פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEESI

Element Solutions Inc

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$35.31נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.65%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$46.99ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים14עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 5 בספטמבר 2026

טווח המסחר של Element Solutions Inc נע היום בין 35.06 ל-36.13 דולר. המניה עומדת על 36.01 דולר, עלייה של 1.03 דולר, 2.94% מהסגירה הקודמת של 34.98 דולר. לפי Fintel, בית ההשקעות Jefferies פתח סיקור על Element Solutions עם דירוג Buy.

קנייה
7.6/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Element Solutions Inc (ESI) נסחרת ב-35.31 דולר עם פער של 33% מול יעד האנליסטים (46.99 דולר), אך היעד משקף הערכות תחזית ואינו מבטיח תוצאה.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 14 אנליסטים — 79% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 45%
  • ✓ 79% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Element Solutions Inc (המסומנת בבורסה כ-ESI) פועלת בתחום הכימיקלים המתמחים. החברה מפתחת ומייצרת חומרים כימיים המשמשים תהליכי ייצור בתעשיות שונות — למשל ציפויים למעגלים חשמליים (לוחות אלקטרוניקה), חומרים להרכבת רכיבים אלקטרוניים, וכימיקלים לטיפול פני שטח של מתכות. במילים פשוטות, אלו חומרים שיצרנים אחרים משתמשים בהם כדי לייצר את המוצרים שלהם.

    ההכנסה של החברה מגיעה ממכירת הכימיקלים האלה ללקוחות תעשייתיים ברחבי העולם. מכיוון שמדובר בחומרים הנצרכים בתהליך הייצור השוטף, חלק ניכר מההכנסה נוטה להיות חוזר — כלומר לקוחות רוכשים שוב ושוב כל עוד קווי הייצור שלהם פועלים. הנתונים מראים כי ההכנסות עלו ב-3.8% (מ-2,456.9 מיליון דולר ל-2,551.2 מיליון דולר), בעוד הרווח הנקי ירד ב-21.9% (מ-244.2 מיליון דולר ל-190.8 מיליון דולר) והרווח למניה ירד ב-21.8% (מ-1.01 דולר ל-0.79 דולר). הרווח התפעולי נותר כמעט ללא שינוי (ירידה של 0.5%).

    מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה (הערך הכולל של כל מניותיה) עומד על כ-9 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית האחרונה היא כ-2.55 מיליארד דולר. הפער בין הצמיחה בהכנסות (עלייה קלה) לבין הירידה ברווח הנקי מצביע על כך שהוצאות או גורמים אחרים השפיעו על השורה התחתונה למרות שמכירות גדלו. נתונים אלו נועדו להקשר בלבד ואינם מהווים המלצה.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב+33%פער מול היעד

    פער של 33% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של Element Solutions Inc (ESI) עומד על $35.31, בעוד שיעד הקונצנזוס של 14 אנליסטים הוא $46.99 — פער של 33% כלפי מעלה. היעד החציוני גבוה עוד יותר ב-$48.45.

    נתון: מחיר נוכחי $35.31 לעומת יעד קונצנזוס $46.99; יעד חציוני $48.45 ויעד גבוה $52.5

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מהנחות האנליסטים שהחברה תממש את הגידול בהכנסות (מ-$2B ל-$3B בשנה האחרונה) באופן שישפר את הרווחיות. הפער יצטמצם אם החברה תעמוד ביעדי הצמיחה, או יתרחב אם האנליסטים יורידו תחזיות בעקבות לחצי שוליים.

    לשים לב-22%ירידה ב-EPS

    ירידה ברווח למניה למרות קפיצה בהכנסות

    רווח למניה (EPS) של Element Solutions Inc ירד מ-$1.01 בשנת 2024 ל-$0.79 בשנת 2025, ירידה של 22%, למרות שההכנסות זינקו מ-$2B ל-$3B (גידול של 50%). גם הרווח הנקי ירד מ-$244M ל-$191M.

    נתון: EPS ירד מ-$1.01 (2024) ל-$0.79 (2025); הכנסות עלו מ-$2B ל-$3B; רווח נקי ירד מ-$244M ל-$191M

    ←

    מה זה אומר עליך: הירידה ב-EPS בזמן קפיצת הכנסות מעידה על הרחבת בסיס המניות (דילול) או על ירידה בשולי הרווח הנקי (שירד מ-9.9% ל-7.5%). המצב ישתפר אם החברה תשפר יעילות תפעולית או תפסיק הנפקות מדללות, ויחמיר אם העלויות ימשיכו לעלות מהר יותר מההכנסות.

    חיובי7.6ציון אנליסטים

    קונצנזוס חיובי של אנליסטים

    14 אנליסטים מעריכים את Element Solutions Inc בציון 7.6 מתוך 10, עם המלצת קנייה: 2 קנייה חזקה, 9 קנייה, ו-3 החזקה בלבד. אין אף המלצת מכירה.

    נתון: ציון 7.6/10 מ-14 אנליסטים; 11 ממליצים קנייה או קנייה חזקה, 3 החזקה, 0 מכירה

    ←

    מה זה אומר עליך: ציון כזה משקף אמון האנליסטים בכיוון העסקי של ESI ובפוטנציאל הצמיחה שלה, במיוחד לאור הקפיצה בהכנסות. הציון ישתפר אם החברה תצליח לייצב את שולי הרווח התפעולי (13.4%) או להגדיל אותם, ויירד אם הרווחיות תמשיך להיחלש.

    חיובי42%מרווח גולמי

    שיפור משמעותי בשולי הרווח הגולמי והתפעולי

    שולי הרווח הגולמי של Element Solutions Inc עלו מ-39.4% בשנת 2023 ל-42.2% בשנת 2024, ונשארו יציבים ב-42% ב-2025. גם שולי הרווח התפעולי כמעט הכפילו עצמם מ-7.4% ל-14% ונשארו גבוהים ב-13.4%.

    נתון: Gross Margin עלה מ-39.4% (2023) ל-42.2% (2024) ונשאר ב-42% (2025); Operating Margin עלה מ-7.4% ל-14% ונשאר ב-13.4%

    ←

    מה זה אומר עליך: שיפור כזה בשוליים מצביע על יעילות תפעולית גוברת, כוח תמחור טוב יותר, או שינוי במיקס המוצרים לטובת פריטים בעלי מרווח גבוה יותר. היציבות תיבחן במהלך 2025-2026 — שוליים יורדים יעידו על לחץ תחרותי או עליית עלויות גלם, בעוד המשך השיפור יחזק את הרווחיות.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • המלצות אנליסטים חיוביות מתוך 14 אנליסטים, 11 ממליצים על קנייה (2 Strong Buy ו-9 Buy) ואף אחד אינו ממליץ על מכירה.
    • פער מול יעד המחיר יעד האנליסטים הממוצע עומד על $46.99, פער של 33.1% מעל המחיר הנוכחי $35.31.
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-2.55 מיליארד דולר לעומת 2.46 מיליארד דולר בשנה הקודמת, עלייה של 3.8%.
    • יציבות ברווח התפעולי הרווח התפעולי נותר יציב יחסית ב-342.2 מיליון דולר לעומת 343.9 מיליון דולר בשנה הקודמת, שינוי של 0.5%- בלבד.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ל-190.8 מיליון דולר לעומת 244.2 מיליון דולר בשנה הקודמת, ירידה של 21.9%.
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) ירד ל-0.79 דולר לעומת 1.01 דולר בשנה הקודמת, ירידה של 21.8%.
    • פער בין צמיחת הכנסות לרווחיות הנתונים מראים שההכנסות עלו ב-3.8% בעוד הרווח הנקי ירד ב-21.9%, פער המצביע על שחיקה ברווחיות.
    • המלצות Hold קיימות 3 מתוך 14 אנליסטים ממליצים על החזקה (Hold) ולא על קנייה, מה שמשקף זהירות אצל חלק מהמדרגים.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    14 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$46.99
    גבוה$52.50
    חציון$48.45
    נמוך$35.23
    קנייה חזקה2
    קנייה9
    החזקה3
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$2,333$2,457$2,551$978+56.4%
    רווח נקי$118$244$191$77+63.1%
    רווח גולמי$918$1,036$1,070$334+25.4%
    רווח תפעולי$174$344$342$114+20.6%
    רווח למניה (EPS)$0.49$1.01$0.79——
    שיעור רווח גולמי+39.4%+42.2%+42%——
    שיעור רווח תפעולי+7.4%+14%+13.4%——
    שיעור רווח נקי+5.1%+9.9%+7.5%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של Element Solutions Inc (ESI) הראה עלייה בהכנסות (סך המכירות) לכ-2.55 מיליארד דולר, לעומת כ-2.46 מיליארד דולר בשנה הקודמת — גידול של כ-3.8%.

    עם זאת, הנתונים מראים ירידה ברווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) לכ-190.8 מיליון דולר לעומת כ-244.2 מיליון דולר, ירידה של כ-21.9%, ובמקביל ירד גם הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה) מ-1.01 דולר ל-0.79 דולר.

    הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) נותר יציב יחסית, כ-342.2 מיליון דולר לעומת כ-343.9 מיליון דולר בשנה הקודמת — ירידה קלה של כ-0.5%.

    הנתונים של Element Solutions Inc ברבעון השני של 2026, בהשוואה לרבעון השני של 2025, מראים הכנסות של כ-977.9 מיליון דולר לעומת כ-625.2 מיליון דולר — שינוי של 56.4%. הרווח הנקי (הרווח לאחר כל ההוצאות) עמד על כ-77.3 מיליון דולר לעומת כ-47.4 מיליון דולר — שינוי של 63.1%.

    הדוח הבא של Element Solutions Inc צפוי בסביבות 27/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $0.47.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Element Solutions Inc (ESI) היא חברת כימיה תעשייתית המספקת פתרונות לתעשיות אלקטרוניקה, ייצור וטיפול במים. המחיר הנוכחי של המניה עומד על 35.31 דולר.

    בשנה האחרונה, הכנסות החברה גדלו ב-3.8% בהשוואה לתקופה הקודמת. הנתונים מראים פער בין המחיר הנוכחי (35.31 דולר) ליעד הקונצנזוס של 14 אנליסטים (46.99 דולר), שהוא 33% גבוה יותר. היעד החציוני עומד גם הוא על גובה דומה (48.45 דולר).

    הקונצנזוס של האנליסטים הוא קנייה, עם דירוג ממוצע של 2.07 מתוך 5. המרחק בין המחיר הנוכחי ליעד משקף הערכה שונה בשוק לעומת חוות דעת הצוותים המחקרים.

    גידול ההכנסות המתון של 3.8% מצביע על שוק פחות דינמי. על משקיעים להעמיק בהבנת התנאים התחרותיים בתעשייה ובמצב הכספי של החברה לפני קבלת החלטות.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום כימיקלים

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר