פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSECAT

Caterpillar Inc

הסקירה עודכנה: 22/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$889.97נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+2.97%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$943.95ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים34עוקבים אחרי המניה
קנייה
7.2/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי הכנסות Caterpillar Inc (CAT) עלו ל-68 מיליארד דולר, אך מרווח הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית) ירד מ-20.2% ל-16.5%, עם פער של 6.1% מול יעד-האנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 34 אנליסטים — 56% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    מה החברה עושה: חברת Caterpillar Inc מייצרת ומוכרת ציוד כבד — טרקטורים, מחפרים, בולדוזרים ומכונות לבנייה, לכרייה ולחקלאות. בנוסף היא מוכרת מנועים גדולים, גנרטורים (מכשירים לייצור חשמל) וטורבינות. אלו המכונות הצהובות שרואים באתרי בנייה ובמכרות בכל העולם.

    איך היא מרוויחה: עיקר הכסף מגיע ממכירת המכונות והמנועים עצמם — הכנסה שמתחדשת עם כל מכירה חדשה. מעבר לכך, החברה מרוויחה גם באופן חוזר יותר ממכירת חלקי-חילוף, שירות ותחזוקה ללקוחות שכבר קנו ציוד, וכן ממימון (הלוואות ללקוחות שרוכשים את המכונות). הנתונים מראים שההכנסות עלו ב-4.3% לעומת השנה הקודמת, אך הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מיסים והוצאות מימון) ירד ב-14.7%.

    סדר-גודל: שווי-השוק (השווי הכולל של כל מניות החברה) עומד על כ-409 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית האחרונה הייתה כ-67.6 מיליארד דולר. הרווח למניה (EPS — הרווח שמיוחס לכל מניה בודדת) היה 18.81 דולר, לעומת 22.05 דולר בשנה הקודמת — פער של 14.7% מול נתון השנה הקודמת. הנתונים מתארים את מצב החברה ואינם מהווים המלצה או תחזית.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-3.7%שחיקת מרווח תפעולי

    ירידה חדה ברווחיות התפעולית ב-2025

    מרווח הרווח התפעולי (Operating Margin) של Caterpillar Inc (CAT) ירד מ-20.2% ב-2024 ל-16.5% ב-2025, ירידה של 3.7 נקודות אחוז. במקביל, הרווח התפעולי ירד מ-13 מיליארד דולר ל-11 מיליארד דולר למרות שההכנסות עלו ל-68 מיליארד דולר.

    נתון: הרווח התפעולי ירד מ-13 מיליארד דולר (2024) ל-11 מיליארד דולר (2025), והמרווח התפעולי צנח מ-20.2% ל-16.5%.

    ←

    מה לעשות: יש לבחון את הסיבות לשחיקה ברווחיות – האם מדובר בעלייה בעלויות תפעול, לחצי תחרות, או השקעות חד-פעמיות. חשוב לעקוב אחר דוחות רבעוניים נוספים כדי לראות אם המגמה ממשיכה.

    לשים לב-14.7%ירידה ב-EPS

    ירידה ברווח למניה למרות צמיחה בהכנסות

    הרווח למניה (EPS – Earnings Per Share, הרווח הנקי מחולק במספר המניות) ירד מ-22.05 דולר ב-2024 ל-18.81 דולר ב-2025, ירידה של כ-15%. זאת למרות שההכנסות עלו מ-65 מיליארד דולר ל-68 מיליארד דולר.

    נתון: ה-EPS ירד מ-22.05 דולר (2024) ל-18.81 דולר (2025), ירידה של 14.7%, בעוד ההכנסות עלו ל-68 מיליארד דולר.

    ←

    מה לעשות: יש לבדוק האם הירידה ב-EPS נובעת מעלייה במספר המניות במחזור (דילול), עלייה בהוצאות, או גורמים חד-פעמיים. משקיעים צריכים להמתין להסברי ההנהלה בדוחות הרבעוניים.

    לשים לב7.2פער מול היעד

    פער של 6% מול יעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של 890 דולר נמוך ב-6% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (944 דולר), וב-9% מהיעד החציוני (969 דולר). 19 מתוך 34 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, מה שמעיד על אופטימיות זהירה.

    נתון: יעד הקונצנזוס עומד על 944 דולר לעומת מחיר נוכחי של 890 דולר. דירוג האנליסטים: 7.2 מתוך 10, עם 19 המלצות קנייה מתוך 34 אנליסטים.

    חיובי+3.0%עלייה יומית

    עלייה יומית חזקה של כמעט 3%

    המניה עלתה ב-2.97% במהלך יום המסחר האחרון, מה שמעיד על תנופה חיובית לטווח קצר. עלייה זו מתרחשת על רקע הנתונים הפיננסיים המעורבים.

    נתון: המחיר הנוכחי של 890 דולר משקף עלייה יומית של 2.97%.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו מ-64.81 מיליארד דולר ל-67.59 מיליארד דולר, שינוי של 4.3% לעומת השנה הקודמת.
    • רוב האנליסטים בהמלצת קנייה מתוך 34 אנליסטים, 19 נמצאים בהמלצות קנייה (Strong Buy=8, Buy=11) לעומת מוכר אחד בלבד.
    • פער חיובי מול היעד מחיר המניה $889.97 נמוך ב-6.1% מיעד האנליסטים הממוצע של $943.95.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – רווח נקי המחולק במספר המניות) ירד מ-22.05 ל-18.81, שינוי של -14.7% לעומת השנה הקודמת.
    • ירידה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד מ-13.07 מיליארד דולר ל-11.15 מיליארד דולר, שינוי של -14.7%.
    • מרכיב המתנה בהמלצות 14 מתוך 34 אנליסטים ממליצים על החזקה (Hold), כלומר כשליש מהם אינם ממליצים על קנייה.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    34 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

    קונצנזוס$943.95
    גבוה$1,260.00
    חציון$969.00
    נמוך$580.75
    קנייה חזקה8
    קנייה11
    החזקה14
    מכירה1
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות$67,060.0$64,809.0$67,589.0
    רווח תפעולי$12,966.0$13,072.0$11,151.0
    רווח למניה (EPS)$20.12$22.05$18.81
    שיעור רווח תפעולי+19.30%+20.20%+16.50%
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי חברת Caterpillar Inc הגדילה את ההכנסות (סך המכירות) לכ-67.6 מיליארד דולר, לעומת כ-64.8 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של כ-4.3%.

    מנגד, הנתונים מראים ירידה ברווחיות: הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מסים ומימון) ירד לכ-11.2 מיליארד דולר, לעומת כ-13.1 מיליארד דולר בשנה הקודמת — ירידה של כ-14.7%. במקביל, הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה) ירד מ-22.05 דולר ל-18.81 דולר.

    כלומר, על פי הנתונים החברה מכרה יותר אך הרוויחה פחות בהשוואה לתקופה הקודמת.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Caterpillar Inc (CAT) היא חברה גדולה בעולם בייצור ציוד כבד וחלקים לתעשיות בנייה, כרייה ותחבורה. החברה מוכרת בדחפורים, בולדוזרים ומנועים תעשייתיים.

    בשנת 2025, הכנסות החברה עלו ל-68 מיליארד דולר (עלייה של 4.3% בהשוואה לשנה הקודמת). אולם הרווח התפעולי (הרווח לפני מיסים וריבית) ירד מ-13 מיליארד דולר ל-11 מיליארד דולר. זה אומר שלמרות שהמכירות גדלו, הרווחיות ירדה.

    הבעיה הגדולה היא ירידה חדה במרווח הרווח התפעולי (Operating Margin) — מ-20.2% ב-2024 ל-16.5% ב-2025. זו ירידה של 3.7 נקודות אחוז, שמעידה על עלייה בעלויות הייצור או בהוצאות אחרות.

    אנליסטים (מומחים בניתוח מניות) ממליצים על קנייה, עם מחיר יעד של 943.95 דולר, המשמעות עלייה של 6.1% מהמחיר הנוכחי של 889.97 דולר. עם זאת, הירידה ברווחיות היא סיכון שיש לשים לב אליו.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    מניות נוספות בסיקור

    4 סקירות