יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSECMG

Chipotle Mexican Grill Inc

הסקירה עודכנה: 19/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$34.44נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+0.70%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$44.00ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים42עוקבים אחרי המניה
קנייה
7.6/10
ציון כללי

הנתונים מראים ש-Chipotle Mexican Grill Inc (CMG) נסחרת ב-27.8% מתחת ליעד הקונצנזוס של 42 אנליסטים, בעוד הציון הכללי הבינוני-גבוה (7.6/10) מסייג את התמונה.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 42 אנליסטים — 71% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ הכנסות +21% ב-3 שנים
  • ✓ 71% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    Chipotle Mexican Grill Inc היא רשת מסעדות אמריקאית המתמחה במטבח מקסיקני. החברה מוכרת מנות כמו בוריטו (מאכל מקסיקני עטוף בטורטייה), טאקו, קערות אורז וסלטים, כאשר הלקוח בוחר בעצמו את המרכיבים בקו הכנה גלוי לעין. הרשת מפעילה אלפי סניפים, בעיקר בארצות הברית, ומדגישה שימוש ברכיבים טריים.

    מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא מכירת מזון ומשקאות ללקוחות בסניפים ובהזמנות משלוח ואיסוף. מדובר בהכנסה חוזרת מטבעה — לקוחות רבים חוזרים לרכוש שוב ושוב, כך שהמכירות נובעות מזרם מתמשך של קניות יומיומיות. הנתונים מראים שההכנסות עלו ב-5.4% לעומת השנה הקודמת, בעוד הרווח הנקי נותר כמעט ללא שינוי (עלייה של 0.1%), והרווח למניה (EPS — הרווח שמיוחס למניה בודדת) עלה ב-2.7%.

    כדי לתת הקשר לסדר הגודל: שווי

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב27.7%פער מול היעד

    פער משמעותי בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של $34.44 נמוך משמעותית מיעד הקונצנזוס של $44.0, מה שמעיד על פוטנציאל עליה לפי תחזיות האנליסטים. הפער מגיע לכמעט 28% מהמחיר הנוכחי.

    נתון: 42 אנליסטים מעריכים את המניה, כאשר 30 מתוכם ממליצים על קנייה חזקה או קנייה. יעד המחיר הממוצע של $44.0 גבוה ב-27.7% מהמחיר הנוכחי.

    ←

    מה לעשות: כדאי לבחון את הסיבות לפער: האם השוק מתמחר סיכונים שהאנליסטים מתעלמים מהם, או שמדובר בהזדמנות פוטנציאלית. יש לעקוב אחר דוחות רבעוניים קרובים ולבדוק אם החברה עומדת בציפיות.

    לשים לב+20%צמיחה בהכנסות

    צמיחה עקבית בהכנסות אך האטה ברווחיות

    ההכנסות צמחו מ-10 מיליארד דולר ב-2023 ל-12 מיליארד ב-2025 (עלייה של 20% בשנתיים), אך הרווח התפעולי נותר יציב סביב 2 מיליארד דולר. שולי הרווח התפעולי עלו ל-16.9% ב-2024 אך ירדו ל-16.2% ב-2025, מה שמעיד על לחצי עלויות.

    נתון: ההכנסות עלו מ-10 מיליארד ב-2023 ל-12 מיליארד ב-2025. שולי הרווח התפעולי: 15.8% (2023), 16.9% (2024), 16.2% (2025).

    ←

    מה לעשות: יש לעקוב אחר יכולת החברה לשמר שולי רווח בסביבה של עלויות גבוהות. כדאי לבדוק בדוחות הרבעוניים את מגמות עלויות חומרי הגלם והעבודה.

    חיובי7.6ציון אנליסטים

    קונצנזוס אנליסטים חיובי עם ציון גבוה

    42 אנליסטים מעניקים למניה ציון של 7.6 מתוך 10 (סולם שבו ערך גבוה יותר = טוב יותר), עם המלצת קנייה. 71% מהאנליסטים (30 מתוך 42) ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, ללא אף המלצת מכירה.

    נתון: התפלגות ההמלצות: 10 קנייה חזקה, 20 קנייה, 12 החזקה, 0 מכירה. ציון הקונצנזוס: 7.6 מתוך 10.

    ניטרלי$1.14רווח למניה 2025

    ירידה חדה ברווח למניה לאחר פיצול מניות

    הרווח למניה (EPS) ירד מ-$44.34 ב-2023 ל-$1.11 ב-2024 ו-$1.14 ב-2025. ירידה כה דרמטית מעידה על פיצול מניות משמעותי (סביב 1:50) שבוצע בין 2023 ל-2024. זהו שינוי טכני ולא ירידה ברווחיות בפועל.

    נתון: EPS: $44.34 (2023), $1.11 (2024), $1.14 (2025). הרווח הנקי בפועל נשאר יציב ב-2 מיליארד דולר ב-2024 וב-2025.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • הכנסות בצמיחה ההכנסות עלו ל-11.93 מיליארד דולר לעומת 11.31 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 5.4%.
    • הסכמת אנליסטים חיובית מתוך 42 אנליסטים, 30 מדרגים קנייה או קנייה חזקה (Strong Buy=10, Buy=20) ואף אחד לא מדרג מכירה.
    • פער מול יעד-האנליסטים המחיר הנוכחי $34.44 נמוך ב-27.8% מיעד-האנליסטים הממוצע של $44.0.
    • שיפור ברווח למניה הרווח למניה (EPS - רווח נקי מחולק במספר המניות) עלה ל-1.14 לעומת 1.11, שינוי של 2.7%.
    ↓ הטיעון נגד
    • רווח נקי כמעט ללא שינוי הרווח הנקי עמד על 1.536 מיליארד דולר לעומת 1.534 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 0.1% בלבד.
    • רווח תפעולי כמעט קפוא הרווח התפעולי עלה ל-1.936 מיליארד דולר לעומת 1.916 מיליארד, שינוי של 1.0% בלבד — נמוך מקצב צמיחת ההכנסות.
    • רבע מהאנליסטים מסויגים 12 מתוך 42 אנליסטים מדרגים החזקה (Hold), כלומר כרבע מהם אינם ממליצים על קנייה.
    • פער בין צמיחת הכנסות לרווח הנתונים מראים שההכנסות גדלו ב-5.4% בעוד הרווח הנקי כמעט ולא גדל, מה שמצביע על לחץ על השוליים.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    42 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

    קונצנזוס$44.00
    גבוה$54.60
    חציון$43.86
    נמוך$35.35
    קנייה חזקה10
    קנייה20
    החזקה12
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות9,871,64911,313,85311,925,601
    רווח נקי1,228,7371,534,1101,535,761
    רווח תפעולי1,557,8131,916,3331,935,798
    רווח למניה (EPS)$44.34$1.11$1.14
    שיעור רווח תפעולי+15.80%+16.90%+16.20%
    שיעור רווח נקי+12.40%+13.60%+12.90%
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים של Chipotle Mexican Grill Inc מראים כי ההכנסות (סך הכסף שנכנס ממכירות) עלו בכ-5.4% והגיעו לכ-11.9 מיליארד דולר, לעומת כ-11.3 מיליארד דולר בתקופה הקודמת.

    הרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות) נשאר כמעט ללא שינוי — כ-1.54 מיליארד דולר, עלייה של 0.1% בלבד. גם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) עלה במתינות בכ-1% לכ-1.94 מיליארד דולר.

    הנתונים מראים כי בעוד ההכנסות גדלו בקצב מהיר יותר, הרווח כמעט לא השתנה, מה שמצביע על פער בין קצב גידול המכירות לקצב גידול הרווח — כלומר, ההוצאות גדלו בקצב דומה לזה של ההכנסות.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    סיכום

    סיכום

    Chipotle Mexican Grill Inc (CMG) היא רשת מסעדות אמריקאית גדולה המתמחה במזון מקסיקני מהיר וטרי. החברה ידועה בדגם העסקי שלה של "אסיפה משלך" (build-your-own), שבו הלקוחות בוחרים את המרכיבים שלהם.

    המחיר הנוכחי של CMG עומד על $34.44, עם עלייה קטנה של 0.7% היום. בשנת הכספים האחרונה (FY2025), ההכנסות גדלו ב-5.4% בהשוואה לשנה הקודמת, מה שמעיד על צמיחה מתונה בעסק.

    42 אנליסטים מעריכים את CMG בממוצע כ"קנייה" (דירוג 2.05 מתוך 5). יעד המחיר הממוצע של האנליסטים הוא $44.0, כלומר עלייה פוטנציאלית של 27.8% מהמחיר הנוכחי.

    קיים פער משמעותי בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים — כמעט 28%. זה מצביע על כך שלדעת קהל האנליסטים, המניה עשויה להיות בעלת פוטנציאל עלייה. עם זאת, יש לשים לב לכך שהדירוג הממוצע הוא "קנייה" מתון בלבד, ולא כל האנליסטים מ

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.