סקירת אסטרטגיה מ-TradingView · למתחילים

Concordance Execution Model: משטר, מגמה, לחץ ונפח בהחלטה אחת

Concordance Execution Model עומד בקטלוג כקוד-פתוח שלא מצייר-מחדש, אבל היוצר לא פרסם בק-טסט , אז הרצנו אותו בעצמנו על זהב, גרף שעה, 13.1.2023 עד 7.10.2026, עמלה 0.1%. $10,000 הפכו ל-$9,027 אחרי 721 עסקאות, בירידה מקסימלית של 9.9% מהשיא, מול $21,609 בקנה-והחזק, שניצח ב-$12,582.

12 דק׳ זמן קריאה · עודכן אוקטובר 2026

תעודת-זהות של הסקריפט

  • יוצרofficialjackofalltrades
  • גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
  • מה היא מזההאותות על נר סגור בלבד, שעלולים לאחר בהיפוכים מהירים
  • פורסמה2026-05-24עדכון אחרון: 2026-05-24
  • ציור-מחדשלא נבדק אצלנו
  • מורכבות למתחילגבוהה

מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 11.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.

מה הסקריפט עושה

הסכמה בין שכבות-סינון: כשמשטר-השוק, הטיית-המגמה והמבנה מצביעים לאותו כיוון על נר סגור

Concordance Execution Model מוגדר על ידי היוצר כמסגרת שמשלבת זיהוי משטר-שוק, הטיית-מגמה, כיוון-מבנה, לחץ, נפח יחסי, ביטחון-רגרסיה וניהול-סיכון לפי ATR (טווח התנודה הממוצע של נר). בריצה על הזהב זה תורגם לשערים: הטיה מטיים-פריים גבוה (240), ביטחון-רגרסיה מינימלי 0.45, שער-נפח יחסי 1.05 והמתנה של 8 נרות בין כניסות. ועדיין יצאו 721 עסקאות בכ-3.7 שנים, כלומר השערים לא הופכים את המערכת לבררנית, ואתה משלם עמלה של 0.1% על כל פעולה בכל אחת מהן. בקטלוג, רשימת-רכיבים ארוכה נראית כמו הוכחה; בבק-טסט היא הניבה 487 עסקאות מפסידות.

למה שזה יעבוד? ההיגיון הוא שכשכמה מדדים שונים מסכימים על כיוון, התנועה אמינה יותר, והסטופ (נקודת היציאה בהפסד) ב-1.6 ATR מול יעד ב-2.8 ATR בנוי כך שעסקה מרוויחה תכסה יותר ממפסידה. על הזהב זה החזיק רק בחלקו: יחס רווח/הפסד ממוצע של ×1.27 אומר שהמרוויחה הממוצעת גדולה רק במעט מהמפסידה, ועם 32% עסקאות מרוויחות זה לא מספיק. Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) יצא 0.61, מתחת ל-1, כלומר ההפסדים בלעו את הרווחים לאורך כל התקופה.

החולשה מובנית בתכנון: האותות והמצבים עלולים לאחר בהיפוכים מהירים, כי הלוגיקה מחכה לנר סגור כדי לצמצם ציור-מחדש. בגרף שעה על הזהב, שבו קנה-והחזק הפך $10,000 ל-$21,609, המערכת סחרה בשני הכיוונים, 445 לונג ו-276 שורט, והייתה בשוק רק 23.8% מהזמן. זה מתיישב עם ירידה מקסימלית מהשיא של 9.9%: מעט חשיפה, מעט נזק. אבל אותה חשיפה נמוכה השאירה אותך מחוץ לעליית הזהב: -2.7% בשנה מול 22.9% בקנה-והחזק.

על הגרף, בלי פוטושופ

ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView

התבנית על זהב (XAUUSD)
גרף שעה · הסקריפט פעיל · עסקה מרשימת-העסקאות של הבדיקה
הגרף של זהב (XAUUSD) (XAUUSD) בנר שעה עם Concordance Execution Model [JOAT] פעיל — עסקה אמיתית מרשימת-העסקאות מסומנת על הגרף, כפי שהסקריפט מסמן אותה

הכניסות בצילום נקבעות על נר סגור, ולכן לעיתים מגיעות אחרי שההיפוך כבר בעיצומו; הנרות צבועים לפי משטר-השוק שהסקריפט מזהה. 721 עסקאות, 487 מהן מפסידות, ו-$10,000 שהפכו ל-$9,027.

הכללים המדויקים

מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ

01

זיהוי

המודל משלב, במילות היוצר, זיהוי משטר-שוק, הטיית מגמה, כיוון מבנה, לחץ, נפח יחסי וביטחון רגרסיה. בריצת הזהב הטיית-המגמה נמדדת על 240 דקות, ולכן אות שעתי נשען על מגמת ארבע-שעות.

02

כניסה

כניסה ללונג או לשורט נפתחת רק בנר סגור ומאושר, אחרי שעוברים ספי ביטחון 0.45, לחץ 0.03 ונפח יחסי 1.05, ו-8 נרות צינון בין כניסות. כך נוצרו 721 עסקאות בריצה.

03

יעד

יעד-הרווח מוצב 2.8 ATR (טווח-התנודה הממוצע של 14 נרות) מהכניסה, פי 1.75 ממרחק הסטופ. בפועל יחס רווח/הפסד ממוצע ×1.27, כלומר הרווח הממוצע נעצר הרבה לפני היעד המתוכנן.

04

סטופ

סטופ (נקודת יציאה בהפסד) מוצב 1.6 ATR מהכניסה, וסטופ נגרר עוקב אחרי המחיר במרחק 1.8 ATR. עסקה תקועה נסגרת אחרי 80 נרות, כלומר אחרי 80 שעות מסחר.

הנחות הבדיקה שלנו, לפני שתראה מספר אחדזהב (XAUUSD), גרף שעה, 13.1.2023–7.10.2026 · הגדרות ברירת-המחדל של הסקריפט · עמלה של 0.1% לפעולה (חובה להגדיר ידנית — ברירת-המחדל של TradingView היא 0) · בלי מס ובלי פערי-ביצוע.
אפשרויות ההגדרות

לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר

חמש ההגדרות שלהלן הן אלו שהריצה על זהב בגרף שעה נשענה עליהן ישירות. שתיים מהן שונו במבחן-הרגישות, ואף שינוי לא הוציא את התוצאה מהמינוס.

Stop ATR מרחק הסטופ ההתחלתי נמדד במכפלות של ATR, ובריצה עמד על 1.6. הרחבה ל-2.4 הורידה את העסקאות ל-709 והחמירה את התוצאה להפסד כולל של 10.8% ואת ירידת-השיא ל-10.9%: סטופ רחב רק הגדיל את הנזק. ברירת-מחדל (1.6)ההרחבה ל-2.4 החמירה גם את ההפסד וגם את ירידת-השיא
Trail ATR מרחק הסטופ הנגרר מהמחיר עמד בריצה על 1.8 ATR. הרחבה ל-2.7 צמצמה את העסקאות ל-672, וההפסד הכולל ירד ל-9.3% (מול 9.7%) וירידת-השיא ל-9.5%. זה שיפור זעיר שעדיין משאיר את המודל בהפסד. ברירת-מחדל (1.8)הערך 2.7 שיפר מעט, אבל לא מספיק כדי לצאת מהמינוס
Minimum confidence סף ביטחון-הרגרסיה המינימלי לכניסה מחושב על חלון של 80 נרות, ובריצה עמד על 0.45. זהו השער המרכזי שאמור לסנן אותות חלשים, ובכל זאת רק 32% מ-721 העסקאות בזהב הרוויחו. ברירת-מחדל (0.45)סף גבוה יותר הוא הבדיקה הבאה, והוא לא נבחן בריצה
Relative volume gate שער הנפח היחסי עמד בריצה על 1.05. זהו סף נמוך שדורש נפח גבוה רק במעט מהרגיל לפני כניסה, ולכן עולה השאלה כמה הוא באמת מסנן מתוך 721 העסקאות בזהב על גרף שעה. ברירת-מחדל (1.05)העלאת הסף היא בדיקה שלא בוצעה בריצה הזאת
Bias HTF זהו טווח-הזמן הגבוה שממנו נגזרת הטיית-המגמה, ובריצה עמד על 240 דקות, כלומר ארבע שעות. בגרף שעה כל אות נשען על מגמה ארוכה פי ארבעה. שינוי הערך לא נבדק במבחן-הרגישות של הריצה. ברירת-מחדל (240)ערך אחר לא נבדק, ולכן אין נתון להשוואה
Commission בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך
חלון ההגדרות של Concordance Execution Model [JOAT]: לשונית Inputs כפי שהורצה
חלון ההגדרות של "Concordance Execution Model [JOAT]": לשונית Inputs כפי שהורצה

Concordance Execution Model is a strategy framework that integrates regime detection, trend bias, structure direction, pressure, relative volume, regression confidence, and ATR risk management.

— officialjackofalltrades, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. ניסוח נדיר: משפט אחד שמונה את כל רכיבי-ההחלטה בלי הבטחת-תשואה אחת ובלי עקומת-הון. בגלל השקיפות הזאת בחרנו לבדוק אותו בעצמנו על זהב ולהציב מול הרשימה את התוצאה: -2.7% בשנה.

בק-טסט · בדיקה לאחור

הרצנו את זה על זהב (XAUUSD) — הנה מה שיצא

בק-טסט מריץ את הכללים של Concordance Execution Model על זהב מהעבר, שעה אחר שעה: זו לא תחזית, זה שיעור על איך הכללים האלה התנהגו בין 2023 ל-2026.

דוח ה-Strategy Tester
זהב (XAUUSD) · שעה · 13.1.2023–7.10.2026 · עמלה 0.1%
דוח Strategy Tester המלא של Concordance Execution Model [JOAT] על זהב (XAUUSD) בנר שעה: עקומת הון מול קנה-והחזק, drawdown וטבלת הסיכום (721 עסקאות)
מה הדוח אומר, בדולר$10,000 הפכו כאן ל-$9,027 עם Concordance Execution Model, בעוד אותו סכום בזהב בקנה-והחזק הגיע ל-$21,609. קנה-והחזק ניצח ב-$12,582, כלומר מי שהחזיק את הזהב בלי לגעת גמר עם יותר מפי שניים ממי שהפעיל את הסקריפט. ובכל-זאת יש סיבה להמשיך לקרוא: הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה ביותר מפסגת-ההון) עמדה על 9.9%, כלומר $10,000 בשיא היו הופכים ל-$9,014. הכסף היה בשוק רק 23.8% מהזמן. הנזק היה מתון, אבל עקבי. השאלה שהדוח מעלה לבדיקה היא מה הסקריפט מחזיר תמורת החשיפה הנמוכה.

מספר עסקאות

721

721 עסקאות הן מדגם גדול: קשה לתלות את ההפסד במזל רע, וכל אחת מהן שילמה 0.1% עמלה בכניסה וביציאה.

תקופת הבדיקה

3.7 שנים

13.1.2023 עד 7.10.2026 על זהב בגרף שעה. בתקופה הזאת $10,000 בקנה-והחזק הפכו ל-$21,609, כך שהרף לכל אסטרטגיה כאן גבוה במיוחד.

תשואה שנתית

-2.7%

-2.7% בשנה מול 22.9% בקנה-והחזק: מי שהריץ את הסקריפט על זהב בתקופה הזאת שילם על הניסיון במקום להרוויח מהמגמה.

ירידה מקסימלית מהשיא

‎9.9%

9.9% ירידה מקסימלית (drawdown, הנפילה הגדולה מפסגת-החשבון אל השפל): $10,000 בשיא הפכו ל-$9,014. הירידה נמוכה, אבל אין תשואה שתפצה עליה.

השנה הגרועה

2024

2024 הייתה השנה הגרועה של הריצה.

זמן בשוק

23.8%

23.8% בשוק פירושו שהכסף שלך רוב הזמן לא עובד. כשהנכס עצמו יותר מהכפיל את ערכו, הישיבה בצד עלתה ביוקר.

עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד

234 מ-721 · ×1.27

32% מרוויחות לבד נשמע רע, ויחס ×1.27 לבד נשמע טוב. רק יחד מתברר שהרווח הממוצע לא מכסה את המפסידות: Profit Factor (רווחים חלקי הפסדים) עומד על 0.61.

תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק

  • מה נבדקהסקריפט המקורי של officialjackofalltrades (גרסת 2026-05-24), לונג ושורט, על גרף זהב (XAUUSD) שעה
  • הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · Structure pivot length=5 · Bias HTF=240 · ALMA length=6 · Deviation length=4 · ALMA deviation factor=1 · Regression confidence window=80 · Minimum confidence=0.45 · Delta pressure gate=0.03 · Relative volume gate=1.05 · Entry cooldown=8 · ועוד 6 הגדרות · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
  • עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
  • מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע. שניהם מקטינים את התוצאה בפועל.
  • תאריך ריצה11.10.2026

אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.

מד-הכנות

מתי Concordance Execution Model מאכזב — והמספרים

שלושה נתונים מהריצה על זהב שמראים מתי Concordance Execution Model מאכזב, ושקטלוג לא ישים בכותרת:

העסקאות המפסידות

487 מ-721

487 עסקאות נסגרו בהפסד, יותר משתיים מכל שלוש. המחבר מתאר מסגרת שמשלבת זיהוי משטר-שוק, הטיית מגמה, כיוון מבנה, לחץ, נפח יחסי, ביטחון רגרסיה וניהול סיכון לפי ATR. שבעה רכיבים, ועדיין רוב הכניסות על זהב לא החזיקו. ריבוי המסננים לא קנה כאן דיוק.

2024 ורצף ההפסדים

11 ברצף

הרצף הארוך ביותר הוא 11 עסקאות מפסידות אחת אחרי השנייה, והשנה הגרועה הייתה 2024. המחבר מזהיר שאותות ומצבים עלולים לאחר בהיפוכים מהירים, כי הלוגיקה מחכה לנר סגור כדי לצמצם ציור-מחדש. בגרף שעה של זהב, איחור כזה הוא מחיר שצריך לבדוק מול תנודות חדות.

הכסף בחוץ

76.2%

ברוב הזמן הסקריפט לא מחזיק פוזיציה. זה חלק מההסבר לירידה הקטנה, וגם לפער: $9,027 מול $21,609 בקנה-והחזק, הפרש של $12,582. מי שבוחר בו בשביל השקט צריך לשאול אם השקט הזה שווה את המחיר הזה על הזהב.

4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג

  1. המדגם גדול מספיק? כאן יש 721 עסקאות על זהב בגרף שעה, ולכן קשה לייחס את ההפסד למזל רע. 32% מהעסקאות הרוויחו. Profit Factor (רווחים חלקי הפסדים) של 0.61 אומר שעל כל דולר שהפסדת חזרו 61 סנט.
  2. העמלה נכללה? בריצה שלנו הוגדרה ידנית עמלה של 0.1% לכל פעולה. דוח בלי עמלה מציג תוצאה של שוק שלא קיים. לכן בדוק את שדה העמלה בכל בק-טסט לפני שאתה מאמין למספר.
  3. הסקריפט מצייר מחדש? לא בדקנו זאת. בעמוד הסקריפט נכתב שהאותות והמצבים עלולים להגיע באיחור בהיפוכים מהירים, כי הסקריפט משתמש בלוגיקה של נר סגור כדי לצמצם ציור-מחדש (confirmed-bar logic). המחיר הוא כניסה מאוחרת בתנועות חדות בזהב.
  4. מי בחר נכס ותקופה? היוצר לא פרסם בק-טסט, ולכן בחרנו בעצמנו: זהב בגרף שעה, 13.1.2023 עד 7.10.2026. בתקופה הזאת קנה-והחזק הניב 22.9% בשנה, וזה מבחן קשה. הסקריפט סיים עם -2.7% בשנה.
סריקת-רגישות

מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק.

אם תוצאה מתהפכת מהזזה קטנה של הגדרה, היא צירוף-מקרים. כאן בדקנו את Concordance בשלוש תצורות.

וריאציה עסקאות תשואה כוללת ירידה מקסימלית
ברירת-המחדל של היוצר ★ 721 -9.7% ‎9.9%
שינוי Stop ATR מ-1.6 ל-2.4 709 -10.8% ‎10.9%
שינוי Trail ATR מ-1.8 ל-2.7 672 -9.3% ‎9.5%
מה זה אומרהרחבת Trail ATR מ-1.8 ל-2.7 יצאה טובה מברירת-המחדל: הפסד כולל של 9.3% במקום 9.7%, וירידה מהשיא של 9.5% במקום 9.9%. ההבדל קטן מדי כדי לשנות משהו: הרחבת Stop ATR מ-1.6 ל-2.4 העמיקה את ההפסד ל-10.8% ואת הירידה ל-10.9%, ושיפור שנמצא בדיעבד על אותם נתוני זהב לא מוכיח דבר קדימה. כל שלוש התצורות הפסידו, כלומר ההפסד הוא תכונה של הכללים ולא של פרמטר אחד. לכן נקודת-הייחוס נשארת ברירת-המחדל של היוצר.

כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?

בהגדרות-הריצה הון-התחלתי וסטופ במרחק 1.6 ATR (ממוצע טווח התנודה של 14 נרות). גם עם הסטופ הזה, הריצה ספגה רצף של 11 עסקאות מפסידות וירידה מקסימלית מהשיא (drawdown — הנפילה הגדולה ביותר מפסגת החשבון) של 9.9%. בכסף: $10,000 בשיא הפכו ל-$9,014. אם 11 הפסדים רצופים היו שוברים אותך, הסכום שתכננת גדול מדי.

היתרון האמיתי למתחיל הוא המשמעת, לא התשואה. הסקריפט נכנס רק כשהשערים שלו נפתחים: ביטחון מינימלי 0.45 ונפח יחסי 1.05. הוא שומר על צינון כניסה של 8 נרות וסוגר עסקה אחרי 80 נרות לכל היותר. הכסף היה בשוק 23.8% מהזמן, כלומר שלושה רבעים מהזמן הסקריפט בחר לא לפעול. זה מבנה שאפשר להעתיק ליומן מסחר משלך.

מהבנה לביצוע

מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות

01

פותחים גרף זהב שעתי

בחיפוש-הסמלים מקלידים OANDA:XAUUSD, הסימבול שעליו נעשתה הריצה, ובוחרים טווח של שעה. בלי אותו נכס ואותה מסגרת-זמן, המספרים שתקבל לא יהיו ניתנים להשוואה לריצה מ-13.1.2023 עד 7.10.2026. כ-3.7 השנים האלה הן הבסיס לכל 721 העסקאות שבדוח.

חיפוש הסימבול XAUUSD ובחירת נר שעה בגרף
חיפוש הסימבול XAUUSD ובחירת נר שעה בגרף
02

מוצאים את הסקריפט בקהילה

בלשונית האינדיקטורים, תחת סקריפטים של הקהילה, מחפשים Concordance Execution Model [JOAT] ובודקים שהמחבר הוא officialjackofalltrades. הסקריפט פורסם ב-24.5.2026 בקוד-פתוח, כך שאפשר לקרוא את הכללים עצמם לפני שמוסיפים אותו לגרף. הקוד פתוח, ואפשר לבדוק בו אם הסקריפט מצייר מחדש.

חלון האינדיקטורים — חיפוש Concordance Execution Model [JOAT] של המחבר officialjackofalltrades
חלון האינדיקטורים — חיפוש "Concordance Execution Model [JOAT]" של המחבר officialjackofalltrades
שים לב

בקטלוג עלולים להופיע סקריפטים בשמות דומים. רק הגרסה של officialjackofalltrades עם התג [JOAT] היא זו שנבדקה כאן.

03

מגדירים עמלה לפני שמסתכלים

בהגדרות-האסטרטגיה, בלשונית Properties, מזינים עמלה של 0.1% לכל פעולה והון-התחלתי של $10,000, כמו בריצה הזאת. עם 721 עסקאות כל פעולה נושאת עמלה, ובלי ההגדרה הזאת הדוח יציג תמונה בלי המחיר שתשלם בפועל.

לשונית Properties: Initial capital = 10,000 ו-Commission = 0.1%
לשונית Properties: Initial capital = 10,000 ו-Commission = 0.1%
04

פותחים את חלונית Strategy Tester

בחלונית מופיע דוח-הריצה המלא. ודא שהטווח מתחיל ב-13.1.2023 ושההגדרות תואמות את ברירת-המחדל של היוצר: Stop ATR=1.6, Target ATR=2.8, Trail ATR=1.8 (ATR: טווח התנודה הממוצע על פני 14 נרות) ועצירת-זמן של 80 נרות. כל סטייה כאן משנה את 721 העסקאות.

לשונית Strategy Tester פתוחה עם הדוח על זהב (XAUUSD)
לשונית Strategy Tester פתוחה עם הדוח על זהב (XAUUSD)
05

קוראים את הדוח ומריצים על נכס אחר

בודקים את Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים): 0.61 אומר שעל כל דולר שהפסדת חזרו כ-61 סנט. אחר כך מריצים על נכס אחר. בתיעוד מצוין שאותות עלולים לאחר בהיפוכים מהירים בגלל לוגיקת נר-סגור, ושם תראה אם זה חוזר.

חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.

שאלות נפוצות

מה עוד שואלים על Concordance Execution Model

האם Concordance Execution Model מצייר-מחדש?

לא בדקנו זאת. בעמוד הסקריפט מתועד שהאותות והמצבים עלולים להגיע באיחור בהיפוכים מהירים, כי הם נשענים על נרות סגורים בלבד (confirmed-bar logic). בזהב על גרף שעה, איחור כזה פירושו כניסה אחרי שחלק מהתנועה כבר מאחוריך, ויציאה מאוחרת באותה מידה.

כמה עמוק נפל ההון בדרך?

9.9% ירידה מקסימלית מהשיא (drawdown — הנפילה הגדולה מפסגת-ההון לשפל שאחריה): $10,000 בשיא היו הופכים ל-$9,014. זו נפילה מתונה, אבל היא לא נקנתה ברווח, כי ההון סיים ב-$9,027. כלומר ספגת תנודה בלי שום תמורה בקופה.

אם קנה-והחזק ניצח, למה לבדוק את הסקריפט בכלל?

קנה-והחזק ניצח ב-$12,582: $21,609 מול $9,027, ו-22.9% שנתי מול -2.7%. מה שנשאר לבדיקה הוא החשיפה, כי הכסף היה בשוק רק 23.8% מהזמן בריצה. השאלה הפתוחה היא אם חשיפה נמוכה כזאת מצדיקה משהו כשהיא לא מייצרת רווח. בזהב, בין 2023 ל-2026, היא לא הצדיקה.

למה 721 עסקאות לא הצליחו להרוויח?

רק 234 מתוך 721 עסקאות הרוויחו, כלומר 32%. על כל מרוויחה יש יותר משתי מפסידות, ומרוויחה ממוצעת מכסה רק כ-1.27 מהן. התוצאה: Profit Factor של 0.61 (רווחים ברוטו חלקי הפסדים ברוטו), כלומר על כל דולר שהפסדת חזרו רק 61 סנט, בריצה שכללה עמלה של 0.1% לפעולה.

האם הרחבת הסטופ או ה-Trail מצילה את התוצאה?

לא באופן שמשנה את התמונה. הרחבת Stop ATR מ-1.6 ל-2.4 הורידה את התשואה הכוללת עד -10.8% והעמיקה את הירידה מהשיא ל-10.9%. הרחבת Trail ATR מ-1.8 ל-2.7 נתנה -9.3% מול -9.7% בברירת-המחדל של היוצר. ההפסד נשאר בכל שלוש הגרסאות, כלומר הבעיה איננה בכיול הסטופ או הסטופ-הנגרר.

מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות

אם רק התחלת: פתח את הסקריפט על OANDA:XAUUSD בגרף שעה, הגדר עמלה של 0.1% ועבור על עשר העסקאות האחרונות בגרף. לכל אחת רשום למה נכנסה ולמה יצאה. כך תלמד לקרוא מערכת לפני שתסמוך עליה.

אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: השווה את העסקאות שלך מהחודש האחרון לכללים הקבועים של הסקריפט: סטופ 1.6 ATR, יעד 2.8 ATR ויציאה אחרי 80 נרות. סמן כמה מהיציאות שלך תוכננו מראש וכמה נולדו מפחד או מתקווה.

אם אתה שוקל כסף אמיתי: בתקופה הזאת קנה-והחזק הפך $10,000 ל-$21,609, והסקריפט הפך אותם ל-$9,027. הרץ אותו בעצמך על נכס ותקופה אחרים, חשב בצד מס רווחי-הון של 25% ופערי-ביצוע, ובדוק אם התמונה משתנה.

רוצה לתרגל בלי כסף? חשבון דמו.

המדריך המלא לחשבון דמו ב-TradingView

גילוי נאות: התוכן בעמוד זה חינוכי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או המלצה לביצוע פעולה בניירות-ערך, ואינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו של כל אדם. תוצאות הבק-טסט הן סימולציה היסטורית — ביצועי העבר אינם מבטיחים תשואה עתידית. הסקריפט Concordance Execution Model [JOAT] הוא יצירה של officialjackofalltrades, שפורסמה בקטלוג הציבורי של TradingView; אין לנו כל קשר עסקי ליוצר. למידע נוסף: אתר רשות ניירות ערך.
נושאים בורסה ומסחר
גילוי נאות: התוכן באתר אינו ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מסים או השקעות. החלטות פיננסיות אישיות מומלץ לקבל בליווי בעל מקצוע מוסמך.