פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQCAI

Caris Life Sciences Inc

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$26.27נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+6.88%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$27.97ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים16עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 4 בספטמבר 2026

מול הסגירה הקודמת של 24.80 דולר, מניית Caris Life Sciences Inc עומדת על 25.32 דולר — עלייה של 0.52 דולר, 2.10%. טווח המסחר היום נע בין 23.62 ל-25.34 דולר.

קנייה
8.0/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי Caris Life Sciences עברה לראשונה בשלוש שנים לרווחיות תפעולית עם 45 מיליון דולר ב-2025, בעוד הפער מול יעד-האנליסטים עומד על 6.5%.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 16 אנליסטים — 75% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 128%
  • ✓ 75% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Caris Life Sciences Inc (סימול CAI) פועלת בתחום הביוטכנולוגיה ומתמחה באבחון רפואי מבוסס גנטיקה. החברה מנתחת דגימות של חולים (בעיקר חולי סרטן) ובוחנת את ה-DNA וה-RNA של הגידול כדי לספק לרופאים מידע מפורט על מאפייני המחלה. המטרה היא לעזור לרופא להתאים טיפול מדויק יותר לכל חולה, בהתבסס על התכונות הגנטיות הספציפיות של המחלה שלו.

    מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא ביצוע בדיקות אבחון אלה — כלומר, על כל דגימה שנשלחת אליה לניתוח היא מקבלת תשלום (בדרך כלל מחברות ביטוח רפואי או ממערכות הבריאות). זהו מודל שיכול לחזור על עצמו, משום שרופאים ומוסדות רפואיים מזמינים בדיקות באופן שוטף עבור חולים חדשים. בנוסף, החברה יוצרת מאגר נתונים גדול מהבדיקות שהיא מבצעת, ומידע זה יכול לשמש לשיתופי פעולה עם חברות תרופות.

    מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה עומד על כ-7 מיליארד דולר. הנתונים מראים כי ההכנסה השנתית עלתה ל-812 מיליון דולר לעומת 412 מיליון דולר בשנה הקודמת (שינוי של 97%). הרווח הנקי עדיין שלילי ועומד על מינוס 68 מיליון דולר, אך זהו שיפור לעומת הפסד של 282 מיליון דולר בשנה הקודמת. הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) עבר לחיוב ועומד על 45 מיליון דולר, לעומת מינוס 257 מיליון דולר בשנה הקודמת.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    חיובי+5.6%שולי תפעול

    מעבר היסטורי לרווחיות תפעולית

    Caris Life Sciences (CAI) הפכה לרווחית ברמה התפעולית לראשונה ב-3 השנים האחרונות: רווח תפעולי של 45 מיליון דולר ב-2025 לעומת הפסדים של 257 מיליון ב-2024 ו-320 מיליון ב-2023. שולי הרווח התפעולי קפצו מ-62.4% הפסד ל-5.6% רווח.

    נתון: רווח תפעולי: -320M (2023) → -257M (2024) → +45M (2025). Operating Margin: -104.4% → -62.4% → 5.6%. הכנסות: 306M → 412M → 812M.

    ←

    מה זה אומר עליך: מעבר כזה נובע בדרך-כלל מהכנסות שצומחות מהר יותר מההוצאות הקבועות. ב-CAI ההכנסות כמעט הכפילו עצמן (812 מיליון ב-2025 לעומת 412 מיליון ב-2024), ואילו חברות אבחון רפואי זקוקות למסה קריטית כדי לכסות השקעות במו"פ ותשתיות. שיפור נוסף יתרחש אם שולי הרווח הנקי (עדיין -8.4%) יסגרו את הפער התפעולי.

    חיובי+97%צמיחה שנתית

    צמיחה כפולה בהכנסות תוך שנה

    ההכנסות של CAI זינקו מ-412 מיליון דולר ב-2024 ל-812 מיליון ב-2025 — קפיצה של כמעט 100%. זו האצה דרמטית גם ביחס ל-2023-2024 שבה הצמיחה עמדה על 35% בלבד.

    נתון: הכנסות: 306M (2023) → 412M (2024, +35%) → 812M (2025, +97%).

    ←

    מה זה אומר עליך: קפיצה כזו בהכנסות של חברת אבחון רפואי בדרך-כלל נובעת מאימוץ רחב יותר של טכנולוגיות (למשל פרופיל גנטי של גידולים), הרחבת שותפויות או כניסה לשווקים חדשים. המשך הצמיחה תלוי ביכולת לשמר את קצב האימוץ ולהפוך לקוחות חדשים ללקוחות חוזרים.

    לשים לב-68M$הפסד נקי 2025

    הפסדים נקיים נמשכים למרות פריצת הדרך התפעולית

    למרות הרווח התפעולי של 45 מיליון דולר, CAI עדיין מדווחת על הפסד נקי של 68 מיליון ב-2025. הפסד למניה השתפר מ-10.66$ ב-2024 ל-3.22$ ב-2025, אך החברה עדיין לא רווחית ברמת השורה התחתונה.

    נתון: רווח תפעולי: +45M; רווח נקי: -68M. Net Margin: -8.4% ב-2025. EPS: -3.22$ (שיפור מ–10.66$ ב-2024).

    ←

    מה זה אומר עליך: פער של 113 מיליון דולר בין רווח תפעולי להפסד נקי נובע בדרך-כלל מהוצאות מימון (ריבית על חוב), מסים נדחים, או הפסדים חד-פעמיים. ב-CAI, שולי הרווח הנקי של -8.4% מראים שעלויות מתחת לקו התפעולי עדיין כבדות. רווחיות נקיית תתאפשר רק כאשר גם הוצאות המימון או הפריטים החריגים יצטמצמו.

    חיובי8.0ציון אנליסטים

    תמיכה רחבה של אנליסטים

    16 אנליסטים מכסים את CAI, כאשר 12 מתוכם ממליצים על קנייה חזקה או קנייה ו-4 על החזקה. אף אנליסט לא ממליץ על מכירה. הקונצנזוס עומד על 8.0 מתוך 10, המשקף אמון גבוה.

    נתון: 16 אנליסטים: 6 Strong Buy, 6 Buy, 4 Hold, 0 Sell. ציון 8.0/10. מחיר יעד קונצנזוס: $27.97 (פוטנציאל +6.5% ממחיר נוכחי $26.27).

    ←

    מה זה אומר עליך: קונצנזוס כזה נובע בדרך-כלל מאמון בטרנד הצמיחה ובמעבר לרווחיות. באבחון רפואי, אנליסטים מעריכים חברות שעוברות את נקודת האיזון כי יש להן יתרון תחרותי טכנולוגי. המשך התמיכה תלוי בשמירה על קצב הצמיחה ובהמשך צמצום ההפסדים.

    ניטרלי+6.9%עלייה יומית

    עלייה חדה במחיר המניה

    מחיר המניה של CAI זינק ב-6.88% ביום אחד והגיע ל-26.27$. העלייה מתקרבת למחיר היעד החציוני של האנליסטים (28.05$), כלומר חלק מהפוטנציאל כבר התממש.

    נתון: מחיר נוכחי: $26.27, עלייה יומית: +6.88%. מחיר יעד: חציוני $28.05 (+6.8%), גבוה $37.8 (+43.9%), נמוך $21.21 (-19.3%).

    ←

    מה זה אומר עליך: עלייה חדה כזו בדרך-כלל נובעת מפרסום תוצאות חזקות, חדשות על שותפות חדשה, או תגובה לתחזיות של אנליסטים. השאלה היא אם המחיר משקף כבר את התחזיות לטווח הבינוני (הפער ליעד החציוני הצטמצם ל-7% בלבד) או שהמומנטום ימשך לכיוון היעד הגבוה (37.8$, פוטנציאל +44%).

