פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSECMG

Chipotle Mexican Grill Inc

הסקירה עודכנה: 09/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$32.79נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-2.73%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$44.95ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים41עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.7/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Chipotle Mexican Grill Inc (CMG) נסחרת ב-37% מתחת ליעד הקונצנזוס של 41 אנליסטים, אך פער זה משקף ציפיות עתידיות ואינו מבטיח התכנסות.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 41 אנליסטים — 73% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +21% ב-3 שנים
✓ רווח למניה +28%
✓ 73% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! ירידה חדה היום (-2.73%)

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Chipotle Mexican Grill Inc היא רשת מסעדות אמריקאית המתמחה במזון מקסיקני מהיר, בעיקר בוריטו (מאכל מקסיקני עטוף בטורטייה), טאקו וקערות אורז. הלקוח בוחר את המרכיבים שלו לאורך דלפק ומקבל ארוחה מוכנה תוך דקות. החברה מפעילה אלפי סניפים, בעיקר בארצות הברית, ומדגישה שימוש בחומרי גלם טריים.

מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא מכירת ארוחות בסניפים — הכנסה חוזרת בטבעה, שכן לקוחות חוזרים לרכוש שוב ושוב. בנוסף למכירות בדלפק, החברה מרוויחה גם מהזמנות דיגיטליות ומשלוחים. הרווח נוצר מההפרש בין מחיר הארוחה לבין עלויות חומרי הגלם, כוח האדם ותפעול הסניפים. פתיחת סניפים חדשים היא דרך מרכזית להגדיל את סך ההכנסות.

הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-11.9 מיליארד דולר, לעומת כ-11.3 מיליארד בשנה הקודמת (שינוי של 5.4%). הרווח הנקי עמד על כ-1.54 מיליארד דולר, כמעט זהה לשנה הקודמת (שינוי של 0.1%). שווי השוק (הערך הכולל של מניות החברה בבורסה) הוא כ-41 מיליארד דולר. נתונים אלה מציבים את החברה כשחקנית גדולה בענף המסעדות, כאשר קיים פער מול היעד בין קצב גידול ההכנסות לבין קצב גידול הרווח הנקי.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב+37%פער מול היעד

פער גדול בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של $32.79 נמוך ב-37% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים ($44.95). היעד הגבוה ביותר עומד על $54.6, כלומר פער של 67% מהמחיר הנוכחי.

נתון: מחיר נוכחי $32.79 לעומת יעד קונצנזוס $44.95. גם היעד הנמוך ביותר ($36.36) גבוה מהמחיר הנוכחי ב-11%.

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מאחד משלושה: השוק מתמחר סיכון שהאנליסטים לא מזהים (תחרות, עלויות תפעול), האנליסטים טרם עדכנו יעדים לאחר ירידת המחיר האחרונה, או שהמניה נסחרת זמנית מתחת לשווי ההוגן שלה בגלל לחץ מכירה טכני. הפער יצטמצם כאשר המחיר יעלה או האנליסטים יעדכנו יעדים כלפי מטה.

חיובי7.7ציון אנליסטים

קונצנזוס חזק של אנליסטים לטובת המניה

41 אנליסטים מכסים את Chipotle, כאשר 30 מתוכם ממליצים על קנייה חזקה או קנייה (73% מהאנליסטים). אף אנליסט לא ממליץ על מכירה.

נתון: התפלגות: 10 קנייה חזקה, 20 קנייה, 11 החזקה, 0 מכירה. ציון 7.7/10 מבוסס על 41 אנליסטים.

←

מה זה אומר עליך: ציון 7.7 מתוך 10 משקף אמון גבוה של קהילת האנליסטים ביכולת הצמיחה של Chipotle ובמודל העסקי שלה. הציון יעלה אם אנליסטים נוספים ישדרגו המלצות או יעדי מחיר, וירד אם תוצאות רבעוניות יאכזבו או תחרות תתעצם.

לשים לב+20%צמיחת הכנסות

צמיחה עקבית בהכנסות אך האטה ברווחיות

ההכנסות צמחו מ-10 מיליארד דולר ב-2023 ל-12 מיליארד ב-2025 (צמיחה של 20% בשנתיים). אולם שולי הרווח הנקי ירדו מ-13.6% ב-2024 ל-12.9% ב-2025, והרווח התפעולי נשאר יציב על 2 מיליארד דולר.

נתון: הכנסות: $10B (2023) → $11B (2024) → $12B (2025). Net Margin: 12.4% → 13.6% → 12.9%. רווח תפעולי יציב על $2B בשנתיים האחרונות.

←

מה זה אומר עליך: הצמיחה בהכנסות של Chipotle מגיעה מפתיחת סניפים חדשים והגדלת מכירות בסניפים קיימים, אך שולי הרווח מושפעים מעלויות מזון, שכר עובדים ותפעול. השוליים ישתפרו אם החברה תצליח להעביר עליות מחירים ללקוחות או לשפר יעילות תפעולית, וירדו אם עלויות התשומות ימשיכו לעלות.

ניטרלי+28%עליית EPS

צמיחה מתונה ברווח למניה

הרווח למניה (EPS) עלה מ-$0.89 ב-2023 ל-$1.14 ב-2025, צמיחה של 28% בשנתיים. אולם הצמיחה האטה ב-2025 עם עלייה של רק 3 סנט לעומת 22 סנט ב-2024.

נתון: EPS: $0.89 (2023) → $1.11 (2024, +$0.22) → $1.14 (2025, +$0.03). צמיחה כוללת של 28% על פני שנתיים.

←

מה זה אומר עליך: ה-EPS של Chipotle גדל בקצב איטי יותר מההכנסות (28% לעומת 20%) בזכות רכישות מניות עצמיות שמקטינות את מספר המניות במחזור. ההאטה ב-2025 משקפת את הלחץ על שולי הרווח. ה-EPS יאיץ אם הרווחיות תשתפר או אם תוכנית רכישות המניות תתרחב.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ב-5.4% ל-11.93 מיליארד דולר לעומת 11.31 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
פער מול יעד האנליסטים יעד האנליסטים הוא $44.95, פער של 37.1% מעל המחיר הנוכחי של $32.79.
קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 41 אנליסטים, 30 מדרגים קנייה (10 Strong Buy ו-20 Buy) ואף אחד לא מדרג מכירה.
עלייה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה ב-2.7% ל-1.14 לעומת 1.11 בשנה הקודמת.

↓ הטיעון נגד

רווח נקי כמעט ללא שינוי הרווח הנקי עמד על 1.536 מיליארד דולר, שינוי של 0.1% בלבד לעומת 1.534 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
רווח תפעולי כמעט קפוא הרווח התפעולי עלה ב-1.0% בלבד ל-1.936 מיליארד דולר, קצב איטי משמעותית מצמיחת ההכנסות של 5.4%.
11 אנליסטים בהמתנה 11 מתוך 41 האנליסטים מדרגים Hold (החזק), נתון המשקף זהירות של חלק מהשוק.
ירידה במחיר היום המניה ירדה ב-2.73% ביום המסחר לרמה של $32.79.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

41 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$44.95

גבוה$54.60

חציון$44.88

נמוך$36.36

קנייה חזקה10

קנייה20

החזקה11

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$9,871.6	$11,313.9	$11,925.6
רווח נקי	$1,228.7	$1,534.1	$1,535.8
רווח תפעולי	$1,557.8	$1,916.3	$1,935.8
רווח למניה (EPS)	$0.89	$1.11	$1.14
שיעור רווח תפעולי	+15.80%	+16.90%	+16.20%
שיעור רווח נקי	+12.40%	+13.60%	+12.90%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי Chipotle Mexican Grill Inc הגדילה את ההכנסות (סך המכירות) לכ-11.9 מיליארד דולר, עלייה של כ-5.4% לעומת השנה הקודמת שבה עמדו על כ-11.3 מיליארד דולר.

לעומת זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) כמעט לא השתנה ונשאר סביב 1.5 מיליארד דולר, עם שינוי זעום של 0.1% בלבד. גם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) עלה במתינות בכ-1% לכ-1.9 מיליארד דולר.

במילים פשוטות, הדוח מראה צמיחה במכירות אך ללא צמיחה משמעותית ברווח — כלומר החברה מכרה יותר, אך העלייה בהוצאות קיזזה כמעט לגמרי את הגידול ברווחיות. הרווח למניה (EPS, החלק היחסי של כל מניה ברווח) עלה מעט לכ-1.14 דולר.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Chipotle Mexican Grill Inc (CMG) היא רשת מסעדות אמריקאית המתמחה בהגשת מזון מקסיקני מהיר. החברה פועלת עם מודל עסקי של הזמנה עצמית, שבו הלקוח בוחר את המרכיבים שלו. CMG נסחרת בבורסה האמריקאית ונחשבת לחברה גדולה בתחום ההנדסה (מסעדות מהירות).

המחיר הנוכחי של CMG עומד על 32.79 דולר, וירד ב-2.73% היום. הכנסות החברה גדלו ב-5.4% בשנה האחרונה (בהשוואה בין שנת כספים 2025 ל-2024). הנתונים מראים צמיחה מתונה בהכנסות.

קונצנזוס האנליסטים (41 אנליסטים) מציע קנייה, עם יעד מחיר ממוצע של 44.95 דולר. פער זה משמעותי — הנתונים מראים שיעד הקונצנזוס גבוה ב-37% מהמחיר הנוכחי. היעד הגבוה ביותר בקרב האנליסטים עומד על 54.6 דולר, המייצג פער של 67% מהמחיר הנוכחי.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות