פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQINCY

Incyte Corp

הסקירה עודכנה: 11/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$121.55נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+0.82%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$125.08ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים33עוקבים אחרי המניה
קנייה
7.2/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי Incyte Corp רשמה זינוק חד ברווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית) ובשולי הרווח ב-2025, בעוד הפער מול יעד-האנליסטים עומד על 2.9% בלבד.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 33 אנליסטים — 52% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    Incyte Corp היא חברת ביוטכנולוגיה (חברה שמפתחת תרופות על בסיס ביולוגי) העוסקת בפיתוח, ייצור ומכירה של תרופות מרשם, בעיקר בתחומי הסרטן והמחלות הדלקתיות. מוצר הדגל שלה הוא תרופה בשם Jakafi, המשמשת לטיפול במחלות דם מסוימות. במילים פשוטות, החברה חוקרת מולקולות, מפתחת מהן תרופות, מעבירה אותן תהליכי אישור רגולטורי, ואז מוכרת אותן לחולים דרך מערכות הבריאות.

    מקור ההכנסה העיקרי הוא מכירת התרופות שהחברה מפתחת, בעיקר Jakafi, וכן תמלוגים (תשלומים שהחברה מקבלת כשחברות אחרות מוכרות תרופות המבוססות על הפיתוחים שלה). מדובר בהכנסה שיכולה לחזור באופן שוטף כל עוד התרופות נמכרות ומוגנות בפטנט, אך היא תלויה באישורים רגולטוריים ובתחרות. הנתונים מראים כי ההכנסות עלו ב-21.2% לעומת השנה הקודמת, מ-4.24 מיליארד דולר ל-5.14 מיליארד דולר.

    מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה עומד על כ-25 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית היא כ-5.14 מיליארד דולר. הנתונים מראים כי הרווח הנקי עלה ל-1.29 מיליארד דולר לעומת 32.6 מיליון דולר בשנה הקודמת, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 6.41 דולר לעומת 0.15 דולר. יש לזכור כי השוואות אלה מול בסיס נמוך מאוד בשנה הקודמת יוצרות אחוזי שינוי גבוהים במיוחד.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    חיובי+2,119%גידול ברווח תפעולי

    זינוק דרמטי ברווחיות התפעולית ב-2025

    הרווח התפעולי של Incyte Corp זינק מ-61 מיליון דולר ב-2024 ל-2 מיליארד דולר ב-2025, קפיצה של כ-33 פעמים. שולי הרווח התפעולי עלו מ-1.4% ל-29.5%, מה שמעיד על שיפור משמעותי ביכולת החברה להפיק רווח מהפעילות העסקית שלה.

    נתון: רווח תפעולי: 61 מיליון דולר (2024) → 2 מיליארד דולר (2025). Operating Margin: 1.4% → 29.5%.

    ←

    מה זה אומר עליך: זינוק כזה נובע בדרך-כלל מהשקת מוצר מצליח, הפחתת עלויות מחקר-פיתוח, או הגעה לנקודת שבירה תפעולית בחברת ביוטכנולוגיה. במקרה של Incyte, המעבר משולי רווח של 1.4% ל-29.5% מצביע על שינוי מבני בפרופיל הרווחיות, שעשוי לנבוע מהצלחה מסחרית של תרופות קיימות או אישור מוצרים חדשים.

    חיובי$6.41רווח למניה 2025

    התאוששות חדה ברווח למניה לאחר שנת משבר

    הרווח למניה (EPS) של Incyte Corp התאושש מ-0.15 דולר בלבד ב-2024 ל-6.41 דולר ב-2025 — עלייה של פי 42. זאת לאחר ירידה חדה מ-2.65 דולר ב-2023. הרווח הנקי זינק מ-33 מיליון דולר ל-1 מיליארד דולר, מה שמעיד על חזרה לרווחיות משמעותית.

    נתון: EPS: $2.65 (2023) → $0.15 (2024) → $6.41 (2025). רווח נקי: 598 מיליון דולר → 33 מיליון דולר → 1 מיליארד דולר.

    ←

    מה זה אומר עליך: שנת 2024 הייתה שנת מעבר קשה עבור Incyte, עם רווח נקי כמעט אפסי. ההתאוששות ל-6.41 דולר למניה מצביעה על כך שהחברה עברה את נקודת השפל והחזירה את מנוע הרווחיות לפעולה. במקרה של חברות ביוטכנולוגיה, תנודתיות כזו יכולה לנבוע ממחזורי פיתוח תרופות, הוצאות חד-פעמיות, או שינויים בהכנסות ממוצרים מרכזיים.

    ניטרלי+25%גידול הכנסות 2024-2025

    גידול מתון בהכנסות על רקע זינוק ברווחיות

    ההכנסות של Incyte Corp עלו מ-4 מיליארד דולר ב-2024 ל-5 מיליארד דולר ב-2025 — גידול של 25%. לעומת זאת, הרווח הנקי זינק פי 30. הפער בין קצב גידול ההכנסות לקצב גידול הרווחיות מצביע על שיפור דרמטי בשולי הרווח ובמבנה העלויות.

    נתון: הכנסות: 4 מיליארד דולר (2024) → 5 מיליארד דולר (2025). Net Margin: 0.8% → 25%.

    ←

    מה זה אומר עליך: כאשר הרווחיות גדלה הרבה יותר מהר מההכנסות, זה מעיד על יעילות תפעולית משופרת או הפחתת עלויות חד-פעמיות. אצל Incyte, המעבר משולי רווח נקי של 0.8% ל-25% מראה שהחברה הצליחה לשפר את המרת ההכנסות לרווח באופן משמעותי, ככל הנראה בזכות בשלות מוצרים קיימים והפחתת השקעות במחקר-פיתוח או הוצאות שיווק.

    ניטרלי2.9%פער מול היעד

    פער קטן בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של Incyte Corp (121.55 דולר) נמצא 2.9% מתחת ליעד הקונצנזוס של האנליסטים (125.08 דולר). היעד החציוני הוא 122.4 דולר, קרוב מאוד למחיר הנוכחי. 17 מתוך 33 אנליסטים ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, ו-16 על החזקה.

    נתון: מחיר נוכחי: $121.55. יעד קונצנזוס: $125.08. ציון אנליסטים: 7.2/10. התפלגות: 8 קנייה חזקה, 9 קנייה, 16 החזקה.

    ←

    מה זה אומר עליך: פער של פחות מ-3% מיעד הקונצנזוס מצביע על כך שהשוק כבר תמחר את רוב הפוטנציאל שהאנליסטים רואים בטווח הקצר. עם זאת, טווח היעדים רחב (72.83-157.5 דולר), מה שמשקף חוסר ודאות לגבי ביצועי Incyte העתידיים. הציון של 7.2 מתוך 10 מצביע על נטייה חיובית, אך לא אופטימיות קיצונית.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-5.14 מיליארד דולר לעומת 4.24 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 21.2%.
    • קפיצה ברווח הנקי הרווח הנקי עלה ל-1.29 מיליארד דולר לעומת 32.6 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של 3845%.
    • שיפור ברווח למניה הרווח למניה (EPS) עמד על 6.41 דולר לעומת 0.15 דולר בשנה הקודמת, שינוי של 4173.3%.
    • המלצות אנליסטים חיוביות מתוך 33 אנליסטים, 8 בדירוג Strong Buy ו-9 בדירוג Buy, ללא המלצות מכירה.
    ↓ הטיעון נגד
    • פער מצומצם מול היעד הפער מול יעד-האנליסטים ($125.08) עומד על 2.9% בלבד ביחס למחיר הנוכחי $121.55.
    • רוב האנליסטים בהמתנה 16 מתוך 33 האנליסטים מדורגים Hold, כלומר קרוב למחצית אינם ממליצים על קנייה.
    • בסיס השוואה נמוך השינויים החדים ברווח נובעים בין היתר מבסיס נמוך בשנה הקודמת (רווח נקי של 32.6 מיליון בלבד).
    • תלות בהמשך הצמיחה הנתונים מראים ביצועים חזקים בשנה האחרונה, אך אין ודאות שקצב הצמיחה יישמר בעתיד.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    33 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$125.08
    גבוה$157.50
    חציון$122.40
    נמוך$72.83
    קנייה חזקה8
    קנייה9
    החזקה16
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות$3,695.6$4,241.2$5,141.2
    רווח נקי$597.6$32.6$1,286.7
    רווח תפעולי$620.5$61.4$1,514.9
    רווח למניה (EPS)$2.65$0.15$6.41
    שיעור רווח תפעולי+16.80%+1.40%+29.50%
    שיעור רווח נקי+16.20%+0.80%+25.00%
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי חברת Incyte Corp הציגה בדוח האחרון הכנסות של כ-5.14 מיליארד דולר, לעומת כ-4.24 מיליארד דולר בתקופה הקודמת — עלייה של כ-21%.

    הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) קפץ באופן חד לכ-1.29 מיליארד דולר, לעומת כ-33 מיליון דולר בלבד בתקופה הקודמת, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח שמיוחס למניה אחת) עלה מ-0.15 דולר לכ-6.41 דולר.

    גם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) גדל לכ-1.51 מיליארד דולר, לעומת כ-61 מיליון דולר בתקופה הקודמת. בשורה התחתונה, הדוח מראה גידול משמעותי הן בהכנסות והן ברווחיות.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Incyte Corp היא חברת ביוטכנולוגיה אמריקאית המתמחה בפיתוח תרופות למחלות דלקתיות וגידולים. המניה נסחרת בבורסה בניו יורק ובמחיר של 121.55 דולר, עם עלייה קטנה של 0.82% היום.

    הנתונים מראים שהחברה חוותה שיפור דרמטי ברווחיות התפעולית ב-2025. הרווח התפעולי זינק מ-61 מיליון דולר ב-2024 ל-2 מיליארד דולר ב-2025 — קפיצה של כ-33 פעמים. שולי הרווח התפעולי (אחוז הרווח מכל דולר הכנסה) עלו מ-1.4% ל-29.5%, מה שמעיד על שיפור משמעותי ביכולת החברה להפיק רווח. ההכנסות גדלו ב-21.2% בשנה.

    33 אנליסטים עוקבים אחרי החברה, וההנחיה הממוצעת שלהם היא קנייה. יעד המחיר הממוצע של האנליסטים הוא 125.08 דולר, מה שמשקף פער של 2.9% מהמחיר הנוכחי.

    הסיכון העיקרי הוא שתוצאות כאלה תלויות בהצלחה של מוצרים ספציפיים בשוק התחרותי של תרופות. שינויים בתקנות או בביקוש למוצרים יכולים להשפיע על ביצועים עתידיים.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    מניות נוספות בסיקור

    4 סקירות