פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSETDG

מניית TransDigm Group Inc (TDG)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$1,200.35נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי+1.69%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$1,527.46ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים27עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 17 באוקטובר 2026

בין 1135.72 ל-1158.04 דולר נע היום המחיר של TransDigm Group Inc. כרגע היא נסגרה על 1139.34 דולר, עלייה של 5.10 דולר, 0.45% מסגירה קודמת של 1134.24 דולר.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 99%

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת TransDigm Group מייצרת ומספקת רכיבים וחלקים למטוסים, בעיקר בתחום התעופה והביטחון. מדובר בחלקים מכניים וחשמליים שמותקנים במטוסים אזרחיים וצבאיים — למשל משאבות, מנועים קטנים, מערכות בקרה ורכיבים ייחודיים אחרים. חלק גדול מהמוצרים שלה הם רכיבים ייחודיים (שהחברה היא המקור היחיד להם), כלומר יצרן המטוס או חברת התעופה מוכרחים לרכוש אותם ממנה.

    מקור ההכנסה מתחלק לשניים: מכירה של חלקים חדשים ליצרני מטוסים, ומכירה של חלקי חילוף ותחזוקה לאורך חיי המטוס. החלק השני — חלקי החילוף — הוא מקור הכנסה חוזר (הכנסה שחוזרת שוב ושוב לאורך זמן), משום שהמטוסים ממשיכים לטוס במשך עשרות שנים וזקוקים לתחזוקה שוטפת. הנתונים מראים שמודל זה מייצר שולי רווח גבוהים: מתוך הכנסות של כ-8.83 מיליארד דולר, הרווח התפעולי היה כ-4.17 מיליארד דולר.

    מבחינת סדר גודל, ההכנסה השנתית עמדה על כ-8.83 מיליארד דולר, עלייה של 11.2% לעומת כ-7.94 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי היה כ-2.07 מיליארד דולר (עלייה של 21%), והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 32.08 דולר. שווי השוק של החברה (הערך הכולל של כל המניות) הוא כ-66 מיליארד דולר.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב+27%פער מול היעד

    פער משמעותי בין מחיר שוק ליעד אנליסטים

    המחיר הנוכחי של 1,200 דולר נמוך ב-27% ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים (1,527 דולר). מחיר היעד הגבוה ביותר עומד על 2,034 דולר, המשקף פער מול היעד של 69%.

    נתון: מחיר נוכחי: $1,200.35, יעד אנליסטים: $1,527.46 (consensus), יעד גבוה: $2,033.85

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מציפיות האנליסטים שהחברה תמשיך להרחיב את שולי הרווח התפעולי (שכבר הגיעו ל-47.2%) ולהגדיל את ה-EPS המרשים (32 דולר בשנה האחרונה). השוק עשוי להעריך את המניה נמוך יותר בגלל חששות מאבני דרך עתידיים או ציפיות שונות לגבי הצמיחה במגזר התעופה והחלל.

    חיובי60.1%מרווח גולמי

    מרווחי רווח יוצאי דופן בהשוואה לתעשייה

    TransDigm מדווחת על מרווח רווח גולמי של 60.1% ומרווח תפעולי של 47.2% בשנת 2025 – רמות גבוהות במיוחד עבור חברת תעופה וחלל. המרווחים גדלו בעקביות משנה לשנה (המרווח התפעולי עלה מ-44.4% ב-2023 ל-47.2% ב-2025).

    נתון: Gross Margin עלה מ-58.3% (2023) ל-60.1% (2025); Operating Margin עלה מ-44.4% ל-47.2% באותה תקופה

    ←

    מה זה אומר עליך: מרווחים כאלה מעידים על כוח תמחור חזק ויעילות תפעולית גבוהה, לרוב בזכות ייצור רכיבים קריטיים ייחודיים לתעופה צבאית ואזרחית שמאפשרים לחברה לגבות מחירים גבוהים. המשך שיפור המרווחים תלוי ביכולת לשמור על כוח תמחור זה ולהימנע מלחצי תחרות או רגולציה.

    חיובי+46%גידול EPS ב-3 שנים

    צמיחה עקבית בהכנסות ורווח למניה

    הרווח למניה (EPS) של TransDigm זינק מ-22.03 דולר בשנת 2023 ל-32.08 דולר בשנת 2025 – עלייה של 46% תוך שנתיים. ההכנסות גדלו באופן יציב מ-7 מיליארד דולר ל-9 מיליארד דולר באותה תקופה.

    נתון: EPS: $22.03 (FY2023) → $25.62 (FY2024) → $32.08 (FY2025); הכנסות: $7B → $8B → $9B

    ←

    מה זה אומר עליך: קצב צמיחה כזה ב-EPS מעיד על יעילות הולכת וגדלה בניהול העלויות והון, במיוחד כשהוא מלווה בשיפור שולי הרווח. הצמיחה מונעת בעיקר מביקוש גובר לחלקי חילוף ורכיבים בשוק התעופה האזרחית והצבאית לאחר תקופת הקורונה, וכן מרכישות אסטרטגיות שמבצעת החברה.

    ניטרלי7.2ציון אנליסטים

    קונצנזוס אנליסטים חיובי עם זהירות

    27 אנליסטים מעריכים את המניה בציון ממוצע של 7.2 מתוך 10 (המקביל לדירוג "קנייה"). ההתפלגות מראה 15 אנליסטים בדירוג קנייה או קנייה חזקה, אך 11 אנליסטים בדירוג החזקה (hold) – המשקפים זהירות מסוימת.