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה חדה בהכנסות ההכנסות עלו ב-97.0% ל-812.03 מיליון דולר לעומת 412.26 מיליון דולר בשנה הקודמת.
    • צמצום ההפסד הנקי ההפסד הנקי הצטמצם ב-75.8% ל-68.09 מיליון דולר לעומת הפסד של 281.89 מיליון דולר בשנה הקודמת.
    • מעבר לרווח תפעולי הרווח התפעולי עמד על 45.11 מיליון דולר לעומת הפסד תפעולי של 257.12 מיליון דולר בשנה הקודמת, שינוי של 117.5%.
    • המלצות אנליסטים מבין 16 האנליסטים 6 מדרגים Strong Buy ו-6 Buy, ללא המלצות מכירה.
    ↓ הטיעון נגד
    • עדיין הפסד נקי החברה עדיין רושמת רווח למניה שלילי של -3.22 דולר, כלומר אינה רווחית ברמה הנקייה.
    • פער מצומצם מול היעד הפער מול יעד-האנליסטים עומד על 6.5% בלבד (יעד $27.97 מול מחיר $26.27).
    • פיזור המלצות לא אחיד 4 מתוך 16 האנליסטים מדרגים Hold (החזק), מה שמצביע על עמדה זהירה של חלק מהמעריכים.
    • תנודתיות יומית המניה זזה 6.88% ביום אחד, נתון המעיד על תנודתיות גבוהה במחיר.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    16 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$27.97
    גבוה$37.80
    חציון$28.05
    נמוך$21.21
    קנייה חזקה6
    קנייה6
    החזקה4
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$306$412$812$264+45.4%
    רווח נקי-$341-$282-$68-$1+99.1%
    רווח גולמי———$180+58%
    רווח תפעולי-$320-$257$45$27+249.7%
    רווח למניה (EPS)-$13.24-$10.66-$3.22——
    שיעור רווח תפעולי-104.4%-62.4%+5.6%——
    שיעור רווח נקי-111.5%-68.4%-8.4%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי הכנסות Caris Life Sciences (CAI) כמעט הוכפלו והגיעו לכ-812 מיליון דולר, לעומת כ-412 מיליון דולר בשנה הקודמת — עלייה של כ-97%.

    הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מיסים ומימון) עבר מהפסד של כ-257 מיליון דולר לרווח של כ-45 מיליון דולר. במקביל, ההפסד הנקי הצטמצם משמעותית לכ-68 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-282 מיליון דולר בשנה הקודמת.

    ההפסד למניה (EPS — חלק ההפסד המיוחס לכל מניה) הצטמצם אף הוא, מכ-10.66 דולר לכ-3.22 דולר. הנתונים מתארים צמצום בהפסדים ומעבר לרווח תפעולי, אך החברה עדיין רשמה הפסד נקי בתקופה זו.

    הנתונים של Caris Life Sciences Inc מראים הכנסות של כ-263.7 מיליון דולר ברבעון השני של 2026, לעומת כ-181.4 מיליון דולר באותו רבעון אשתקד — עלייה של 45.4%. ההפסד הנקי (הפסד לאחר כל ההוצאות) הצטמצם לכ-637 אלף דולר, לעומת הפסד של כ-71.8 מיליון דולר ברבעון המקביל, שינוי של 99.1%.

    הדוח הבא של Caris Life Sciences Inc צפוי בסביבות 04/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $0.03.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Caris Life Sciences Inc (CAI) היא חברה המתמחה בבדיקות גנטיות וניתוח מידע רפואי למטופלים עם סרטן. החברה מספקת שירותי אבחון מעמיקים לבתי חולים וחברות תרופות על מנת לתמוך בבחירת טיפול מותאם אישית.

    בשנת 2025 חלה תפנית משמעותית בפעולות החברה — CAI השיגה רווח תפעולי של 45 מיליון דולר, לעומת הפסדים של 257 מיליון ב-2024 ו-320 מיליון בשנה שקדמה לה. שולי הרווח התפעולי עלו מ-62.4% הפסד ל-5.6% רווח. הכנסות הצמחו ב-97% בהשוואה לשנה הקודמת.

    מחיר המניה עומד כעת ב-26.27 דולר, וגדל ב-6.88% בשיתוף השוק. 16 אנליסטים קובעים יעד מחיר ממוצע של 27.97 דולר, המשקף פער של 6.5% מהמחיר הנוכחי.

    הנתונים מראים שהחברה השיגה מהפך מפעילותי לאחר שנים של הפסדים משמעותיים. עם זאת, שולי הרווח בתחום בדיקות רפואיות נשארים דקים, והצלחת המודל העסקי תלויה בהמשכת גדילת ההכנסות ובשמירה על הרווחיות.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום ביוטכנולוגיה

    4 סקירות
    נושאים בריאות ותרופות בורסה ומסחר