פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEDCI

Donaldson Company Inc

הסקירה עודכנה: 09/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$98.61נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+0.27%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$97.85ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים12עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.0/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי Donaldson Company Inc (DCI) זוכה להמלצת קנייה מ-12 אנליסטים עם פער של -0.8% מול היעד, אך הרווח הנקי ושולי הרווח (אחוז הרווח מהמכירות) ירדו ב-2025.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 12 אנליסטים — 42% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +8% ב-3 שנים
✓ רווח למניה +5%

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Donaldson Company Inc (DCI) היא חברה תעשייתית שמייצרת בעיקר מערכות סינון. המוצרים העיקריים שלה הם מסננים (פילטרים) למנועים, למכונות ולתהליכים תעשייתיים — למשל מסננים לאוויר, לדלק ולנוזלים במשאיות, בטרקטורים חקלאיים, בציוד בנייה, וגם במפעלים שצריכים לנקות אוויר או נוזלים. במילים פשוטות: החברה מוכרת את החלקים שדואגים שאבק, לכלוך וחלקיקים לא ייכנסו למקומות שבהם הם מזיקים.

לגבי סדר הגודל: שווי השוק של החברה הוא כ-11 מיליארד דולר. הנתונים מראים הכנסה שנתית של כ-3.69 מיליארד דולר, לעומת כ-3.59 מיליארד בשנה הקודמת — עלייה של 2.9%. עם זאת, הרווח הנקי היה כ-367 מיליון דולר לעומת כ-414 מיליון בשנה הקודמת (ירידה של 11.4%), הרווח למניה עמד על 3.05 דולר לעומת 3.38 (ירידה של 9.8%), והרווח התפעולי היה כ-495 מיליון לעומת כ-544 מיליון (ירידה של 9%). כלומר, ההכנסות גדלו אך הרווחים הצטמצמו בתקופה זו.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-11.4%ירידה ברווח נקי

ירידה חדה ברווחיות ב-2025

הרווח הנקי של Donaldson Company Inc (DCI) ירד מ-414 מיליון דולר ב-2024 ל-367 מיליון דולר ב-2025, ירידה של כ-47 מיליון דולר. גם שולי הרווח הנקי (Net Margin) ירדו מ-11.5% ל-9.9%, ירידה של 1.6 נקודות אחוז.

נתון: רווח נקי ב-2024: 414M$, ב-2025: 367M$. Net Margin ב-2024: 11.5%, ב-2025: 9.9%.

←

מה זה אומר עליך: ירידה כזו בשולי הרווח בשנה שההכנסות נשארו יציבות (4 מיליארד דולר) מצביעה על עלייה בעלויות תפעוליות או ירידה ביעילות. הדבר יכול לנבוע מלחצי עלויות בייצור, השקעות חד-פעמיות, או תחרות מחירים. שיפור ידרוש צמצום הוצאות או העלאת מחירים.

לשים לב13.4%שולי רווח תפעולי

ירידה בשולי הרווח התפעולי

שולי הרווח התפעולי (Operating Margin) של DCI ירדו מ-15.2% ב-2024 ל-13.4% ב-2025, ירידה של 1.8 נקודות אחוז. הרווח התפעולי עצמו ירד מ-544 מיליון דולר ל-495 מיליון דולר.

נתון: Operating Margin ב-2024: 15.2%, ב-2025: 13.4%. רווח תפעולי ב-2024: 544M$, ב-2025: 495M$.

←

מה זה אומר עליך: ירידה בשולי הרווח התפעולי כשההכנסות יציבות מעידה על עלייה בהוצאות המכירה, הנהלה וכלליות (SG&A) או בעלויות הייצור. זה יכול לנבוע מהשקעות בצמיחה עתידית, אתגרים תפעוליים, או לחצי שכר. שיפור ידרוש ייעול תפעולי או גידול בהכנסות.

ניטרלי7.0פער מול היעד

פער קטן מול יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של DCI (98.61$) גבוה מעט מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (97.85$), פער של כ-0.8%. עם זאת, היעד הגבוה עומד על 129.15$, המהווה פער מול היעד של כ-31%.

נתון: מחיר נוכחי: 98.61$, יעד קונצנזוס: 97.85$, יעד גבוה: 129.15$, יעד נמוך: 80.46$.

←

מה זה אומר עליך: פער מינימלי מול יעד הקונצנזוס מעיד על תמחור הוגן לפי רוב האנליסטים. הפער הגדול בין היעד הנמוך (80.46$) לגבוה (129.15$) משקף חוסר וודאות לגבי ביצועי החברה העתידיים, במיוחד לאור הירידה ברווחיות ב-2025. שינוי ביעד ייגזר מביצועים רבעוניים עתידיים.

לשים לב0%שינוי בהכנסות

יציבות בהכנסות אך ללא צמיחה

ההכנסות של DCI נשארו יציבות ב-4 מיליארד דולר גם ב-2024 וגם ב-2025, ללא צמיחה. זאת לעומת צמיחה של כ-33% בין 2023 (3 מיליארד) ל-2024.

נתון: הכנסות ב-2023: 3B$, ב-2024: 4B$, ב-2025: 4B$.

←

מה זה אומר עליך: עצירת הצמיחה בהכנסות כשהרווחיות יורדת מעידה על אתגרים בשוק או רוויה בקווי המוצרים הקיימים. DCI תצטרך להשיק מוצרים חדשים, לחדור לשווקים נוספים, או לבצע רכישות כדי לחדש צמיחה. ללא צמיחה בהכנסות, שיפור הרווחיות תלוי רק בייעול עלויות.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות הכנסות החברה עלו ב-2.9% ל-3,690.9 מיליון דולר לעומת 3,586.3 מיליון דולר בשנה הקודמת.
דירוג אנליסטים חיובי מתוך 12 אנליסטים, 5 ממליצים על קנייה (3 Strong Buy ו-2 Buy) ואף אחד לא ממליץ על מכירה.
מחיר קרוב ליעד הפער מול יעד-האנליסטים עומד על -0.8% בלבד, כשהמחיר הנוכחי 98.61 דולר לעומת יעד של 97.85 דולר.

↓ הטיעון נגד

ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-11.4% ל-367 מיליון דולר לעומת 414 מיליון דולר בשנה הקודמת.
ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – הרווח המחולק למספר המניות) ירד ב-9.8% ל-3.05 דולר לעומת 3.38 דולר בשנה הקודמת.
שחיקה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ב-9.0% ל-495.4 מיליון דולר לעומת 544.1 מיליון דולר בשנה הקודמת.
רוב האנליסטים בהמתנה 7 מתוך 12 האנליסטים נותנים דירוג Hold (החזק), כלומר רובם אינם ממליצים על קנייה כעת.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

12 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$97.85

גבוה$129.15

חציון$92.82

נמוך$80.46

קנייה חזקה3

קנייה2

החזקה7

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$3,430.8	$3,586.3	$3,690.9
רווח נקי	$358.8	$414.0	$367.0
רווח גולמי	$1,160.6	$1,274.4	$1,286.2
רווח תפעולי	$480.2	$544.1	$495.4
רווח למניה (EPS)	$2.90	$3.38	$3.05
שיעור רווח גולמי	+33.80%	+35.50%	+34.80%
שיעור רווח תפעולי	+14.00%	+15.20%	+13.40%
שיעור רווח נקי	+10.50%	+11.50%	+9.90%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של Donaldson Company Inc הראה כי ההכנסות (סך הכסף שנכנס מהמכירות) גדלו בכ-2.9% והגיעו לכ-3.69 מיליארד דולר, לעומת כ-3.59 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

לעומת זאת, הרווח הנקי (מה שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-11.4% לכ-367 מיליון דולר, לעומת כ-414 מיליון דולר קודם לכן, וגם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) ירד בכ-9.0% לכ-495 מיליון דולר.

הרווח למניה (EPS – החלק של הרווח שמיוחס לכל מניה בודדת) עמד על 3.05 דולר, ירידה של כ-9.8% מ-3.38 דולר בשנה הקודמת. כלומר, הנתונים מראים שהחברה מכרה יותר, אך נותר בידה פחות רווח.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Donaldson Company Inc (DCI) היא חברה אמריקאית המתמחה בייצור מערכות סינון ודברים קשורים לתעשייה. המניה נסחרת בבורסה האמריקאית ובמחיר של 98.61 דולר, עם עלייה קטנה של 0.27% היום.

בשנת 2025, הנתונים מראים שהרווח הנקי של החברה ירד משמעותית — מ-414 מיליון דולר ב-2024 ל-367 מיליון דולר ב-2025, ירידה של כ-47 מיליון דולר. שולי הרווח הנקי (אחוז הרווח מכל דולר הכנסה) ירדו מ-11.5% ל-9.9%, ירידה של 1.6 נקודות אחוז. ההכנסות גדלו בקצב איטי של 2.9% בשנה.

אנליסטים (12 מומחים) נתנו דירוג ממוצע של קנייה, אך יעד המחיר שלהם הוא 97.85 דולר — נמוך ב-0.8% מהמחיר הנוכחי, מה שמעיד על ציפיות מתונות.

הסיכון העיקרי הוא הירידה החדה ברווחיות ושולי הרווח, המשקפת לחצים על עלויות או תחרות בשוק. ההזדמנות תלויה בהאם החברה תצליח להחזיר את הרווחיות לרמות קודמות בעתיד.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות