איך קוראים את זה
מחיר יעד הוא הערכה, לא הבטחה.
מה קרה היום · 3 בנובמבר 2026
הסגירה הקודמת של Sotera Health Company הייתה 18.15 דולר. מאז נרשמה ירידה של 0.41 דולר, 2.26%, והמניה נסחרת ב-17.74 דולר. היום נסחרה המניה בטווח שבין 17.65 ל-18.38 דולר.
מניית Sotera Health Company נסחרת בנאסד״ק. המחיר המעודכן מופיע בכרטיס שלמעלה. כשהסקירה הזו נכתבה, בנובמבר 2026, המניה נסחרה סביב $16.03. מה שחשוב לדעת לפני שקוראים את הנתונים: אחרי המניה עוקבים 11 אנליסטים, והמספרים שבהמשך מתארים את העבר ואת מצב השוק — לא את מה שיקרה הלאה.
רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד
מה האנליסטים אומרים
11 אנליסטים נותנים למניה יעד ממוצע של 23 דולר, 40% מעל מחיר הסגירה.
11 אנליסטים נתנו מחיר יעד · עודכן אצל הספק 30.10.2026 · מקור: Finnhub
טווח היעדים
מ-11 אנליסטים, והפער מהמחיר של היום
יעד נמוך$17.17+3%
יעד ממוצע$23.29+40%
יעד גבוה$26.25+58%
היום $16.61
התפלגות הדירוגים
15 דירוגים של אנליסטים, נובמבר 2026
- קנייה חזקה5
- קנייה7
- החזקה2
- מכירה1
- מכירה חזקה0
דירוגים של אנליסטים חיצוניים. זו לא המלצה של מיטב לימוד עצמי.
אותות מהירים
הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").
נקודות אור
- ✓ 80% מהאנליסטים בעד
דגלים אדומים
- ! ירידה חדה היום (-9.64%)
- ! פער גדול מול מחיר-היעד
i
מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה
חברת Sotera Health Company (SHC) פועלת בתחום שירותי הבריאות, ובמיוחד בעיקור ובדיקות בטיחות למוצרים רפואיים. במילים פשוטות, היצרנים של מכשור רפואי, מזרקים, שתלים ותרופות צריכים שהמוצרים שלהם יהיו נקיים מחיידקים לפני שהם מגיעים לחולים. החברה מספקת את שירותי העיקור הללו, וכן בדיקות מעבדה שמוודאות שהמוצרים עומדים בתקנים (דרישות רגולטוריות של הרשויות).
החברה מרוויחה בעיקר מתשלום עבור שירותי העיקור והבדיקות שהיא מבצעת עבור לקוחותיה בתעשיית הבריאות. מכיוון שיצרנים רבים מחויבים לעקר כל אצווה (קבוצת מוצרים) שהם מייצרים, מדובר לרוב בהכנסה חוזרת — כלומר הלקוחות חוזרים שוב ושוב ככל שהם ממשיכים לייצר. זהו מודל שמבוסס על נפח הפעילות של הלקוחות ועל החוזים השוטפים איתם.
הנתונים מראים שהכנסות החברה עלו ב-5.7% (מ-$1.10 מיליארד ל-$1.16 מיליארד), והרווח הנקי עלה ב-75.6% (מ-$44.4 מיליון ל-$77.9 מיליון). שווי השוק עומד על כ-$4.57 מיליארד, ומכפיל הרווח (P/E — היחס בין שווי החברה לרווח השנתי) הוא 28.0. מחיר הסגירה האחרון היה $16.03, בשינוי יומי של -9.6%, נכון ל-03/11/2026.
ניתוח AI בעברית
תובנות
מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.
לשים לב-9.6%ירידה יומית
ירידת מחיר חדה ביום המסחר האחרון
המניה של Sotera Health Company (SHC) ירדה ב-9.6% ביום המסחר ב-03/11/2026, ירידה משמעותית ביום אחד.
נתון: מחיר הסגירה ב-03/11/2026: $16.03, שינוי יומי של -9.6%
←
מה זה אומר עליך: ירידה חדה כזו ביום אחד נובעת לרוב מחדשות ספציפיות (תוצאות, תביעות משפטיות, שינוי בהנחיות) או מלחץ מכירה מוסדי. בתחום Diagnostics & Research, ירידות כאלה יכולות להיות תגובה לנושאים רגולטוריים או לשינוי בביקוש לשירותי החיטוי והאבחון. המחיר הנוכחי $16.03 נמוך משמעותית ממחיר היעד החציוני של האנלסטים.
חיובי+75.6%גידול ברווח הנקי
זינוק ברווחיות בשנה האחרונה
הרווח הנקי של Sotera Health קפץ ב-75.6% בשנת 2025 (ל-$77.9 מיליון) לעומת 2024, בעוד ההכנסות עלו בקצב מתון יותר של 5.7% ל-$1.16 מיליארד.
נתון: רווח נקי 2024: $44.4 מיליון → 2025: $77.9 מיליון (עלייה של 75.6%). הכנסות עלו רק ב-5.7%. Net Margin: 4.0% ב-2024 → 6.7% ב-2025
←
מה זה אומר עליך: קפיצה של פי 1.75 ברווחיות תוך שנה אחת, כאשר ההכנסות צמחו רק ב-5.7%, מעידה על שיפור משמעותי ביעילות התפעולית או על ירידה בעלויות חד-פעמיות. בתחום שירותי החיטוי והמעבדות, זה בדרך-כלל נובע מהתייעלות בתהליכי העבודה, שיפור במיקס השירותים (מעבר לשירותים עם שולי רווח גבוהים יותר), או סיום של הוצאות משפטיות/רגולטוריות כבדות. מרווח הרווח הנקי עלה ל-6.7% ב-2025 מ-4.0% ב-2024.
לשים לב28.0מכפיל P/E
מכפיל רווח גבוה יחסית למגזר
מכפיל הרווח (P/E) של SHC עומד על 28.0 (שווי שוק $4.57 מיליארד חלקי רווח נקי של 4 הרבעונים האחרונים $163.5 מיליון), גבוה יחסית למגזר Healthcare.
←
מה זה אומר עליך: מכפיל של 28 בחברת שירותי חיטוי ומעבדות מצביע על כך שהשוק מתמחר צמיחה עתידית או עמדה ייחודית בשוק, למרות התנודתיות האחרונה במחיר. במגזר Diagnostics & Research, מכפילים כאלה מתקיימים כאשר יש בידול טכנולוגי, חוזים ארוכי-טווח, או פוטנציאל צמיחה מהיר. המכפיל יורד אם הצמיחה ברווחיות תימשך (המכנה יגדל מהר יותר) או יעלה אם תהיה לחץ נוסף על המחיר.
השור מול הדוב
שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)
↑ מה תומך במניה
- צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 5.7% בהכנסות בין 2024 ל-2025, מ-$1.10 מיליארד ל-$1.16 מיליארד.
- זינוק ברווח הנקי הנתונים מראים עלייה של 75.6% ברווח הנקי בין 2024 ל-2025, מ-$44.4 מיליון ל-$77.9 מיליון.
- פער מול יעד-האנליסטים יעד-האנליסטים הממוצע עומד על $23.29, פער של 45.3% מעל מחיר הסגירה של $16.03 (נכון ל-03/11/2026).
- המלצות אנליסטים מתוך 15 אנליסטים, 5 מדרגים Strong Buy (קנייה חזקה) ו-7 Buy (קנייה), לעומת 2 Hold (החזק) ו-1 Sell (מכירה).
↓ הטיעון נגד
- ירידה יומית חדה מניית Sotera Health Company רשמה שינוי יומי של -9.6% נכון ל-03/11/2026, לסגירה של $16.03.
- מכפיל רווח גבוה מכפיל הרווח (P/E — יחס שבין שווי החברה לרווח) עומד על 28.0, לפי שווי שוק של $4.57 מיליארד חלקי רווח נקי של $163.5 מיליון בארבעת הרבעונים האחרונים.
- תלות בשירותי עיקור למגזר הבריאות החברה פועלת בתחום שירותי העיקור והבדיקות למוצרים רפואיים (Diagnostics & Research), וביקוש נמוך בענף הבריאות עשוי להשפיע על ההכנסות.
- קיים דירוג מכירה בין האנליסטים יש גם דירוג Sell (מכירה) אחד ו-2 דירוגי Hold (החזק), מה שמשקף חוסר הסכמה לגבי המניה.
הנתונים המלאים
הדאטה שמאחורי הפרשנות
כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף ונתונים פיננסיים.
המספרים
נתונים פיננסיים
הדוח שכבר פורסם
מה הראה הדוח האחרון
הנתונים של Sotera Health Company (SHC), חברה בתחום שירותי הבריאות (עיקור ובדיקות למוצרים רפואיים), מראים כי ההכנסות השנתיות עלו ב-5.7%, מ-$1.10 מיליארד ל-$1.16 מיליארד.
הרווח הנקי (הרווח שנותר אחרי כל ההוצאות) עלה ב-75.6%, מ-$44.4 מיליון ל-$77.9 מיליון. ברבעון השני של 2026 רשמה החברה הכנסות של $321.4 מיליון ורווח נקי של $53.6 מיליון.
מכפיל הרווח (P/E — היחס בין שווי החברה לרווח השנתי שלה) עומד על 28.0. מחיר הסגירה האחרון היה $16.03, בירידה יומית של 9.6%, נכון ל-03/11/2026.
הדוח האחרון של Sotera Health Company פורסם ב-06/08/2026.
סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.
דיווחים ל-SEC
מה החברה דיווחה לאחרונה
הדיווחים המהותיים האחרונים של החברה לרשות ניירות-הערך האמריקאית (SEC), בשתי שורות בעברית לכל דיווח, עם קישור למסמך המקורי.
| תאריך | סוג הדיווח | מה דווח | המסמך המקורי |
|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | מינוי או עזיבה של בעל תפקיד8-K | ב-11 באוגוסט 2026 הודיע ג'יימס סי. נירי על התפטרותו מתפקיד דירקטור Class I בסוטרה הלת', בתוקף מ-13 באוגוסט 2026.החברה מסרה כי ההתפטרות אינה תוצאה של אי-הסכמה עם החברה, ובהמשך לכך קבע הדירקטוריון את גודלו על אחד עשר דירקטורים. | ב-SEC |
| 20.05.2026 | גיוס כסף או חוב8-K | Sotera Health דיווחה ב-20 במאי 2026 על תיקון מס' 7 להסכם האשראי הבכיר, עם JPMorgan Chase כסוכן מנהל.התיקון מפחית את מרווח הריבית ב-0.25% וקובע הלוואות טרמין ממוחזרות בקרן של 1,415,914,725.62 דולר, עם פדיון ב-30 במאי 2031. | ב-SEC |
| 13.05.2026 | הסכם מהותי8-K | ב-11 במאי 2026 נחתם הסכם חיתום למכירת 31,838,253 מניות החברה בידי מוכרים ב-15.168 דולר למניה, והמכירה הושלמה ב-13 במאי 2026.החברה לא הנפיקה מניות ולא קיבלה תמורה, והספונסרים Warburg Pincus ו-GTCR לא החזיקו יותר מניות; הסכם בעלי המניות הסתיים. | ב-SEC |
| 16.03.2026 | מינוי או עזיבה של בעל תפקיד8-K | ב-12 במרץ 2026 הודיע קונסטנטין ס. מיהאס על התפטרותו מדירקטוריון סוטרה הלת' (Class I), בתוקף מ-16 במרץ 2026.ב-15 במרץ 2026 מינה הדירקטוריון את קנת ד. קראוס לדירקטור Class I בתוקף 16 במרץ 2026; יכהן בוועדות הביקורת והליטיגציה. | ב-SEC |
| 06.03.2026 | הסכם מהותי8-K | Sotera Health, בעלי מניות מוכרים ו-Wells Fargo Securities חתמו ב-4 במרץ 2026 על הסכם חיתום למכירת 25,000,000 מניות רגילות.המכירה בוצעה ב-6 במרץ 2026 במחיר של 15.270 דולר למניה; החברה לא הנפיקה מניות ולא תקבל תמורה ממנה. | ב-SEC |
מקור: דיווחי החברה ל-SEC (עד 05.11.2026). התקציר נכתב בעזרת בינה מלאכותית ונבדק מכנית מול נוסח הדיווח; הנוסח המחייב הוא המסמך המקורי. מידע לימודי, לא המלצה.
סיכום
סיכום
Sotera Health Company (SHC) מספקת שירותי עיקור ובדיקות מעבדה לתעשיות הרפואה והמזון. החברה פועלת בתחום ה-Healthcare דרך שלושה מגזרים עיקריים: עיקור בקרני גמא, עיקור באוקסיד אתילן ובדיקות מעבדה. שווי השוק עומד על 4.6 מיליארד דולר.
בשנת 2025 דיווחה החברה על הכנסות של 1.16 מיליארד דולר, עלייה של 5.7% לעומת 2024. הרווח הנקי זינק ב-75.6% ל-77.9 מיליון דולר. ברבעון 2 של 2026 הכנסות היו 321.4 מיליון דולר ורווח נקי 53.6 מיליון דולר. מכפיל הרווח (P/E) נמצא על 28.0.
נכון ל-03/11/2026 המניה נסגרה על 16.03 דולר, ירידה של 9.6% ביום המסחר. 11 אנליסטים מעריכים את המניה כ'קנייה' (1.93 מתוך 5), עם יעד מחיר ממוצע של 23.29 דולר — פער של 45.3% מול המחיר האחרון.
שכר המנכ״ל · SEC
כמה קיבל המנכ״ל, ומה קיבלו בעלי המניות
רוב החברות הציבוריות בארה״ב חייבות לפרסם השוואה בין השכר שקיבל המנכ״ל לבין התשואה שקיבלו בעלי המניות. המספרים כאן לקוחים מהדוח השנתי של החברה לרשות ניירות הערך האמריקאית.
השכר והתשואה לפי שנה שכר במיליוני דולרים · תשואה = שווי 100$ שהושקעו בתחילת התקופה
| שנה | שכר מדווח | שכר בפועל | תשואת המניה | קבוצת השוואה |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.2 | -2.4 | 94.0 | 132.0 |
| 2022 | 16.7 | 5.9 | 33.0 | 130.0 |
| 2023 | 9.7 | 31.2 | 67.0 | 132.0 |
| 2024 | 10.4 | 5.1 | 54.0 | 136.0 |
| 2025 | 10.7 | 16.7 | 64.0 | 148.0 |
תשואת החברהקבוצת ההשוואה
ב-2025 דווח שכר בפועל של 16.7 מיליון דולר. 100 דולר שהושקעו במניה בתחילת התקופה היו שווים 64.0 דולר, לעומת 148.0 דולר בקבוצת ההשוואה שהחברה הגדירה.
שכר בפועל — השווי שהחברה מייחסת לשכר המנכ״ל באותה שנה, לפי שווי המניות והמענקים שהבשילו. הוא יכול לצאת שלילי כששווי המניות ירד.
תשואה מצטברת — שווי 100 דולר שהושקעו במניית החברה (או בקבוצת ההשוואה) בפתח התקופה, כפי שהחברה מחשבת בדוח שלה.
המקור: DEF 14A שהחברה הגישה ל-SEC ב-2026-04-08 · הדוח המקורי ב-SEC · מידע לימודי, לא המלצה.
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות
באיזו בורסה נסחרת מניית Sotera Health Company?
מניית Sotera Health Company (SHC) נסחרת בנאסד״ק. המחיר שבכרטיס בראש העמוד הוא הציטוט האחרון שהתקבל מהבורסה, ולכן הוא זז עם המסחר.
האם Sotera Health Company מחלקת דיבידנד?
בנתונים שמוצגים בעמוד הזה אין תשואת דיבידנד מדווחת. חברה יכולה לא לחלק דיבידנד כי היא מעדיפה להשקיע את הרווח בחזרה בעסק, או כי אין רווח לחלק.
איך קוראים את הנתונים בעמוד הזה?
מתחילים במחיר ובשינוי היומי, ממשיכים לטבלת הנתונים הפיננסיים — הכנסות, רווח והוצאות — ומשווים כל שורה לאותה תקופה אשתקד ולא לתקופה שקדמה לה, כדי לנטרל עונתיות. העמוד מסביר מה המספרים אומרים; הוא אינו ממליץ לקנות או למכור ואינו ייעוץ השקעות.
כמה אנליסטים עוקבים אחרי מניית Sotera Health?
11 אנליסטים נתנו למניה מחיר יעד. בנפרד נספרו 15 דירוגים בנובמבר 2026.
מה מחיר היעד הממוצע של Sotera Health?
23 דולר, 40% מעל מחיר הסגירה של 16.61 דולר. היעדים נעים בין 17.17 ל-26.25 דולר.
המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.
הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Twelve Data, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.