יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEAES

AES Corp

הסקירה עודכנה: 18/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$14.77נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-0.20%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$14.96ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים18עוקבים אחרי המניה

החזק

4.8/10

ציון כללי

הנתונים מראים ש-AES Corp רשמה ירידה חדה של כ-55% ברווח הנקי ב-2025, בעוד המלצת-האנליסטים היא החזק והפער מול יעד-האנליסטים עומד על 1.3% בלבד.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 18 אנליסטים — 0% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ רווח למניה +260%

דגלים אדומים

! הכנסות מתכווצות (-3%)

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

AES Corp היא חברת חשמל ותשתיות אנרגיה (ענף ה-Utilities — חברות שמספקות שירותים חיוניים כמו חשמל ומים). החברה מייצרת חשמל ומספקת אותו ללקוחות — בין השאר דרך תחנות כוח ופרויקטים של אנרגיה מתחדשת כמו שמש ורוח. במילים פשוטות, זו חברה שעיסוקה הוא ייצור והפצה של חשמל למשקי בית ולעסקים.

מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא מכירת חשמל — כלומר כסף שמתקבל באופן שוטף וחוזר עבור אספקת החשמל לאורך זמן, ולא הכנסה חד-פעמית. הנתונים מראים כי ההכנסות עמדו על כ-12.23 מיליארד דולר, לעומת כ-12.28 מיליארד דולר בשנה הקודמת — שינוי של כ-0.4% מטה. הרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות) עמד על כ-910 מיליון דולר, לעומת כ-1.68 מיליארד דולר בשנה הקודמת — ירידה של כ-45.8%.

לצורך הקשר של סדר-גודל: שווי-השוק (

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-55%ירידה ברווח נקי

ירידה חדה ברווח הנקי ב-2025

הרווח הנקי של AES Corp ירד מ-2 מיליארד דולר ב-2024 ל-910 מיליון דולר ב-2025, ירידה של כ-55%. גם הרווח למניה (EPS) ירד מ-2.36$ ל-1.26$ באותה תקופה. זהו שינוי משמעותי שמעיד על הידרדרות ביכולת הרווחיות של החברה.

נתון: הרווח הנקי ב-2023 עמד על 249 מיליון דולר, זינק ל-2 מיליארד דולר ב-2024, אך ירד ל-910 מיליון דולר ב-2025. הרווח למניה ירד מ-2.36$ ב-2024 ל-1.26$ ב-2025.

←

מה לעשות: יש לבחון את הסיבות לירידה החדה ברווחיות - האם מדובר באירוע חד-פעמי או במגמה מתמשכת. כדאי לעקוב אחר דוחות רבעוניים עתידיים ולהקשיב לשיחות עם משקיעים להבנת התמונה המלאה.

לשים לב4.8ציון אנליסטים

דעה זהירה של אנליסטים

18 אנליסטים מעריכים את המניה בציון 4.8 מתוך 10 (גבוה יותר = טוב יותר), עם תווית 'החזק'. רוב האנליסטים (13 מתוך 18) ממליצים על 'החזק', בעוד 4 ממליצים על 'מכור' ואחד על 'מכור חזק'. זהו אות לגישה זהירה מצד המקצוענים.

נתון: מתוך 18 אנליסטים: 0 ממליצים 'קנה חזק', 0 'קנה', 13 'החזק', 4 'מכור', ו-1 'מכור חזק'. הציון הממוצע הוא 4.8 מתוך 10.

←

מה לעשות: חשוב להבין שהמלצת 'החזק' אינה קריאה לקנייה, אלא המלצה לא לפעול. משקיעים קיימים עשויים לשקול האם המניה עדיין מתאימה לאסטרטגיה שלהם לאור הדעה הזהירה.

לשים לב18.1%מרווח גולמי נוכחי

מרווחי רווח מצטמצמים

המרווח הגולמי (Gross Margin) של AES Corp מראה מגמת ירידה עקבית: מ-19.8% ב-2023, דרך 18.8% ב-2024, ל-18.1% ב-2025. גם המרווח הנקי (Net Margin) ירד מ-13.7% ב-2024 ל-7.4% ב-2025. זה מצביע על לחץ על יכולת החברה להפיק רווח מההכנסות.

נתון: המרווח הגולמי ירד מ-19.8% ב-2023 ל-18.1% ב-2025. המרווח הנקי ירד מ-13.7% ב-2024 ל-7.4% ב-2025.

←

מה לעשות: יש לעקוב אחר הסברי ההנהלה לגבי הלחצים על המרווחים - האם מדובר בעלויות תפעול גבוהות יותר, תחרות מחירים, או גורמים חיצוניים כמו מחירי אנרגיה.

ניטרלי+1.3%פער מול היעד

פער קטן מול יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 14.77$ נמצא קרוב מאוד ליעד הקונצנזוס של האנליסטים (14.96$), פער של רק 1.3% כלפי מעלה. היעד החציוני עומד על 15.3$ והגבוה ביותר על 15.75$, בעוד היעד הנמוך הוא 12.44$.

נתון: המחיר הנוכחי: 14.77$. יעד קונצנזוס: 14.96$. יעד חציוני: 15.3$. טווח יעדים: 12.44$-15.75$.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

רווחיות חיובית הנתונים מראים רווח נקי של 910 מיליון דולר ורווח למניה (EPS - רווח המחולק למספר המניות) של 1.26 דולר בתקופה האחרונה.
מחיר קרוב ליעד הנתונים מראים פער של 1.3% בלבד בין המחיר הנוכחי ($14.77) ליעד האנליסטים ($14.96).
הכנסות יציבות הנתונים מראים הכנסות של 12.233 מיליארד דולר, שינוי קטן של -0.4% לעומת 12.278 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

↓ הטיעון נגד

ירידה חדה ברווח הנתונים מראים ירידה של 45.8% ברווח הנקי, מ-1.679 מיליארד דולר ל-910 מיליון דולר.
ירידה ברווח למניה הנתונים מראים ירידה של 46.6% ברווח למניה (EPS), מ-2.36 דולר ל-1.26 דולר.
המלצות אנליסטים זהירות הנתונים מראים דירוג 'החזק' עם 13 אנליסטים ב-Hold, 4 ב-Sell ו-1 ב-Strong Sell, ללא המלצות קנייה.
פער קטן מול היעד הנתונים מראים פער של 1.3% בלבד מול יעד האנליסטים, כלומר מרווח מוגבל לפי הערכות אלו.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

18 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

קונצנזוס$14.96

גבוה$15.75

חציון$15.30

נמוך$12.44

קנייה חזקה0

קנייה0

החזקה13

מכירה4

מכירה חזקה1

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	12,668,000	12,278,000	12,233,000
רווח נקי	249,000	1,679,000	910,000
רווח גולמי	2,504,000	2,314,000	2,211,000
רווח למניה (EPS)	$0.35	$2.36	$1.26
שיעור רווח גולמי	+19.80%	+18.80%	+18.10%
שיעור רווח נקי	+2.00%	+13.70%	+7.40%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של AES Corp מראים כי ההכנסות (סך הכסף שהחברה קיבלה ממכירות) נותרו כמעט ללא שינוי — כ-12.2 מיליארד דולר, ירידה קלה של 0.4% לעומת השנה הקודמת.

לעומת זאת, הרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בחדות ב-45.8%, מ-1.68 מיליארד דולר לכ-910 מיליון דולר. במקביל, הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה בודדת) ירד ב-46.6%, מ-2.36 דולר ל-1.26 דולר.

במילים פשוטות: החברה מכרה בהיקף דומה, אך הרוויחה כמעט חצי פחות מהשנה הקודמת.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

AES Corp היא חברה גדולה בתחום הייצור והפצת חשמל בעולם. החברה פועלת בעשרות מדינות ומספקת חשמל למיליונים של צרכנים ועסקים.

בשנת 2024, AES Corp הרוויחה 2 מיליארד דולר רווח נקי. אך בשנת 2025, הרווח הנקי צפוי לרדת בחדות ל-910 מיליון דולר — ירידה של כ-55%. גם הרווח למניה (EPS) ירד מ-2.36 דולר ל-1.26 דולר. בנוסף, ההכנסות כמעט לא השתנו, עלייה של רק 0.4% בשנה.

אנליסטים נותנים לחברה דירוג חזק (3.33 מתוך 5), ומטרת המחיר שלהם היא 14.96 דולר, עלייה קטנה של 1.3% מהמחיר הנוכחי של 14.77 דולר.

הסיכון הראשי הוא הירידה החדה ברווחיות בשנת 2025. ההזדמנות טמונה בכך שאם החברה תצליח להחזיר את הרווחים לרמות קודמות, המניה עלולה לעלות בערך.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

לא מצאנו תוצאות