פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEKVUE

Kenvue Inc

הסקירה עודכנה: 22/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$19.01נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.05%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$20.09ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים20עוקבים אחרי המניה
החזק
6.4/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי הרווח הנקי של Kenvue Inc ירד ב-50% ב-2024 והתאושש חלקית ב-2025, אך נותר מתחת לרמת 2023, עם פער של 5.7% מול יעד-האנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 20 אנליסטים — 30% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 58%

דגלים אדומים

i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Kenvue Inc היא חברת מוצרי צריכה בתחום הבריאות והטיפוח האישי. החברה מייצרת ומוכרת מותגים מוכרים של מוצרים לשימוש יומיומי — כמו מוצרי טיפוח לעור, שיכוך כאבים, מוצרי היגיינה למשפחה ומוצרי בריאות בסיסיים שנמכרים בבתי מרקחת, סופרמרקטים וחנויות ברחבי העולם.

מקור ההכנסה של החברה הוא מכירת המוצרים ללקוחות דרך רשתות קמעונאיות ובתי מרקחת. מדובר בהכנסה חוזרת בעיקרה — צרכנים קונים מוצרים אלה שוב ושוב באופן שוטף, ולא רכישה חד-פעמית. הרווח נוצר מהפער בין עלות ייצור המוצר ומחיר המכירה שלו.

הנתונים מראים הכנסה שנתית של כ-15.1 מיליארד דולר, לעומת כ-15.5 מיליארד דולר בשנה הקודמת (שינוי של 2.1%- בהכנסות). הרווח הנקי עמד על כ-1.47 מיליארד דולר, לעומת כ-1.03 מיליארד דולר בשנה הקודמת (שינוי של 42.7%+). הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה בודדת) עמד על 0.76 דולר. שווי-השוק של החברה (הערך הכולל של כל מניותיה) הוא כ-36 מיליארד דולר.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-50%ירידה ברווח נקי

ירידה חדה ברווח הנקי ב-2024

הרווח הנקי של Kenvue Inc ירד מ-2 מיליארד דולר ב-2023 ל-1 מיליארד דולר ב-2024 — ירידה של 50%. גם הרווח למניה (EPS) צנח מ-0.90$ ל-0.54$ באותה תקופה. למרות שב-2025 חל שיפור ל-1 מיליארד דולר ורווח למניה של 0.76$, הרווחיות עדיין נמוכה משמעותית מרמת 2023.

נתון: רווח נקי: 2023 = 2 מיליארד$, 2024 = 1 מיליארד$, 2025 = 1 מיליארד$. EPS: 2023 = 0.90$, 2024 = 0.54$, 2025 = 0.76$.

←

מה לעשות: יש לבחון את הסיבות לירידה החדה ב-2024 ולעקוב אחר המגמה בדוחות הרבעוניים הקרובים כדי לוודא שהשיפור ב-2025 הוא מגמה מתמשכת.

לשים לב0%צמיחה בהכנסות

הכנסות קבועות ללא צמיחה

ההכנסות של Kenvue Inc נותרו קבועות על 15 מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות (2023-2025). היעדר צמיחה בהכנסות מצביע על קושי להרחיב את נתח השוק או להגדיל את המכירות, מה שעלול להגביל את פוטנציאל הרווחיות העתידית.

נתון: הכנסות: 2023 = 15 מיליארד$, 2024 = 15 מיליארד$, 2025 = 15 מיליארד$.

←

מה לעשות: כדאי לבדוק את אסטרטגיית הצמיחה של החברה ולהבין האם מדובר בשוק בוגר או בבעיות תחרותיות שמונעות הרחבה.

חיובי58.1%שולי רווח גולמי

שיפור בשולי הרווח הגולמי

שולי הרווח הגולמי (Gross Margin) של Kenvue Inc השתפרו מ-56.0% ב-2023 ל-58.1% ב-2025. שיפור זה מעיד על יעילות תפעולית טובה יותר בייצור או בתמחור, למרות שההכנסות לא גדלו.

נתון: Gross Margin: 2023 = 56.0%, 2024 = 58.0%, 2025 = 58.1%.

ניטרלי6.4פער מול היעד

פער קטן מול יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 19.01$ נמוך ב-5.4% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (20.09$). 20 אנליסטים מעריכים את המניה, כאשר רובם (14) ממליצים על 'החזק' (Hold), ו-6 ממליצים על 'קנה' או 'קנה חזק'. הציון הממוצע של 6.4 מתוך 10 מצביע על עמדה זהירה-חיובית.

נתון: מחיר נוכחי: 19.01$, יעד קונצנזוס: 20.09$. התפלגות: Strong Buy=2, Buy=4, Hold=14. ציון: 6.4 מתוך 10.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • צמיחה חדה ברווח הנקי הנתונים מראים עלייה של 42.7% ברווח הנקי, מ-1.03 מיליארד ל-1.47 מיליארד דולר.
  • שיפור ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה 40.7%, מ-0.54 ל-0.76 דולר.
  • התייעלות תפעולית הרווח התפעולי עלה 31.1%, מ-1.841 מיליארד ל-2.414 מיליארד דולר, למרות ירידה בהכנסות.
  • פער חיובי מול יעד האנליסטים מחיר המניה $19.01 נמוך ב-5.7% מיעד האנליסטים הממוצע של $20.09.
↓ הטיעון נגד
  • ירידה בהכנסות הנתונים מראים ירידה של 2.1% בהכנסות, מ-15.455 מיליארד ל-15.124 מיליארד דולר.
  • המלצת אנליסטים מרוכזת ב'החזק' מתוך 20 אנליסטים, 14 ממליצים 'החזק' ורק 6 ממליצים 'קנייה', ואף אחד לא ממליץ 'מכירה'.
  • פער מצומצם מול היעד הפער מול יעד האנליסטים עומד על 5.7% בלבד, מה שמשקף ציפייה מתונה.
  • ירידה יומית במחיר המניה נסחרה בירידה של 0.05% ביום המסחר האחרון.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

20 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

קונצנזוס$20.09
גבוה$25.32
חציון$19.38
נמוך$18.18
קנייה חזקה2
קנייה4
החזקה14
מכירה0
מכירה חזקה0
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדדFY2023FY2024FY2025
הכנסות$15,444.0$15,455.0$15,124.0
רווח נקי$1,664.0$1,030.0$1,470.0
רווח גולמי$8,643.0$8,959.0$8,792.0
רווח תפעולי$2,512.0$1,841.0$2,414.0
רווח למניה (EPS)$0.90$0.54$0.76
שיעור רווח גולמי+56.00%+58.00%+58.10%
שיעור רווח תפעולי+16.30%+11.90%+16.00%
שיעור רווח נקי+10.80%+6.70%+9.70%
הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של Kenvue Inc (KVUE) מראים כי ההכנסות (סך המכירות) הסתכמו בכ-15.1 מיליארד דולר, ירידה קלה של כ-2.1% לעומת השנה הקודמת.

לעומת זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) קפץ בכ-42.7% לכ-1.47 מיליארד דולר, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) עלה בכ-31.1% לכ-2.4 מיליארד דולר.

הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה) גדל מ-0.54 דולר ל-0.76 דולר, כלומר עלייה של כ-40.7%. בשורה התחתונה, הנתונים מראים ירידה קטנה במכירות לצד עלייה ניכרת ברווחיות.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

ניתוח טכני

ניתוח טכני מאת TradingView
סיכום

סיכום

Kenvue Inc היא חברה גלובלית המתמחה בתחום בריאות הצרכן, כולל מוצרי טיפול עור, תזונה וטיפול בכאב. החברה הופרדה מ-Johnson & Johnson בשנת 2023 והיא פועלת כחברה עצמאית בשוק הבינלאומי.

בשנת 2024, Kenvue Inc חוותה ירידה חדה ברווחיות: הרווח הנקי צנח ב-50% מ-2 מיליארד דולר ל-1 מיליארד דולר, והרווח למניה (EPS) ירד מ-0.90$ ל-0.54$. בשנת 2025, חל שיפור חלקי עם רווח נקי של 1 מיליארד דולר ו-EPS של 0.76$, אך הרווחיות עדיין משמעותית נמוכה מרמות 2023. ההכנסות ירדו ב-2.1% בשנה האחרונה.

אנליסטים מעניקים לחברה דירוג חזק (2.6 מתוך 5), עם מחיר יעד של 20.09$ המרמז על עלייה פוטנציאלית של 5.7% מהמחיר הנוכחי של 19.01$. ההערכה משקפת אופטימיות מתונה לגבי התאוששות החברה.

הסיכון העיקרי הוא ההתמודדות המתמשכת של החברה עם רוו

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

מניות נוספות בסיקור

4 סקירות