיעים מאיתנו, כולל עמלה של 0.1%.
הרצנו את זה על TAOUSDT.P — הנה מה שיצא
בק-טסט הוא לא תחזית, הוא שיעור: הרצנו את Stochastic Bot with SL/TP על שנה של TAOUSDT.P בגרף 15 דקות ובדקנו מה היה קורה לכסף אמיתי לפי הכללים שלו.
מספר עסקאות
721
721 עסקאות לונג בשנה אחת על גרף 15 דקות, כמעט שתיים ביום, וכל אחת משלמת 0.1% עמלה לפעולה. העמלה כאן היא שותפה קבועה בכל תוצאה.
תקופת הבדיקה
12 חודשים
שנה אחת בלבד, 7.10.2025 עד 7.10.2026, בשוק יורד: גם קנה-והחזק איבד 14.8%. ריצה אחת כזו מלמדת על מזג-אוויר אחד, לא על הסקריפט בכל עונה.
תשואה שנתית
-69.4%
-69.4% בשנה מול -14.8% בקנה-והחזק. בשוק שירד ממילא, הסקריפט לא ריכך את הנפילה אלא העמיק אותה, ומי שקנה והחזיק הפסיד הרבה פחות.
ירידה מקסימלית מהשיא
76.4%
76.4% ירידה מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה מנקודת-שיא): $10,000 בשיא היו הופכים ל-$2,363. השאלה הראשונה, עוד לפני התשואה: האם היית נשאר בפנים עד כאן?
השנה הגרועה
2025
2025 סומנה כשנה הגרועה, אך תשואתה לא נמסרה. בריצה שמתחילה ב-7.10.2025 מדובר בפחות משלושה חודשים, מקטע קצר מדי למסקנה על עונתיות.
זמן בשוק
32.6%
32.6% מהזמן בעסקה, 67.4% בחוץ. בשנה שבה הנכס ירד, הישיבה בחוץ הייתה אמורה להגן, וההפסד בכל זאת נצבר בשליש של הזמן שבפנים.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
382 מ-721 · ×0.69
53% מרוויחות נשמע טוב, אך ביחס ×0.69 המרוויחה הממוצעת קטנה מהמפסידה. רק השילוב קובע: Profit Factor (רווחים חלקי הפסדים) 0.78, מתחת לאחד, כלומר מפסיד.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של JimmyPerez (גרסת 2026-05-20), צד-לונג בלבד, על גרף TAOUSDT.P 15 דקות
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · %K Length=14 · %K Smoothing=3 · %D Smoothing=3 · Stop Loss (%)=2.5 · Take Profit (%)=6 · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע · דיבידנדים בתקופות-החוץ. שלושתם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה8.10.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי Stochastic Bot with SL/TP משקרת — והמספרים של השקר
היוצר מציג סקריפט-אסטרטגיה מלא (full Strategy Script), לא סימוני קנייה ומכירה; שלוש השורות מראות איך המלא נראה בכסף.
339 עסקאות הפסידו
339 מ-721
כמעט אחת מכל שתיים נסגרה בהפסד, וזה עוד לא החלק הכואב. הכואב הוא שהמפסידות גדולות מהמרוויחות: 382 הצלחות לא כיסו 339 כישלונות, ואחרי עמלה של 0.1% על כל פעולה לאורך שנה של TAOUSDT.P נשארו $3,059 מתוך $10,000. אחוז-הצלחה גבוה לא הגן על החשבון, כי מה שקובע הוא כמה מפסידים כשטועים.
רצף של 8 הפסדים
8 ברצף
שמונה עסקאות מפסידות ברצף, כשהסטופ (יציאה אוטומטית בהפסד) מוגדר על 2.5% לכל עסקה. הרחבתו ל-3.75% עדיין השאירה תשואה של -59.1% וירידה מהשיא של 66.8%, כלומר ההרחבה לבדה לא מצילה. 2025 סומנה כשנה הגרועה בלי מספר, ולכן השאלה לבדיקה פשוטה: האם היית משאיר בוט פועל אחרי שמונה הפסדים רצופים?
67.4% מהזמן בחוץ
67.4%
שני שלישים מהשנה הכסף לא היה בעסקה, ובשנה שבה קנה-והחזק איבד 14.8% זה נשמע כמו מגן. בפועל ההפסד נצבר ב-32.6% שבפנים: 721 כניסות לונג בלבד, בלי שום צד שורט שמרוויח מהירידה. זמן בחוץ מוריד חשיפה, אבל לא מתקן כניסות שמפסידות, וזה מה שיש לבדוק לפני כל פרמטר אחר.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- כמה עסקאות עומדות מאחורי התוצאה? כאן 721 עסקאות בשנה אחת, 53% מהן מרוויחות. המדגם גדול מספיק כדי לסמוך על הכיוון: ההפסד אינו מקרה של כמה עסקאות רעות, אלא דפוס שחוזר לאורך כל התקופה.
- האם העמלה נכללה? בדוק את שדה-העמלה בהגדרות לפני שאתה מאמין למספר. בריצה שלנו הוזנה ידנית עמלה של 0.1% לפעולה. עם 721 עסקאות היא נוגסת בכל אחת מהן. דוח בלי עמלה מציג מסחר שלא קיים.
- האם הסקריפט מצייר-מחדש? לא. Stochastic Bot with SL/TP מסומן כלא מצייר-מחדש והוא קוד-פתוח, כך שאתה יכול לקרוא את הכללים בעצמך. המשמעות: ההפסד של 69.4% בריצה אינו עיוות של אותות שזזו בדיעבד. זה מה שהכללים עשו.
- מי בחר את הנכס ואת התקופה? היוצר לא פרסם בק-טסט, ולכן את TAOUSDT.P בגרף 15 דקות, 7.10.2025 עד 7.10.2026, בחרנו אנחנו. זו שנה אחת על נכס אחד. הרץ על נכס ותקופה אחרים לפני כל מסקנה.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
תוצאה שמתהפכת מהזזה קטנה של הגדרה היא צירוף-מקרים. תוצאה שנשארת במקום היא תכונה של הסקריפט עצמו.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 721 | -69.4% | 76.4% |
| שינוי Stop Loss (%) מ-2.5 ל-3.75 | 647 | -59.1% | 66.8% |
| שינוי Take Profit (%) מ-6 ל-9.0 | 647 | -58.6% | 66.8% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
ההגדרות שתועדו בריצה לא כוללות גודל-פוזיציה. יש בהן רק הון-התחלתי של $10,000, סטופ של 2.5% (יציאה אוטומטית בהפסד) ויעד-רווח של 6%. רצף-ההפסדים הארוך היה 8 עסקאות: זה מה שאתה צריך לעבור בלי לגעת בהגדרות. הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה מהשיא עד השפל) הייתה 76.4%: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$2,363. כל סכום שתשים על מערכת כזו חייב להיות כסף שאתה מסוגל לראות מאבד שלושה רבעים מערכו.
היתרון האמיתי למתחיל הוא המשמעת המכנית, לא התשואה. הסקריפט פועל לפי סטופ של 2.5% ויעד של 6% בלי היסוס, לאורך 721 עסקאות. אבל משמעת מבצעת גם כללים מפסידים בדיוק רב. יחס רווח/הפסד ממוצע של ×0.69 אומר שהרווח הממוצע קטן מההפסד הממוצע, ולכן 53% עסקאות מרוויחות לא הספיקו.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פותחים גרף TAOUSDT.P ב-15 דקות
בחלון-הגרף מקלידים KCEX:TAOUSDT.P ובוחרים טווח של 15 דקות. זה אותו נכס ואותה רזולוציה שעליהם רצה הבדיקה מ-7.10.2025 עד 7.10.2026. נכס אחר או טווח-זמן אחר ייתנו דוח אחר לגמרי, ואז אין לך עם מה להשוות את המספרים שבעמוד הזה.
מוצאים את הסקריפט בקהילה
בחיפוש-הסקריפטים של הקהילה מקלידים Stochastic Bot with SL/TP ובוחרים את הגרסה של JimmyPerez, קוד-פתוח מ-20.5.2026. היוצר מתאר בוט-מסחר אוטומטי: סקריפט-אסטרטגיה מלא ולא אינדיקטור שרק מסמן קנייה ומכירה. לכן יש לו דוח-עסקאות משלו שאפשר לבדוק.
חפש את השם המלא ואת המחבר JimmyPerez. סקריפטים בשמות דומים אינם הקוד שנבדק כאן, והמספרים של הריצה לא חלים עליהם.
מגדירים עמלה של 0.1% לפני הדוח
בלשונית Properties קובעים עמלה של 0.1% לכל פעולה, כפי שהוגדר ידנית בריצה שלנו. ב-721 עסקאות כל כניסה ויציאה נושאות עמלה, ובלעדיה הדוח יציג מספרים טובים יותר מאלה של חשבון אמיתי. מס רווחי-הון של 25% ופערי-ביצוע עדיין לא נכללים.
פותחים את Strategy Tester
פותחים את Strategy Tester ומוודאים שההגדרות זהות לריצה: %K Length=14, החלקת %K ו-%D של 3, Stop Loss של 2.5% ו-Take Profit של 6%. סטופ (יציאה אוטומטית בהפסד שנקבע מראש) של 2.5% מול יעד של 6% הם ברירת-המחדל של היוצר.
קוראים את הדוח ומריצים על נכס אחר
בדוח מחפשים שלושה מספרים: 721 עסקאות, Profit Factor (רווח ברוטו חלקי הפסד ברוטו) של 0.78, כלומר על כל דולר שהפסדת הרווחת 78 סנט, ו-drawdown של 76.4%. אחר-כך מחליפים נכס ובודקים אם התמונה חוזרת, או שהיא נכונה רק לשנה הזאת של TAOUSDT.P.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על Stochastic Bot with SL/TP
האם Stochastic Bot with SL/TP מצייר-מחדש?
לא. לפי דף-העובדות הסקריפט אינו מצייר-מחדש, והקוד שלו פתוח לכל מי שרוצה לבדוק אותו. המשמעות: 721 העסקאות בריצה על TAOUSDT.P בגרף 15 דקות, מ-7.10.2025 עד 7.10.2026, לא נבנו מאותות שזזו בדיעבד. לכן ההפסד שנמדד הוא הפסד אמיתי של הכללים עצמם, לא עיוות של התצוגה.
כמה עמוקה הירידה מהשיא בסקריפט הזה?
76.4% — זה ה-drawdown (הצניחה הגדולה ביותר מהשיא לשפל) בריצה. בדולרים: $10,000 בשיא היו מתכווצים ל-$2,363. הנתון הזה אומר שהשאלה הראשונה שלך איננה כמה הבוט מניב, אלא אם היית ממשיך להפעיל אותו אחרי שרוב הכסף נעלם. ירידת-השיא של קנה-והחזק לא נמדדה, ולכן אין כאן השוואה.
אם קנה-והחזק ניצח, למה לבדוק את הבוט בכלל?
קנה-והחזק ניצח ב-$5,465: $8,524 מול $3,059 בסקריפט. גם בשנה שבה TAOUSDT.P ירד, החזקה פשוטה הפסידה הרבה פחות. הסיבה לבדוק בכל זאת היא לימודית: הסקריפט מציג את עצמו כאסטרטגיה מלאה, לא כאינדיקטור שרק מסמן קנייה ומכירה, וכאן רואים מה כללים מלאים עם יציאה מוגדרת עושים בפועל.
53% מהעסקאות הרוויחו. איך זה נגמר בהפסד?
כי ההפסדים גדולים מהרווחים: יחס רווח/הפסד ממוצע של ×0.69 אומר שעסקה מרוויחה ממוצעת מכסה רק חלק מעסקה מפסידה ממוצעת. ה-Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) עומד על 0.78, כלומר על כל דולר שהפסדת חזרו פחות מדולר. אחוז-הצלחה גבוה לבדו לא מציל אותך כאן.
האם שינוי הסטופ או היעד מתקן את התוצאה?
לא. הרחבת ה-Stop Loss (נקודת היציאה בהפסד) מ-2.5% ל-3.75% הקטינה את ההפסד הכולל ל-59.1%, והגדלת ה-Take Profit מ-6% ל-9% הביאה הפסד של 58.6%, מול 69.4% בברירת-המחדל של היוצר. בשתיהן ה-drawdown ירד ל-66.8%. שינוי פרמטר מקטין את הנזק, אבל לא הופך את הריצה הזאת לרווחית.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את הקוד של Stochastic Bot with SL/TP וכתוב במחברת, במילים שלך, מתי הוא נכנס ומתי הוא יוצא. אחר כך חזור לגרף ה-15 דקות של TAOUSDT.P וסמן עשר עסקאות ידנית, בלי כסף.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: השווה את היומן שלך למספרים כאן: Profit Factor (סך-הרווחים חלקי סך-ההפסדים) של 0.78 ושיעור הצלחה של 53% הפכו $10,000 ל-$3,059. חשב עבור העסקאות שלך מהחודש האחרון את היחס בין הרווח הממוצע להפסד הממוצע.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: בריצה הזאת קנה-והחזק ניצח ב-$5,465, וההון ירד עד 76.4% מהשיא. גם הרחבת הסטופ ל-3.75% השאירה הפסד של 59.1%. לפני כל הפקדה, הרץ את הסקריפט בעצמך על נכס ותקופה אחרים עם עמלה מוזנת. תעד שלושה מספרים: תשואה, ירידה מהשיא ורצף-הפסדים.