פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEMTDR

מניית Matador Resources Co (MTDR)

עודכן אוגוסט 2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$58.38נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי-0.07%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$71.17ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים27עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 17 באוקטובר 2026

מניית Matador Resources Co נסחרת ב-57.52 דולר. מול הסגירה הקודמת של 53.77 דולר זו עלייה של 3.75 דולר, 6.97%. טווח המסחר היום נע בין 54.19 ל-57.56 דולר.

מניית Matador Resources Co נסחרת בבורסת ניו יורק. המחיר המעודכן מופיע בכרטיס שלמעלה. כשהסקירה הזו נכתבה, באוגוסט 2026, המניה נסחרה סביב $58.38, ותשואת הדיבידנד שלה עמדה על 2.79%. מה שחשוב לדעת לפני שקוראים את הנתונים: אחרי המניה עוקבים 27 אנליסטים, והמספרים שבהמשך מתארים את העבר ואת מצב השוק — לא את מה שיקרה הלאה.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 249%
  • ✓ 81% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Matador Resources היא חברת אנרגיה אמריקאית שעוסקת בחיפוש והפקה של נפט וגז טבעי. בפשטות — היא מוצאת מאגרים מתחת לאדמה, קודחת בארות ומוציאה מהם נפט וגז, בעיקר באזור אגן פרמיאן (אזור הפקה גדול בדרום-מערב ארצות הברית). בנוסף היא מחזיקה בתשתיות לאיסוף והובלה של הנפט והגז שהיא מפיקה.

    ההכנסה של Matador מגיעה בעיקר ממכירת הנפט והגז שהיא מפיקה בשוק. זוהי הכנסה חוזרת כל עוד הבארות ממשיכות להפיק, אך היא תלויה מאוד במחירי הנפט והגז בשוק העולמי — כשהמחירים עולים ההכנסה גדלה, וכשהם יורדים ההכנסה קטנה, גם אם כמות ההפקה נשמרת. חלק נוסף מההכנסה מגיע משירותי התשתית (איסוף והובלה) שהחברה מספקת.

    מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה עומד על כ-7 מיליארד דולר. הנתונים מראים כי ההכנסה השנתית עמדה על כ-3.66 מיליארד דולר, עלייה של 5.1% לעומת כ-3.48 מיליארד דולר בשנה הקודמת. עם זאת, הרווח הנקי ירד ל-759 מיליון דולר (ירידה של 14.2%), והרווח למניה ירד ל-6.09 דולר לעומת 7.14 דולר בשנה הקודמת (ירידה של 14.7%). כלומר, ההכנסות גדלו אך הרווחיות ירדה.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-13.8%ירידת שולי רווח נקי

    ירידה חדה ברווחיות למרות צמיחת הכנסות

    שולי הרווח הנקי של Matador Resources ירדו מ-30.0% ב-2023 ל-20.8% ב-2025, למרות שההכנסות עלו מ-3 מיליארד ל-4 מיליארד דולר. הרווח הנקי בפועל ירד מ-846 מיליון דולר ל-759 מיליון דולר.

    נתון: Net Margin ירד מ-30.0% ב-FY2023 ל-25.4% ב-FY2024 ול-20.8% ב-FY2025, בעוד ההכנסות עלו מ-3B$ ל-4B$

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה כזו בשולי רווח נקי במקביל לצמיחת הכנסות מעידה על עלייה חדה בעלויות ייצור או הפעלה. בחברות אנרגיה כמו Matador Resources זה יכול לנבוע משינויים במחירי הסחורות (נפט וגז), עליית עלויות הפקה, או השקעות בשדות חדשים עם יעילות נמוכה יותר. שיפור בשוליים ידרוש עליית מחירי הנפט/גז או הפחתת עלויות תפעול.

    חיובי8.0ציון אנליסטים

    פער של 22% בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

    27 אנליסטים מעניקים ל-Matador Resources ציון ממוצע של 8.0 מתוך 10 (22 ממליצים קנייה חזקה או קנייה, 5 החזקה). יעד המחיר הממוצע עומד על 71.17$ לעומת מחיר נוכחי של 58.38$, פער של 21.9%.

    נתון: Consensus target $71.17 vs. current price $58.38, ציון 8.0/10 מ-27 אנליסטים (8 Strong Buy, 14 Buy, 5 Hold)

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע מהערכת אנליסטים שהמניה נסחרת מתחת לשווי ההוגן שלה. הפער המשמעותי בין יעד הקונצנזוס ליעד הגבוה ביותר (97.65$) מעיד על חוסר ודאות רבה לגבי פוטנציאל העתידי. הפער ייסגר אם תשתפר הרווחיות או יעלו מחירי האנרגיה, או יתרחב אם התוצאות ימשיכו להתדרדר.

