- יוצרdr_Ziuber
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההפותח שורט בשוק דובי, ממצע כשהמחיר עולה ומחכה לרווח של 4%-8%
- פורסמה2026-05-15עדכון אחרון: 2026-05-15
- ציור-מחדשלאמחכה לסגירת-נר (non-repainting)
- מורכבות למתחילנמוכה
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 7.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
שורט שממצע למעלה: כשהמחיר עולה נגד הפוזיציה בתוך מגמת ירידה
BB Short DCA Strategy פותח שורט, וכשהמחיר עולה נגדו הוא לא סוגר אלא מוסיף. כך מתאר זאת היוצר: אסטרטגיה למסחר בשוק דובי, בעיקר בגרפים של 15 דקות ושל שעה. פותחים שורט, לוקחים רווח כשמגיעים ל-4%, ואם המחיר עולה, ממצעים את מחיר-הכניסה בהוספה לשורט וממשיכים לחכות לרווח של 4% עד 8%. ההגדרות שהרצנו כוללות רצועות בולינגר באורך 20 ושתי סטיות-תקן, ושלוש מדרגות כניסה: $3,000, $6,000 ו-$12,000. כל מדרגה כפולה מקודמתה, וביחד הן $21,000 על הון של $10,000. הסקריפט מגדיל את ההימור בדיוק כשהוא טועה.
למה שזה יעבוד? ההנחה היא שבמגמת ירידה, עלייה נגד השורט היא תיקון, ומי שמוסיף בה משפר את מחיר-הממוצע ונהנה כשהירידה חוזרת. בריצה על ETHUSDT ההנחה החזיקה: קנה-והחזק איבד 22.9%, והסקריפט סיים עם 9.3% ב-46 עסקאות שורט, 54% מהן מרוויחות. Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) עמד על 1.71, כלומר על כל דולר שהלך חזרו 1.71. זה מספיק כדי לנצח שוק יורד, ולא מספיק כדי לספוג טעות גדולה בכיוון. הכסף היה בשוק רק 31.8% מהזמן, כך שברוב התקופה לא היית חשוף בכלל.
הסקריפט נכשל כשהמגמה מתהפכת: שורט שממצע למעלה בשוק עולה מכפיל פוזיציה מפסידה. גם בתוך התקופה הדובית שבחרנו, הירידה מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה של התיק משיא לשפל) הגיעה ל-25.2%. $10,000 בשיא הפכו ל-$7,484, כלומר היית צריך לשבת על הפסד של רבע מהתיק בלי לסגור. והבסיס צר: הזזת Take Profit % מ-3 ל-4.5 הפכה את הרווח להפסד של 9.1%, ושינוי BB Length מ-20 ל-30 הוביל להפסד של 10.2% ולירידה של 38.3% מהשיא. היוצר כותב 4% בתיאור, אבל השדה בהגדרות עומד על 3. בקטלוג שבו סקריפט עולה בלי בק-טסט, את המרחק הזה בודקים לבד.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
בצילום הגרף של ETHUSDT חפשו את הנקודות שבהן המחיר עלה נגד השורט והסקריפט הוסיף מדרגה במקום לסגור. כל תוספת כזו היא הימור שהמגמה הדובית תחזור, ובגודל כפול מהקודם.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי
הסקריפט מיועד, במילות היוצר, ל"מסחר בשוק דובי (מגמת ירידה)" (bear market), בעיקר בגרפי 15 דקות ושעה. הריצה כאן נעשתה על ETHUSDT בגרף 15 דקות.
כניסה
פתיחת שורט כשהמחיר עולה מעל רצועת-בולינגר (מעטפת של סטיות-תקן סביב ממוצע נע) בשיעור שקובע הפרמטר Ile % ponad BB, ובריצה הוא 1%. כל 46 העסקאות היו שורט.
יעד
יציאה ברווח של 3% (Take Profit %=3) בריצה הזאת, אף שהיוצר מתאר איסוף של 4% עד 8%. העלאה ל-4.5% הפכה את התוצאה להפסד של 9.1%.
סטופ
בהגדרות-הריצה אין פרמטר סטופ (יציאה כפויה בהפסד). כשהמחיר עולה נגד השורט, הסקריפט מוסיף לפוזיציה עד שתי מדרגות-מיצוע, כל אחת כפולה מקודמתה, וממשיך לחכות ליעד. הירידה המקסימלית מהשיא בריצה: 25.2%.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
לוח-ההגדרות משקף את הריצה על ETHUSDT מ-13.1.2026 עד 21.8.2026, ושני שינויים בודדים בו הפכו רווח של 9.3% להפסד.
| BB Length | אורך הממוצע הנע שעליו נבנית רצועת-בולינגר, בנרות של 15 דקות. ערך 20 הניב בריצה 46 עסקאות; מעבר ל-30 צמצם אותן ל-34 והפך את התשואה הכוללת להפסד של 10.2%. | ברירת-מחדל (20)ב-30 הירידה המקסימלית קפצה ל-38.3%, ולכן הרגישות גבוהה. |
|---|---|---|
| BB StdDev | מספר סטיות-התקן שקובע את רוחב הרצועה סביב הממוצע. בריצה הוא עמד על 2. ערך גבוה יותר מרחיק את הרצועה ומקשה על הכניסה, ובדיקת-הרגישות לא כללה ערך אחר שלו. | ברירת-מחדל (2)לא נבדק ברגישות, ולכן אין נתון על השפעתו. |
| Ile % ponad BB | השם בפולנית פירושו "כמה אחוזים מעל הרצועה": הסף שהמחיר צריך לחצות מעל רצועת-בולינגר לפני פתיחת שורט. בריצה הוא 1%, והכסף היה בשוק 31.8% מהזמן. כלומר ב-68.2% מהזמן ההון ממתין בחוץ. | ברירת-מחדל (1%)ערך אחר לא נבדק בריצה הזאת. |
| Take Profit % | אחוז הרווח שבו הסקריפט סוגר את השורט ומממש את היעד. בריצה הוא 3%, והרגישות מראה שהיעד הזה נושא את הרווח: העלאה ל-4.5% הורידה ל-32 עסקאות והעמיקה את הירידה המקסימלית ל-34.8%. | ברירת-מחדל (3%)שינוי מ-3% ל-4.5% בלבד הפך רווח להפסד. |
| Entry #1 USD | גודל השורט הראשון בדולרים. בריצה הוא $3,000 מתוך הון של $10,000, כך שכבר הכניסה הראשונה חושפת 30% מההון. זו המדרגה שפותחת בפועל כל עסקה לפני שהמיצוע מתחיל. | ברירת-מחדל ($3,000)בדוק את המדרגה מול ההון שלך, לא מול הריצה. |
| Entry #2 USD · Entry #3 USD | מדרגות-המיצוע שנוספות כשהמחיר עולה נגד השורט: $6,000 ואחריה $12,000. יחד עם הראשונה ($3,000) סכום שלוש המדרגות חורג מההון-ההתחלתי, יותר מכפול ממנו. לכן אלה הפרמטרים הראשונים שמבקשים בדיקה: איך הריצה מממנת את המדרגה השלישית. | ברירת-מחדלהמיצוע מחליף כאן את הסטופ, וגודלו קובע את הסיכון. |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
Strategy designed for trading in a bear market (downtrend).
— dr_Ziuber, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. יוצר שכותב מראש באיזה שוק הסקריפט שלו אמור לעבוד, ובכך גם באיזה שוק לא. בגלל המשפט הזה בדקנו אותו דווקא בתקופה שבה קנה-והחזק על ETHUSDT איבד 22.9%: אם הוא לא מחזיק כאן, בשוק שלו, הוא לא יחזיק בשום מקום.
הרצנו את זה על ETHUSDT — הנה מה שיצא
בק-טסט הוא הרצה של חוקי BB Short DCA Strategy על מחירי העבר של ETHUSDT. זו לא תחזית לשנה הבאה — זה שיעור על מה שהחוקים האלה עשו ב-220 ימים מסוימים.
מספר עסקאות
46
46 עסקאות ב-220 ימים הן מדגם קטן. כל עסקה בודדת מזיזה כאן את התוצאה, ולכן כל אחוז בעמוד הזה פחות יציב ממה שהוא נראה.
