פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSETKR

מניית Timken Co (TKR)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$125.10נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי+0.47%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$148.43ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים17עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 19 באוקטובר 2026

Timken Co נסגרה על 112.39 דולר, ירידה של 0.62 דולר, 0.55% מול סגירה קודמת של 113.01 דולר. במהלך יום המסחר נע המחיר בין 112.06 ל-115.27 דולר.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 144%

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Timken היא יצרנית תעשייתית ותיקה המתמחה במוצרים מכניים המאפשרים לחלקים במכונות להסתובב בצורה חלקה. המוצר המרכזי שלה הוא מיסבים (Bearings — רכיבים שמפחיתים חיכוך בין חלקים מסתובבים), וכן ממסרות, מנועים חשמליים ומוצרים נלווים. הלקוחות שלה הם מפעלים ותעשיות מגוונות, כמו רוח (טורבינות), רכבות, חקלאות, ייצור מזון ותשתיות כבדות.

    החברה מרוויחה בעיקר ממכירת הרכיבים המכניים שהיא מייצרת. חלק מההכנסות הוא חד-פעמי (מכירת ציוד חדש), אך חלק ניכר הוא חוזר — מכיוון שמיסבים וחלקים מכניים נשחקים עם הזמן ודורשים החלפה תקופתית, ולכן נוצר ביקוש מתמשך לחלקי חילוף ותחזוקה. כך החברה נהנית גם ממכירות ראשוניות וגם ממכירות תחזוקה לאורך שנים.

    הנתונים מראים כי ההכנסה השנתית עומדת על כ-4.58 מיליארד דולר, כמעט ללא שינוי לעומת השנה הקודמת (עלייה של 0.2%). הרווח הנקי היה כ-288 מיליון דולר, ירידה של 18.2% לעומת כ-353 מיליון דולר בשנה הקודמת, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) ירד מ-4.99 ל-4.11 דולר. שווי-השוק של החברה הוא כ-9 מיליארד דולר. הפער בין הרווח הנקי השנה לבין השנה הקודמת עומד על כ-64 מיליון דולר.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-18%ירידה ברווח למניה

    ירידה מתמשכת ברווחיות במשך 3 שנים

    רווח למניה (EPS) ירד מ-5.47$ ב-2023 ל-4.11$ ב-2025, ירידה של 25%. במקביל, שולי הרווח התפעולי ירדו מ-13.8% ל-11.8% והרווח נקי צנח מ-394 מיליון דולר ל-288 מיליון דולר — כל זאת בעוד ההכנסות נותרו יציבות ב-5 מיליארד דולר.

    נתון: רווח למניה ירד מ-5.47$ (FY2023) דרך 4.99$ (FY2024) ל-4.11$ (FY2025). שולי רווח תפעולי ירדו מ-13.8% דרך 13.4% ל-11.8%.

    ←

    מה זה אומר עליך: מגמה כזו מעידה על לחץ רווחיות הנובע ממבנה עלויות גבוה יותר או מתחרות עזה שמורידה מחירים. המגמה תשתנה רק אם Timken תצליח להעלות את יעילות הייצור, לצמצם הוצאות, או לשפר את מיקס המוצרים לאלו עם שולי רווח גבוהים יותר.

    חיובי7.3פער מול היעד

    פער משמעותי בין מחיר שוק ליעד אנליסטים

    המחיר הנוכחי של 125.10$ נמוך ב-18.6% ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים (148.43$), ונמוך אף יותר מהיעד המינימלי של 130.29$. 10 מתוך 17 אנליסטים ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, ללא אף המלצת מכירה.

    נתון: מחיר נוכחי 125.10$ לעומת יעד ממוצע 148.43$ (פער של 18.6%). דירוג אנליסטים 7.3/10, עם 4 Strong Buy, 6 Buy, 7 Hold ואפס Sell.

    ←

    מה זה אומר עליך: פער של 18.6% בין מחיר השוק ליעד האנליסטים נובע בדרך-כלל מדאגות טווח קצר שהאנליסטים מאמינים שיעברו — כמו חששות מאטה כלכלית בתעשיות הלקוחות או הערכת יתר של בעיות רווחיות זמניות. הפער יצטמצם אם Timken תדווח על ייצוב רווחים או שינוי בהזמנות.

    ניטרלי5 מיליארד$הכנסות שנתיות

    יציבות הכנסות למרות סביבה מאתגרת

    ההכנסות נותרו יציבות ברמה של כ-5 מיליארד דולר במשך 3 שנים רצופות, מה שמעיד על ביקוש עמיד למוצרי Timken (מיסבים ומערכות העברת כוח) גם בתקופה בה הרווחיות נפגעה.

    נתון: הכנסות של 5 מיליארד דולר ב-FY2023, FY2024 ו-FY2025, ללא שינוי משמעותי.

    ←

    מה זה אומר עליך: יציבות בהכנסות כאשר הרווחיות יורדת מצביעה על כך ש-Timken שומרת על נתח שוק אך מתמודדת עם עליית עלויות או לחץ תמחור. התמונה תשתפר רק כאשר החברה תעביר את העלויות ללקוחות או תשפר יעילות תפעולית באופן שיחזיר את שולי הרווח לרמות קודמות.

    תשומת לב6.3%שולי רווח נקי

    שחיקה חדה בשולי הרווח הנקי

    שולי הרווח הנקי ירדו מ-8.3% ב-2023 ל-6.3% ב-2025 — ירידה של 2 נקודות אחוז שמשמעותה שחיקה של כרבע מהרווחיות. מכל דולר הכנסה, Timken מרוויחה כיום 6.3 סנט נקי לעומת 8.3 סנט לפני שנתיים.

    נתון: Net Margin ירד מ-8.3% (FY2023) דרך 7.7% (FY2024) ל-6.3% (FY2025).

    ←

    מה זה אומר עליך: שחיקה בשולי רווח נקי ב-Timken נובעת מעלייה בעלויות ישירות (חומרי גלם, שכר) או בהוצאות מימון והפעלה שההכנסות לא כיסו. שיפור יתרחש רק אם החברה תצליח לבצע אוטומציה נוספת, להעביר עלויות ללקוחות או לסגת משווקים לא רווחיים.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • המלצת קנייה מהאנליסטים 17 אנליסטים מדרגים את המניה כקנייה, עם פיזור של 4 Strong Buy ו-6 Buy מול 7 Hold ואפס המלצות מכירה.
    • פער מול יעד-המחיר הנתונים מראים פער של 18.6% בין המחיר הנוכחי ($125.1) ליעד-האנליסטים הממוצע ($148.43).
    • יציבות בהכנסות ההכנסות עמדו על כ-4.58 מיליארד דולר, עלייה קלה של 0.2% לעומת כ-4.57 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-18.2% ל-288.4 מיליון דולר לעומת 352.7 מיליון דולר בשנה הקודמת.
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד ב-17.6% ל-4.11 דולר לעומת 4.99 דולר בשנה הקודמת.
    • שחיקה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ב-11.5% ל-540.6 מיליון דולר לעומת 611.1 מיליון דולר בשנה הקודמת, בזמן שההכנסות נותרו כמעט ללא שינוי.
    • חלק מהאנליסטים בהמתנה 7 מתוך 17 האנליסטים מדרגים את המניה כ-Hold (החזקה), מה שמשקף חוסר הסכמה לגבי הכיוון.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025הרבעון שהסתיים ב-06/2026שינוי לעומת הרבעון שהסתיים ב-06/2025
    הכנסות$4,769$4,573$4,582$1,261+7.5%
    רווח נקי$408$375$317$37-56.6%
    רווח גולמי$1,509$1,441$1,393$399+10.8%
    רווח תפעולי$703$611$566$173+14.6%
    רווח למניה (EPS)$5.47$4.99$4.11$0.41-63.4%
    שיעור רווח גולמי+31.6%+31.5%+30.4%+31.7%+3.1%
    שיעור רווח תפעולי+14.7%+13.4%+12.4%+13.7%+6.6%

    הדוח האחרון: 04/08/2026

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 16/10/2026

    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי הכנסות Timken Co (TKR) נותרו כמעט ללא שינוי — כ-4.58 מיליארד דולר, לעומת כ-4.57 מיליארד דולר בשנה הקודמת (עלייה של 0.2%).

    לעומת זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות והמסים) ירד בכ-18% לכ-288 מיליון דולר, לעומת כ-353 מיליון דולר בשנה הקודמת. גם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) ירד בכ-11.5% לכ-541 מיליון דולר.

    בשורה התחתונה: ההכנסות נשארו יציבות, אך הרווחיות קטנה — הרווח למניה (EPS, חלק הרווח המיוחס לכל מניה) ירד מ-4.99 דולר ל-4.11 דולר, פער של כ-17.6% מול השנה הקודמת.

    הנתונים של חברת Timken Co (TKR) לרבעון השני של 2026, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, מראים הכנסות של כ-1.26 מיליארד דולר לעומת כ-1.17 מיליארד דולר — עלייה של 7.5%. במקביל, הרווח הנקי עמד על כ-28.9 מיליון דולר לעומת כ-78.5 מיליון דולר, ירידה של 63.2%.

    הדוח הבא של Timken Co צפוי בסביבות 28/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $1.49.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    מה החברה עשתה עם הכסף · SEC

    מה החברה עשתה עם הכסף

    חברות ציבוריות בארה״ב מדווחות כמה מזומן הוציאו על קנייה-חוזרת של מניותיהן וכמה רשמו כתגמול במניות לעובדים. שני הסכומים יחד הם מה שקובע אם מספר המניות בחברה ירד או עלה. המספרים כאן לקוחים מהדוח השנתי (10-K) שהחברה הגישה לרשות ניירות-הערך האמריקאית.

    מה קרה לכסף ולמניות לפי שנה סכומים במיליוני דולרים · שינוי-המניות והמס באחוזים

    שנהקנייה-חוזרתתגמול במניותנטושינוי במספר המניותשיעור המס ששולם
    2023250.930.6220.31.2%45.3%
    202440.525.914.60.6%37.1%
    202557.428.329.10.6%34.8%

    ב-2025 קנתה מניות של עצמה ב-57.4 מיליון דולר, רשמה תגמול במניות לעובדים של 28.3 מיליון דולר. הקנייה-החוזרת נטו (אחרי קיזוז התגמול במניות) הסתכמה ב-29.1 מיליון דולר. מספר המניות עלה ב-0.6%. המס ששולם בפועל היה 34.8% מהרווח לפני מס.

    קנייה-חוזרת — קניית החברה את מניותיה שלה בשוק. היא מקטינה את מספר המניות, ומחזירה כסף למי שמכר.

    תגמול במניות — השווי שהחברה רשמה בגין מניות שהעניקה לעובדים. הוא מגדיל את מספר המניות, ולכן מקזז חלק מהקנייה-החוזרת. שיעור המס ששולם — המס ששולם במזומן חלקי הרווח לפני מס.

    המקור: 10-K שהחברה הגישה ל-SEC ב-2026-02-13 · הדוח המקורי ב-SEC · מידע לימודי, לא המלצה.

    ביחס לשקל

    מה היה קורה ל-1,000 ₪

    1,000 ₪ שהושקעו במניה לפני שנה, לפני 3 שנים — כמה הן שוות היום, לפי מחיר הסגירה.

    תקופהשווי היוםשינוי
    לפני שנה1,444 ₪+44.4%
    לפני 3 שנים1,243 ₪+24.3%

    לפי מחיר סגירה, בלי דיבידנדים ובלי עמלות. תשואה שהייתה אינה מבטיחה תשואה בעתיד.

    סקטור: תעשייה

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 16/10/2026

    תשואה מהחברה

    דיבידנדים

    8 הדיבידנדים האחרונים ב-5 השנים האחרונות, סך הדיבידנדים ב-12 החודשים האחרונים ותשואת הדיבידנד.

    תאריך אקססכום למניה
    18/08/2026$0.36
    19/05/2026$0.36
    24/02/2026$0.35
    25/11/2025$0.35
    19/08/2025$0.35
    13/05/2025$0.35
    25/02/2025$0.34
    19/11/2024$0.34
    12 החודשים האחרונים

    סך הדיבידנדים: $1.42 למניה · תשואת דיבידנד לפי מחיר הסגירה האחרון: 1.26%.

    נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 16/10/2026

    סיכום

    סיכום

    Timken Co (TKR) היא חברה אמריקאית המתמחה בייצור מסבים (bearings) וחלקי תמסורת (drivetrain components) לתעשיות כמו רכב, חקלאות וייצור. החברה עם הכנסות שנתיות של כ-5 מיליארד דולר היא שחקן גלובלי מובילה בתחומה.

    הנתונים מראים שרווחיות החברה ירדה בצורה עקבית במשך שלוש שנים. הרווח למניה (EPS) צנח מ-5.47 דולר ב-2023 ל-4.11 דולר ב-2025, ירידה של 25%. בנוסף, שולי הרווח התפעולי התכווצו מ-13.8% ל-11.8%, והרווח נקי ירד מ-394 מיליון דולר ל-288 מיליון דולר. ההכנסות נותרו כמעט ללא שינוי, ב-5 מיליארד דולר, כשגדילה שנתית של 0.2% בלבד.

    אנליסטים (17 בסך הכל) נתנו לחברה דירוג ממוצע של קנייה (2.18 מתוך 5), עם יעד מחיר של 148.43 דולר, המהווה פער של 18.6% מהמחיר הנוכחי של 125.1 דולר.

    הסיכון המרכזי טמון בירידת הרווחיות למרות ההכנסות היציבות, מה שעלול להעיד על לחץ עלויות או שיתוק בדרישה בשוקים מרכזיים. הפער בין יעד המחיר לנוכחי משקף אמון מסוים של השוק בהתאוששות עתידית.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום מכונות וציוד

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר