ציון כללי
הנתונים מראים כי מניית Allegion נסחרת ב-162.31 דולר, בפער של כ-9% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (176.97 דולר), כאשר 18 אנליסטים מדרגים אותה בקנייה.
מבוסס על 18 אנליסטים — 61% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.
רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד
אותות מהירים
הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").
נקודות אור
- ✓ מרווח גולמי 86%
- ✓ 61% מהאנליסטים בעד
דגלים אדומים
מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה
חברת Allegion PLC היא יצרנית של פתרונות אבטחה לדלתות וכניסות. היא מייצרת ומוכרת מנעולים, ידיות דלת, סגירי-דלת, מערכות בקרת-כניסה (מערכות שקובעות מי מורשה להיכנס למקום) ומוצרים דיגיטליים לפתיחת דלתות. הלקוחות שלה כוללים בנייני מגורים, משרדים, בתי-חולים, בתי-ספר ומוסדות שונים ברחבי העולם.
מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא מכירת המוצרים הפיזיים — מנעולים והתקני אבטחה — לקבלנים, למפיצים וללקוחות מוסדיים. חלק מההכנסה הוא חד-פעמי (מכירת מוצר בעת התקנה חדשה או שיפוץ), אך קיים גם רכיב חוזר יותר של החלפות, תחזוקה ושדרוגים. בנוסף, מוצרים דיגיטליים ומערכות בקרת-כניסה יכולים לייצר הכנסה מתמשכת משירותי תוכנה ותמיכה.
לפי הנתונים, ההכנסה השנתית של החברה עומדת על כ-4.07 מיליארד דולר, לעומת כ-3.77 מיליארד דולר בשנה הקודמת (שינוי של 7.8%). הרווח הנקי הוא כ-643.8 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עומד על 7.44 דולר לעומת 6.82 דולר בשנה הקודמת. שווי-השוק של החברה הוא כ-14 מיליארד דולר, נתון שנועד לתת הקשר לגודל החברה בלבד.
תובנות
מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.
פער של 9% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים
מחיר המניה הנוכחי ($162.31) נמוך ביחס ליעד הקונצנזוס של האנליסטים ($176.97), מה שמשקף ציפייה לעלייה פוטנציאלית של כ-9%
נתון: יעד קונצנזוס של $176.97 מול מחיר נוכחי של $162.31
מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מכך ש-Allegion מציגה יציבות בהכנסות של 4 מיליארד דולר לאורך 3 שנים, אך השוק עדיין לא תמחר את השיפור הרציף ברווחיות התפעולית (מ-19.4% ל-21.1%). פער זה עשוי להצטמצם כאשר המשקיעים יעדכנו את תחזיותיהם בהתאם למגמת השיפור במרווחים
שיפור עקבי ברווחיות התפעולית למרות יציבות בהכנסות
Allegion הצליחה להעלות את המרווח התפעולי מ-19.4% ב-2023 ל-21.1% ב-2025, גידול של 1.7 נקודות אחוז, תוך שמירה על הכנסות יציבות של 4 מיליארד דולר
נתון: מרווח תפעולי עלה מ-19.4% (2023) ל-20.7% (2024) ול-21.1% (2025); הכנסות נשארו 4 מיליארד דולר
מה זה אומר עליך: שיפור במרווח התפעולי של חברה בעלת הכנסות יציבות מצביע על יעילות תפעולית גוברת — Allegion כנראה הצליחה להוריד עלויות, לייעל את שרשרת האספקה או להעלות מחירים. תמורת כל דולר שנכנס, החברה מרוויחה יותר מבעבר. מגמה זו תימשך כל עוד לא יתעוררו לחצי עלויות חדשים או תחרות מחירים
גידול של 22% ברווח למניה בשלוש שנים
הרווח למניה (EPS) של Allegion עלה מ-$6.12 ב-2023 ל-$7.44 ב-2025, גידול של 22% על פני שלוש שנים, המשקף שיפור ברווחיות ויעילות הון
נתון: EPS עלה מ-$6.12 (2023) ל-$7.44 (2025); רווח נקי עלה מ-$540M ל-$644M
מה זה אומר עליך: גידול ב-EPS בקצב כזה, למרות הכנסות שטוחות, מצביע על כך ש-Allegion משפרת את התשואה להון העצמי — בין אם דרך רכישות מניות חוזרות (שמקטינות את מספר המניות), הגדלת הרווח הנקי, או שילוב של השניים. הרווח הנקי אכן עלה מ-540 מיליון ל-644 מיליון דולר (+19%), מה שתומך בחלק מהגידול
קונצנזוס חיובי עם 11 המלצות קנייה מתוך 18 אנליסטים
61% מהאנליסטים (11 מתוך 18) ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, ללא המלצות מכירה כלל, וציון כולל של 7.3 מתוך 10
נתון: 3 Strong Buy, 8 Buy, 7 Hold, 0 Sell, 0 Strong Sell; ציון 7.3/10
מה זה אומר עליך: קונצנזוס שכזה משקף אמון בכיוון העסקי של Allegion — האנליסטים רואים בשיפור המרווחים ובגידול ה-EPS סימנים לניהול איכותי ולמודל עסקי עמיד. 7 ממליצים על החזקה, מה שמרמז שחלק מהשוק מחכה לאות ברור יותר (למשל, גידול בהכנסות) לפני שידרג את ההמלצה
השור מול הדוב
שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)
- צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה בהכנסות של 7.8% — מ-3.77 מיליארד דולר ל-4.07 מיליארד דולר בין השנים.