תקופת הבדיקה
7 חודשים
220 ימים, מינואר עד אוגוסט 2026, כולם בשוק יורד של ETHUSDT. אלה בדיוק התנאים שהסקריפט נבנה עבורם, כך שזה מבחן במגרש הביתי.
תשואה שנתית
—
הדוח לא החזיר תשואה שנתית
ירידה מקסימלית מהשיא
25.2%
25.2% (drawdown, הנפילה הגדולה מפסגה לשפל): $10,000 בשיא הופכים ל-$7,484 בדרך לרווח של 9.3%. הכאב גדול כמעט פי שלושה מהרווח.
השנה הגרועה
2026
2026 היא השנה הגרועה וגם השנה היחידה בריצה. אין כאן השוואה בין שנים, ואין שום נתון על התנהגות הסקריפט בשוק עולה.
זמן בשוק
31.8%
31.8% מהזמן בעסקה, 68.2% בחוץ. הכסף שוכב רוב הזמן, והרווח כולו נבנה בפחות משליש מ-220 הימים.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
25 מ-46 · ×1.44
54% מרוויחות לבדו מטעה, כי אחוז-הצלחה גבוה עם רווחים זעירים עדיין מפסיד. יחס ×1.44 מראה שהעסקאות המרוויחות כאן גם גדולות מהמפסידות.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של dr_Ziuber (גרסת 2026-05-15), צד-שורט בלבד, על גרף ETHUSDT 15 דקות
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · BB Length=20 · BB StdDev=2 · Ile % ponad BB=1 · Take Profit %=3 · Entry #1 USD=3000 · Entry #2 USD=6000 · Entry #3 USD=12000 · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע. שניהם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה7.10.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי BB Short DCA Strategy משקרת — והמספרים של השקר
שלושה מקומות שבהם ה-9.3% של BB Short DCA Strategy מסתירים יותר ממה שהם מראים:
21 עסקאות הפסידו
21 מ-46
כמעט כל עסקה שנייה בריצה על ETHUSDT נסגרה בהפסד. השיטה מוסיפה לשורט כשהמחיר עולה נגדה: קודם 3,000, אחר כך 6,000, אחר כך 12,000 דולר. לכן עסקה מפסידה נפתחת בקטן ועלולה להיסגר בגדול. שינוי אחד, יעד-רווח של 4.5% במקום 3%, הפך את התוצאה למינוס 9.1%.
רצף של 8 הפסדים
8 ברצף
בתוך 2026, השנה היחידה והגרועה בריצה, הגיעו שמונה עסקאות מפסידות זו אחר זו, בחשבון שידע ירידה של 25.2% מהשיא. מה שזה מעלה לבדיקה: האם היית מאשר את העסקה התשיעית. גם הפרמטרים שבריריים: אורך רצועות 30 במקום 20 נותן מינוס 10.2% וירידה של 38.3%.
68.2% מהזמן בחוץ
68.2%
הסקריפט פעיל רק 31.8% מהזמן, והיוצר מגדיר אותו כאסטרטגיה שתוכננה למסחר בשוק דובי (מגמת ירידה). בתקופת הריצה ETHUSDT ירד 22.9%, כלומר המבחן נערך בדיוק בתנאים שהוא נבנה עבורם. סקריפט-שורט שנבדק רק על חודשים יורדים דומה למטריה שנבדקה רק בגשם. שוק עולה לא נבדק כאן כלל.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- כמה עסקאות יש מאחורי המספר? 46 עסקאות ב-220 ימים, כולן שורט, על נכס אחד. כל עסקה בודדת היא יותר מ-2% מהמדגם, ולכן התשואה הכוללת של 9.3% היא נקודת-פתיחה לבדיקה, לא ממצא.
- האם הדוח כולל עמלה? דוח שבו שדה-העמלה נשאר על אפס מציג תוצאה נקייה מכל עלות. בריצה שלנו הוזנו ידנית 0.1% לכל פעולה, ועדיין לא נכללו פערי-ביצוע ומס רווחי-הון של 25%. שניהם יקטינו את רווח ה-925 דולר.
