פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSETDG

TransDigm Group Inc

הסקירה עודכנה: 12/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$1,242.04נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+1.52%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$1,527.46ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים27עוקבים אחרי המניה

מה קרה היום · 22 באוגוסט 2026

בין 1185.14 ל-1206.20 דולר נע היום המחיר של TransDigm Group Inc. כרגע היא נסגרה על 1200.35 דולר, עלייה של 19.95 דולר, 1.69% מסגירה קודמת של 1180.40 דולר.

קנייה

7.2/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית TransDigm Group Inc (TDG) נסחרת בפער של 23% מתחת ליעד הקונצנזוס של 27 אנליסטים ($1,527), כאשר 15 מהם ממליצים על קנייה.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 27 אנליסטים — 56% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ מרווח רווח נקי 24%
✓ הכנסות +34% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 60%
✓ רווח למניה +46%

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

TransDigm Group Inc (TDG) היא חברה אמריקאית הפועלת בתחום התעופה והביטחון. החברה מתכננת ומייצרת רכיבים וחלקים למטוסים — למשל משאבות, מנועים קטנים, מערכות בקרה, גלגלים ובלמים ורכיבים חשמליים. חלק גדול מהמוצרים שלה מיועדים לחלקים ייחודיים שהחברה היא כמעט היחידה שמייצרת אותם, ומשמשים גם מטוסים אזרחיים וגם מטוסים צבאיים.

עיקר הכסף של החברה מגיע משני מקורות: מכירת רכיבים חדשים ליצרני מטוסים, ובעיקר ממכירת חלקי חילוף ושירותי תחזוקה לאורך שנות חיי המטוס. הכנסות אלה הן במידה רבה חוזרות (מתקבלות שוב ושוב), משום שמטוסים דורשים החלפת חלקים ותחזוקה שוטפת לאורך עשרות שנים. מודל זה מספק זרם הכנסות מתמשך מעבר למכירה החד-פעמית של הרכיב הראשוני.

הנתונים מראים כי בשנה האחרונה ההכנסות עמדו על כ-8.83 מיליארד דולר, לעומת כ-7.94 מיליארד בשנה הקודמת (שינוי של 11.2%). הרווח הנקי היה כ-2.07 מיליארד דולר (שינוי של 21.0%), והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 32.08 דולר. שווי-השוק של החברה (השווי הכולל של כל המניות) הוא כ-69 מיליארד דולר, נתון המספק הקשר לסדר-הגודל של החברה בענף.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

חיובי23%פער מול היעד

פער של 23% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

מחיר המניה הנוכחי ($1,242) נמוך ב-23% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים ($1,527), ואף נמוך מהיעד החציוני ($1,484). 15 מתוך 27 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה.

נתון: יעד קונצנזוס $1,527 לעומת מחיר נוכחי $1,242; ציון אנליסטים 7.2/10

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מחוסר ודאות לגבי המשך צמיחת ההכנסות בתעשיית התעופה והחלל, או מחששות לגבי רמת החוב הגבוהה של TransDigm. הפער יצטמצם אם החברה תמשיך להציג צמיחה בהכנסות ושיפור במרווחים, או יתרחב אם תהיה האטה בביקוש לרכיבי תעופה.

חיובי23.5%מרווח נקי 2025

שיפור עקבי במרווח הרווח הנקי לאורך 3 שנים

מרווח הרווח הנקי של TransDigm עלה מ-19.7% ב-2023 ל-23.5% ב-2025, שיפור של כמעט 4 נקודות אחוז. גם מרווח התפעול השתפר מ-44.4% ל-47.2%, מה שמעיד על יעילות תפעולית גבוהה במיוחד בייצור רכיבי תעופה.

נתון: Net Margin: 19.7% (2023) → 21.6% (2024) → 23.5% (2025); Operating Margin: 44.4% → 47.2%

←

מה זה אומר עליך: שיפור כזה במרווחים נובע בדרך-כלל מכוח תמחור גבוה של TransDigm בשוק רכיבי התעופה המונופוליסטי שלה, ומיעילות תפעולית משופרת. המגמה תימשך אם החברה תשמר את כוח התמחור שלה ותמשיך לשפר את תמהיל המוצרים לטובת פריטים עם מרווח גבוה יותר.

חיובי+29%גידול ב-EPS

צמיחה של 29% ברווח למניה בשנה האחרונה

הרווח למניה (EPS) של TransDigm זינק מ-$25.62 ב-2024 ל-$32.08 ב-2025, עלייה של 25%. על פני 3 שנים, ה-EPS גדל ב-46% (מ-$22.03), מה שמעיד על צמיחה חזקה ברווחיות למשקיע.

נתון: EPS: $25.62 (2024) → $32.08 (2025), עלייה של 25%; על פני 3 שנים: $22.03 → $32.08 (+46%)

←

מה זה אומר עליך: קפיצה כזאת ב-EPS נובעת משילוב של צמיחת הכנסות (29% על פני 3 שנים, מ-7 ל-9 מיליארד דולר), שיפור במרווחים, וככל הנראה גם מרכישות מניות חוזרות שמקטינות את מספר המניות במחזור. הצמיחה תימשך אם ההזמנות בתעשיית התעופה האזרחית והצבאית יישארו חזקות.

חיובי60.1%מרווח גולמי

מרווח גולמי יוצא דופן של 60% בשנת 2025

מרווח הרווח הגולמי של TransDigm הגיע ל-60.1% ב-2025, עלייה מ-58.3% ב-2023. זהו מרווח גבוה במיוחד המעיד על כוח תמחור חזק ועל מיקום דומיננטי בשוק רכיבי תעופה ייחודיים.

נתון: Gross Margin: 58.3% (2023) → 58.8% (2024) → 60.1% (2025)

←

מה זה אומר עליך: מרווח גולמי כזה נובע ממודל העסקי הייחודי של TransDigm: התמחות ברכיבים קריטיים עם מעט תחרות, שבהם עלות החלפת ספק גבוהה מאוד. המרווח יישמר כל עוד החברה תמשיך להחזיק בפורטפוליו של מוצרים בעלי מונופול טכנולוגי או רגולטורי בתעשיית התעופה.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-8.831 מיליארד דולר לעומת 7.940 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 11.2%.
עלייה ברווח הנקי הרווח הנקי גדל ל-2.074 מיליארד דולר לעומת 1.714 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 21.0%.
רווח למניה גבוה יותר הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה ל-32.08 דולר לעומת 25.62 בשנה הקודמת, שינוי של 25.2%.
המלצות אנליסטים 27 אנליסטים מסווגים את המניה כקנייה, עם 6 Strong Buy ו-9 Buy מול מכירה אחת בלבד.

↓ הטיעון נגד

פער מול יעד-האנליסטים המחיר הנוכחי 1242.04 דולר נמוך ב-23.0% מיעד-האנליסטים של 1527.46 דולר, מה שמשקף פער בין המחיר להערכה.
ריכוז המלצות Hold 11 אנליסטים מדרגים Hold (החזק), מספר גבוה יחסית שמצביע על עמדה זהירה בקרב חלק מהמעקב.
קיום המלצת מכירה הנתונים כוללים המלצת Sell אחת, המעידה על קיום דעה שלילית בשוק לגבי המניה.
מחיר מוחלט גבוה מחיר המניה עומד על 1242.04 דולר, רמה מוחלטת גבוהה שעשויה להשפיע על תנודתיות ועל גודל השקעה נדרש.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

27 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$1,527.46

גבוה$2,033.85

חציון$1,484.10

נמוך$1,212.00

קנייה חזקה6

קנייה9

החזקה11

מכירה1

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$6,585.0	$7,940.0	$8,831.0
רווח נקי	$1,298.0	$1,714.0	$2,074.0
רווח גולמי	$3,842.0	$4,672.0	$5,311.0
רווח תפעולי	$2,923.0	$3,531.0	$4,165.0
רווח למניה (EPS)	$22.03	$25.62	$32.08
שיעור רווח גולמי	+58.30%	+58.80%	+60.10%
שיעור רווח תפעולי	+44.40%	+44.50%	+47.20%
שיעור רווח נקי	+19.70%	+21.60%	+23.50%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי הכנסות TransDigm Group Inc (TDG) עלו בכ-11% ל-8.8 מיליארד דולר, לעומת 7.9 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות והמסים) גדל בכ-21% ל-2.1 מיליארד דולר, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומסים) עלה בכ-18% ל-4.2 מיליארד דולר.

הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה) הגיע ל-32.08 דולר, לעומת 25.62 דולר בשנה הקודמת — עלייה של כ-25%.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

TransDigm Group Inc (TDG) היא חברה אמריקאית המייצרת חלקים וציוד מיוחדים לתעופה וחלל. החברה מספקת רכיבים קריטיים למטוסים מסחריים, צבאיים וחלליות, ופועלת דרך מספר חטיבות עסקיות בעולם.

בשנת הכספים האחרונה (FY2025), הכנסות החברה גדלו ב-11.2% בהשוואה לשנה הקודמת. מחיר המניה כיום עומד על 1,242 דולר, וגדל ב-1.517% בסחר היום.

27 אנליסטים המעקבים אחר החברה קבעו יעד מחיר ממוצע של 1,527 דולר, מה שמשמעותו פער של 23% בין המחיר הנוכחי ליעד הקונצנזוס. 15 מתוך 27 האנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה של המניה.

הנתונים מראים שיש הערכה שונה בין מחיר השוק הנוכחי לבין הערכות האנליסטים. הסיכונים הקשורים לתעופה, תחרות בשוק וגורמים כלכליים עשויים להשפיע על ביצועי החברה בעתיד.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות