פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEESI

Element Solutions Inc

הסקירה עודכנה: 10/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$37.82נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-0.16%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$46.99ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים14עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.6/10

ציון כללי

הנתונים מראים ש-Element Solutions Inc נסחרת ב-24.2% מתחת ליעד הקונצנזוס (מחיר ממוצע שאנליסטים צופים) של האנליסטים, כאשר 11 מתוך 14 מדרגים אותה קנייה, לצד ציון כללי בינוני-גבוה של 7.6.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 14 אנליסטים — 79% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +9% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 42%
✓ רווח למניה +61%
✓ 79% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Element Solutions Inc (ESI) היא חברה בתחום הכימיקלים (חומרים כימיים לתעשייה). היא מפתחת ומייצרת חומרים מיוחדים המשמשים תהליכי ייצור אצל לקוחות עסקיים — למשל ציפויים ותמיסות כימיות שמשמשים בייצור מעגלים אלקטרוניים, רכיבים למכשירים ניידים, חלקי רכב ותעשיות נוספות. במילים פשוטות: היא מוכרת את "החומר" שחברות אחרות צריכות כדי לייצר את המוצרים שלהן.

ההכנסה של החברה מגיעה ברובה ממכירת החומרים הכימיים הללו ללקוחות תעשייתיים. מכיוון שהלקוחות צורכים את החומרים באופן שוטף בתהליך הייצור שלהם, חלק ניכר מההכנסה הוא חוזר (מתקבל שוב ושוב לאורך זמן) ולא חד-פעמי. הנתונים מראים כי ההכנסות עלו ב-3.8% (מ-2,456.9 מיליון דולר ל-2,551.2 מיליון דולר), אך הרווח הנקי ירד ב-21.9% (מ-244.2 מיליון דולר ל-190.8 מיליון דולר), והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) ירד ב-21.8% ל-0.79 דולר. הרווח התפעולי נותר יציב יחסית עם ירידה של 0.5%.

לצורך הקשר וסדר-גודל: שווי-השוק של החברה עומד על כ-9 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית האחרונה היא כ-2.55 מיליארד דולר. הפער בין עליית ההכנסות לבין ירידת הרווח הנקי מצביע על כך שההוצאות או גורמים אחרים השפיעו על השורה התחתונה, למרות היציבות ברווח התפעולי. הנתונים מוצגים לצורך הבנת פעילות החברה בלבד.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב+24.3%פער מול היעד

פער גדול בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

מחיר המניה כיום ($37.82) נמוך ב-24.3% מיעד הקונצנזוס ($46.99), ואף נמוך מהיעד החציוני ($48.45). 11 מתוך 14 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה.

נתון: מחיר נוכחי $37.82 לעומת יעד קונצנזוס $46.99; דירוג אנליסטים 7.6/10 עם 11 המלצות קנייה מתוך 14

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מחוסר אמון של המשקיעים ביכולת החברה לממש את תחזיות הצמיחה, או מחששות ספציפיים לגבי תנאי השוק בתעשיית הכימיקלים המיוחדים שבה פועלת Element Solutions. הפער יצטמצם אם החברה תציג צמיחה עקבית בהכנסות ושיפור ברווחיות בדוחות הבאים.

לשים לב+50%צמיחת הכנסות

קפיצה חדה בהכנסות אך ירידה ברווח הנקי

ההכנסות זינקו מ-$2B ב-2024 ל-$3B ב-2025 (עלייה של 50%), אך הרווח הנקי ירד מ-$244M ל-$191M (ירידה של 22%). מרווח הרווח הנקי צנח מ-9.9% ל-7.5%.

נתון: הכנסות עלו מ-$2B (2024) ל-$3B (2025); רווח נקי ירד מ-$244M ל-$191M; Net Margin ירד מ-9.9% ל-7.5%

←

מה זה אומר עליך: צמיחת הכנסות חדה לצד ירידה ברווחיות מעידה על כך ש-Element Solutions ככל הנראה רכשה חברה או הרחיבה פעילות במחירי מכירה נמוכים יותר, או שעלויות התפעול והמימון גדלו מהר יותר מההכנסות. השיפור יגיע אם החברה תצליח לשלב את הפעילות החדשה ביעילות ולהחזיר את מרווחי הרווח לרמות 2024.

חיובי13.4%מרווח תפעולי

שיפור משמעותי ברווחיות התפעולית לאורך זמן

מרווח הרווח התפעולי כמעט הכפיל את עצמו מ-7.4% ב-2023 ל-14.0% ב-2024, ונשאר גבוה ב-2025 על 13.4%. גם מרווח הרווח הגולמי עלה מ-39.4% ל-42.0%.

נתון: Operating Margin עלה מ-7.4% (2023) ל-14.0% (2024) ונשאר על 13.4% (2025); Gross Margin עלה מ-39.4% ל-42.0%

←

מה זה אומר עליך: שיפור עקבי במרווחים התפעוליים משקף יעילות תפעולית גבוהה יותר של Element Solutions — ניהול טוב יותר של עלויות ייצור, כוח תמחור חזק יותר מול לקוחות, או מיקס מוצרים משתלם יותר. המגמה תימשך אם החברה תשמור על משמעת בעלויות ותמשיך להתמקד במוצרים בעלי ערך מוסף גבוה.

לשים לב$0.79EPS שנתי

תנודתיות גבוהה ברווח למניה

רווח למניה (EPS) הכפיל את עצמו מ-$0.49 ב-2023 ל-$1.01 ב-2024, אך ירד ל-$0.79 ב-2025 — ירידה של 22% שנה-על-שנה.

נתון: EPS עלה מ-$0.49 (2023) ל-$1.01 (2024) וירד ל-$0.79 (2025)

←

מה זה אומר עליך: תנודתיות חדה ב-EPS מקשה על משקיעים להעריך את ערך המניה באמצעות מכפיל רווח (P/E) יציב, ועלולה להסביר חלק מהפער מול יעד האנליסטים. היציבות תשתפר אם Element Solutions תצליח לייצר צמיחה אורגנית עקבית ולהפחית את ההשפעה של עסקאות חד-פעמיות או אירועים חריגים על הרווחיות.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-2,551.2 מיליון דולר לעומת 2,456.9 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של 3.8%.
קונצנזוס אנליסטים חיובי מבין 14 אנליסטים, 11 מדרגים קנייה (2 Strong Buy ו-9 Buy) ואף אחד לא מדרג מכירה.
פער מול יעד האנליסטים מחיר המניה $37.82 לעומת יעד ממוצע של $46.99, פער של 24.2%.
יציבות ברווח התפעולי הרווח התפעולי עמד על 342.2 מיליון דולר לעומת 343.9 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של -0.5% בלבד.

↓ הטיעון נגד

ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ל-190.8 מיליון דולר לעומת 244.2 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של -21.9%.
ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס למניה בודדת) ירד ל-0.79 לעומת 1.01, שינוי של -21.8%.
פער בין הכנסות לרווחיות ההכנסות עלו ב-3.8% אך הרווח הנקי ירד ב-21.9%, נתון שמצביע על שחיקה בשולי הרווח.
חלק מהאנליסטים ניטרליים 3 מתוך 14 האנליסטים מדרגים Hold (החזק), נתון שמשקף עמדה ניטרלית לגבי המניה.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

14 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$46.99

גבוה$52.50

חציון$48.45

נמוך$35.23

קנייה חזקה2

קנייה9

החזקה3

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$2,333.2	$2,456.9	$2,551.2
רווח נקי	$118.1	$244.2	$190.8
רווח גולמי	$918.5	$1,035.7	$1,070.5
רווח תפעולי	$173.6	$343.9	$342.2
רווח למניה (EPS)	$0.49	$1.01	$0.79
שיעור רווח גולמי	+39.40%	+42.20%	+42.00%
שיעור רווח תפעולי	+7.40%	+14.00%	+13.40%
שיעור רווח נקי	+5.10%	+9.90%	+7.50%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של Element Solutions Inc (ESI) מראים כי ההכנסות (סך הכסף שנכנס ממכירות) עלו בכ-3.8% ל-כ-2.55 מיליארד דולר, לעומת כ-2.46 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

מנגד, הנתונים מראים ירידה ברווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות והמסים) בכ-21.9% ל-כ-191 מיליון דולר, לעומת כ-244 מיליון דולר קודם. בהתאם, הרווח למניה (EPS — חלק הרווח שמיוחס לכל מניה) ירד מ-1.01 דולר ל-0.79 דולר.

הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומסים) נותר כמעט ללא שינוי, בירידה קלה של 0.5% ל-כ-342 מיליון דולר. במילים פשוטות: החברה מכרה יותר, אך נשאר בידיה פחות רווח בשורה התחתונה.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Element Solutions Inc (ESI) היא חברה אמריקאית המתמחה בכימיקלים מיוחדים וחומרים לתעשיות שונות כמו אלקטרוניקה, בנייה וייצור. החברה מספקת פתרונות כימיים המשמשים בתהליכי ייצור של מוצרים מתקדמים.

הנתונים המיוניים מראים שהכנסות החברה גדלו ב-3.8% בשנה האחרונה (בהשוואה בין FY2025 ל-FY2024). מחיר המניה כיום עומד על 37.82 דולר, עם ירידה קטנה של 0.16% ביום המסחר האחרון.

14 אנליסטים עוקבים אחר ESI, וקונצנזוס הדעה שלהם הוא קנייה (ציון 2.07 מתוך 5). יעד המחיר הממוצע של האנליסטים עומד על 46.99 דולר, כאשר היעד החציוני הוא 48.45 דולר. 11 מתוך 14 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה.

קיים פער משמעותי בין מחיר השוק הנוכחי (37.82 דולר) ליעדי האנליסטים (46.99-48.45 דולר), מה שמשקף הערכה שונה בין השוק לבין קהילת האנליסטים. הגדילה המתונה בהכנסות מצביעה על שוק יציב אך לא בעל דינמיקה חזקה במיוחד.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות