פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEMPC

Marathon Petroleum Corp

הסקירה עודכנה: 11/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$320.32נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+7.42%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$292.51ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים25עוקבים אחרי המניה

קנייה

6.9/10

ציון כללי

הנתונים מראים ש-Marathon Petroleum Corp (MPC) נהנית מהמלצת קנייה של 25 אנליסטים, אך רווחיותה צנחה ב-58% בשלוש שנים והמחיר נסחר 8.7% מעל יעד-האנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 25 אנליסטים — 60% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ 60% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! רווחיות נמוכה (3%)
! הכנסות מתכווצות (-11%)

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Marathon Petroleum Corp (MPC) היא חברת אנרגיה אמריקאית שעוסקת בעיקר בזיקוק נפט — כלומר לוקחת נפט גולמי והופכת אותו למוצרים מוכנים לשימוש כמו בנזין, סולר, דלק סילוני וחומרים נוספים. החברה מפעילה בתי-זיקוק (מפעלים שממירים נפט למוצרי דלק) ומחזיקה גם ברשת רחבה של תשתיות הובלה ואחסון, ובזרוע שיווק שמספקת דלק לתחנות ולעסקים.

עיקר הכסף של החברה מגיע ממכירת מוצרי הדלק שהיא מייצרת — הכנסה שנוצרת שוב ושוב לאורך השנה כל עוד יש ביקוש לדלק (הכנסה חוזרת ולא חד-פעמית). הרווח נובע מהפער בין מחיר הנפט הגולמי שהחברה קונה לבין המחיר שבו היא מוכרת את המוצרים המזוקקים, פחות עלויות התפעול. לכן הרווחיות מושפעת מאוד מתנודות מחירי הנפט והדלק בשוק.

הנתונים מראים שווי-שוק (שווי כלל מניות החברה) של כ-90 מיליארד דולר, והכנסות שנתיות של כ-132.7 מיליארד דולר — ירידה של 4.4% מ-138.9 מיליארד דולר בשנה הקודמת. עם זאת, הרווח הנקי עלה ל-4.05 מיליארד דולר (עלייה של 17.5%), הרווח למניה עלה ל-13.22 דולר (עלייה של 31.2%), והרווח התפעולי הגיע ל-8.29 מיליארד דולר (עלייה של 22%). הנתונים מוצגים לצורך הקשר בלבד.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-58%ירידה ברווח נקי

ירידה חדה ברווחיות לאורך 3 שנים

הרווח הנקי של Marathon Petroleum צנח מ-10 מיליארד דולר ב-2023 ל-4 מיליארד דולר ב-2025, ירידה של 58%. גם הרווח התפעולי ירד מ-15 מיליארד ל-8 מיליארד דולר, והרווח למניה (EPS) צנח מ-23.63$ ל-13.22$ דולר.

נתון: רווח נקי ב-2023: 10 מיליארד דולר, ב-2024: 3 מיליארד דולר, ב-2025: 4 מיליארד דולר. Operating Margin ירד מ-9.8% ל-6.2%.

←

מה זה אומר עליך: ירידה כזו ברווחיות נובעת בדרך-כלל מלחצים על מרווחי הזיקוק בתעשיית הנפט, עלויות תפעול גבוהות יותר, או ירידה במחירי המוצרים המזוקקים. במקרה של MPC, שילוב של הכנסות יורדות (מ-148 ל-133 מיליארד דולר) ומרווחים נמוכים יותר מצביע על סביבה תחרותית קשה בשוק הזיקוק האמריקאי.

לשים לב6.9פער מול היעד

פער גדול בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

המניה נסחרת כיום ב-320.32$ דולר, גבוה ב-9.5% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (292.51$) ואף מעל החציון (295.8$). למרות זאת, 15 מתוך 25 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה.

נתון: מחיר נוכחי: 320.32$, יעד קונצנזוס: 292.51$, עלייה יומית: 7.42%

←

מה זה אומר עליך: פער שבו המחיר עולה על יעד האנליסטים מצביע על כך שהשוק מתמחר ציפיות אופטימיות יותר מהאנליסטים, או שהמניה עלתה במהירות (עלייה של 7.4% היום). במקרה של MPC, העלייה החדה היומית עשויה להסביר חלק מהפער, והאנליסטים עשויים לעדכן יעדים בהתאם לתנאי השוק המשתנים בתעשיית הזיקוק.

חיובי+31%עלייה ברווח נקי

התאוששות חלקית ברווחיות ב-2025

לאחר הירידה החדה ב-2024 לרווח נקי של 3 מיליארד דולר, MPC הראתה התאוששות ב-2025 עם רווח של 4 מיליארד דולר (עלייה של 31%). גם ה-EPS עלה מ-10.08$ ל-13.22$ דולר, ומרווח התפעול השתפר מ-4.9% ל-6.2%.

נתון: רווח נקי ב-2024: 3 מיליארד דולר, ב-2025: 4 מיליארד דולר. EPS: 10.08$ ב-2024, 13.22$ ב-2025.

←

מה זה אומר עליך: התאוששות ברווחיות לאחר שנה קשה מעידה על יכולת החברה להסתגל לתנאי שוק משתנים. במקרה של MPC, השיפור במרווחים למרות המשך הירידה בהכנסות (מ-139 ל-133 מיליארד דולר) מצביע על ניהול עלויות טוב יותר או שיפור במיקס המוצרים המזוקקים.

תשומת לב-10%ירידה בהכנסות

ירידה מתמשכת בהכנסות

ההכנסות של Marathon Petroleum ירדו באופן עקבי משלוש שנים: מ-148 מיליארד דולר ב-2023 ל-139 מיליארד ב-2024 ול-133 מיליארד ב-2025, ירידה כוללת של 10% בשנתיים.

נתון: הכנסות ב-2023: 148 מיליארד דולר, ב-2024: 139 מיליארד דולר, ב-2025: 133 מיליארד דולר

←

מה זה אומר עליך: ירידה מתמשכת בהכנסות בתעשיית הזיקוק נובעת בדרך-כלל משילוב של ירידה בביקוש למוצרי נפט מזוקקים, תחרות מוגברת, או שינויים במחירי הנפט הגולמי והמוצרים. במקרה של MPC, הירידה מתרחשת על רקע מעבר הדרגתי לאנרגיות מתחדשות והתייעלות בצריכת דלק.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

רווח נקי בעלייה הרווח הנקי עלה ל-4.047 מיליארד דולר לעומת 3.445 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 17.5%.
רווח למניה גבוה יותר הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה ל-13.22 דולר לעומת 10.08, שינוי של 31.2%.
שיפור ברווח התפעולי הרווח התפעולי עלה ל-8.291 מיליארד דולר לעומת 6.796 מיליארד, שינוי של 22.0%.
המלצות אנליסטים מתוך 25 אנליסטים, הפיזור הוא 2 Strong Buy, 13 Buy, 9 Hold ו-1 Sell.

↓ הטיעון נגד

פער שלילי מול יעד המחיר הנוכחי 320.32 דולר גבוה ב-8.7% מיעד האנליסטים העומד על 292.51 דולר.
ירידה בהכנסות ההכנסות ירדו ל-132.699 מיליארד דולר לעומת 138.864 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של -4.4%.
חלק מהאנליסטים זהירים 9 אנליסטים מדרגים Hold ו-1 מדרג Sell, כלומר לא כל האנליסטים ממליצים על קנייה.
תנודתיות יומית המניה עלתה ב-7.4178% ביום המסחר, נתון המשקף תנודתיות גבוהה במחיר.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

25 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$292.51

גבוה$374.85

חציון$295.80

נמוך$191.12

קנייה חזקה2

קנייה13

החזקה9

מכירה1

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$148,379.0	$138,864.0	$132,699.0
רווח נקי	$9,681.0	$3,445.0	$4,047.0
רווח תפעולי	$14,514.0	$6,796.0	$8,291.0
רווח למניה (EPS)	$23.63	$10.08	$13.22
שיעור רווח תפעולי	+9.80%	+4.90%	+6.20%
שיעור רווח נקי	+6.50%	+2.50%	+3.00%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי הכנסות Marathon Petroleum Corp (MPC) ירדו בכ-4.4% לכ-132.7 מיליארד דולר, לעומת כ-138.9 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

למרות הירידה בהכנסות, הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות והמסים) עלה בכ-17.5% לכ-4 מיליארד דולר, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) עלה בכ-22% לכ-8.3 מיליארד דולר.

הרווח למניה (EPS — חלק הרווח שמיוחס לכל מניה) עלה בכ-31.2% לכ-13.2 דולר, כאשר עלייה זו גבוהה מהעלייה ברווח הנקי — נתון העשוי לשקף שינוי במספר המניות.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Marathon Petroleum Corp היא חברת זיקוק נפט וייצור דלק גדולה בארצות הברית. החברה פועלת בתחום עיבוד הנפט הגולמי למוצרים סופיים כמו בנזין וחימום.

הנתונים מראים ירידה חדה ברווחיות לאורך שלוש שנים. הרווח הנקי צנח מ-10 מיליארד דולר ב-2023 ל-4 מיליארד דולר ב-2025 (ירידה של 58%). הרווח התפעולי ירד מ-15 מיליארד ל-8 מיליארד דולר, והרווח למניה (EPS) צנח מ-23.63 דולר ל-13.22 דולר. בנוסף, ההכנסות ירדו ב-4.4% בשנה האחרונה.

מחיר המניה עלה היום ב-7.4%, אך יעד המחיר של אנליסטים עומד על 292.51 דולר, המשקף פער של 8.7% מול הרמה הנוכחית של 320.32 דולר. הקונסנסוס של אנליסטים הוא קנייה, אך בציון נמוך יחסית (2.36 מתוך 5).

הסביבה התחרותית בתעשיית הזיקוק קשה, עם לחצים על מרווחי רווח וביקוש לדלקים מסורתיים. הנתונים מעידים על אתגרים משמעותיים בעסק בשנים הקרובות.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות