פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEMTDR

Matador Resources Co

הסקירה עודכנה: 22/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$54.08נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+1.14%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$74.80ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים27עוקבים אחרי המניה
קנייה
8.0/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי ב-Matador Resources Co ההכנסות עלו מ-3 ל-4 מיליארד דולר, אך הרווח למניה (EPS) ירד כ-15% ושולי הרווח הנקי ירדו מ-25.4% ל-20.8%, עם פער של 38.3% מול יעד-האנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 27 אנליסטים — 81% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    Matador Resources Co (MTDR) היא חברת אנרגיה אמריקאית שעוסקת בחיפוש, קידוח והפקה של נפט וגז טבעי. במילים פשוטות, החברה מוצאת מאגרים של נפט וגז מתחת לאדמה, קודחת בארות כדי להוציא אותם, ומוכרת את חומרי הגלם האלה בשוק. הפעילות שלה מתרכזת בעיקר באזורי הפקה בארצות הברית.

    החברה מרוויחה בעיקר ממכירת הנפט והגז שהיא מפיקה. ההכנסה מגיעה מכמות החומר שהיא מוציאה מהאדמה כפול המחיר שלו בשוק — כלומר ההכנסה תלויה מאוד במחירי האנרגיה, שמשתנים כל הזמן. חלק מהכסף הוא זרם חוזר כל עוד הבארות ממשיכות לייצר, אך הוא אינו קבוע כי הן פוחתות עם הזמן והמחירים משתנים. בנוסף, החברה מחזיקה בפעילות של תשתיות (צינורות ומתקנים) שמסייעות בהעברת החומר.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-26%ירידה ברווח למניה

    ירידה חדה ברווחיות למרות צמיחה בהכנסות

    הנתונים מראים שהרווח למניה (EPS) של Matador Resources Co ירד מ-7.14$ ב-2024 ל-6.09$ ב-2025, ירידה של כ-15%. במקביל, שולי הרווח הנקי צנחו מ-25.4% ל-20.8%, ושולי הרווח התפעולי ירדו מ-41.2% ל-33.5%. זאת למרות שההכנסות עלו מ-3 מיליארד$ ל-4 מיליארד$.

    נתון: הרווח הנקי ירד מ-885 מיליון$ ב-2024 ל-759 מיליון$ ב-2025, ושולי הרווח הנקי ירדו מ-25.4% ל-20.8%.

    ←

    מה לעשות: יש לבחון את הסיבות לירידה בשולי הרווח — האם מדובר בעלייה בעלויות תפעול, ירידה במחירי הנפט והגז, או השקעות חד-פעמיות. חשוב לעקוב אחר דוחות רבעוניים עתידיים כדי לראות אם המגמה נמשכת.

    חיובי8.0פער מול היעד

    פער משמעותי בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

    הנתונים מראים שמחיר המניה הנוכחי עומד על 54.08$, בעוד שיעד הקונצנזוס של 27 אנליסטים הוא 74.8$ — פער של כ-38% כלפי מעלה. היעד הגבוה ביותר מגיע אף ל-112.35$, מה שמעיד על אופטימיות משמעותית בקרב חלק מהאנליסטים.

    נתון: יעד הקונצנזוס של האנליסטים הוא 74.8$, לעומת מחיר נוכחי של 54.08$. דירוג הקונצנזוס הוא 'קנייה' עם ציון 8.0 מתוך 10.

    חיובי22המלצות קנייה חיוביות

    קונצנזוס חיובי של אנליסטים

    הנתונים מראים ש-22 מתוך 27 אנליסטים (כ-81%) ממליצים על 'קנייה חזקה' או 'קנייה', ללא אף המלצת מכירה. זה משקף אמון רחב בפוטנציאל של Matador Resources Co, למרות האתגרים ברווחיות לטווח הקצר.

    נתון: 8 אנליסטים ממליצים 'קנייה חזקה', 14 ממליצים 'קנייה', 5 ממליצים 'החזקה', ואף אחד לא ממליץ 'מכירה'.

    חיובי+33%גידול בהכנסות שנתיות

    צמיחה מרשימה בהכנסות

    הנתונים מראים שההכנסות של Matador Resources Co זינקו מ-3 מיליארד$ ב-2024 ל-4 מיליארד$ ב-2025, גידול של כ-33%. זהו אינדיקטור חיובי לצמיחה בפעילות העסקית של החברה, כנראה בזכות הרחבת הפקה או עליית מחירי סחורות.

    נתון: ההכנסות עלו מ-3 מיליארד$ בשנת 2024 ל-4 מיליארד$ בשנת 2025.

    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    27 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

    קונצנזוס$74.80
    גבוה$112.35
    חציון$73.95
    נמוך$62.62
    קנייה חזקה8
    קנייה14
    החזקה5
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות$2,817.6$3,479.0$3,656.5
    רווח נקי$846.1$885.3$759.2
    רווח תפעולי$1,209.3$1,434.7$1,226.5
    רווח למניה (EPS)$7.05$7.14$6.09
    שיעור רווח תפעולי+42.90%+41.20%+33.50%
    שיעור רווח נקי+30.00%+25.40%+20.80%

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Matador Resources Co היא חברת חיפוש וייצור נפט וגז טבעי בארצות הברית. החברה פועלת בעיקר בשדות נפט בטקסס ואוקלהומה, והיא אחת מהחברות הבינוניות בתעשיית האנרגיה.

    בשנת 2025, הכנסות החברה עלו מ-3 מיליארד$ ל-4 מיליארד$ (עלייה של 5.1%). עם זאת, הרווחיות ירדה משמעותית: הרווח למניה (EPS) צנח מ-7.14$ ל-6.09$, ירידה של כ-15%. שולי הרווח הנקי ירדו מ-25.4% ל-20.8%, ושולי הרווח התפעולי ירדו מ-41.2% ל-33.5%.

    אנליסטים (27 מומחים) נותנים לחברה דירוג "קנייה" בממוצע, עם מחיר יעד של 74.8$ למניה. זה מרמז על עלייה פוטנציאלית של 38.3% מהמחיר הנוכחי של 54.08$.

    הסיכון העיקרי הוא ירידת הרווחיות למרות גדילת ההכנסות, מה שמעיד על לחצים על עלויות או מחירי נפט. ההזדמנות טמונה בפוטנציאל התאוששות הרווחיות אם תנאי השוק יישתפרו.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    מניות נוספות בסיקור

    4 סקירות