פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQSHC

מניית Sotera Health Co (SHC)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$19.57נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי+1.82%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$21.16ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים15עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 21 באוקטובר 2026

הסגירה הקודמת של Sotera Health Co הייתה 17.64 דולר. מאז נרשמה עלייה של 0.29 דולר, 1.64%, והמניה נסחרת ב-17.93 דולר. היום נסחרה המניה בטווח שבין 17.66 ל-18.16 דולר.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 74%
  • ✓ 80% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Sotera Health נותנת שירותי עיקור (חיטוי מוצרים מחיידקים) ובדיקות בטיחות לתחום הבריאות. הלקוחות שלה הם יצרניות של ציוד רפואי, מזרקים, שתלים ותרופות, שמחויבות לוודא שהמוצרים שלהן נקיים ובטוחים לפני שהם מגיעים לחולים. בנוסף החברה מספקת שירותי מעבדה שבודקים שהמוצרים עומדים בתקנים ובדרישות הרגולציה (חוקים ותקנות מחייבים).

    ההכנסה של החברה מגיעה בעיקר משירות שוטף וחוזר: יצרניות שולחות אליה מוצרים לעיקור באופן קבוע, כחלק מקו הייצור שלהן, ומשלמות על כל אצווה (מנה של מוצרים). מכיוון שעיקור הוא שלב חובה בכל מחזור ייצור, מדובר בהכנסה שחוזרת שוב ושוב ולא בעסקה חד-פעמית. שירותי הבדיקות במעבדה מוסיפים מקור הכנסה נוסף, גם הוא מבוסס על עבודה מתמשכת מול אותם לקוחות.

    מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה עומד על כ-6 מיליארד דולר. הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-1.16 מיליארד דולר, לעומת כ-1.1 מיליארד דולר בשנה הקודמת — שינוי של כ-5.7%. הרווח הנקי הסתכם בכ-78 מיליון דולר לעומת כ-44 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח שמיוחס לכל מניה) עמד על 0.27 דולר לעומת 0.16 דולר בשנה הקודמת.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    חיובי8%פער מול היעד

    פער של 8% מול יעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של $19.57 נמוך ב-7.5% מיעד הקונצנזוס של $21.16. יעד האנליסט הגבוה ביותר מגיע ל-$25.20, המהווה פער מול היעד של 29% מהמחיר הנוכחי

    נתון: יעד קונצנזוס $21.16 לעומת מחיר נוכחי $19.57; טווח יעדים $16.16-$25.20

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל כאשר השוק עדיין מתמחר חששות או אי-ודאות שהאנליסטים מעריכים שיתפוגגו. ב-Sotera Health (שירותי סטריליזציה), פער של 8% משקף ציפיות שהחברה תממש את שיפור הרווחיות שכבר החלה להציג ב-FY2025. הפער יצטמצם אם התוצאות הרבעוניות הבאות יאשרו את מגמת הצמיחה ברווח הנקי

    חיובי+77%צמיחה ברווח נקי

    קפיצה של 77% ברווח הנקי ב-FY2025

    הרווח הנקי של Sotera Health זינק מ-$44 מיליון ב-FY2024 ל-$78 מיליון ב-FY2025. גם ה-EPS (רווח למניה) קפץ מ-$0.16 ל-$0.27, עלייה של 69%. זאת למרות שההכנסות נותרו יציבות סביב מיליארד דולר בשלוש השנים

    נתון: רווח נקי: $44M (FY2024) → $78M (FY2025); Net Margin: 4.0% → 6.7%; EPS: $0.16 → $0.27

    ←

    מה זה אומר עליך: שיפור דרמטי ברווחיות ללא צמיחה בהכנסות מעיד על ייעול תפעולי משמעותי או הפחתת הוצאות חד-פעמיות. ב-Sotera Health זה בא לידי ביטוי בעלייה של Net Margin מ-4.0% ל-6.7%. מגמה כזו תימשך אם החברה תשמור על משמעת בעלויות תפעוליות ותמשיך לשפר את מיקס השירותים שלה

    חיובי8.0ציון אנליסטים

    קונצנזוס חזק של 12 אנליסטים בציון קנייה

    מתוך 15 אנליסטים המכסים את Sotera Health, 12 ממליצים על קנייה (5 קנייה חזקה + 7 קנייה), 3 בהמתנה, ואף אחד לא ממליץ על מכירה. הציון הממוצע של 8.0 מתוך 10 משקף אופטימיות רחבה

    נתון: 15 אנליסטים: 5 Strong Buy, 7 Buy, 3 Hold, 0 Sell; ציון 8.0/10

    ←

    מה זה אומר עליך: קונצנזוס כה חיובי בענף שירותי הסטריליזציה נובע בדרך-כלל מצפי להמשך שיפור תפעולי או פוטנציאל להסרת סיכונים משפטיים/רגולטוריים. ב-Sotera Health, שילוב של 80% המלצות קנייה עם פער מתון מול יעד המחיר מעיד על אמון בכיוון אך זהירות בטווח הקצר. הציון ישתנה אם יתגלו סיכונים חדשים או אם התוצאות הרבעוניות לא יעמדו בציפיות

    ניטרלי$1Bהכנסות שנתיות

    יציבות בהכנסות סביב מיליארד דולר

    ההכנסות של Sotera Health נותרו כמעט זהות בשלוש השנים האחרונות ($1.049B → $1.101B → $1.163B), עם צמיחה מינימלית. לעומת זאת, הרווח הגולמי צמח מ-$577M ל-$646M וה-Gross Margin עלה ל-55.5%

    נתון: הכנסות: $1.049B (FY2023), $1.101B (FY2024), $1.163B (FY2025); Gross Margin: 55.0% → 54.7% → 55.5%

    ←

    מה זה אומר עליך: יציבות בהכנסות בשוק שירותי סטריליזציה רפואית נובעת בדרך-כלל מבסיס לקוחות מבוסס אך מתחרות על חוזים ארוכי-טווח. ב-Sotera Health, שמירה על gross margin גבוה (מעל 55%) מצביעה על כוח תמחור למרות היעדר צמיחה בהיקפים. צמיחה משמעותית בהכנסות תדרוש כניסה לשווקים חדשים או רכישות אסטרטגיות

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה ברווח הנקי הרווח הנקי עלה מ-44.398 מיליון דולר ל-77.949 מיליון דולר, שינוי של 75.6% לעומת השנה הקודמת.
    • עלייה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – הרווח המחולק למספר המניות) עלה מ-0.16 דולר ל-0.27 דולר, שינוי של 68.8%.
    • גידול בהכנסות ההכנסות עלו מ-1.100 מיליארד דולר ל-1.164 מיליארד דולר, שינוי של 5.7%.
    • המלצות אנליסטים מתוך 15 אנליסטים, 12 ממליצים קנייה (5 Strong Buy ו-7 Buy) ו-3 המלצות החזקה, ללא המלצות מכירה.
    ↓ הטיעון נגד
    • פער מוגבל מול היעד מחיר המניה 19.57 דולר לעומת יעד האנליסטים 21.16 דולר, פער של 8.1% בלבד.
    • קצב צמיחת הכנסות מתון הצמיחה בהכנסות עמדה על 5.7% בלבד, נמוכה משמעותית מקצב הצמיחה ברווח הנקי (75.6%).
    • קיימות המלצות החזקה 3 מתוך 15 האנליסטים נמנעים מהמלצת קנייה ומדרגים את המניה בהחזקה בלבד.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$1,049$1,100$1,164$321+9.2%
    רווח נקי$51$44$78$54+573.7%
    רווח גולמי$577$602$646$178+6.8%
    רווח תפעולי$277$298—$107+20.8%
    רווח למניה (EPS)$0.18$0.16$0.27——
    שיעור רווח גולמי+55%+54.7%+55.5%——
    שיעור רווח תפעולי+26.4%+27%———
    שיעור רווח נקי+4.9%+4%+6.7%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים של חברת Sotera Health Co מראים שההכנסות (סך הכסף שנכנס ממכירות) עלו בכ-6% והגיעו לכ-1.16 מיליארד דולר, לעומת כ-1.1 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    הרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות) קפץ בכ-76% והגיע לכ-78 מיליון דולר, לעומת כ-44 מיליון דולר בשנה הקודמת.

    במקביל, הרווח למניה (EPS – חלק הרווח שמיוחס לכל מניה) עלה מ-0.16 דולר ל-0.27 דולר, כלומר עלייה של כ-69%. בשורה התחתונה, הנתונים מצביעים על גידול בהכנסות ועל שיפור ניכר ברווחיות בהשוואה לשנה הקודמת.

    הנתונים של Sotera Health Co מראים ברבעון השני של 2026, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, הכנסות של כ-321.4 מיליון דולר לעומת כ-294.3 מיליון דולר — עלייה של 9.2%. הרווח הנקי (הרווח שנותר לאחר כל ההוצאות) עמד על כ-53.6 מיליון דולר לעומת כ-8 מיליון דולר, שינוי של 573.7%.

    הדוח הבא של Sotera Health Co צפוי בסביבות 03/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $0.27.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    שכר המנכ״ל · SEC

    כמה קיבל המנכ״ל, ומה קיבלו בעלי המניות

    רוב החברות הציבוריות בארה״ב חייבות לפרסם השוואה בין השכר שקיבל המנכ״ל לבין התשואה שקיבלו בעלי המניות. המספרים כאן לקוחים מהדוח השנתי של החברה לרשות ניירות הערך האמריקאית.

    השכר והתשואה לפי שנה שכר במיליוני דולרים · תשואה = שווי 100$ שהושקעו בתחילת התקופה

    שנהשכר מדווחשכר בפועלתשואת המניהקבוצת השוואה
    20212.2-2.494.0132.0
    202216.75.933.0130.0
    20239.731.267.0132.0
    202410.45.154.0136.0
    202510.716.764.0148.0
    שכר בפועל של המנכ״ל (מיליון $)
    -2.420215.9202231.220235.1202416.72025
    תשואת בעלי המניות (שווי 100$)
    תשואת החברהקבוצת ההשוואה
    20212022202320242025

    ב-2025 דווח שכר בפועל של 16.7 מיליון דולר. 100 דולר שהושקעו במניה בתחילת התקופה היו שווים 64.0 דולר, לעומת 148.0 דולר בקבוצת ההשוואה שהחברה הגדירה.

    שכר בפועל — השווי שהחברה מייחסת לשכר המנכ״ל באותה שנה, לפי שווי המניות והמענקים שהבשילו. הוא יכול לצאת שלילי כששווי המניות ירד.

    תשואה מצטברת — שווי 100 דולר שהושקעו במניית החברה (או בקבוצת ההשוואה) בפתח התקופה, כפי שהחברה מחשבת בדוח שלה.

    המקור: DEF 14A שהחברה הגישה ל-SEC ב-2026-04-08 · הדוח המקורי ב-SEC · מידע לימודי, לא המלצה.

    סיכום

    סיכום

    Sotera Health Co (SHC) היא חברה המתמחה בשירותי עיקור וסטריליזציה למוצרים רפואיים ופארמצבטיים. החברה מספקת פתרונות טכנולוגיים חיוניים לתעשיית הבריאות בעולם.

    המניה נסחרת כרגע ב-19.57 דולר, כאשר הנתונים מראים שהכנסות גדלו 5.7% בשנה החדשה (FY2025 לעומת FY2024). אנליסטים (15 מומחים) קובעים יעד קונצנזוס של 21.16 דולר, כשהיעד הגבוה ביותר מגיע ל-25.20 דולר.

    בהשוואה ליעד הקונצנזוס, המחיר הנוכחי נמוך ב-7.5%. בהשוואה ליעד האנליסט הגבוה ביותר, קיים פער של 29% מהמחיר הנוכחי. ההערכה הממוצעת מהאנליסטים היא קנייה, מה שמשקף אופטימיזם ביחס להשקעה.

    הסיכונים כוללים תלות בביקוש מהתעשיית הבריאות, תחרות בשוק וחוקים רגולטוריים מחמירים. ההזדמנויות קשורות לגדילה צפויה בביקוש לשירותי סטריליזציה עם התפשטות השימוש ברפואה מודרנית.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום כלים למדעי החיים

    4 סקירות