יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM

סקירת מניה: TransDigm Group Inc (TDG)

NYSE
הסקירה עודכנה:
מחיר $1,257.24
שינוי יומי +4.22%
מספר אנליסטים 27
מחיר יעד $1,543.57
פוטנציאל +22.80%
המלצה קנייה

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView

מה חושבים האנליסטים?

מחירי יעד (USD)

קונצנזוס$1,543.57
גבוה$2,033.85
חציון$1,489.20
נמוך$1,212.00

התפלגות המלצות

6
Strong Buy
10
Buy
10
Hold
1
Sell
Strong Sell

נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

מדדFY2023FY2024FY2025
הכנסות6,585,0007,940,0008,831,000
רווח נקי1,298,0001,714,0002,074,000
רווח גולמי3,842,0004,672,0005,311,000
רווח תפעולי2,923,0003,531,0004,165,000
רווח למניה (EPS)$22.03$25.62$32.08
שיעור רווח גולמי+58.30%+58.80%+60.10%
שיעור רווח תפעולי+44.40%+44.50%+47.20%
שיעור רווח נקי+19.70%+21.60%+23.50%

תובנות

פער משמעותי בין מחיר השוק למחיר יעד של אנליסטים

המחיר הנוכחי של המניה ($1,206) נמוך משמעותית ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים ($1,544), פער של כ-28%. מחיר היעד הגבוה ביותר עומד על $2,034, המהווה פוטנציאל עלייה של כ-69%. זה מצביע על כך שהשוק עשוי להעריך את החברה נמוך מדי לפי דעת רוב האנליסטים.

מה לעשות: כדאי לבחון את הסיבות לפער - האם מדובר בהזדמנות או שהשוק רואה סיכונים שהאנליסטים מתעלמים מהם. חשוב לעקוב אחר עדכוני אנליסטים ודוחות רבעוניים הבאים.

מחיר נוכחי $1,206.28 לעומת מחיר יעד קונצנזוס $1,543.57 (פער של 28%) ומחיר יעד גבוה $2,033.85

שיפור עקבי ומרשים ברווחיות התפעולית

החברה מציגה מגמת שיפור רציפה בשולי הרווח התפעולי (Operating Margin) - מ-44.4% ב-2023 ל-47.2% ב-2025. גם שולי הרווח הנקי עלו מ-19.7% ל-23.5% באותה תקופה. זוהי עדות ליכולת החברה לשפר יעילות תפעולית ולהגדיל רווחיות למרות סביבה כלכלית מאתגרת.

מה לעשות: חשוב לעקוב אחר המשך המגמה ברבעונים הבאים ולבדוק האם השיפור נובע מגידול במכירות, חיסכון בעלויות, או שניהם.

Operating Margin עלה מ-44.4% (2023) ל-47.2% (2025); Net Margin עלה מ-19.7% ל-23.5% באותה תקופה

צמיחה חזקה ברווח למניה (EPS)

הרווח למניה (EPS - Earnings Per Share, הרווח הנקי חלקי מספר המניות) גדל ב-46% בשנתיים - מ-$22.03 ב-2023 ל-$32.08 ב-2025. זוהי צמיחה חזקה במיוחד שמשקפת גם גידול ברווחיות וגם ניהול יעיל של מבנה ההון.

מה לעשות: כדאי לבדוק האם הגידול ב-EPS נובע רק מרווחים גבוהים יותר או גם מרכישות מניות חוזרות (buybacks) שמקטינות את מספר המניות במחזור.

EPS גדל מ-$22.03 (FY2023) ל-$32.08 (FY2025), עלייה של 46%

צמיחה מתונה בהכנסות לעומת שיפור הרווחיות

ההכנסות גדלו מ-7 מיליארד דולר ב-2023 ל-9 מיליארד ב-2025 (צמיחה של כ-29% בשנתיים), בעוד שהרווח הנקי הוכפל מ-1 מיליארד ל-2 מיליארד. זה מראה שהחברה משפרת רווחיות בקצב מהיר יותר מאשר מגדילה מכירות, דבר חיובי אך עשוי להעיד על מגבלות צמיחה אורגנית.

מה לעשות: חשוב לעקוב אחר מקורות הצמיחה בהכנסות - האם מדובר בצמיחה אורגנית או ברכישות. צמיחה איטית בהכנסות עשויה להגביל את פוטנציאל הצמיחה העתידי.

הכנסות עלו מ-$7B (2023) ל-$9B (2025), בעוד הרווח הנקי הוכפל מ-$1B ל-$2B

קונצנזוס אנליסטים מעורב עם נטייה חיובית

מתוך 27 אנליסטים, 16 ממליצים על קנייה (6 קנייה חזקה + 10 קנייה), 10 ממליצים להחזיק, ורק אנליסט אחד ממליץ למכור. הציון הממוצע של 2.22 (בסקלה 1-5) מצביע על המלצה חיובית אך לא אחידה, עם חלוקת דעות בין האנליסטים.

מה לעשות: כדאי לקרוא דוחות של אנליסטים שונים כדי להבין את נקודות המחלוקת - מה גורם לחלקם להיות אופטימיים יותר מאחרים.

27 אנליסטים: 6 Strong Buy, 10 Buy, 10 Hold, 1 Sell, 0 Strong Sell; ציון קונצנזוס 2.22

רוצה לסחור במניה הזו? בחר ברוקר מתאים ופתח חשבון.

פתח חשבון ב-eToroסחר ב-Interactive Brokers
בחלק מהקישורים יש שותפות עסקית. אין תוספת מחיר לך.

סיכום

TransDigm Group (TDG) היא חברה אמריקאית המייצרת חלקים וציוד מיוחדים לתעופה וחלל. החברה מספקת רכיבים קריטיים למטוסים, מסוקים וחלליות, ומשרתת לקוחות בעולם כולו.

בשנת 2025, הכנסות החברה גדלו ב-11.2% בהשוואה לשנה הקודמת, מה שמעיד על צמיחה עקבית בביקוש לשירותיה. אנליסטים מעריכים שהמניה תעלה ב-28% מהמחיר הנוכחי של $1,206 למחיר יעד של $1,544.

קונסנסוס האנליסטים הוא קנייה (דירוג 2.22 מתוך 5), כאשר 27 אנליסטים עוקבים אחר החברה. יש פער משמעותי בין מחיר השוק לבין הערכת האנליסטים — חלקם מעריכים פוטנציאל עלייה של עד 69% למחיר יעד של $2,034.

הסיכון העיקרי הוא תלות בתעשיית התעופה, שרגישה לתנודות כלכליות. עם זאת, הביקוש לחלקים מיוחדים בתעופה נשאר חזק, מה שיוצר הזדמנות לצמיחה ארוכת טווח.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.
Last updated: June 10, 2026 11:06 am