- שיפור ברווח התפעולי הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומס) עלה ב-10.1%, מ-780.7 מיליון דולר ל-859.5 מיליון דולר.
- עלייה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) גדל ב-9.1%, מ-6.82 דולר ל-7.44 דולר.
- עמדת אנליסטים מבין 18 אנליסטים, 11 מדרגים קנייה (3 Strong Buy ו-8 Buy) ו-7 החזקה, ללא המלצות מכירה.
- פער מול יעד האנליסטים הנתונים מראים פער של 9.0% בין המחיר הנוכחי 162.31 דולר ליעד האנליסטים 176.97 דולר.
- ריכוז המלצות החזקה 7 מתוך 18 אנליסטים מדרגים החזקה (Hold), מה שמצביע על עמדה זהירה בקרב חלק ניכר מהמכסים.
- תלות בקצב הצמיחה הנתונים מראים צמיחת רווח נקי של 7.7% — האטה או שינוי בקצב זה עשויים להשפיע על התוצאות העתידיות.
- תנועת מחיר יומית מתונה השינוי היומי במחיר עמד על 0.36% בלבד, נתון שאינו מצביע על מגמה חד-משמעית בטווח הקצר.
הדאטה שמאחורי הפרשנות
כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.
מה חושבים האנליסטים?
18 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.
ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026
נתונים פיננסיים
מה הראה הדוח האחרון
הדוח האחרון של Allegion PLC הראה עלייה בכל הנתונים המרכזיים. ההכנסות (סך המכירות) עלו בכ-8% לכ-4.07 מיליארד דולר, לעומת כ-3.77 מיליארד דולר בשנה הקודמת, והרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) עלה בכ-8% לכ-644 מיליון דולר.
הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) גדל בכ-10% לכ-860 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עלה בכ-9% לכ-7.44 דולר. הנתונים מראים גידול רוחבי בהיקף הפעילות וברווחיות בהשוואה לשנה הקודמת.
הנתונים של Allegion PLC לרבעון השני של 2026 מראים הכנסות של כ-1.15 מיליארד דולר, לעומת כ-1.02 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 12.7%. הרווח הנקי עמד על כ-184.6 מיליון דולר, לעומת כ-159.7 מיליון דולר ברבעון השני של 2025 — שינוי של 15.6%.
הדוח הבא של Allegion PLC צפוי בסביבות 22/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $2.49.
סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.
סיכום
Allegion PLC היא חברה בינלאומית המתמחה בפתרונות אבטחה ובקרת גישה לבניינים. החברה מספקת מנעולים חכמים, מערכות פתיחת דלתות אוטומטיות ופתרונות ניהול אבטחה למגזר המסחרי והדירוג (מגזרי עסקים שונים).
המחיר הנוכחי של המניה הוא $162.31, ובעדכון האחרון עלתה בכ-0.36%. בשנת הכספים 2025 (השנה החדשה), הכנסות החברה גדלו בשיעור של 7.8% בהשוואה לשנת הכספים 2024, מה שמעיד על גדילה קבועה בביקוש למוצריה.
אנליסטים בשוק — בממוצע של 18 מנתחים — קובעים יעד ממוצע של $176.97 למניה. פער זה של כ-9% בין המחיר הנוכחי ליעד הקונצנזוס מתאר את המרחק שבין הערכת השוק הנוכחית לבין הערכת היעד של אנליסטים.
הנתונים מראים שיש דעה חיובית בקרב מנתחים ביחס לחברה, אך סביבת השוק ודינמיקת התחרות בתעשיית הבטחון עלולות להשפיע על ביצוע המניה בעתיד.
המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.
הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.