    נתון: ציון 7.2/10 מבוסס על 27 אנליסטים: 6 Strong Buy, 9 Buy, 11 Hold, 1 Sell, 0 Strong Sell

    ←

    מה זה אומר עליך: הפיצול בין אנליסטים נובע מהמתח בין הביצועים המצוינים של החברה (מרווחים גבוהים וצמיחה) לבין המכפיל הגבוה שבו נסחרת המניה. אנליסטי ה-Hold חוששים כנראה שרוב הפוטנציאל כבר מתומחר, בעוד תומכי הקנייה מאמינים שהצמיחה בביקוש לרכיבי תעופה תמשיך.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-8.831 מיליארד דולר לעומת 7.94 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 11.2%.
    • עלייה ברווח הנקי הרווח הנקי גדל ל-2.074 מיליארד דולר לעומת 1.714 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 21.0%.
    • רווח למניה גבוה יותר הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה ל-32.08 דולר לעומת 25.62 דולר, שינוי של 25.2%.
    • רוב המלצות חיוביות מבין 27 אנליסטים, 15 ממליצים קנייה (6 Strong Buy ו-9 Buy) לעומת מוכר אחד בלבד.
    ↓ הטיעון נגד
    • ריכוז המלצות המתנה 11 מתוך 27 האנליסטים ממליצים המתנה (Hold), כלומר חלק ניכר אינו מזהה כיוון ברור.
    • פער מול יעד-האנליסטים המחיר הנוכחי 1200.35 דולר נמוך ב-27.3% מיעד-האנליסטים של 1527.46 דולר, פער שמצביע על ציפיות שטרם התממשו.
    • רמת מחיר מוחלטת גבוהה מחיר המניה עומד על 1200.35 דולר, רמה שעשויה להגביל גמישות עבור משקיע מתחיל בבניית פוזיציה.
    • תלות בקצב הצמיחה הנתונים מראים צמיחה חזקה בשנה האחרונה, אך אין ודאות שקצב שינוי כזה יימשך בתקופות הבאות.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    27 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$1,527.46
    גבוה$2,033.85
    חציון$1,484.10
    נמוך$1,212.00
    קנייה חזקה6
    קנייה9
    החזקה11
    מכירה1
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$6,585$7,940$8,831$2,741+22.5%
    רווח נקי$1,298$1,714$2,074$539+9.6%
    רווח גולמי$3,842$4,672$5,311$1,628+22.2%
    רווח תפעולי$2,923$3,531$4,165$1,247+19.3%
    רווח למניה (EPS)$22.03$25.62$32.08——
    שיעור רווח גולמי+58.3%+58.8%+60.1%——
    שיעור רווח תפעולי+44.4%+44.5%+47.2%——
    שיעור רווח נקי+19.7%+21.6%+23.5%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של חברת TransDigm Group Inc מראה כי ההכנסות עלו בכ-11% והגיעו לכ-8.8 מיליארד דולר, לעומת כ-7.9 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    הרווח הנקי (הרווח שנשאר לאחר כל ההוצאות והמסים) גדל בכ-21% לכ-2.1 מיליארד דולר, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מסים ומימון) עלה בכ-18% לכ-4.2 מיליארד דולר.

    הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה בכ-25% מ-25.62 דולר ל-32.08 דולר. הנתונים מראים גידול בכל הסעיפים העיקריים בהשוואה לשנה הקודמת.

    הנתונים מראים כי הכנסות TransDigm Group Inc ברבעון 2 · 2026 עמדו על 2.741 מיליארד דולר, לעומת 2.237 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 22.5%. הרווח הנקי הסתכם ב-539 מיליון דולר, לעומת 492 מיליון דולר ברבעון 2 · 2025 — עלייה של 9.6%.

    הדוח הבא של TransDigm Group Inc צפוי בסביבות 05/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $12.15.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    TransDigm Group Inc (TDG) היא חברה אמריקאית המייצרת חלקים ורכיבים למטוסים וגופי תעופה. החברה מספקת פתרונות טכניים למטוסים מסחריים, צבאיים וקטנים בכל העולם.

    בשנת הכספים האחרונה הגדילה TransDigm את הכנסותיה ב-11.2% לעומת השנה הקודמת, מה שמעיד על ביקוש חזק בתחום התעופה. מחיר המניה כיום עומד על 1,200 דולר, ויוצא ממועד הדוח עם עלייה יומית של 1.69%.

    27 אנליסטים עוקבים אחרי החברה, וההסכמה שלהם היא קנייה. ממוצע מחיר היעד אליו מעריכים את האנליסטים הוא 1,527 דולר — פער של כ-27% מהמחיר הנוכחי. המחיר היעד הגבוה ביותר שנקבע הוא 2,034 דולר, המשקף פער של 69% מול המחיר הנוכחי.

    הנתונים מראים שקיים פיזור משמעותי בחוות דעת האנליסטים בנוגע לערך העתידי של TransDigm. השוק מתמחיר כעת את המניה באופן שהותיר מרווח בין המחיר הנוכחי ליעדי הצפי של מומחים — פער זה משקף אי-ודאות או חוסר הסכמה בתחזוקות של המחברה.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום תעופה וביטחון

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר