פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQTTEK

Tetra Tech Inc

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$37.00נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+1.18%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$41.87ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים15עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 4 בספטמבר 2026

Tetra Tech Inc נסחרת ב-36.29 דולר, עלייה של 0.38 דולר, 1.06% מול סגירה קודמת של 35.91 דולר. במהלך יום המסחר נע המחיר בין 35.90 ל-36.73 דולר. לפי Yahoo, Tetra Tech קיבלה חוזי עבודה חדשים בתחומי הסביבה והתשתיות בהיקף של 29.50 מיליון דולר.

קנייה
7.8/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Tetra Tech Inc נסחרת בפער של 13.2% מול יעד-האנליסטים ו-15 ממליצים על קנייה, אך הרווח התפעולי ירד מ-501 ל-408 מיליון דולר ב-2025.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 15 אנליסטים — 73% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ 73% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Tetra Tech היא חברת שירותי ייעוץ והנדסה. בפשטות, היא מספקת פתרונות מקצועיים בתחומי המים, הסביבה והתשתיות — למשל תכנון מערכות אספקת מים, טיפול בשפכים, ניקוי אתרים מזוהמים וייעוץ בפרויקטים של אנרגיה. הלקוחות שלה כוללים גופי ממשל, רשויות מקומיות וחברות פרטיות, ורוב העבודה היא שירות מקצועי ולא מכירת מוצר פיזי.

    ההכנסה של החברה מגיעה בעיקר מחוזי שירות ופרויקטים — כלומר הלקוח משלם עבור שעות עבודה של מהנדסים ויועצים או עבור פרויקט מוגדר. חלק מההכנסות הן חד-פעמיות (פרויקט שמסתיים), אך חלק ניכר מגיע מחוזים ארוכי-טווח ומעבודה חוזרת עם אותם לקוחות, מה שיוצר זרם הכנסה יציב יחסית. ככל שהחברה זוכה ביותר חוזים, כך גדל היקף העבודה שהיא מבצעת.

    מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה עומד על כ-9 מיליארד דולר. הנתונים מראים הכנסה שנתית של כ-5.44 מיליארד דולר, לעומת כ-5.2 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של 4.7%. עם זאת, הרווח התפעולי ירד בכ-18.4% (מ-500 מיליון דולר לכ-408 מיליון דולר), והרווח למניה (EPS — הרווח הנקי המחולק למספר המניות) ירד מ-1.23 דולר ל-0.93 דולר, ירידה של 24.4%. אלה נתוני עבר בלבד ואינם מהווים תחזית או המלצה.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-19%שינוי ברווח התפעולי

    ירידה חדה ברווח התפעולי ב-2025

    הרווח התפעולי של Tetra Tech Inc ירד מ-501 מיליון דולר ב-2024 ל-408 מיליון דולר ב-2025, גם כשההכנסות נשארו יציבות על 5 מיליארד דולר. מרווח התפעול צנח מ-9.6% ל-7.5%.

    נתון: רווח תפעולי FY2024: $501M, FY2025: $408M; Operating Margin FY2024: 9.6%, FY2025: 7.5%

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה כזו ברווח תפעולי כשההכנסות יציבות נובעת בדרך-כלל מעלייה בהוצאות תפעוליות — כגון שכר, שיווק או מחקר-ופיתוח — או מירידה בפרויקטים רווחיים יותר. מצב זה ישתנה רק אם החברה תצליח לייעל עלויות או להגדיל פרויקטים עם מרווח גבוה יותר.

    לשים לב$0.93רווח למניה 2025

    רווח למניה ירד ב-24% למרות צמיחה במרווח הגולמי

    ה-EPS (רווח למניה) של Tetra Tech Inc ירד מ-1.23 דולר ב-2024 ל-0.93 דולר ב-2025, גם כשהמרווח הגולמי עלה מ-16.7% ל-17.7%. זה מצביע על בעיה בשליטה על הוצאות מתחת לרווח הגולמי.

    נתון: EPS FY2024: $1.23, FY2025: $0.93 (ירידה של 24.4%); Gross Margin FY2024: 16.7%, FY2025: 17.7%

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה ב-EPS למרות שיפור במרווח הגולמי נגרמת לרוב מעלייה בהוצאות הנהלה-וכלליות, הוצאות מימון, או מספר מניות גדול יותר. המצב ישתפר רק אם החברה תצליח לצמצם הוצאות אלה או להגדיל את הרווחיות התפעולית.

    חיובי7.8פער מול היעד

    פער בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

    15 אנליסטים קובעים יעד קונצנזוס של 41.87 דולר, גבוה ב-13% מהמחיר הנוכחי של 37 דולר. היעד החציוני עומד על 42.84 דולר והיעד הגבוה על 50.75 דולר.

    נתון: מחיר נוכחי: $37, יעד קונצנזוס: $41.87, יעד חציוני: $42.84, יעד גבוה: $50.75

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מציפיות האנליסטים לשיפור בביצועים עתידיים או מהערכה שהמחיר הנוכחי לא משקף את הפוטנציאל של Tetra Tech. הפער יצטמצם רק אם התוצאות העסקיות ישתפרו או אם האנליסטים יעדכנו את התחזיות כלפי מטה.

    ניטרלי$5Bהכנסות שנתיות

    הכנסות יציבות על 5 מיליארד דולר במשך 3 שנים

    Tetra Tech Inc דיווחה על הכנסות של בדיוק 5 מיליארד דולר בכל אחת משלוש השנים האחרונות (2023-2025), ללא כל צמיחה או ירידה.

    נתון: הכנסות FY2023: $5B, FY2024: $5B, FY2025: $5B

    ←

    מה זה אומר עליך: יציבות מוחלטת בהכנסות נובעת בדרך-כלל מתחום פעילות בוגר עם צמיחה איטית, מאיבוד לקוחות שמתקזז על-ידי לקוחות חדשים, או מהתמקדות בשימור מצב ולא בהרחבה. שינוי יבוא רק אם החברה תכנס לשווקים חדשים או תזכה בפרויקטים גדולים יותר.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • המלצות אנליסטים הנתונים מראים 15 אנליסטים בהמלצת קנייה, בפיזור של 4 ב-Strong Buy ו-7 ב-Buy, ללא המלצות מכירה.
    • פער מול היעד מחיר המניה $37 מול יעד-אנליסטים ממוצע של $41.87 משקף פער של 13.2%.
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-5.44 מיליארד דולר לעומת 5.20 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 4.7%.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – רווח נקי מחולק במספר המניות) ירד ל-0.93 דולר לעומת 1.23 בשנה הקודמת, שינוי של 24.4%-.
    • ירידה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ל-408 מיליון דולר לעומת 501 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של 18.4%-.
    • פיזור המלצות מעורב הנתונים מראים 4 אנליסטים בהמלצת Hold (החזקה), כלומר לא כל הכיסוי האנליטי הוא חיובי.
    • פער בין הכנסות לרווחיות בעוד ההכנסות עלו ב-4.7%, הרווח התפעולי והרווח למניה ירדו — פער המצביע על שחיקה ברווחיות.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    15 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$41.87
    גבוה$50.75
    חציון$42.84
    נמוך$36.36
    קנייה חזקה4
    קנייה7
    החזקה4
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$4,523$5,199$5,443$1,309-4.5%
    רווח נקי———$110-3.7%
    רווח גולמי$725$866$961$243-3.3%
    רווח תפעולי$358$501$408$158-4.2%
    רווח למניה (EPS)$1.02$1.23$0.93——
    שיעור רווח גולמי+16%+16.7%+17.7%——
    שיעור רווח תפעולי+7.9%+9.6%+7.5%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של חברת Tetra Tech Inc הראה כי ההכנסות עלו בכ-4.7% והגיעו לכ-5.4 מיליארד דולר, לעומת כ-5.2 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    מנגד, הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מסים והוצאות מימון) ירד בכ-18.4% ועמד על כ-408 מיליון דולר, לעומת כ-501 מיליון דולר בשנה הקודמת.

    הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה בודדת) ירד גם הוא בכ-24.4% ועמד על 0.93 דולר, לעומת 1.23 דולר קודם לכן. כלומר, הנתונים מראים גידול בהכנסות לצד ירידה ברווחיות.

    הנתונים של Tetra Tech Inc מראים ברבעון 2 · 2026 הכנסות של כ-1.31 מיליארד דולר, ירידה של 4.5% מול כ-1.37 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי (הרווח שנשאר לאחר כל ההוצאות) עמד על כ-109.6 מיליון דולר, ירידה של 3.7% מול כ-113.8 מיליון דולר ברבעון 2 · 2025.

    הדוח האחרון של Tetra Tech Inc פורסם ב-29/07/2026.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Tetra Tech Inc היא חברה גדולה המספקת שירותי הנדסה, תכנון ויעוץ לתחומי תשתיות, סביבה ואנרגיה ברחבי העולם. החברה פועלת בשוק גדול של פרויקטים ממשלתיים ופרטיים.

    ההכנסות של החברה ב-2025 עמדו על כ-5 מיליארד דולר, גדילה של 4.7% בשנה. עם זאת, הרווח התפעולי (ההכנסה לפני מסים) ירד בשנה זו מ-501 מיליון דולר ל-408 מיליון דולר. מרווח התפעול צנח מ-9.6% ל-7.5%, מה שמעיד על דחיסה בעלויות התפעול.

    אנליסטים במחקר בממוצע נתנו דירוג "קנייה" (2 מתוך 5), וקבעו יעד מחיר של 47.87 דולר. המניה סחרה ביום האתחול בשער של 37 דולר, מה שמשאיר פער מול היעד של 13.2%.

    הסיכון העיקרי שחברה זו מתמודדת איתו הוא ירידה משמעותית בהשקעת משאבים בתוצאות התפעול, אף על רקע יציבות בהכנסות. הדבר מצביע על לחצים בעלויות או שינויים במיקס הפרויקטים של החברה.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום שירותים עסקיים

    4 סקירות
    נושאים אוריינות פיננסית בורסה ומסחר