יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSECACI

CACI International Inc

הסקירה עודכנה: 19/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$461.56נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.28%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$676.76ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים24עוקבים אחרי המניה
קנייה
7.8/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מחיר המניה של CACI International Inc (CACI) עומד על $461.56 עם פער של כ-47% מול יעד הקונצנזוס של 24 אנליסטים ($676.76), פער המשקף גם רמת אי-ודאות.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 24 אנליסטים — 79% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ הכנסות +5% ב-3 שנים
  • ✓ רווח למניה +17%
  • ✓ 79% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

  • ! רווחיות נמוכה (4%)
  • ! פער גדול מול מחיר-היעד
i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

CACI International Inc היא חברה אמריקאית הפועלת בתחום השירותים המקצועיים (professional services — מתן שירותי מומחיות לגופים אחרים). החברה מספקת בעיקר שירותי טכנולוגיה, מערכות מידע וייעוץ, כאשר לקוחותיה המרכזיים הם גופים ממשלתיים וביטחוניים בארצות הברית. בפועל, מדובר בעבודה שכוללת פיתוח מערכות מחשוב, אבטחת מידע (הגנה על נתונים ומערכות ממתקפות), ניתוח מודיעין ותמיכה טכנולוגית לגורמי הביטחון.

מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא חוזים לאספקת שירותים לאורך זמן, בעיקר עם גופי ממשל וצבא. מדובר במודל הכנסה שנוטה להיות חוזר (הכנסה שחוזרת על עצמה לאורך תקופה) יותר מאשר חד-פעמי, מכיוון שהחברה זוכה בפרויקטים ובהתקשרויות רב-שנתיות. הכסף מגיע מתשלום עבור השירותים שהחברה מבצעת במסגרת אותם חוזים.

מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

חיובי+47%פער מול היעד

פער משמעותי בין מחיר נוכחי ליעד אנליסטים

המחיר הנוכחי של CACI International Inc (טיקר: CACI) עומד על $461.56, בעוד שיעד הקונצנזוס של 24 אנליסטים הוא $676.76 - פער של כ-47% כלפי מעלה. היעד הגבוה ביותר מגיע אף ל-$840, המהווה פוטנציאל של 82%.

נתון: מחיר נוכחי: $461.56, יעד קונצנזוס: $676.76, יעד גבוה: $840.0

←

מה לעשות: כדאי לבחון את הנימוקים מאחורי התחזיות האופטימיות של האנליסטים ולהשוות אותן למצב העסקי הנוכחי של החברה. חשוב לזכור שתחזיות אנליסטים אינן ערובה לביצועים עתידיים.

חיובי7.8ציון אנליסטים

דירוג קנייה חזק מצד אנליסטים

24 אנליסטים מעניקים ל-CACI International Inc ציון ממוצע של 7.8 מתוך 10 (ככל שהציון גבוה יותר, כך הדירוג חיובי יותר), עם המלצת קנייה. התפלגות הדירוגים: 6 אנליסטים ממליצים על קנייה חזקה, 13 על קנייה, ו-5 על החזקה. אף אנליסט לא ממליץ על מכירה.

נתון: ציון 7.8/10, התפלגות: Strong Buy=6, Buy=13, Hold=5, Sell=0, Strong Sell=0

←

מה לעשות: יש לבחון את הגורמים העסקיים שמובילים לאופטימיות זו - האם מדובר בצמיחה צפויה בהכנסות, שיפור ברווחיות, או הזדמנויות שוק חדשות.

ניטרלי+17%גידול ב-EPS

שיפור מתון ברווחיות למניה

הרווח למניה (EPS - Earnings Per Share, מדד המראה כמה רווח נקי מייצרת החברה לכל מניה) עלה מ-$1.75 בשנת 2016 ל-$2.05 בשנת 2018, גידול של כ-17% על פני שלוש שנים. עם זאת, הרווח התפעולי נותר יציב סביב $80 מיליון.

נתון: EPS עלה מ-$1.75 (2016) ל-$2.05 (2018), רווח תפעולי יציב: $81M (2016), $80M (2017-2018)

←

מה לעשות: כדאי לבדוק האם השיפור ב-EPS נובע מצמיחה אורגנית בעסק או מגורמים חד-פעמיים כמו רכישות מניות חוזרות (buyback) שמקטינות את מספר המניות במחזור.

לשים לב4.4%מרווח רווח נקי

מרווחי רווח נמוכים יחסית

מרווח הרווח הנקי (Net Margin - אחוז הרווח הנקי מתוך ההכנסות) של CACI International Inc עומד על 4.4% בלבד בשנת 2018, ומרווח הרווח התפעולי (Operating Margin) על 6.9%. אלו מרווחים נמוכים יחסית שמעידים על תחרותיות גבוהה או מבנה עלויות כבד.

נתון: Net Margin: 4.4% (2018), Operating Margin: 6.9% (2018), ירידה קלה ממרווח תפעולי של 7.3% ב-2016

←

מה לעשות: חשוב להבין את מבנה העלויות בתעשייה בה פועלת החברה ולבחון האם יש תוכניות לשיפור היעילות התפעולית. מרווחים נמוכים עלולים להגביל את יכולת החברה לספוג זעזועים כלכליים.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • צמיחה ברווח הנקי הנתונים מראים עלייה של 17.2% ברווח הנקי — מ-44.2 מיליון דולר ל-51.8 מיליון דולר בהשוואה לשנה הקודמת.
  • שיפור ברווח למניה הרווח למניה (EPS - חלק הרווח המיוחס למניה בודדת) עלה ב-16.5%, מ-1.76 ל-2.05 דולר.
  • קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 24 אנליסטים, 19 מדרגים קנייה (6 Strong Buy ו-13 Buy) ו-0 מדרגים מכירה.
  • פער מול יעד-האנליסטים הנתונים מראים פער של 46.6% בין המחיר הנוכחי ($461.56) ליעד הממוצע של האנליסטים ($676.76).
↓ הטיעון נגד
  • רווח תפעולי כמעט ללא שינוי הרווח התפעולי עלה ב-0.3% בלבד, מ-80.09 מיליון דולר ל-80.34 מיליון דולר — יציבות ולא צמיחה.
  • צמיחת הכנסות מתונה ההכנסות עלו ב-2.9% בלבד, מ-1.137 מיליארד דולר ל-1.170 מיליארד דולר.
  • פער בין רווח נקי לתפעולי הנתונים מראים ששיפור הרווח הנקי (17.2%) גבוה בהרבה מהרווח התפעולי (0.3%), פער שעשוי לנבוע מגורמים חד-פעמיים ולא מהפעילות השוטפת.
  • חלק מהאנליסטים ניטרליים 5 מתוך 24 האנליסטים מדרגים החזקה (Hold), כלומר לא כל הכיסוי חיובי.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

24 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

קונצנזוס$676.76
גבוה$840.00
חציון$688.50
נמוך$555.50
קנייה חזקה6
קנייה13
החזקה5
מכירה0
מכירה חזקה0
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

מדדFY2016FY2017FY2018
הכנסות1,113,9001,137,3891,170,086
רווח נקי43,59944,23151,831
רווח תפעולי81,08480,09480,340
רווח למניה (EPS)$1.75$1.76$2.05
שיעור רווח תפעולי+7.30%+7.00%+6.90%
שיעור רווח נקי+3.90%+3.90%+4.40%
הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של CACI International Inc מראים כי ההכנסות (סך הכסף שנכנס מהמכירות) עלו בכ-2.9% לכ-1,170 מיליון דולר, לעומת כ-1,137 מיליון דולר בתקופה הקודמת.

הרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות והמסים) גדל בכ-17.2% לכ-52 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS - חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה בכ-16.5% לכ-2.05 דולר.

הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מסים ומימון) נותר כמעט ללא שינוי בכ-80 מיליון דולר, כלומר עיקר גידול הרווח הנקי נבע מגורמים שמעבר לפעילות התפעולית השוטפת.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

סיכום

CACI International Inc היא חברת הגנה וטכנולוגיה אמריקאית המספקת שירותים ויעוץ לממשלה האמריקאית ולמגזר הביטחון. החברה מתמחה בתחומים כמו ניתוח מידע (אינטליגנציה), סייבר וטכנולוגיות מתקדמות.

מחיר המניה כיום עומד על $461.56, עם ירידה קטנה של 0.28% בעסקה האחרונה. הכנסות החברה גדלו בקצב צנוע של 2.9% בשנה האחרונה, מה שמעיד על צמיחה מתונה בעסק הבסיסי.

24 אנליסטים המעקבים אחר החברה נותנים לה דירוג קנייה (1.96 מתוך 5), עם יעד מחיר ממוצע של $676.76. זה מייצג פוטנציאל עלייה של כ-47% מהמחיר הנוכחי, כאשר היעד הגבוה ביותר מגיע ל-$840 (פוטנציאל של 82%).

הפער הגדול בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים מציע הזדמנות משמעותית לפי דעת המומחים, אך יש לשקול גם סיכונים כמו תנודות בתקציבי הגנה ותחרות בתחום.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.