יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSECAH

Cardinal Health Inc

הסקירה עודכנה: 23/06/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$222.74נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+0.44%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$250.61ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים23עוקבים אחרי המניה

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +9% ב-3 שנים
✓ רווח למניה +412%
✓ 87% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! רווחיות נמוכה (1%)

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

חיובי

שיפור דרמטי ברווחיות: הרווח הנקי זינק פי 6 בשלוש שנים

הרווח הנקי של החברה עלה מ-330 מיליון דולר בשנת 2023 ל-2 מיליארד דולר בשנת 2025 - קפיצה של פי 6. גם הרווח למניה (EPS - הרווח המחולק למספר המניות) זינק מ-1.26$ ל-6.45$ באותה תקופה. שולי הרווח הנקי (Net Margin) השתפרו מ-0.2% ל-0.7%, ושולי הרווח התפעולי הכפילו את עצמם מ-0.5% ל-1.0%.

נתון: רווח נקי: 330M$ (2023) → 852M$ (2024) → 2B$ (2025); EPS: 1.26$ → 3.45$ → 6.45$; Operating Margin: 0.4% → 0.5% → 1.0%

←

מה לעשות: מגמה זו מצביעה על שיפור משמעותי ביעילות התפעולית של החברה. כדאי לבחון האם השיפור נובע מצמיחה אורגנית או מאירועים חד-פעמיים.

חיובי

פוטנציאל עליה של 12%: אנליסטים רואים מחיר יעד גבוה מהמחיר הנוכחי

מחיר המניה הנוכחי עומד על 222.74$, בעוד שמחיר היעד הממוצע של 23 אנליסטים הוא 250.61$ - פער של כ-12%. מחיר היעד הגבוה ביותר מגיע ל-288.75$, המהווה פוטנציאל עליה של כ-30%. הקונצנזוס בקרב האנליסטים חיובי מאוד: 20 מתוך 23 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, ללא המלצות מכירה כלל.

נתון: מחיר נוכחי: $222.74; מחיר יעד ממוצע: $250.61 (+12.5%); התפלגות: 8 Strong Buy, 12 Buy, 3 Hold, 0 Sell

←

מה לעשות: חשוב לזכור שהמלצות אנליסטים אינן ערובה לביצועים עתידיים, אך הקונצנזוס החיובי הרחב מעיד על אופטימיות בשוק לגבי המשך הצמיחה.

ניטרלי

שולי רווח נמוכים מאוד: אופייני לענף ההפצה הרפואית

למרות ההכנסות העצומות של 223 מיליארד דולר בשנת 2025, שולי הרווח הגולמי (Gross Margin) עומדים על 3.7% בלבד, ושולי הרווח הנקי על 0.7%. מדובר במאפיין טיפוסי לחברות הפצה רפואית שפועלות בנפחים גדולים עם מרווחים צרים. החברה מפצה על כך בהיקפי פעילות עצומים.

נתון: Gross Margin: 3.7% (2025); Net Margin: 0.7% (2025); הכנסות: $223B עם רווח נקי של $2B

←

מה לעשות: משקיעים צריכים להבין שהחברה פועלת במודל עסקי של נפח גבוה-מרווח נמוך. שיפורים קטנים ביעילות יכולים להשפיע משמעותית על הרווחיות בשל ההיקפים.

לשים לב

ירידה קלה בהכנסות בשנה האחרונה: מ-227 ל-223 מיליארד דולר

ההכנסות ירדו ב-4 מיליארד דולר (כ-1.8%) בין 2024 ל-2025, מ-227 מיליארד ל-223 מיליארד דולר. עם זאת, חשוב לציין שלמרות הירידה בהכנסות, הרווח הנקי והתפעולי המשיכו לעלות באופן משמעותי, מה שמעיד על שיפור ביעילות ובניהול עלויות.

נתון: הכנסות: $205B (2023) → $227B (2024) → $223B (2025); רווח תפעולי: $752M → $1B → $2B

←

מה לעשות: יש לעקוב אחר מגמת ההכנסות ברבעונים הקרובים כדי לוודא שמדובר בתנודה חד-פעמית ולא בתחילת מגמת ירידה. השיפור ברווחיות מרגיע חלקית.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

23 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

קונצנזוס$250.61

גבוה$288.75

חציון$249.90

נמוך$198.40

קנייה חזקה8

קנייה12

החזקה3

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	204,979,000	226,827,000	222,578,000
רווח נקי	330,000	852,000	1,561,000
רווח גולמי	6,874,000	7,414,000	8,168,000
רווח תפעולי	752,000	1,243,000	2,275,000
רווח למניה (EPS)	$1.26	$3.45	$6.45
שיעור רווח גולמי	+3.40%	+3.30%	+3.70%
שיעור רווח תפעולי	+0.40%	+0.50%	+1.00%
שיעור רווח נקי	+0.20%	+0.40%	+0.70%

סיכום

סקירה כללית: Cardinal Health היא חברה אמריקאית גדולה המספקת שירותי הפצה של תרופות וציוד רפואי לבתי חולים, בתי מרקחת וקליניקות בכל העולם. החברה היא אחד השחקנים המרכזיים בתעשיית ההפצה הרפואית.

ביצועים פיננסיים: Cardinal Health חוותה שיפור דרמטי ברווחיות בשלוש השנים האחרונות. הרווח הנקי (הרווח בפועל של החברה) זינק מ-330 מיליון דולר בשנת 2023 ל-2 מיליארד דולר בשנת 2025 — קפיצה של פי 6. הרווח למניה (EPS) עלה מ-1.26 דולר ל-6.45 דולר. עם זאת, ההכנסות ירדו בשנה האחרונה בכ-1.9%.

דעת אנליסטים: 23 אנליסטים מעקבים אחרי החברה, וקונסנסוס שלהם הוא קנייה. מחיר היעד הממוצע שלהם הוא 250.61 דולר, המציע עלייה פוטנציאלית של 12.5% מהמחיר הנוכחי של 222.74 דולר.

הזדמנויות וסיכונים: ההשתפרות החדה ברווחיות היא חיובית,

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.