פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQCME

CME Group Inc

הסקירה עודכנה: 09/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$263.66נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.25%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$291.97ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים21עוקבים אחרי המניה
קנייה
6.7/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית CME Group Inc נסחרת ב-$263.66 עם פער של כ-11% מול יעד האנליסטים ($291.97), בעוד 21 אנליסטים מדרגים אותה בהמלצת קנייה.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 21 אנליסטים — 57% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    CME Group Inc מפעילה בורסות למסחר בחוזים פיננסיים. בפשטות — זו חברה שמנהלת "שווקים" שבהם קונים ומוכרים חותמים על עסקאות עתידיות: חוזים על מדדי מניות, ריביות, מטבעות, נפט, זהב ומוצרים חקלאיים. "חוזה עתידי" (פיוצ'רס) הוא הסכם לקנות או למכור נכס במחיר קבוע בתאריך עתידי. החברה עצמה לא מהמרת על הכיוון של השווקים — היא מספקת את הפלטפורמה שבה אחרים סוחרים.

    הכסף של החברה מגיע בעיקר מעמלות על כל עסקה שמתבצעת בבורסות שלה — ככל שנעשות יותר עסקאות, כך היא גובה יותר עמלות. זו הכנסה שחוזרת על עצמה כל עוד יש פעילות מסחר. בנוסף, החברה מרוויחה ממכירת נתוני-שוק ומידע ("Market Data") לגורמים פיננסיים שצריכים מחירים בזמן אמת. מכיוון שהעמלות תלויות בכמות המסחר, ההכנסה משתנה לפי רמת הפעילות בשווקים.

    הנתונים מראים הכנסה שנתית של כ-6.52 מיליארד דולר, עלייה של 6.4% לעומת 6.13 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי עמד על כ-4.07 מיליארד דולר, עלייה של 15.5%, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עלה מ-9.67 ל-11.16 דולר. שווי-השוק של החברה הוא כ-95 מיליארד דולר. הנתונים מוצגים להקשר בלבד ואינם המלצה.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    חיובי+11%פער מול היעד

    פער של 11% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

    מחיר המניה הנוכחי של CME Group Inc עומד על $263.66, בעוד יעד הקונצנזוס של 21 אנליסטים הוא $291.97. הפער מייצג פער מול היעד של כ-11%.

    נתון: יעד קונצנזוס $291.97 לעומת מחיר נוכחי $263.66; טווח יעדים רחב בין $232.3 ל-$346.5 מעיד על חוסר הסכמה בין האנליסטים

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מציפיות האנליסטים לצמיחה בהכנסות מסחר בנגזרים או מהרחבת נפחי המסחר בבורסה. הפער יצטמצם אם המחיר יעלה או אם האנליסטים יעדכנו את תחזיותיהם כלפי מטה בעקבות שינויים בתנאי השוק.

    חיובי64.9%מרווח תפעולי

    שיפור עקבי ברווחיות התפעולית לאורך 3 שנים

    CME Group Inc הציגה שיפור מתמיד במרווח התפעולי מ-61.6% ב-2023 ל-64.1% ב-2024 ועד 64.9% ב-2025. גם מרווח הרווח הנקי זינק ל-62.5% ב-2025 לעומת 57.5% ב-2024.

    נתון: Operating Margin עלה מ-61.6% (2023) ל-64.9% (2025); Net Margin קפץ מ-57.5% (2024) ל-62.5% (2025)

    ←

    מה זה אומר עליך: מרווחים גבוהים כאלה אופייניים לבורסות ופלטפורמות מסחר בעלות עלויות תפעול נמוכות יחסית להכנסות. השיפור נובע מכלכלת קנה-מידה — כאשר נפחי המסחר גדלים, העלויות הקבועות מתפרסות על בסיס הכנסות רחב יותר, והמרווחים מתרחבים.

    חיובי+15%גידול ב-EPS

    צמיחה של 15% ברווח למניה בשנה האחרונה

    הרווח למניה (EPS) של CME Group Inc עלה מ-$9.67 ב-2024 ל-$11.16 ב-2025, גידול של כ-15%. זאת על רקע עלייה בהכנסות מ-$6B ל-$7B (גידול של כ-17%).

    נתון: EPS עלה מ-$8.86 (2023) ל-$9.67 (2024) ול-$11.16 (2025); הכנסות עלו מ-$6B ל-$7B

    ←

    מה זה אומר עליך: גידול כזה ב-EPS נובע משילוב של הגדלת נפחי המסחר בבורסה ושיפור ביעילות התפעולית. הוא משקף את היכולת של CME Group Inc להמיר צמיחה בהכנסות לרווחים גבוהים יותר בפועל למשקיע. המגמה תימשך אם נפחי המסחר ימשיכו לעלות ועלויות יישארו מבוקרות.

    ניטרלי6.7ציון אנליסטים

    דירוג אנליסטים מעורב עם נטייה חיובית

    מתוך 21 אנליסטים, 12 ממליצים על קנייה (2 קנייה חזקה, 10 קנייה), 6 על החזקה, ו-3 על מכירה. הציון הממוצע הוא 6.7 מתוך 10, המסווג כ'קנייה' אך לא בהתלהבות גבוהה.

    נתון: 21 אנליסטים: 2 קנייה חזקה, 10 קנייה, 6 החזקה, 3 מכירה; ציון 6.7/10

    ←

    מה זה אומר עליך: דירוג כזה משקף הערכה חיובית זהירה — האנליסטים רואים ב-CME Group Inc חברה יציבה עם צמיחה, אך לא מזהים פוטנציאל פריצת-דרך. הדירוג ישתפר אם החברה תפתיע בצמיחה מעבר לציפיות או תרחיב את נתח השוק שלה בנגזרים פיננסיים.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה ברווח הנקי הנתונים מראים עלייה של 15.5% ברווח הנקי, מ-3.53 מיליארד דולר ל-4.07 מיליארד דולר בין השנים.
    • עלייה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה ב-15.4%, מ-9.67 דולר ל-11.16 דולר.
    • גידול בהכנסות ההכנסות רשמו שינוי של 6.4%, מ-6.13 מיליארד דולר ל-6.52 מיליארד דולר.
    • פער חיובי מול יעד האנליסטים הנתונים מראים פער של 10.7% בין המחיר הנוכחי (263.66 דולר) ליעד האנליסטים (291.97 דולר), עם 12 המלצות קנייה מתוך 21.
    ↓ הטיעון נגד
    • המלצות מכירה קיימות מבין 21 האנליסטים, 3 מדרגים במכירה (Sell) ו-6 בהחזקה (Hold), כלומר לא כל הכיסוי חיובי.
    • רווח תפעולי בקצב איטי יותר הרווח התפעולי עלה ב-7.6% בלבד, קצב נמוך מהעלייה של 15.5% ברווח הנקי, מה שעשוי להצביע על הבדל בין רכיבי הרווח.
    • פער מותנה בהנחות יעד האנליסטים של 291.97 דולר הוא הערכה ולא ערובה; הפער של 10.7% תלוי בהתממשות ההנחות.
    • תנודתיות במחיר הנתונים מראים שינוי יומי של 0.25%- במחיר, נתון שמדגים שהמחיר משתנה לאורך זמן.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    21 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$291.97
    גבוה$346.50
    חציון$291.72
    נמוך$232.30
    קנייה חזקה2
    קנייה10
    החזקה6
    מכירה3
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות$5,578.9$6,130.1$6,520.6
    רווח נקי$3,226.0$3,525.8$4,072.2
    רווח תפעולי$3,435.7$3,931.5$4,229.5
    רווח למניה (EPS)$8.86$9.67$11.16
    שיעור רווח תפעולי+61.60%+64.10%+64.90%
    שיעור רווח נקי+57.80%+57.50%+62.50%
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי CME Group Inc הגדילה את ההכנסות שלה לכ-6.52 מיליארד דולר, לעומת כ-6.13 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של כ-6.4%.

    הרווח הנקי (מה שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות והמסים) צמח בקצב מהיר יותר, לכ-4.07 מיליארד דולר לעומת כ-3.53 מיליארד דולר, שינוי של כ-15.5%, בעוד הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) עלה בכ-7.6% לכ-4.23 מיליארד דולר.

    הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה לכ-11.16 דולר לעומת כ-9.67 דולר, כלומר הרווח גדל בקצב מהיר יותר מההכנסות בתקופה זו.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    CME Group Inc היא חברה גדולה המנהלת בורסות עולמיות למסחר בנגזרים (חוזמים עתידיים ואופציות). החברה מספקת פלטפורמות למסחר בנכסים שונים כמו מטבעות, מתכות, אנרגיה וריבית.

    בשנת 2025, הכנסות החברה גדלו ב-6.4% בהשוואה לשנה הקודמת. המניה נסחרת כיום ב-$263.66, וקונצנזוס 21 אנליסטים קובע יעד מחיר של $291.97. הנתונים מראים פער של כ-11% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים.

    הסיכונים העיקריים כוללים תנודות בשווקים הפיננסיים העולמיים, שיכולות להשפיע על נפח המסחר בפלטפורמות של CME. ההזדמנות טמונה בגדילת השוקים הגלובליים ובביקוש הגובר למסחר בנגזרים.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    מניות נוספות בסיקור

    4 סקירות