יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEORA

Ormat Technologies Inc

הסקירה עודכנה: 05/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$112.56נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+1.46%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$139.43ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים15עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.6/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מחיר Ormat Technologies Inc (ORA) עומד על $112.56 עם פער של כ-24% מיעד האנליסטים ($139.43), אך יעד זה משקף תחזיות בלבד ואינו מובטח.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 15 אנליסטים — 73% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ מרווח גולמי 42%
✓ רווח למניה +8%
✓ 73% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! הכנסות מתכווצות (-6%)

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Ormat Technologies Inc היא חברה שעוסקת בייצור חשמל ממקורות מתחדשים, בעיקר אנרגיה גיאותרמית (חשמל המופק מחום טבעי שנמצא באדמה) ואחסון אנרגיה. החברה מקימה ומפעילה תחנות כוח, וגם מוכרת ציוד וטכנולוגיה לחברות אחרות בתחום. במילים פשוטות — היא מוכרת חשמל וכן פתרונות טכנולוגיים לייצורו.

מקורות ההכנסה של החברה מתחלקים לכמה חלקים: מכירת חשמל לחברות ולרשתות חשמל לאורך זמן, לרוב לפי חוזים ארוכי-טווח (הכנסה חוזרת ויציבה יחסית), לצד מכירת ציוד ומתן שירותים בתחום האנרגיה (שחלקם חד-פעמיים). בנוסף החברה מפתחת פעילות של אחסון אנרגיה. הנתונים מראים כי ההכנסות ברבעון האחרון היו כ-179 מיליון דולר, ירידה של 6.8% לעומת התקופה המקבילה, בעוד הרווח הנקי עלה ל-20.7 מיליון דולר, עלייה של 64.2%.

לצורך

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

חיובי+23.9%פער מול היעד

פער משמעותי בין מחיר שוק ליעד אנליסטים

המחיר הנוכחי של Ormat Technologies Inc (ORA) עומד על $112.56, בעוד יעד הקונצנזוס של האנליסטים הוא $139.43. הפער של כ-24% מעיד על פוטנציאל עליה לפי תחזיות השוק. היעד הגבוה ביותר מגיע ל-$159.6, המהווה פער של כ-42% מהמחיר הנוכחי.

נתון: 15 אנליסטים מכסים את המניה, כאשר 11 מתוכם ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, ו-4 על החזקה. אף אנליסט לא ממליץ על מכירה.

←

מה לעשות: כדאי לבחון את הסיבות לפער: האם השוק מתמחר סיכונים שהאנליסטים מתעלמים מהם, או שמדובר בהזדמנות פוטנציאלית. חשוב לעקוב אחר דוחות רבעוניים קרובים ולבדוק אם החברה עומדת ביעדיה.

חיובי7.6ציון אנליסטים

קונצנזוס אנליסטים חיובי עם ציון גבוה

Ormat Technologies Inc (ORA) קיבלה ציון 7.6 מתוך 10 מהאנליסטים (ככל שהציון גבוה יותר, כך ההמלצה חיובית יותר). 73% מהאנליסטים (11 מתוך 15) ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, ללא אף המלצת מכירה. זהו אות אמון חזק מהקהילה המקצועית.

נתון: התפלגות ההמלצות: 3 קנייה חזקה, 8 קנייה, 4 החזקה, 0 מכירה, 0 מכירה חזקה. התווית הכללית היא 'קנייה'.

←

מה לעשות: למרות הקונצנזוס החיובי, חשוב לזכור שהאנליסטים לא תמיד צודקים. מומלץ לבחון באופן עצמאי את היסודות העסקיים של החברה ולא להסתמך רק על המלצות.

לשים לב-5.8%שינוי הכנסות

ירידה בהכנסות אך שיפור ברווחיות

ההכנסות של Ormat Technologies Inc (ORA) ירדו מ-$192M ב-2019 ל-$179M ב-2020 (ירידה של כ-6.8%). עם זאת, הרווח הנקי עלה מ-$13M ל-$21M (עלייה של 62%), ושולי הרווח הנקי השתפרו מ-6.6% ל-11.5%. זה מעיד על יעילות תפעולית משופרת למרות האתגרים בהכנסות.

נתון: הכנסות: $190M (2018) → $192M (2019) → $179M (2020). רווח נקי: $18M (2018) → $13M (2019) → $21M (2020). שולי רווח נקי: 9.6% → 6.6% → 11.5%.

←

מה לעשות: חשוב לבדוק בדוחות העדכניים ביותר (מעבר ל-2020) האם מגמת הירידה בהכנסות נמשכת או התהפכה. יש לעקוב אחר הסברי ההנהלה לגבי האסטרטגיה לצמיחה עתידית.

לשים לב41.8%שולי רווח גולמי

תנודתיות בשולי הרווח הגולמי

שולי הרווח הגולמי (Gross Margin) של Ormat Technologies Inc (ORA) הראו תנודתיות משמעותית: 47.7% ב-2018, ירידה חדה ל-38.7% ב-2019, ועלייה חלקית ל-41.8% ב-2020. התנודתיות מעידה על אתגרים בניהול עלויות או בתמחור, אך המגמה ב-2020 חיובית.

נתון: שולי רווח גולמי: 47.7% (2018) → 38.7% (2019) → 41.8% (2020). הרווח הגולמי נשאר יציב ב-$75M בשנתיים האחרונות למרות ירידת ההכנסות.

←

מה לעשות: יש לבחון את הסיבות לתנודתיות - האם מדובר בשינויים במחירי חומרי גלם, בתחרות, או בשינויים מבניים בעסק. כדאי לעקוב אחר יציבות השוליים ברבעונים הקרובים.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה חדה ברווח הנקי הנתונים מראים עלייה של 64.2% ברווח הנקי לעומת השנה הקודמת (מ-12.6 מיליון ל-20.7 מיליון דולר).
עלייה ברווח למניה הנתונים מראים גידול של 62.5% ברווח למניה (EPS - החלק ברווח המיוחס לכל מניה), מ-0.24 ל-0.39 דולר.
קונצנזוס אנליסטים חיובי הנתונים מראים 15 המלצות שמתחלקות ל-3 Strong Buy, 8 Buy ו-4 Hold, ללא המלצות מכירה.
פער מול יעד-האנליסטים הנתונים מראים פער של 23.9% בין המחיר הנוכחי (112.56 דולר) ליעד הממוצע (139.43 דולר).

↓ הטיעון נגד

ירידה בהכנסות הנתונים מראים ירידה של 6.8% בהכנסות לעומת השנה הקודמת (מ-192.4 מיליון ל-179.4 מיליון דולר).
ירידה ברווח התפעולי הנתונים מראים ירידה של 2.3% ברווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים), מ-54.5 מיליון ל-53.2 מיליון דולר.
פער בין רווח נקי לפעילות התפעולית הנתונים מראים שהרווח הנקי עלה 64.2% בעוד הרווח התפעולי ירד, מה שמצביע שהשיפור ברווח לא נבע מהפעילות השוטפת.
חלק מהאנליסטים ניטרליים הנתונים מראים 4 המלצות Hold (החזקה, ללא קנייה או מכירה) מתוך 15, כלומר לא כל האנליסטים חיוביים.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

15 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

קונצנזוס$139.43

גבוה$159.60

חציון$141.27

נמוך$123.22

קנייה חזקה3

קנייה8

החזקה4

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

מדד	FY2018	FY2019	FY2020
הכנסות	190,465	192,442	179,382
רווח נקי	18,220	12,606	20,698
רווח גולמי	90,809	74,502	75,041
רווח תפעולי	67,982	54,472	53,195
רווח למניה (EPS)	$0.36	$0.24	$0.39
שיעור רווח גולמי	+47.70%	+38.70%	+41.80%
שיעור רווח תפעולי	+35.70%	+28.30%	+29.70%
שיעור רווח נקי	+9.60%	+6.60%	+11.50%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של Ormat Technologies Inc (ORA) מראים כי ההכנסות ירדו בכ-7% לכ-179 מיליון דולר, לעומת כ-192 מיליון דולר בתקופה הקודמת.

למרות זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות והמסים) עלה בחדות בכ-64% לכ-21 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS - חלק הרווח שמיוחס לכל מניה) גדל מ-0.24 דולר לכ-0.39 דולר.

הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה, לפני מסים ומימון) נותר יציב יחסית עם ירידה קלה של כ-2%, כך שהנתונים מציגים עליי

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום
סיכום

Ormat Technologies Inc (ORA) היא חברה המתמחה בייצור חשמל מאנרגיה גיאותרמית (חום מתוך כדור הארץ). החברה פועלת בעולם ומספקת פתרונות לייצור אנרגיה נקייה וחסכונית בדלק.

המחיר הנוכחי של ORA עומד על $112.56, בעוד שיעד הקונצנזוס של האנליסטים הוא $139.43 — פער של כ-24% לעלייה. היעד הגבוה ביותר מגיע ל-$159.6, המהווה פוטנציאל של כ-42% מהמחיר הנוכחי. זה מעיד על ביטחון מסוים בקרב אנליסטים בעתיד החברה.

עם זאת, יש לשים לב: הכנסות החברה ירדו ב-6.8% בשנה האחרונה (בין FY2019 ל-FY2020), מה שמעיד על אתגרים בביצועים. הקונצנזוס של אנליסטים הוא "קנייה", אך זה מבוסס על 15 אנליסטים בלבד.

ההזדמנות: אם יעד האנליסטים יתממש, יש פוטנציאל רווח משמעותי. הסיכון: ירידת הכנסות עשויה להמשיך, וייתכן שהשוק לא יגיע ליעד המחיר. משקיעים צריכים לב

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

לא מצאנו תוצאות