    לשים לב-14.7%ירידת EPS

    שחיקה משמעותית ברווח למניה

    הרווח למניה (EPS) של Matador Resources ירד מ-7.14$ ב-2024 ל-6.09$ ב-2025, ירידה של 14.7%. זאת למרות שההכנסות צמחו ב-33% באותה תקופה (מ-3 ל-4 מיליארד דולר).

    נתון: EPS ירד מ-$7.14 ב-FY2024 ל-$6.09 ב-FY2025, ירידה של 14.7%

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה ב-EPS בעת צמיחת הכנסות חזקה מצביעה על דילול משמעותי מהנפקת מניות נוספות או על התדרדרות בשולי הרווח. במקרה של Matador Resources, הנתונים מראים שהשוליים אכן ירדו באופן דרסטי. שיפור ב-EPS ידרוש צמצום בסיס המניות או חזרה לרווחיות גבוהה יותר.

    ניטרלי33.5%שולי תפעול

    שולי תפעול יציבים יחסית

    שולי הרווח התפעולי של Matador Resources עומדים על 33.5% ב-2025, ירידה מתונה מ-42.9% ב-2023. הרווח התפעולי נשאר יציב סביב מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות.

    נתון: Operating Margin של 33.5% ב-FY2025 לעומת 42.9% ב-FY2023; רווח תפעולי יציב סביב $1B

    ←

    מה זה אומר עליך: שמירה על רווח תפעולי של כמיליארד דולר בזמן צמיחת הכנסות מעידה שהפעילות הליבה נותרת רווחית, אך העלייה בהכנסות לא תורגמה לרווח נוסף. בחברות נפט וגז, שוליים תפעוליים כאלה תלויים במחירי הסחורות ובעלויות ההפקה. שיפור ידרוש יעילות תפעולית טובה יותר או סביבת מחירים גבוהה יותר.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • המלצות אנליסטים חיוביות הנתונים מראים 27 המלצות קנייה (8 Strong Buy ו-14 Buy) ללא אף המלצת מכירה.
    • פער חיובי מול יעד-האנליסטים הנתונים מראים פער של 21.9% בין המחיר הנוכחי ($58.38) ליעד-האנליסטים הממוצע ($71.17).
    • צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 5.1% בהכנסות, מ-3.48 מיליארד דולר ל-3.66 מיליארד דולר.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח הנקי הנתונים מראים ירידה של 14.2% ברווח הנקי, מ-885 מיליון דולר ל-759 מיליון דולר.
    • ירידה ברווח למניה הנתונים מראים ירידה של 14.7% ברווח למניה (EPS), מ-7.14 דולר ל-6.09 דולר.
    • ירידה ברווח התפעולי הנתונים מראים ירידה של 14.5% ברווח התפעולי, מ-1.43 מיליארד דולר ל-1.23 מיליארד דולר.
    • המלצות מעורבות הנתונים מראים 5 המלצות החזקה (Hold) מתוך סך ההמלצות, לצד עלייה בהכנסות אך ירידה ברווחיות.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    27 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$71.17
    גבוה$97.65
    חציון$70.38
    נמוך$54.54
    קנייה חזקה8
    קנייה14
    החזקה5
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$2,818$3,479$3,657$1,173+26.8%
    רווח נקי$846$885$759$391+160%
    רווח גולמי———$730+66.8%
    רווח תפעולי$1,209$1,435$1,227$564+76.9%
    רווח למניה (EPS)$7.05$7.14$6.09——
    שיעור רווח תפעולי+42.9%+41.2%+33.5%——
    שיעור רווח נקי+30%+25.4%+20.8%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי הכנסות Matador Resources Co (MTDR) עלו בכ-5% והגיעו לכ-3.7 מיליארד דולר, לעומת כ-3.5 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    עם זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות והמסים) ירד בכ-14% לכ-759 מיליון דולר, לעומת כ-885 מיליון דולר בשנה שקדמה. גם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות השוטפת) ירד בכ-14.5% לכ-1.2 מיליארד דולר.

    הרווח למניה (EPS – החלק של הרווח שמיוחס לכל מניה) ירד בכ-15% ועמד על כ-6 דולר, לעומת כ-7 דולר בשנה הקודמת. כלומר, ההכנסות גדלו אך הרווחיות קטנה.

    הנתונים של Matador Resources Co מראים כי ברבעון השני של 2026, בהשוואה לרבעון המקביל ב-2025, ההכנסות עלו ב-26.8% והגיעו לכ-1.17 מיליארד דולר, לעומת כ-926 מיליון דולר. הרווח הנקי (הרווח לאחר כל ההוצאות והמסים) עלה ב-160% והגיע לכ-391 מיליון דולר, לעומת כ-150 מיליון דולר ברבעון המקביל.

    הדוח הבא של Matador Resources Co צפוי בסביבות 27/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $1.70.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Matador Resources Co היא חברת תפקוד נפט וגז טבעי בארצות הברית. המניה נסחרה ב-58.38 דולר (נכון לאוגוסט 2026), וקונסנסוס המנתחים עומד על קנייה (דירוג 1.89 מתוך 5).

    בשנים האחרונות, ההכנסות של החברה עלו מ-3 מיליארד דולר ל-4 מיליארד דולר, וגדלו ב-5.1% שנה אחרונה. עם זאת, הרווחיות הנקייה ירדה בחדות — שולי הרווח הנקי ירדו מ-30.0% ב-2023 ל-20.8% ב-2025, והרווח הנקי בפועל ירד מ-846 מיליון דולר ל-759 מיליון דולר.

    המנתחים קובעים יעד מחיר של 71.17 דולר, שמשמעותו פער של 21.9% מול הרמה הנוכחית. פער זה משקף את הערכתם של המשך בפעילות החברה, אך גם את הספקות לגבי השחזור בשולי הרווח.

    הסיכון העיקרי הוא ההתדרדרות ברווחיות למרות גדילת הכנסות, המעידה על ירידה בהיעילות התפעולית או על עלויות גבוהות יותר. ההזדמנות העומדת בפני משקיעים קשורה לתרחיש של שחזור שולים ושחרור ערך מהפעילויות הקיימות.

    שכר המנכ״ל · SEC

    כמה קיבל המנכ״ל, ומה קיבלו בעלי המניות

    רוב החברות הציבוריות בארה״ב חייבות לפרסם השוואה בין השכר שקיבל המנכ״ל לבין התשואה שקיבלו בעלי המניות. המספרים כאן לקוחים מהדוח השנתי של החברה לרשות ניירות הערך האמריקאית.

    השכר והתשואה לפי שנה שכר במיליוני דולרים · תשואה = שווי 100$ שהושקעו בתחילת התקופה

    שנהשכר מדווחשכר בפועלתשואת המניהקבוצת השוואה
    20219.127.4306.6137.3
    20229.021.9475.4192.6
    20238.17.6473.1204.1
    20248.49.3468.6188.0
    20259.86.8354.8193.0
    שכר בפועל של המנכ״ל (מיליון $)
    27.4202121.920227.620239.320246.82025
    תשואת בעלי המניות (שווי 100$)
    תשואת החברהקבוצת ההשוואה
    20212022202320242025

    ב-2025 דווח שכר בפועל של 6.8 מיליון דולר. 100 דולר שהושקעו במניה בתחילת התקופה היו שווים 354.8 דולר, לעומת 193.0 דולר בקבוצת ההשוואה שהחברה הגדירה.

    שכר בפועל — השווי שהחברה מייחסת לשכר המנכ״ל באותה שנה, לפי שווי המניות והמענקים שהבשילו. הוא יכול לצאת שלילי כששווי המניות ירד.

    תשואה מצטברת — שווי 100 דולר שהושקעו במניית החברה (או בקבוצת ההשוואה) בפתח התקופה, כפי שהחברה מחשבת בדוח שלה.

    המקור: DEF 14A שהחברה הגישה ל-SEC ב-2026-04-29 · הדוח המקורי ב-SEC · מידע לימודי, לא המלצה.

    שאלות נפוצות

    שאלות נפוצות

    באיזו בורסה נסחרת מניית Matador Resources Co?

    מניית Matador Resources Co (MTDR) נסחרת בבורסת ניו יורק. המחיר שבכרטיס בראש העמוד הוא הציטוט האחרון שהתקבל מהבורסה, ולכן הוא זז עם המסחר.

    מה תשואת הדיבידנד של Matador Resources Co?

    תשואת הדיבידנד עומדת על 2.79%. כלומר: על כל 100 דולר שמושקעים במניה חולקו בשנה האחרונה כ-2.79 דולר דיבידנד. התשואה משתנה גם כשהמחיר זז וגם כשגובה החלוקה משתנה.

    איך קוראים את הנתונים בעמוד הזה?

    מתחילים במחיר ובשינוי היומי, ממשיכים לטבלת הנתונים הפיננסיים — הכנסות, רווח והוצאות — ומשווים כל שורה לאותה תקופה אשתקד ולא לתקופה שקדמה לה, כדי לנטרל עונתיות. העמוד מסביר מה המספרים אומרים; הוא אינו ממליץ לקנות או למכור ואינו ייעוץ השקעות.

    עוד באתר

    ממשיכים מכאן

    20 המניות המובילותדירוג האנליסטים המלאמניות ישראליות בסיקורכל הישראליות במקום אחדרשימת מעקב אישיתעקוב אחרי המניות שלךמחשבון ריבית דריביתכמה שווה השקעה לאורך זמן

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום אנרגיה

    4 סקירות