- האם הסקריפט מצייר-מחדש? סקריפט שמשנה אותות בדיעבד מייצר בק-טסט שלא ניתן לשחזר בזמן אמת. BB Short DCA Strategy מסומן כלא-מצייר-מחדש, והקוד פתוח, כך שאפשר לקרוא בעצמך את תנאי-הכניסה לפני שסומכים על 46 העסקאות.
- מי בחר את הנכס והתקופה? אנחנו, בכוונה: ETHUSDT בגרף 15 דקות, 13.1.2026 עד 21.8.2026. בתקופה הזאת קנה-והחזק איבד 22.9%, כלומר שוק יורד, הסביבה שהיוצר עצמו הגדיר. על שוק עולה הריצה הזאת לא אומרת דבר.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
אם תוצאה מתהפכת מרווח להפסד בגלל שינוי קטן בהגדרה אחת, היא צירוף-מקרים ולא שיטה.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 46 | 9.3% | 25.2% |
| שינוי Take Profit % מ-3 ל-4.5 | 32 | -9.1% | 34.8% |
| שינוי BB Length מ-20 ל-30 | 34 | -10.2% | 38.3% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
הריצה לא סיכנה סכום קבוע. הכניסה הראשונה הייתה 3,000 דולר, ואם המחיר עלה נגד השורט נוספו עוד 6,000 ואז עוד 12,000. יחד זה 21,000 דולר, יותר מפי שניים מההון ההתחלתי של 10,000. במקביל נרשמה ירידה מקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה ביותר משיא-התיק) של 25.2%, כלומר 10,000 דולר בשיא הפכו ל-7,484, ונרשם גם רצף של 8 עסקאות מפסידות. לפני כל סכום, שאל אם אתה מחזיק מעמד מול שני אלה.
היתרון האמיתי כאן למתחיל הוא משמעת מכנית, לא התשואה. הסקריפט מוגדר ליעד של 3% ומוסיף לפוזיציה בסכומים שנקבעו מראש, בלי להתווכח עם עצמו אחרי הפסד שמיני. כשיעד-הרווח הועלה ל-4.5%, אותה ריצה עברה לתשואה של מינוס 9.1%, והירידה מהשיא הגיעה ל-34.8%. המשמעת שווה משהו רק אם הכללים עצמם נבדקו.
שורט ומינוף. הריצה כוללת עסקאות שורט על ETHUSDT. כדי לבצע שורט על קריפטו בפועל צריך חשבון מרג'ין או מסחר בנגזרים (למשל חוזה פרפטואלי). שם יש סיכון לחיסול הפוזיציה, ועלויות מימון שלא נכללו בסימולציה.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פותחים גרף ETHUSDT של 15 דקות
בוחרים את הצמד BINANCE:ETHUSDT ומגדירים טווח-זמן של 15 דקות. על הנכס הזה ועל הגרף הזה רצה הריצה המתועדת, בין 13.1.2026 ל-21.8.2026. רק באותם תנאים המספרים שתקבל יהיו ברי-השוואה בדיוק לאלה שבעמוד.
מחפשים את הסקריפט בספריית-הקהילה
בחיפוש-הסקריפטים מקלידים BB Short DCA Strategy ובוחרים בגרסה של dr_Ziuber שפורסמה ב-15.5.2026. הקוד פתוח והסקריפט לא מצייר-מחדש. כך אפשר לקרוא בקוד עצמו איך נבנות שלוש הכניסות: 3,000, 6,000 ו-12,000 דולר.
אם מופיעים כמה סקריפטים בשם דומה, הגרסה שנבדקה כאן היא של dr_Ziuber מ-15.5.2026. כל עותק אחר הוא בדיקה אחרת.
מגדירים עמלה של 0.1% לפני הכול
בלשונית Properties מזינים עמלה של 0.1% לכל פעולה, כפי שהוגדרה ידנית בריצה הזאת. ב-46 עסקאות עם כניסות מדורגות העמלה נגבית שוב ושוב. דוח שרץ בלעדיה מציג תמונה טובה מזו שהחשבון שלך היה רואה.
פותחים את Strategy Tester
בודקים שההון ההתחלתי הוא 10,000 דולר ושההגדרות תואמות את ברירת-המחדל: BB Length 20, סטיית-תקן 2 ויעד-רווח של 3%. רק כשכל ערך תואם יש טעם להשוות מספרים. אחרת אתה בודק אסטרטגיה אחרת.
קוראים את הדוח ומריצים על נכס אחר
קודם קוראים את הירידה מהשיא, 25.2%, ואת רצף ההפסדים של 8 עסקאות. רק אחר כך מסתכלים על 46 העסקאות ועל 54% המרוויחות. בשלב הבא מריצים על נכס או תקופה עולים, כי האסטרטגיה נבנתה לשוק יורד.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על BB Short DCA Strategy
האם BB Short DCA Strategy מצייר-מחדש?
לא, לפי הסימון בעמוד-הסקריפט שנקרא ב-7.10.2026: קוד-פתוח שאינו מצייר-מחדש. עבורך זה אומר ש-46 העסקאות בריצה על ETHUSDT בגרף 15 דקות לא אמורות להשתנות בדיעבד. הקוד הפתוח מאפשר לך לבדוק את זה בעצמך מול הגרף לפני שאתה סומך על התוצאה של $10,925.
כמה כאב היה בדרך לרווח של הריצה?
הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown — הנפילה הגדולה מפסגת-ההון לשפל) הייתה 25.2%: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$7,484. הכאב הזה גדול כמעט פי שלושה מהתשואה הכוללת. כלומר, כדי להרוויח 9.3% היית צריך לשרוד ירידה של רבע מהתיק ורצף של 8 עסקאות מפסידות בלי לכבות את הסקריפט.
הסקריפט ניצח את קנה-והחזק ב-$3,218. זה לא מספיק?
לא בהכרח. היתרון נבנה בתקופה שבה ETHUSDT ירד: קנה-והחזק איבד 22.9%. אסטרטגיה שהיוצר עצמו מגדיר "אסטרטגיה שנועדה למסחר בשוק דובי (מגמת ירידה)" פגשה בדיוק את השוק שלה. מה שזה מעלה לבדיקה: מה קורה לשורט שממוצע כלפי מעלה כשהמגמה מתהפכת.
כמה התוצאה תלויה בהגדרות?
מאוד. שינוי Take Profit מ-3 ל-4.5 הפך את הרווח להפסד של 9.1% והעמיק את הירידה מהשיא ל-34.8%. הארכת BB Length מ-20 ל-30 הובילה להפסד של 10.2%. כלומר, הרווח בריצה יושב על ברירת-המחדל בלבד, והיוצר עצמו מדבר על יעד של 4% עד 8% — יותר מה-3% שבהגדרות.
כמה כסף הסקריפט מכניס כשהמחיר עולה נגדו?
לפי ההגדרות: $3,000 בכניסה הראשונה, $6,000 בשנייה ו-$12,000 בשלישית — יחד $21,000 על הון של $10,000. היוצר כותב שאם המחיר נע נגד הפוזיציה כלפי מעלה, ממצעים את מחיר-הכניסה בהוספה לשורט. מה שזה מעלה לבדיקה: האם התיק שלך עומד בכניסה השלישית, כשהיא לבדה גדולה מכל ההון ההתחלתי.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את עמוד-הסקריפט, הרץ אותו על ETHUSDT בגרף 15 דקות עם עמלה של 0.1%, והשווה למה שקיבלנו: 46 עסקאות. אחר כך שנה רק את Take Profit מ-3 ל-4.5 וראה איך 9.3% הופכים למינוס 9.1%.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: רשום את השורטים האחרונים שלך על ETH ומה עשית כשהמחיר עלה נגדך. השווה לכלל של הסקריפט (3,000, 6,000 ו-12,000 דולר) ושאל אם היית עומד ברצף של 8 הפסדים בלי לשנות כללים באמצע, כמו שהריצה עמדה בו.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: הרץ קודם בעצמך את בדיקות-הרגישות. BB Length מ-20 ל-30 הפך 9.3% למינוס 10.2%, עם ירידה מהשיא של 38.3%. אם תוצאה קורסת משינוי פרמטר אחד, בדוק אותה על תקופה עולה ובמסחר-דמה לפני שאתה מפקיד שקל.