ניהול-תיק במיטב-טרייד — לקרוא את הרווח, ההפסד ושבע הלשוניות

לוויין S8 · נכון ל-18 ביוני 2026

בהרצה: גרסה 1.5.5. גילוי: מיטב שותפה-מסחרית של MSL. אינו ייעוץ.

העוגן — שבע לשוניות, לא מסך אחד עמוס

מתחיל מצפה ל"מסך-תיק" אחד. במיטב-טרייד התיק הוא שבע לשוניות נפרדות, וזה דווקא יתרון: כל שאלה מקבלת מסך משלה. ברגע שאתה יודע איזו לשונית עונה על איזו שאלה — אתה מוצא כל דבר בשתי לחיצות.

שבע הלשוניות — מה כל אחת עונה

1. אחזקות — "מה אני מחזיק עכשיו?" טבלת-ההחזקות עם: שם · מטבע · שער-אחרון · כמות · שווי-בש"ח · אחוז-מהתיק · רווח/הפסד יומי · רווח/הפסד מצטבר-מרכישה. מתחת — פילוח לפי מטבע ופילוח לפי סקטור (תרשים-עוגה). מעל: אייקון-ייצוא.

2. הוראות — "מה פתוח כרגע?" ההוראות שטרם בוצעו או בוצעו-חלקית, עם הסטטוס שלהן. מכאן גם משנים/מבטלים (עמוד נפרד).

3. ביצועים — "מה כבר קרה?" היסטוריית-הביצועים: אילו הוראות התממשו, סטטוס וסוג-ההוראה.

4. תנועות — "אילו תנועות-כסף עברו בחשבון?" טבלת תנועות עם: פעולה (קנייה/מכירה/הפקדה/משיכה/דיבידנד/ריבית/זיכוי-מס/עמלה ועוד), תאריך, שער-ביצוע, מטבע, עמלת-פעולה, תמורה ויתרה. כאן מופיע דיבידנד כשמתקבל.

5. תשואות — "כמה הרווחתי באחוזים?" תשואה מצטברת / 12-חודשים / חודשית / מתחילת-שנה, עם גרף וטבלה-חודשית (נומינלי / ריאלי / מותאם-דולר / הפקדה-משיכה) + ייצוא.

6. בטחונות — "כמה אשראי ומסגרת יש לי?" מסגרת-אשראי שקלית, סך/דרישת/יתרת-בטחונות, ורייטינג-ביטחון לכל נייר. 🔴 מסחר-ממונף — נושא לעצמו; לא בגל-זה.

7. ניירות במעקב — "מה אני עוקב?" רשימת-המעקב, עם בורר-עמודות (לבחור אילו נתונים להציג) ומבטים-שמורים ("בסיס" / "כל הניירות") + ייצוא.

רווח יומי מול רווח מצטבר — אל תבלבל

רווח/הפסד יומי = השינוי היום בלבד. ירוק היום לא אומר שאתה ברווח כולל.

רווח/הפסד מצטבר-מרכישה = השינוי מאז שקנית את הנייר. זה המספר שאומר אם העסקה שלך, עד כה, מרוויחה.

אפשר בקלות להיות ירוק ביומי ואדום במצטבר (או הפוך). תמיד שאל את עצמך על איזה מהשניים אתה מסתכל.

דיסקליימר: המדריך מסביר איך לקרוא את מסכי-התיק, לא מה לעשות עם הכסף. אין כאן ייעוץ. נתוני-תשואה ומס — לאימות מול מיטב.