פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEDCI

Donaldson Company Inc

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$93.25נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+0.88%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$97.85ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים12עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 5 בספטמבר 2026

Donaldson Company Inc נסגרה על 91.03 דולר, עלייה של 0.43 דולר, 0.47% מול סגירה קודמת של 90.60 דולר. במהלך יום המסחר נע המחיר בין 90.30 ל-91.51 דולר. לפי Yahoo, Donaldson Company תציג בכנס Jefferies 2026 Global Industrials ובכנס Laguna השנתי ה-14 של Morgan Stanley.

קנייה
7.0/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי הרווח הנקי של Donaldson Company Inc ירד מ-414 ל-367 מליון דולר ושולי הרווח נשחקו, למרות הכנסות יציבות של 4 מיליארד דולר ופער של 4.9% מול יעד-האנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 12 אנליסטים — 42% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 61%

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Donaldson Company Inc (המסומנת בבורסה כ-DCI) עוסקת בייצור מערכות סינון. במילים פשוטות, החברה מייצרת מסננים (רכיבים שמנקים אוויר, נוזלים ודלק) עבור מנועים ומכונות. הלקוחות שלה כוללים יצרני משאיות, ציוד חקלאי, ציוד בנייה ומפעלים תעשייתיים שזקוקים לסינון של אוויר וחומרים בתהליכי הייצור שלהם.

    מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה עומד על כ-11 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית האחרונה הייתה כ-3.69 מיליארד דולר, לעומת כ-3.59 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של 2.9%. הנתונים מראים שהרווח הנקי ירד מכ-414 מיליון דולר לכ-367 מיליון דולר (ירידה של 11.4%), והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק לכל מניה) ירד מ-3.38 דולר ל-3.05 דולר. הרווח התפעולי ירד גם הוא בכ-9%. כלומר ההכנסות עלו מעט בעוד הרווח הצטמצם.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-11.4%ירידה ברווח נקי

    ירידה ברווח הנקי ובשולי הרווח בשנה האחרונה

    הרווח הנקי של Donaldson Company Inc ירד מ-414 מליון דולר בשנת 2024 ל-367 מליון דולר בשנת 2025. במקביל, שולי הרווח הנקי ירדו מ-11.5% ל-9.9%, ושולי הרווח התפעולי מ-15.2% ל-13.4% — כל זאת למרות שההכנסות נותרו יציבות ב-4 מיליארד דולר

    נתון: רווח נקי ירד מ-414M$ (2024) ל-367M$ (2025); Net Margin מ-11.5% ל-9.9%; Operating Margin מ-15.2% ל-13.4%

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה כזו בשולי רווח בהכנסות קבועות מעידה על עלייה בעלויות תפעוליות או בעלות המכר. בתעשיית הסינון והמכונות תעשייתיות של Donaldson, זה יכול לנבוע מלחצי עלויות חומרי גלם, אתגרים לוגיסטיים, או השקעות בפיתוח מוצרים. שיפור בשולים דורש בדרך-כלל אופטימיזציה תפעולית או העברת עלויות ללקוחות

    לשים לב-9.8%ירידת EPS שנתית

    ירידה ברווח למניה בניגוד למגמת צמיחה קודמת

    הרווח למניה (EPS – Earnings Per Share, הרווח הנקי חלקי מספר המניות) ירד מ-3.38$ בשנת 2024 ל-3.05$ בשנת 2025, לאחר שעלה ב-17% בשנה הקודמת. ירידה זו משקפת את הנסיגה ברווח הנקי ועשויה להשפיע על תפיסת המשקיעים לגבי יכולת הצמיחה של Donaldson

    נתון: EPS ירד מ-3.38$ (FY2024) ל-3.05$ (FY2025), לאחר עלייה מ-2.90$ ב-FY2023

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידת EPS היא מדד מרכזי שמשקיעים עוקבים אחריו, במיוחד אחרי שנה של צמיחה חזקה. ב-Donaldson, הירידה הספציפית של כ-10% תלויה בחזרה לרווחיות בסיסית — אם השנה הקרובה תראה חזרה לרמת 3.38$ ומעלה, זה יכול לשנות את תפיסת המגמה; אם תמשך הירידה, ייתכן שמדובר במגמה מבנית

    ניטרלי7.0פער מול היעד

    פער קטן בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של 93.25$ קרוב למחיר היעד הממוצע של האנליסטים (97.85$), המשקף פער מול היעד של כ-4.9% בלבד. עם זאת, מחיר היעד הגבוה (129.15$) מעיד על פיזור דעות משמעותי בקרב 12 האנליסטים, כאשר 7 מתוך 12 ממליצים על 'החזקה' בלבד

    נתון: מחיר נוכחי 93.25$ מול יעד קונצנזוס 97.85$ (פער של 4.9%); טווח יעדים: 80.46$-129.15$; דירוג אנליסטים: 7.0 מתוך 10

    ←

    מה זה אומר עליך: פער קטן כזה בין מחיר שוק ליעד קונצנזוס מעיד על תמחור יעיל יחסית של השוק את המידע הנוכחי על Donaldson. הפיזור הרחב (80.46$-129.15$) נובע מחוסר וודאות לגבי יכולת החברה לחזור למסלול צמיחה ברווחיות — אנליסטים שמעריכים שיפור מהיר רואים ערך גבוה יותר, בעוד שהשוק ממתין לאישוש

    חיובי+33%עלייה בהכנסות (2023-2025)

    צמיחה משמעותית בהכנסות בשנתיים האחרונות

    ההכנסות של Donaldson Company Inc זינקו מ-3 מיליארד דולר בשנת 2023 ל-4 מיליארד דולר בשנת 2024, ונשארו יציבות ב-4 מיליארד בשנת 2025. זו עלייה של 33% בהכנסות בשנתיים, המעידה על ביקוש חזק למוצרי הסינון והפתרונות התעשייתיים של החברה

    נתון: הכנסות עלו מ-3B$ (FY2023) ל-4B$ (FY2024-2025), עלייה של 33% על פני שנתיים

    ←

    מה זה אומר עליך: צמיחת הכנסות חזקה כזו ב-Donaldson מעידה על הרחבת נתח שוק או כניסה לשווקים חדשים בתחום הסינון התעשייתי והרכב. האתגר עכשיו הוא להפוך את הבסיס הגדול יותר של 4 מיליארד דולר לרווחי – שיפור בשולי הרווח מהרמה הנוכחית (9.9%) יכול להוביל לזינוק ברווח הנקי גם ללא צמיחה נוספת בהכנסות

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות הכנסות החברה עלו ב-2.9% ל-3.69 מיליארד דולר לעומת 3.59 מיליארד דולר בשנה הקודמת.
    • קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 12 אנליסטים, 3 מדרגים Strong Buy (קנייה חזקה) ו-2 מדרגים Buy (קנייה), ללא אף המלצת מכירה.
    • פער מול יעד המחיר יעד האנליסטים הממוצע עומד על $97.85, פער של 4.9% מעל המחיר הנוכחי של $93.25.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-11.4% ל-367 מיליון דולר לעומת 414 מיליון דולר בשנה הקודמת.
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד ב-9.8% ל-3.05 דולר לעומת 3.38 דולר בשנה הקודמת.
    • שחיקה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ב-9.0% ל-495.4 מיליון דולר לעומת 544.1 מיליון דולר בשנה הקודמת.
    • רוב המלצות ניטרליות 7 מתוך 12 האנליסטים מדרגים Hold (החזקה), הדירוג הנפוץ ביותר בפיזור ההמלצות.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    12 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$97.85
    גבוה$129.15
    חציון$92.82
    נמוך$80.46
    קנייה חזקה3
    קנייה2
    החזקה7
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$3,431$3,586$3,691$995+5.9%
    רווח נקי$359$414$367$118+104.3%
    רווח גולמי$1,161$1,274$1,286$333+3.6%
    רווח תפעולי$480$544$495$155+4.8%
    רווח למניה (EPS)$2.90$3.38$3.05——
    שיעור רווח גולמי+33.8%+35.5%+34.8%——
    שיעור רווח תפעולי+14%+15.2%+13.4%——
    שיעור רווח נקי+10.5%+11.5%+9.9%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי בדוח האחרון של חברת Donaldson Company Inc (DCI) ההכנסות צמחו ב-2.9% והגיעו לכ-3.7 מיליארד דולר, לעומת כ-3.59 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    עם זאת, הרווח הנקי (הרווח שנותר אחרי כל ההוצאות והמסים) ירד ב-11.4% לכ-367 מיליון דולר, לעומת כ-414 מיליון דולר בשנה הקודמת, והרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) קטן ב-9% לכ-495 מיליון דולר.

    הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה) ירד ב-9.8% ועמד על 3.05 דולר, לעומת 3.38 דולר בשנה הקודמת. כלומר, ההכנסות גדלו אך הרווחיות ירדה.

    הנתונים של Donaldson Company Inc מראים ברבעון 2 · 2026 הכנסות של כ-995.1 מיליון דולר, לעומת כ-940.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (שינוי של 5.9%). הרווח הנקי (הרווח שנותר לאחר כל ההוצאות והמסים) עמד על כ-118.1 מיליון דולר, לעומת כ-57.8 מיליון דולר ברבעון 2 · 2025 (שינוי של 104.3%).

    הדוח הבא של Donaldson Company Inc ב-26/08/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $1.13.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Donaldson Company Inc היא חברה אמריקאית המייצרת מערכות סינון (filtration systems) ופתרונות טיהור אוויר לתעשיות שונות. החברה פועלת בשני סגמנטים עיקריים: סינון תעשייתי וציוד הגנה על איוויר. ההכנסות השנתיות עומדות על כ-4 מיליארד דולר.

    בשנת 2025, הנתונים מראים שהרווח הנקי של החברה ירד מ-414 מליון דולר ל-367 מליון דולר, ירידה של כ-11%. בנוסף, שולי הרווח הנקי ירדו מ-11.5% ל-9.9%, ושולי הרווח התפעולי ירדו מ-15.2% ל-13.4%. ההכנסות נותרו יציבות וגדלו בכ-2.9% בלבד, מה שמשקף בעיה בשולי רווח והפחתת עלויות לא מספקת.

    ממוצע אנליסטים (consensus) עומד על קנייה, עם פער של 4.9% בין המחיר הנוכחי (93.25 דולר) ליעד המחיר (97.85 דולר). עם זאת, רמת ההסכמה נמוכה יחסית (2.33 מתוך 5), מה שמצביע על אי-ודאות בקרב האנליסטים.

    הסיכון העיקרי נעוץ בירידת שולי הרווח למרות הכנסות יציבות, דבר שמעיד על לחצים תפעוליים וההנהלה עדיין לא מצאה פתרון יעיל. ההזדמנות תלויה בשיפור השולים בטווח הבינוני ויכולת השחקנים בשוק הסינון להגיע לגדילה חזקה יותר.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום מכונות וציוד

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר