פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSECRS

מניית Carpenter Technology Corp (CRS)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$492.38נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+0.67%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$575.78ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים15עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 27 בספטמבר 2026

טווח המסחר של Carpenter Technology Corp נע היום בין 388.60 ל-399.82 דולר. המניה עומדת על 396.84 דולר, ירידה של 4.01 דולר, 1.00% מהסגירה הקודמת של 400.85 דולר.

קנייה
7.6/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Carpenter Technology Corp נסחרת ב-492 דולר עם פער של כ-16.9% מול יעד הקונצנזוס של 15 אנליסטים (576 דולר), כשאף אנליסט אינו ממליץ על מכירה.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 15 אנליסטים — 80% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 219%
  • ✓ 80% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Carpenter Technology מייצרת סגסוגות מתכת מיוחדות ומוצרי פלדה מתקדמים — חומרים חזקים ועמידים במיוחד המשמשים בעיקר בתעשיית התעופה והחלל, וכן בתחומי הרפואה, האנרגיה והתעשייה הביטחונית. במילים פשוטות, החברה מספקת את "חומר הגלם המשובח" שממנו יצרנים אחרים בונים חלקים קריטיים כמו מנועי מטוסים, שבהם נדרשת אמינות גבוהה מאוד.

    מקור ההכנסה העיקרי הוא מכירת המתכות והסגסוגות ללקוחות תעשייתיים גדולים. מדובר בהכנסה חוזרת במידה רבה, משום שיצרני המנועים והמטוסים זקוקים לאספקה מתמשכת של חומרים לאורך שנים. ככל שהחברה מוכרת מוצרים מורכבים ומעובדים יותר (בעלי ערך גבוה יותר), כך היא גובה מחיר גבוה יותר לכל יחידה, מה שמשפיע על הרווחיות.

    מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק (הערך הכולל של מניות החברה בבורסה) עומד על כ-24 מיליארד דולר. הנתונים מראים הכנסה שנתית של כ-3.12 מיליארד דולר, לעומת כ-2.88 מיליארד דולר בשנה הקודמת (עלייה של 8.6%). הרווח הנקי עמד על כ-529.8 מיליון דולר, לעומת כ-376 מיליון דולר בשנה הקודמת (עלייה של 40.9%), והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) היה 10.52 דולר לעומת 7.42 דולר, פער של 41.8%.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב17%פער מול היעד

    פער משמעותי מול יעד האנליסטים

    המניה נסחרת ב-492 דולר כשיעד הקונצנזוס של 15 אנליסטים עומד על 576 דולר — פער של כ-83 דולר. היעד הגבוה ביותר מגיע ל-723 דולר, והחציוני ל-612 דולר, כאשר אף אנליסט אחד לא נתן המלצת מכירה.

    נתון: מחיר נוכחי: 492 דולר, יעד קונצנזוס: 576 דולר, חציוני: 612 דולר, יעד גבוה: 723 דולר. 12 מתוך 15 אנליסטים ממליצים קנייה או קנייה חזקה, אפס המלצות מכירה.

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מכך שהאנליסטים מתמחרים צמיחה עתידית שטרם מוטמעת במחיר או מאירוע קטליסטי צפוי. מצד שני, בCarpenter Technology, מרווחי הרווחיות כבר כפולים תוך שנתיים — אם השוק לא משתכנע שהמגמה תימשך, הפער יישאר. שינוי בביקוש לסגסוגות תעופה או מעבר לטכנולוגיות ייצור חדשות עשוי לגשר עליו.

    חיובי×2.5גידול ברווח התפעולי

    פריצת דרך ברווחיות: שיפור פי 2 בשנתיים

    מרווח הרווח התפעולי (Operating Margin) קפץ מ-11.7% ב-2024 ל-22.5% ב-2026, והרווח הנקי הכולל זינק מ-186 מיליון דולר ל-530 מיליון — כמעט פי 3 — בעוד ההכנסות נותרו יציבות סביב 3 מיליארד דולר. זוהי אינדיקציה לשיפור מבני בעוצמת הרווח.

    נתון: FY2024: מרווח תפעולי 11.7%, רווח נקי 186M$. FY2025: מרווח תפעולי 18.1%, רווח נקי 376M$. FY2026: מרווח תפעולי 22.5%, רווח נקי 530M$. ההכנסות נותרו קבועות ב-3 מיליארד דולר לאורך כל התקופה.

    ←

    מה זה אומר עליך: שיפור כזה בדרך-כלל נובע משילוב מחיר גבוה יותר למוצרים (מיקס עשיר, ביקוש מהתעופה והחלל), חסכון תפעולי, או אופטימיזציה של קווי הייצור. ב-Carpenter Technology, המגמה עולה בקנה אחד עם שיפור הביקוש לסגסוגות בעלות ערך מוסף. המשך התהליך תלוי ביכולת לשמור על תמהיל מוצרים פרימיום ובייצוב עלויות אנרגיה וחומרי גלם.

    חיובי$10.52רווח למניה (EPS)

    רווח למניה מרשים: 10.52 דולר בשנה

    ה-EPS (רווח נקי חלקי מספר המניות) הגיע ל-10.52 דולר בשנת 2026, לעומת 3.70 דולר ב-2024 — קפיצה של כ-184%. עם מחיר נוכחי של 492 דולר, מכפיל הרווח העתידי (P/E forward) נמצא בסביבת ה-47, שמשקף ציפיות לצמיחה רווחים מתמשכת.

    נתון: EPS FY2024: $3.70, FY2025: $7.42, FY2026: $10.52. מחיר נוכחי: $492.38.

    ←

    מה זה אומר עליך: מכפיל כזה, גם אם הוא גבוה יחסית למגזר המתכות המסורתי, משקף את הצמיחה המהירה ברווחיות בשנתיים האחרונות. ב-Carpenter Technology, המיוחדת בסגסוגות הנדסיות לתעופה ואנרגיה, מכפיל גבוה נגזר גם מתחומי הפעילות הטכנולוגיים. שינוי בתחזית הצמיחה או האטה במגזרי היעד יקטינו את הפרמיום הזה במהירות.

    חיובי7.6ציון האנליסטים

    קונצנזוס חיובי של האנליסטים

    15 אנליסטים מעניקים לחברה ממוצע של 7.6 מתוך 10 (ציון גבוה = חיובי יותר), כאשר 12 ממליצים קנייה או קנייה חזקה, 3 ממליצים החזקה, ואפס המלצות מכירה. זהו רוב גורף בעד המניה.

    נתון: ציון אנליסטים: 7.6/10. התפלגות: 2 Strong Buy, 10 Buy, 3 Hold, 0 Sell, 0 Strong Sell. סך 15 אנליסטים.

    ←

    מה זה אומר עליך: קונצנזוס חיובי כזה נובע בדרך-כלל מצמיחה ברווחים, חוזקה תפעולי ותחזיות לביקוש חזק בתעשיות הקצה (תעופה, רפואה, אנרגיה). ב-Carpenter Technology, ההמלצות עולות בקנה אחד עם זינוק המרווחים והרווחים לאורך שלוש שנים. שינוי בסנטימנט יקרה רק אם מצטלב נתון שלילי חדש — האטה בהזמנות או פגיעה במרווחים.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה ברווח הנקי הנתונים מראים עלייה של 40.9% ברווח הנקי, מ-376 מיליון דולר ל-529.8 מיליון דולר בין השנים.
    • עלייה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה ב-41.8%, מ-7.42 דולר ל-10.52 דולר.
    • המלצות אנליסטים מתוך 15 אנליסטים, 12 מדרגים קנייה (2 Strong Buy ו-10 Buy) ואף אחד אינו מדרג מכירה.
    • שיפור ברווח התפעולי הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומסים) גדל ב-34.5%, מ-521.8 מיליון דולר ל-702 מיליון דולר.
    ↓ הטיעון נגד
    • פער מול יעד האנליסטים הנתונים מראים פער של 16.9% בין המחיר הנוכחי של 492.38 דולר ליעד האנליסטים של 575.78 דולר.
    • חלק מהאנליסטים בהמתנה 3 מתוך 15 האנליסטים מדרגים Hold (החזקה/המתנה), מה שמצביע על חוסר הסכמה מלאה לגבי כיוון המניה.
    • קצב צמיחת הכנסות מתון יחסית לרווח ההכנסות גדלו ב-8.6% בלבד, קצב נמוך משמעותית מקצב גידול הרווח הנקי של 40.9%, מה שעשוי להעיד שחלק מהשיפור נובע מגורמים שאינם מכירות.
    • מחיר מניה גבוה מחיר המניה עומד על 492.38 דולר, רמה שעשויה להגביר את התנודתיות בתגובה לשינויים בנתונים הפיננסיים.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    15 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$575.78
    גבוה$723.45
    חציון$612.00
    נמוך$426.59
    קנייה חזקה2
    קנייה10
    החזקה3
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2024FY2025FY2026רבעון 1 · 2026שינוי לעומת רבעון 1 · 2025
    הכנסות$2,760$2,877$3,124$812+11.6%
    רווח נקי$186$376$530$140+46.3%
    רווח גולמי$584$769$956$252+25.4%
    רווח תפעולי$323$522$702$186+35.3%
    רווח למניה (EPS)$3.70$7.42$10.52——
    שיעור רווח גולמי+21.2%+26.7%+30.6%——
    שיעור רווח תפעולי+11.7%+18.1%+22.5%——
    שיעור רווח נקי+6.8%+13.1%+17%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הדוח האחרון של חברת Carpenter Technology Corp (CRS) מראה כי ההכנסות עלו ב-8.6% והגיעו לכ-3.1 מיליארד דולר, לעומת כ-2.9 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) זינק ב-40.9% לכ-530 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עלה בכ-42% לכ-10.5 דולר.

    הנתונים מראים כי הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) גדל ב-34.5% לכ-702 מיליון דולר, כלומר הרווח גדל בקצב מהיר יותר מההכנסות.

    הנתונים של Carpenter Technology Corp לרבעון 1 · 2026 מראים הכנסות של כ-811.5 מיליון דולר, לעומת כ-727 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד — שינוי של 11.6%. הרווח הנקי (הרווח לאחר כל ההוצאות והמסים) עמד על כ-139.6 מיליון דולר, לעומת כ-95.4 מיליון דולר ברבעון 1 · 2025 — שינוי של 46.3%.

    הדוח הבא של Carpenter Technology Corp צפוי בסביבות 22/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $3.00.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Carpenter Technology Corp (CRS) היא חברה אמריקאית המתמחה בייצור חומרים מתקדמים וסגסוגות עבור תעשיות אווירוקוסמית, הגנה ותעשייה כללית. החברה היא שחקן מרכזי בשוק הסגסוגות בעל ביקוש יציב מתעשיות יעודיות.

    המניה נסחרת כיום ב-492 דולר, כשיעד הקונצנזוס של 15 אנליסטים עומד על 576 דולר — פער של כ-83 דולר בין המחיר הנוכחי ליעד. היעד הגבוה ביותר מגיע ל-723 דולר, והחציוני ל-612 דולר.

    הנתונים מראים שהחברה חוותה גדילה בהכנסות של 8.6% בשנה האחרונה. מלא 15 האנליסטים נתנו דירוג "קנייה" — אף אנליסט אחד לא נתן המלצת מכירה, מה שמשקף אחדות בחוות הדעת החיובית כלפי הפעילות.

    פער משמעותי קיים בין המחיר הנוכחי להערכות האנליסטים, כאשר ההמלצה הממוצעת מצביעה על מרווח בין הצד השקול לבין הערכת השוק. במקביל, קצב הגדילה בהכנסות בהשוואה לשנה קודמת מעיד על תעשייה בעלת דינמיקות רגולטוריות וביקוש קבוע.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום תעופה וביטחון

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר