לשים לב-8.6%ירידה יומית
ירידה חדה במחיר המניה היום
המניה של Lumentum Holdings Inc (LITE) ירדה היום ב-8.6%, ירידה משמעותית שמביאה את המחיר ל-813.51 דולר למניה
נתון: המחיר הנוכחי: 813.51 דולר, שינוי יומי: -8.6%
8.0/10
ציון כלליהנתונים מראים ש-Lumentum Holdings Inc (LITE) בעלת ציון גבוה והמלצות קנייה מ-33 אנליסטים עם פער של 37.9% מול היעד, אך המניה ירדה היום ב-8.6% ל-813.51 דולר.
כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך
מבוסס על 33 אנליסטים — 85% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.
רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד
אותות מהירים
הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").
i
מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה
Lumentum Holdings Inc היא חברה שמייצרת רכיבים אופטיים ורכיבי לייזר (רכיבים שמעבירים אור וקרני לייזר). מוצריה משמשים בעיקר בשתי זירות: רשתות תקשורת ומרכזי-נתונים (מתקנים שמריצים שירותי אינטרנט ומחשוב-ענן), שם הרכיבים מעבירים מידע במהירות דרך סיבים אופטיים, ולייזרים תעשייתיים המשמשים בייצור ובעיבוד חומרים. בפועל, החברה מספקת את החומרה שמאפשרת להעביר כמויות עצומות של נתונים.
מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא מכירת הרכיבים ללקוחות כמו יצרני ציוד תקשורת ומפעילי מרכזי-נתונים. מדובר ברובו בהכנסה ממכירת מוצרים פיזיים, כלומר הכנסה שתלויה בהיקף ההזמנות בכל תקופה ואינה בהכרח חוזרת מאליה. הנתונים מראים שההכנסות עלו ב-21% לעומת השנה הקודמת והסתכמו ב-1.645 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 25.9 מיליון דולר לעומת הפסד של 546.5 מיליון דולר בשנה הקודמת, אך הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) עדיין שלילי ועמד על מינוס 180.1 מיליון דולר, לעומת מינוס 434 מיליון דולר קודם.
לצורך הקשר של סדר-גודל: שווי-השוק של החברה עומד על כ-63 מיליארד דולר, בעוד ההכנסה השנתית האחרונה היא כ-1.645 מיליארד דולר. הרווח למניה (EPS — הרווח הנקי המחולק למספר המניות) עמד על 0.37 דולר, לעומת הפסד של 8.12 דולר למניה בשנה הקודמת. הנתונים מציגים שיפור בהשוואה לתקופה הקודמת, אך יש פער בין הרווח התפעולי בפועל לבין נקודת האיזון.
ניתוח AI בעברית
תובנות
מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.
חיובי38%פער מול היעד
פער גדול מול יעד האנליסטים
מחיר המניה הנוכחי (813.51 דולר) נמוך ב-38% ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים (1,122 דולר). 28 מתוך 33 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה
נתון: מחיר נוכחי: 813.51 דולר, יעד קונצנזוס: 1,122 דולר, ציון אנליסטים: 8.0 מתוך 10
←
מה זה אומר עליך: פער של 38% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים נובע מציפיות השוק לשיפור בביצועים העתידיים של Lumentum, במיוחד לאור החזרה לרווחיות ב-2025. טווח היעדים רחב (606-1,470 דולר), מה שמעיד על אי-ודאות גבוהה לגבי התוצאות העתידיות
חיובי+0.37$רווח למניה 2025
החזרה לרווחיות לאחר שנתיים של הפסדים
Lumentum חזרה לרווחיות בשנת 2025 עם רווח נקי של 26 מיליון דולר ורווח למניה של 0.37 דולר, לאחר הפסד של 546 מיליון דולר ב-2024 והפסד של 132 מיליון ב-2023
נתון: רווח נקי 2025: 26 מיליון דולר, לעומת הפסד של 546 מיליון ב-2024. EPS: 0.37 דולר ב-2025 לעומת -8.12 דולר ב-2024
←
מה זה אומר עליך: המעבר מהפסד של 8.12 דולר למניה ב-2024 לרווח של 0.37 דולר ב-2025 מעיד על שיפור תפעולי משמעותי ב-Lumentum. השיפור נובע גם מהכפלת ההכנסות (מ-1 מיליארד ל-2 מיליארד דולר) ומשיפור במרווח הגולמי (מ-18.5% ל-28%). עם זאת, החברה עדיין מפסידה ברמה התפעולית (הפסד של 180 מיליון דולר)
לשים לב28.0%מרווח גולמי 2025
שיפור במרווח הגולמי אך עדיין מתחת לשיא
מרווח הרווח הגולמי של Lumentum עלה ל-28% ב-2025, שיפור משמעותי לעומת 18.5% ב-2024, אך עדיין נמוך מ-32.2% שהיה ב-2023
נתון: Gross Margin: 28.0% ב-2025, 18.5% ב-2024, 32.2% ב-2023
←
מה זה אומר עליך: השיפור במרווח הגולמי של Lumentum מ-18.5% ל-28% נובע ככל הנראה משיפור במיקס המוצרים או מיעול בעלויות הייצור. הפער של 4.2% לעומת שיא 2023 מצביע על כך שהחברה עדיין לא חזרה לרמת היעילות המקסימלית שלה, אך הכיוון חיובי
השור מול הדוב
שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)
↑ הטיעון לקנייה
- מעבר לרווחיות הרווח הנקי עבר מהפסד של 546.5 מיליון דולר לרווח של 25.9 מיליון דולר, שינוי של 104.7% לעומת השנה הקודמת.
- צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו מ-1,359.2 מיליון דולר ל-1,645 מיליון דולר, גידול של 21.0% לעומת השנה הקודמת.
- קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 33 אנליסטים, 28 מדרגים קנייה (9 Strong Buy ו-19 Buy) ואף אחד לא מדרג מכירה.
- פער גדול מול היעד מחיר המניה $813.51 נמוך ב-37.9% מיעד האנליסטים הממוצע של $1,122.15.
↓ הטיעון נגד
- רווח תפעולי שלילי הרווח התפעולי עמד על מינוס 180.1 מיליון דולר, כלומר הפעילות הבסיסית עדיין הפסדית למרות השיפור לעומת מינוס 434 מיליון דולר.
- רווחיות שולית הרווח למניה (EPS) עמד על 0.37 דולר בלבד, נתון נמוך ביחס למחיר המניה של $813.51.
- ירידה חדה ביום המסחר המניה ירדה 8.61% ביום אחד, נתון שמצביע על תנודתיות גבוהה.
- מרווח למול היעד תלוי המשך שיפור הפער של 37.9% מול היעד מבוסס על תחזיות אנליסטים, בעוד הרווח הנקי (25.9 מיליון דולר) עדיין נמוך יחסית להכנסות.
הנתונים המלאים
הדאטה שמאחורי הפרשנות
כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.
דעת המומחים
מה חושבים האנליסטים?
33 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.
ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026
המספרים
נתונים פיננסיים
הדוח שכבר פורסם
מה הראה הדוח האחרון
הנתונים מראים כי חברת Lumentum Holdings Inc הגדילה את ההכנסות שלה לכ-1.65 מיליארד דולר, לעומת כ-1.36 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של כ-21%.
בשורה התחתונה, החברה עברה מהפסד נקי של כ-546 מיליון דולר בשנה הקודמת לרווח נקי של כ-26 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – הרווח המחולק לכל מניה) עלה מהפסד של כ-8.1 דולר לרווח של כ-0.37 דולר.
עם זאת, ברמה התפעולית (הרווח מהפעילות העסקית עצמה, לפני מרכיבים אחרים) החברה עדיין רשמה הפסד של כ-180 מיליון דולר, אף שזה שיפור לעומת הפסד תפעולי של כ-434 מיליון דולר בשנה הקודמת.
סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.
סיכום
סיכום
Lumentum Holdings Inc (LITE) היא חברה אמריקאית המתמחה בטכנולוגיות אופטיות וקוונטיות. החברה מספקת רכיבים וציוד לתקשורת, תעשייה ויישומים צבאיים. LITE פועלת בשוק טכנולוגי תחרותי הדורש חדשנות מתמדת.
המחיר של LITE ירד היום ב-8.6% וסגר ב-813.51 דולר למניה. בשנת הכספים האחרונה (FY2025), ההכנסות של החברה גדלו ב-21% בהשוואה לשנה הקודמת, מה שמעיד על צמיחה חזקה בפעילות העסקית.
33 אנליסטים עוקבים אחרי LITE, וההנחיה הממוצעת שלהם היא קנייה. יעד המחיר הממוצע של האנליסטים הוא 1,122.15 דולר, מה שמשקף פער של 37.9% בין המחיר הנוכחי ליעד.
המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.
הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.