יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQCME

CME Group Inc

הסקירה עודכנה: 19/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$245.05נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.50%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$309.21ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים21עוקבים אחרי המניה
קנייה
6.7/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מנייתCME Group Inc נסחרת ב-$245.05 עם פער של 26% מול יעד הקונצנזוס ($309.21) ו-21 אנליסטים בהמלצת קנייה, אך הציון הכללי מסויג (6.7/10).

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 21 אנליסטים — 57% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח רווח נקי 63%
  • ✓ הכנסות +17% ב-3 שנים
  • ✓ רווח למניה +26%

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    מה החברה עושה: CME Group Inc היא חברה שמפעילה בורסות למסחר בחוזים עתידיים ובנגזרים (חוזים פיננסיים שהערך שלהם נגזר ממחיר של נכס אחר, כמו נפט, זהב, מטבעות או ריביות). בפועל, החברה מספקת את הפלטפורמה והתשתית שבהן משקיעים, בנקים וגופים מסחריים קונים ומוכרים חוזים כאלה. היא לא מייצרת מוצר פיזי — היא מנהלת את "השוק" שבו המסחר קורה.

    איך היא מרוויחה: מקור ההכנסה המרכזי הוא עמלות שהחברה גובה על כל עסקה שמתבצעת בבורסות שלה — ככל שיש יותר מסחר, יש יותר עמלות. מדובר בהכנסה חוזרת בעיקרה (מתרחשת שוב ושוב לאורך זמן) ולא חד-פעמית, כי המסחר נמשך יום-יום. בנוסף, החברה מרוויחה משירותי נתונים ומידע פיננסי שהיא מוכרת במנוי ומשירותי סליקה (טיפול טכני בהשלמת העסקאות).

    סדר גודל להקשר:</strong

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב+26%פער מול היעד

    פער משמעותי בין מחיר שוק ליעד אנליסטים

    המחיר הנוכחי של CME Group Inc ($245.05) נמוך ב-26% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים ($309.21). היעד החציוני עומד על $313.65, והיעד הגבוה מגיע ל-$370.65 - פער של עד 51% מהמחיר הנוכחי.

    נתון: 21 אנליסטים מכסים את המניה, כאשר 12 ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, לעומת 3 בלבד הממליצים על מכירה.

    ←

    מה לעשות: כדאי לבחון את הסיבות לפער: האם השוק מתמחר סיכונים שהאנליסטים מתעלמים מהם, או שמדובר בהזדמנות פוטנציאלית. מומלץ לעקוב אחר דוחות רבעוניים קרובים ולבדוק האם החברה עומדת ביעדיה.

    חיובי+26%עליית EPS בשנתיים

    צמיחה עקבית ברווחיות והכנסות

    CME Group Inc הציגה צמיחה מרשימה ברווח למניה (EPS) מ-$8.86 ב-2023 ל-$11.16 ב-2025 - עלייה של 26%. ההכנסות גדלו מ-6 מיליארד דולר ל-7 מיליארד דולר, והרווח הנקי נשמר יציב ברמה של 4 מיליארד דולר.

    נתון: שולי הרווח התפעולי (Operating Margin) השתפרו מ-61.6% ב-2023 ל-64.9% ב-2025, ושולי הרווח הנקי (Net Margin) זינקו ל-62.5% ב-2025 - המעידים על יעילות תפעולית גבוהה.

    חיובי6.7ציון אנליסטים

    דירוג אנליסטים חיובי עם קונצנזוס קנייה

    האנליסטים מעניקים ל-CME Group Inc ציון של 6.7 מתוך 10 עם המלצת קנייה. רוב האנליסטים (12 מתוך 21) ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, מה שמעיד על אמון בפוטנציאל המניה.

    נתון: התפלגות ההמלצות: 2 קנייה חזקה, 10 קנייה, 6 החזקה, 3 מכירה, ו-0 מכירה חזקה.

    חיובי62.5%שולי רווח נקי

    רווחיות יוצאת דופן בענף הפיננסי

    שולי הרווח הנקי של 62.5% ב-2025 הם יוצאי דופן ומעידים על מודל עסקי חזק במיוחד. החברה מצליחה להמיר כמעט שני שלישים מכל דולר הכנסה לרווח נקי - ביצועים נדירים בשוק ההון.

    נתון: שולי הרווח התפעולי של 64.9% משקפים יעילות תפעולית גבוהה, כאשר עלויות התפעול נשארות נמוכות יחסית להכנסות.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה ברווח הנקי הנתונים מראים גידול של 15.5% ברווח הנקי, מ-3.53 מיליארד דולר ל-4.07 מיליארד דולר.
    • עלייה ברווח למניה הרווח למניה (EPS - החלק של כל מניה ברווח) עלה ב-15.4%, מ-9.67 דולר ל-11.16 דולר.
    • הכנסות בעלייה ההכנסות גדלו ב-6.4%, מ-6.13 מיליארד דולר ל-6.52 מיליארד דולר.
    • פער מול יעד האנליסטים יעד האנליסטים עומד על 309.21 דולר, פער של 26.2% מעל המחיר הנוכחי של 245.05 דולר.
    ↓ הטיעון נגד
    • המלצות מכירה קיימות מבין האנליסטים, 3 מדרגים את המניה כ-Sell (מכירה) ו-6 כ-Hold (החזקה נייטרלית).
    • פער בין הרווח לרווח התפעולי הרווח התפעולי עלה ב-7.6% בלבד, קצב איטי יותר מהגידול של 15.5% ברווח הנקי.
    • קצב צמיחת הכנסות מתון הנתונים מראים גידול הכנסות של 6.4%, נמוך מקצב הגידול ברווח הנקי, מה שמצביע על תלות בגורמים שאינם הכנסות תפעוליות.
    • ירידה יומית במחיר המחיר ירד ב-0.4954% ביום המסחר הנוכחי, לרמה של 245.05 דולר.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    21 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

    קונצנזוס$309.21
    גבוה$370.65
    חציון$313.65
    נמוך$232.30
    קנייה חזקה2
    קנייה10
    החזקה6
    מכירה3
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות5,578,9006,130,1006,520,600
    רווח נקי3,226,2003,525,8004,072,200
    רווח תפעולי3,435,7003,931,5004,229,500
    רווח למניה (EPS)$8.86$9.67$11.16
    שיעור רווח תפעולי+61.60%+64.10%+64.90%
    שיעור רווח נקי+57.80%+57.50%+62.50%
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי CME Group Inc הציגה בדוח האחרון הכנסות של כ-6.52 מיליארד דולר, עלייה של כ-6.4% לעומת כ-6.13 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) עלה חזק יותר מההכנסות, לכ-4.07 מיליארד דולר, גידול של כ-15.5%, בעוד הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העיקרית) גדל בכ-7.6% לכ-4.23 מיליארד דולר.

    הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עמד על כ-11.16 דולר לעומת כ-9.67 דולר בשנה הקודמת. בשפת יומיום, הנתונים מצביעים על צמיחה בהכנסות ועל גידול מהיר יותר ברווח.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    סיכום

    סיכום

    CME Group Inc היא חברת בורסה וקליירינג (סליקה) גלובלית המובילה בעולם. החברה מנהלת שווקים למסחר בחוזים עתידיים (futures), אופציות ונגזרים אחרים על נכסים שונים כמו מטבעות, אנרגיה וחקלאות.

    בשנת 2025, הכנסות החברה גדלו ב-6.4% בהשוואה לשנה הקודמת. אנליסטים מעריכים שהחברה תמשיך לגדול בקצב יציב, תוך שמירה על מצב כלכלי חזק בשוקי הנגזרים הגלובליים.

    קונצנזוס האנליסטים (21 אנליסטים) הוא קנייה, עם יעד מחיר של $309.21 - עלייה של 26% מהמחיר הנוכחי של $245.05. היעד החציוני עומד על $313.65, וחלק מהאנליסטים רואים פוטנציאל של עד $370.65.

    הסיכון העיקרי הוא תנודתיות בשווקים הגלובליים, שעלולה להשפיע על נפח המסחר. ההזדמנות טמונה בגדילת שוקי הנגזרים ובביקוש הגובר למוצרים פיננסיים מתקדמים.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.