פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQAMAT

Applied Materials Inc

הסקירה עודכנה: 07/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$527.48נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-1.27%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$638.65ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים45עוקבים אחרי המניה

קנייה

8.0/10

ציון כללי

הנתונים של Applied Materials Inc (AMAT) מראים המלצת קנייה מ-39 מתוך 45 אנליסטים ופער של 21% מול יעד הקונצנזוס, אך יש לזכור שיעדים אלו אינם ודאיים.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 45 אנליסטים — 87% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ מרווח רווח נקי 25%
✓ הכנסות +7% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 49%
✓ רווח למניה +7%
✓ 87% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Applied Materials Inc היא חברה שמייצרת ומוכרת מכונות וציוד שמשמשים לייצור שבבים (רכיבים אלקטרוניים זעירים שנמצאים כמעט בכל מכשיר חשמלי). היא לא מייצרת את השבבים עצמם, אלא את המכונות המורכבות שהמפעלים הגדולים בעולם משתמשים בהן כדי לייצר את השבבים. בנוסף, החברה מספקת שירותי תחזוקה ותמיכה ללקוחות שרכשו ממנה ציוד.

ההכנסות מגיעות משני מקורות עיקריים: מכירת המכונות והציוד, שהיא בדרך כלל הכנסה חד-פעמית לכל עסקה, ומצד שני שירותים ותמיכה שוטפים למכונות שכבר נמכרו — הכנסה שנוטה להיות חוזרת (חוזרת על עצמה לאורך זמן). כך שהחברה מרוויחה גם ברגע המכירה וגם לאורך חיי המכונה אצל הלקוח.

מבחינת סדר-גודל, הנתונים מראים הכנסה שנתית של כ-28.4 מיליארד דולר, לעומת כ-27.2 מיליארד דולר בשנה הקודמת (שינוי של 4.4%). הרווח הנקי עמד על כ-7 מיליארד דולר, והרווח למניה (EPS — הרווח שמיוחס לכל מניה) היה 8.66 דולר. שווי-השוק של החברה (הערך הכולל של כל מניותיה) הוא כ-419 מיליארד דולר.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב+21%פער מול היעד

פער גדול בין מחיר שוק ליעד אנליסטים

המחיר הנוכחי של 527$ נמוך ב-21% מיעד הקונצנזוס של 638$, ואף נמוך יותר מהיעד החציוני (663$). 39 מתוך 45 אנליסטים ממליצים על קנייה חזקה או קנייה.

נתון: מחיר נוכחי 527.48$ לעומת יעד קונצנזוס 638.65$ (פער של 111$ או 21%). התפלגות: 12 קנייה חזקה, 27 קנייה, 6 החזקה, 0 מכירה.

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מחשש המשקיעים לגבי ביקוש עתידי בשוק הציוד לייצור שבבים, או מהערכת-יתר של האנליסטים. ב-AMAT, חברה המספקת ציוד לתעשיית המוליכים למחצה, הפער עשוי לשקף חוסר ודאות לגבי מחזורי ההשקעה של יצרני השבבים. הפער יצטמצם אם הביקוש לציוד ייצור יעלה או אם האנליסטים יתקנו תחזיות כלפי מטה.

חיובי48.7%מרווח גולמי 2025

שיפור עקבי במרווח הגולמי

המרווח הגולמי (Gross Margin) עלה בהתמדה משנה לשנה: 46.7% ב-2023, 47.5% ב-2024, ו-48.7% ב-2025 — שיפור של 2 נקודות אחוז בשנתיים.

נתון: Gross Margin: 46.7% (2023) → 47.5% (2024) → 48.7% (2025). הכנסות יציבות סביב 27-28 מיליארד דולר, אך רווח גולמי עלה מ-12 ל-14 מיליארד.

←

מה זה אומר עליך: עלייה במרווח הגולמי של AMAT משקפת בדרך-כלל שיפור במיקס המוצרים (מעבר לציוד מתקדם יותר עם מחירים גבוהים יותר) או יעילות תפעולית גבוהה יותר בייצור. בתעשיית ציוד המוליכים למחצה, מרווחים כאלה מעידים על כוח תמחור חזק. המגמה תימשך אם הביקוש לטכנולוגיות מתקדמות (כמו ציוד לייצור שבבי AI) יישאר גבוה.

חיובי$8.66רווח למניה 2025

יציבות ברווחיות למרות סביבה תנודתית

הרווח למניה (EPS) נשאר יציב ב-3 השנים האחרונות: 8.11$ (2023), 8.61$ (2024), 8.66$ (2025), והרווח הנקי התייצב על 7 מיליארד דולר בכל שנה.

נתון: רווח נקי: 7 מיליארד$ בכל אחת מהשנים 2023-2025. EPS: 8.11$ → 8.61$ → 8.66$. הכנסות: 27 מיליארד (2023-2024) → 28 מיליארד (2025).

←

מה זה אומר עליך: יציבות זו ב-AMAT מעידה על עמידות תפעולית בתעשייה מחזורית. בשוק ציוד המוליכים למחצה, שבו ההכנסות תלויות במחזורי השקעה של לקוחות גדולים (כמו TSMC ו-Samsung), שמירה על רווחיות קבועה דורשת ניהול עלויות הדוק ותיק הזמנות חזק. הרווחיות תשתפר אם מחזור ההשקעות הבא יתחזק או אם החברה תצליח להעמיק חדירה לשווקים חדשים.

חיובי8.0ציון אנליסטים

ציון אנליסטים גבוה עם קונצנזוס חד-משמעי

45 אנליסטים מעניקים ל-AMAT ציון ממוצע של 8.0 מתוך 10, כאשר 87% (39 מתוך 45) ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, וללא אף המלצת מכירה.

נתון: ציון 8.0/10 (1.87/5). התפלגות: 12 Strong Buy, 27 Buy, 6 Hold, 0 Sell, 0 Strong Sell. 45 אנליסטים בסך הכל.

←

מה זה אומר עליך: קונצנזוס חזק כזה משקף אמון מוסדי בפוטנציאל הצמיחה ארוך-הטווח של AMAT, המובילה בציוד לייצור שבבים מתקדמים. בתעשייה זו, אנליסטים מתבססים על תחזיות ביקוש לטכנולוגיות כמו 3nm, Gate-All-Around ו-AI accelerators. הציון ישתנה אם תחזיות הביקוש לציוד ייצור יותאמו או אם תוצאות רבעוניות יפתיעו לטובה או לרעה.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

הכנסות בעלייה הנתונים מראים גידול הכנסות של 4.4% (מ-27.18 מיליארד ל-28.37 מיליארד דולר).
רווח תפעולי מתרחב הנתונים מראים עלייה של 5.4% ברווח התפעולי (מ-7.87 מיליארד ל-8.29 מיליארד דולר).
קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 45 אנליסטים, 39 מדרגים קנייה (12 Strong Buy ו-27 Buy) ואף אחד לא מדרג מכירה.
פער מול היעד הנתונים מראים פער של 21.1% בין המחיר $527.48 ליעד הממוצע $638.65.

↓ הטיעון נגד

רווח נקי בירידה הנתונים מראים ירידה של 2.5% ברווח הנקי (מ-7.18 מיliard ל-7.0 מיליארד דולר).
צמיחת רווח למניה מזערית הנתונים מראים עלייה של 0.6% בלבד ברווח למניה (EPS) — מ-8.61 ל-8.66 דולר.
פער בין רווחיות להכנסות הנתונים מראים שהרווח הנקי ירד למרות עליית ההכנסות, מה שעשוי להצביע על לחץ על השוליים (מרווח הרווח).
ירידה יומית במחיר הנתונים מראים ירידה של 1.27% במחיר המניה ביום המסחר האחרון.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

45 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$638.65

גבוה$945.00

חציון$663.00

נמוך$311.08

קנייה חזקה12

קנייה27

החזקה6

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$26,517.0	$27,176.0	$28,368.0
רווח נקי	$6,856.0	$7,177.0	$6,998.0
רווח גולמי	$12,384.0	$12,897.0	$13,808.0
רווח תפעולי	$7,654.0	$7,867.0	$8,289.0
רווח למניה (EPS)	$8.11	$8.61	$8.66
שיעור רווח גולמי	+46.70%	+47.50%	+48.70%
שיעור רווח תפעולי	+28.90%	+28.90%	+29.20%
שיעור רווח נקי	+25.90%	+26.40%	+24.70%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של Applied Materials Inc מראים כי ההכנסות (סך הכסף שנכנס ממכירות) עלו בכ-4.4% ל-28.4 מיליארד דולר, לעומת 27.2 מיליארד דולר בתקופה הקודמת. הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מיסים והוצאות מימון) גדל בכ-5.4% ל-8.3 מיליארד דולר.

מנגד, הרווח הנקי (הרווח בסופו של דבר, אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-2.5% ל-7 מיליארד דולר, בעוד הרווח למניה (EPS – חלק הרווח שמיוחס למניה אחת) נשאר כמעט ללא שינוי על 8.66 דולר. כלומר, הנתונים מראים גידול במכירות ובפעילות התפעולית, אך ירידה קלה ברווח הסופי.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Applied Materials Inc (AMAT) היא חברה אמריקאית גדולה המייצרת ציוד לייצור שבבים ותקשורת. החברה משרתת את תעשיית הסמיקונדקטורים בעולם וממוצעת מיליארדי דולרים בהכנסות שנתיות.

בשנה האחרונה (FY2025 מול FY2024), ההכנסות של AMAT גדלו ב-4.4%. המחיר הנוכחי של המניה עומד על 527.48 דולר, וירד ב-1.27% היום.

הנתונים מראים פער משמעותי בין המחיר הנוכחי ליעד הקונצנזוס של אנליסטים. יעד הקונצנזוס עומד על 638.65 דולר, כלומר 21.1% מעל המחיר הנוכחי. יעד חציוני של אנליסטים עומד על 663 דולר. מתוך 45 אנליסטים המכסים את החברה, 39 ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, בעוד שהקונצנזוס הכללי הוא קנייה (דירוג 1.87 מתוך 5).

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות