יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQICHR

Ichor Holdings Ltd

הסקירה עודכנה: 21/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$83.69נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+0.99%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$83.35ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים13עוקבים אחרי המניה
קנייה
7.9/10
ציון כללי

הנתונים מראים ש-Ichor Holdings Ltd (ICHR) הגדילה הכנסות ב-12% אך העמיקה את ההפסד הנקי ל-53 מיליון דולר בשנה השלישית ברציפות, כשמחיר המניה קרוב מאוד ליעד האנליסטים (פער של 0.4%-).

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 13 אנליסטים — 85% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ הכנסות +17% ב-3 שנים
  • ✓ 85% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    Ichor Holdings Ltd היא חברה שפועלת בענף השבבים (רכיבים אלקטרוניים זעירים שמפעילים מכשירים חכמים). היא מייצרת ומספקת תת-מערכות (חלקים ומודולים מורכבים) שמשמשות במכונות המשמשות לייצור שבבים. במילים פשוטות — החברה לא מייצרת את השבב עצמו, אלא רכיבים חיוניים למכונות של יצרני-הציוד הגדולים בתעשייה.

    מקור ההכנסה העיקרי הוא מכירת אותן תת-מערכות ורכיבים ללקוחות שהם יצרני ציוד לתעשיית השבבים. מדובר בעיקר בהכנסה ממכירת מוצרים ללקוחות עסקיים, כאשר היקף ההזמנות תלוי במחזורי ההשקעה של אותם לקוחות בתעשייה. הנתונים מראים הכנסות של כ-947.7 מיליון דולר בשנה האחרונה, לעומת כ-849 מיליון דולר בשנה שקדמה — עלייה של כ-11.6%.

    לצד גידול בהכנסות, הנתונים מראים הפסד נקי של כ-52.8 מיליון דולר, לעומת

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-53M$הפסד נקי 2025

    החברה רושמת הפסדים עקביים למרות צמיחה בהכנסות

    Ichor Holdings Ltd ממשיכה להפסיד כסף בשנה השלישית ברצף. ההפסד הנקי בשנת 2025 הגיע ל-53 מיליון דולר, גרוע יותר מההפסד של 21 מיליון דולר ב-2024. זאת למרות שההכנסות צמחו מ-849 מיליון דולר ל-948 מיליון דולר (עלייה של 12%).

    נתון: הפסד נקי של 53 מיליון דולר בשנת 2025 לעומת הפסד של 21 מיליון דולר בשנת 2024, כאשר ההכנסות עלו מ-849 מיליון דולר ל-948 מיליון דולר.

    ←

    מה לעשות: יש לבחון האם החברה מצליחה לשפר את המבנה התפעולי שלה ולהגיע לרווחיות. משקיעים צריכים לעקוב אחר תוכניות ההנהלה לחזרה לרווחיות ולבדוק את מגמת הרווח הגולמי ברבעונים הקרובים.

    לשים לב9.3%מרווח גולמי 2025

    שחיקה חדה ברווח הגולמי מעידה על בעיות תפעוליות

    המרווח הגולמי (Gross Margin) של החברה ירד באופן משמעותי מ-12.7% בשנת 2023 ל-9.3% בשנת 2025. זוהי ירידה של כ-27% בשלוש שנים. הרווח הגולמי בדולרים ירד מ-103 מיליון דולר ל-88 מיליון דולר, למרות שההכנסות עלו. זה מצביע על לחץ תמחור או עלייה בעלויות ייצור.

    נתון: המרווח הגולמי ירד מ-12.7% ב-2023 ל-9.3% ב-2025, והרווח הגולמי בדולרים ירד מ-103 מיליון דולר ל-88 מיליון דולר.

    ←

    מה לעשות: חשוב להבין מה גורם לשחיקה במרווחים - האם מדובר בתחרות מחירים, עלייה בעלויות חומרי גלם, או בעיות ביעילות הייצור. יש לעקוב אחר הסברי ההנהלה בדוחות הרבעוניים.

    חיובי7.9ציון אנליסטים

    אנליסטים רואים פוטנציאל עלייה משמעותי

    13 אנליסטים מעניקים למניה ציון ממוצע של 7.9 מתוך 10 (שקול להמלצת 'קנייה'), כאשר 11 מתוכם ממליצים על קנייה חזקה או קנייה. יעד המחיר הגבוה עומד על 131.25 דולר, המהווה פוטנציאל עלייה של כ-57% ממחיר המניה הנוכחי של 83.69 דולר.

    נתון: ציון אנליסטים של 7.9 מתוך 10, עם 3 המלצות קנייה חזקה ו-8 המלצות קנייה. יעד מחיר גבוה של 131.25 דולר לעומת מחיר נוכחי של 83.69 דולר.

    ←

    מה לעשות: למרות ההמלצות החיוביות, חשוב לזכור שאנליסטים לא תמיד צודקים. יש לבחון את ההנחות שעומדות מאחורי יעדי המחיר ולהבין האם האנליסטים מאמינים בשיפור תפעולי משמעותי בעתיד.

    לשים לב+0.4%פער מול היעד

    המניה נסחרת מעל קונצנזוס האנליסטים

    המחיר הנוכחי של 83.69 דולר גבוה במעט מיעד הקונצנזוס של האנליסטים שעומד על 83.35 דולר, וגבוה יותר מיעד החציון של 78.54 דולר. זה אומר שהמניה כבר מתמחרת את הציפיות הממוצעות של האנליסטים.

    נתון: מחיר נוכחי של 83.69 דולר לעומת יעד קונצנזוס של 83.35 דולר ויעד חציון של 78.54 דולר.

    ←

    מה לעשות: משקיעים שוקלים כניסה צריכים לשקול שהמניה כבר משקפת את הציפיות הממוצעות. עלייה נוספת תדרוש ביצועים טובים יותר מהצפוי או שיפור בתחזיות.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ב-11.6% מ-849 מיליון דולר ל-948 מיליון דולר בין השנים.
    • המלצות אנליסטים חיוביות מתוך 13 אנליסטים, 11 ממליצים על קנייה (3 Strong Buy ו-8 Buy) ואף אחד אינו ממליץ על מכירה.
    • מחיר קרוב ליעד המחיר הנוכחי $83.69 נמצא בפער של -0.4% מיעד האנליסטים הממוצע ($83.35), כלומר קרוב מאוד ליעד.
    ↓ הטיעון נגד
    • הפסד נקי מעמיק הרווח הנקי היה שלילי -52.8 מיליון דולר לעומת -20.8 מיליון דולר בשנה הקודמת, החמרה של 153.5%.
    • הרעה ברווח התפעולי הרווח התפעולי (רווח מפעילות ליבה לפני מימון ומס) ירד ל--39.3 מיליון דולר לעומת -7.6 מיליון דולר, שינוי של -414%.
    • רווח למניה שלילי גובר הרווח למניה (EPS - חלק הרווח המיוחס למניה בודדת) עמד על -1.54 דולר לעומת -0.64 דולר, הרעה של 140.6%.
    • פער שלילי מול היעד הנתונים מראים פער של -0.4% מול יעד האנליסטים, כלומר המחיר הנוכחי מעל היעד הממוצע.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    13 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

    קונצנזוס$83.35
    גבוה$131.25
    חציון$78.54
    נמוך$60.60
    קנייה חזקה3
    קנייה8
    החזקה2
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות811,120849,040947,652
    רווח נקי-42,985-20,820-52,781
    רווח גולמי103,396103,33487,775
    רווח תפעולי-10,895-7,640-39,272
    רווח למניה (EPS)-$1.47-$0.64-$1.54
    שיעור רווח גולמי+12.70%+12.20%+9.30%
    שיעור רווח תפעולי-1.30%-0.90%-4.10%
    שיעור רווח נקי-5.30%-2.50%-5.60%
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים של Ichor Holdings Ltd מראים שההכנסות (סך הכסף שנכנס ממכירות) עלו בכ-12% והגיעו לכ-948 מיליון דולר, לעומת כ-849 מיליון דולר בשנה הקודמת.

    עם זאת, החברה סיימה את התקופה בהפסד נקי של כ-53 מיליון דולר, גדול משמעותית מההפסד של כ-21 מיליון דולר בשנה שקדמה לה. גם ההפסד התפעולי (הפסד מהפעילות העסקית עצמה) גדל לכ-39 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-8 מיליון דולר בשנה הקודמת.

    במילים פשוטות: החברה מכרה יותר, אך הוצאותיה גדלו בקצב מהיר יותר, כך שההפסד למניה (חלק ההפסד שמיוחס לכל מניה) התרחב לכ-1.54 דולר, לעומת כ-0.64 דולר בשנה הקודמת.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    סיכום

    סיכום

    Ichor Holdings Ltd היא חברה אמריקאית המייצרת ציוד וחלקים לתעשיית הסמיקונדקטורים (שבבים). החברה מספקת פתרונות טכנולוגיים לייצור שבבים מתקדמים בעולם.

    בשנת 2025, ההכנסות של החברה עלו ל-948 מיליון דולר, בעלייה של 12% בהשוואה ל-849 מיליון דולר בשנה הקודמת. עם זאת, החברה רשמה הפסד נקי של 53 מיליון דולר, גרוע יותר מההפסד של 21 מיליון דולר בשנת 2024. זה הפסד שלישי ברצף למרות הצמיחה בהכנסות.

    אנליסטים נותנים לחברה דירוג "קנייה" בממוצע (1.92 מתוך 5), אך מחיר היעד שלהם הוא 83.35 דולר, המצביע על ירידה קטנה של 0.4% מהמחיר הנוכחי של 83.69 דולר.

    הסיכון העיקרי הוא שהחברה ממשיכה להפסיד כסף למרות צמיחת הכנסות, מה שמעלה שאלות על רווחיות עתידית. ההזדמנות טמונה בכך שהביקוש לציוד סמיקונדקטורים צפוי להישאר חזק בשנים הקרובות.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.