פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEALLE

Allegion PLC

הסקירה עודכנה: 07/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$168.70נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+0.07%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$176.97ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים18עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.3/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Allegion PLC (ALLE) נסחרת ב-168.7 דולר, פער של 4.9% מול יעד הקונצנזוס של האנליסטים (176.97 דולר), עם המלצת קנייה מ-18 אנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 18 אנליסטים — 61% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +11% ב-3 שנים
✓ רווח למניה +22%
✓ 61% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Allegion PLC היא חברה שעוסקת באבטחה פיזית של מבנים. במילים פשוטות, היא מייצרת ומוכרת מנעולים, ידיות דלתות, מערכות בקרת-כניסה (מערכות שקובעות מי רשאי להיכנס לחדר או לבניין), דלתות אוטומטיות ופתרונות אבטחה אלקטרוניים. הלקוחות שלה הם בעיקר בנייני משרדים, בתי-חולים, בתי-ספר, מלונות ובתים פרטיים.

מקור ההכנסה העיקרי הוא מכירת המוצרים הפיזיים והאלקטרוניים ללקוחות מסחריים ולצרכנים. חלק מההכנסה הוא חד-פעמי (מכירת ציוד לפרויקט בנייה חדש), אך יש גם רכיב חוזר יותר — החלפת מנעולים ומערכות ישנות, שירותי אחזקה ותוכנה לניהול בקרת-כניסה. הנתונים מראים שההכנסות עלו מ-3.77 מיליארד דולר ל-4.07 מיליארד דולר, שינוי של 7.8%, והרווח הנקי עלה מ-597 מיליון ל-644 מיליון דולר.

מבחינת סדר-גודל: שווי-השוק (הערך הכולל של מניות החברה בבורסה) עומד על כ-14 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית היא כ-4 מיליארד דולר. הרווח למניה (EPS — הרווח שמיוחס לכל מניה בודדת) עמד על 7.44 דולר לעומת 6.82 דולר בשנה הקודמת, והרווח התפעולי עלה ב-10.1% ל-859 מיליון דולר. הנתונים האלה מציגים תמונת מצב לתקופה שדווחה בלבד, בלי התייחסות לעתיד.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

חיובי+$8.3פער מול היעד

פער של 5% מול יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של $168.7 נמוך ב-4.7% מיעד הקונצנזוס של $176.97. יעד האנליסט הגבוה ביותר עומד על $210, המהווה פער מול היעד של 24.5%.

נתון: מחיר נוכחי $168.7 לעומת יעד קונצנזוס $176.97, עם 11 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה מתוך 18

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מהערכת האנליסטים שהחברה תצליח להמשיך את מגמת הצמיחה ברווחיות שלה (שהשתפרה מ-14.8% ל-15.8% ברווח נקי). הפער יצטמצם אם התוצאות הרבעוניות הבאות יאכזבו או יתרחב אם החברה תעלה על התחזיות.

חיובי21.1%מרווח תפעולי 2025

שיפור עקבי ברווחיות התפעולית

מרווח התפעול (Operating Margin) של Allegion השתפר בהתמדה משנה לשנה: 19.4% ב-2023, 20.7% ב-2024, ו-21.1% ב-2025. זאת למרות שההכנסות נותרו יציבות סביב 4 מיליארד דולר.

נתון: מרווח תפעולי עלה מ-19.4% (2023) ל-21.1% (2025), והרווח התפעולי גדל מ-$708M ל-$860M

←

מה זה אומר עליך: שיפור כזה במרווחים תוך שמירה על הכנסות יציבות מעיד על יעילות תפעולית גוברת — ניהול עלויות טוב יותר, אוטומציה או כוח תמחור. המגמה תימשך אם החברה תמשיך לייעל את שרשרת האספקה ולהעלות מחירים מעבר לאינפלציה בעלויות.

חיובי+22%גידול ב-EPS

צמיחה ברווח למניה של 22% בשנתיים

הרווח למניה (EPS) של Allegion עלה מ-$6.12 ב-2023 ל-$7.44 ב-2025, גידול של 21.6%. גם הרווח הנקי צמח מ-$540M ל-$644M באותה תקופה.

נתון: EPS עלה מ-$6.12 (2023) ל-$7.44 (2025), והרווח הנקי גדל מ-$540M ל-$644M

←

מה זה אומר עליך: עלייה כזאת ב-EPS תוך שמירה על הכנסות יציבות נובעת משילוב של שיפור ברווחיות (מרווח נקי עלה ל-15.8%) וככל הנראה גם מרכישות מניות חוזרות שמקטינות את מספר המניות במחזור. המגמה תימשך אם החברה תמשיך לייצר מזומנים חופשיים ולהחזיר אותם לבעלי המניות.

חיובי7.3ציון אנליסטים

קונצנזוס אנליסטים חיובי עם ציון 7.3

18 אנליסטים מכסים את Allegion, עם ציון קונצנזוס של 7.3 מתוך 10 (המתורגם ל'קנייה'). 11 מתוכם ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, 7 על החזקה, ואף אחד לא ממליץ על מכירה.

נתון: ציון 7.3/10 עם 11 המלצות קנייה מתוך 18 אנליסטים, ללא המלצות מכירה

←

מה זה אומר עליך: ציון כזה משקף אמון של האנליסטים ביכולת החברה להמשיך לצמוח ברווחיות למרות סביבה מאתגרת בענף הבנייה והאבטחה. הציון ישתנה אם תהיה הפתעה שלילית בביקושים או אם המתחרים יגרמו ללחץ על המחירים.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 7.8% בהכנסות, מ-3,772.2 מיליון דולר ל-4,067.3 מיליון דולר בין השנים.
שיפור ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה ב-9.1%, מ-6.82 ל-7.44 דולר.
התייעלות תפעולית הרווח התפעולי גדל ב-10.1%, מ-780.7 מיליון דולר ל-859.5 מיליון דולר, קצב מהיר מקצב צמיחת ההכנסות.
המלצות אנליסטים מתוך 18 אנליסטים, הנתונים מראים 3 בדירוג Strong Buy ו-8 בדירוג Buy, ללא המלצות מכירה כלל.

↓ הטיעון נגד

פער מצומצם מול היעד הנתונים מראים פער של 4.9% בלבד בין המחיר הנוכחי (168.7 דולר) ליעד האנליסטים (176.97 דולר).
ריכוז המלצות המתנה 7 מתוך 18 אנליסטים נמצאים בדירוג Hold (המתנה), מה שמשקף חוסר הסכמה על כיוון ברור.
תנועת מחיר יומית שטוחה הנתונים מראים שינוי של 0.0712% בלבד במחיר היום, ללא מגמה יומית מובהקת.
תלות בקצב הצמיחה קצב צמיחת הרווח הנקי (7.7%) קרוב לקצב צמיחת ההכנסות (7.8%), כך שהתמחור נשען על המשך הביצועים הקיימים.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

18 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$176.97

גבוה$210.00

חציון$174.41

נמוך$143.42

קנייה חזקה3

קנייה8

החזקה7

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$3,650.8	$3,772.2	$4,067.3
רווח נקי	$540.4	$597.5	$643.8
רווח תפעולי	$708.4	$780.7	$859.5
רווח למניה (EPS)	$6.12	$6.82	$7.44
שיעור רווח תפעולי	+19.40%	+20.70%	+21.10%
שיעור רווח נקי	+14.80%	+15.80%	+15.80%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של Allegion PLC הראה כי ההכנסות (סך הכסף שנכנס ממכירות) עלו בכ-8% והגיעו לכ-4.07 מיליארד דולר, לעומת כ-3.77 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

הנתונים מראים גם עלייה של כ-8% ברווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) לכ-644 מיליון דולר, ועלייה של כ-10% ברווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני הוצאות מימון ומיסים) לכ-860 מיליון דולר.

הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה בודדת) עלה בכ-9% לכ-7.44 דולר. בקצרה: כל הנתונים המרכזיים בדוח רשמו גידול לעומת השנה הקודמת.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Allegion PLC היא חברה בריטית המתמחה בפתרונות אבטחה ובקרת גישה לבניינים. החברה מספקת מנעולים חכמים, מערכות כניסה ודלתות מאובטחות לשוק המסחרי והתעשייתי בעולם.

המניה נסחרת כיום ב-168.7 דולר, עם עלייה קטנה של 0.0712% בסחר האחרון. הכנסות החברה גדלו ב-7.8% בשנה האחרונה (מ-FY2024 ל-FY2025), מה שמעיד על צמיחה יציבה בביקוש למוצרי אבטחה.

18 אנליסטים המעקבים אחר החברה נותנים דירוג קונצנזוס של קנייה (2.22 מתוך 5). יעד המחיר הממוצע של האנליסטים עומד על 176.97 דולר, מה שמשמעו פער של 4.9% מהמחיר הנוכחי. יעד האנליסט הגבוה ביותר מגיע ל-210 דולר, המהווה פער של 24.5% מהמחיר הנוכחי.

הנתונים מראים שיש פער בין הערכת השוק הנוכחית לבין הערכות האנליסטים, כאשר חלק מהמומחים רואים מרחק משמעותי בין המחיר הנוכחי לבין יעדיהם. צמיחת ההכנסות המתונה והביקוש הרציף לפתרונות אבטחה מהווים גורמים בסיסיים בהערכת החברה.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות