פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSECSL

Carlisle Companies Inc

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$367.68נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+2.83%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$413.99ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים16עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 5 בספטמבר 2026

מהסגירה הקודמת של 345.04 דולר עברה מניית Carlisle Companies Inc ל-352.14 דולר, עלייה של 7.10 דולר, 2.06%. במהלך יום המסחר נע המחיר בין 341.95 ל-354.55 דולר.

קנייה
7.3/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Carlisle Companies נסחרת בפער של 12.6% מול יעד-האנליסטים, אך שולי הרווח הנקי (רווח מתוך ההכנסות) צנחו ב-43% ב-2025 למרות הכנסות יציבות של 5 מיליארד דולר.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 16 אנליסטים — 63% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 60%
  • ✓ 63% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Carlisle Companies פועלת בענף הבנייה ומייצרת בעיקר חומרים למעטפת המבנה. המוצר המרכזי שלה הוא מערכות איטום וגגות (חומרים המכסים ואוטמים גגות שטוחים של מבנים מסחריים ותעשייתיים), וכן חומרי בידוד ואיטום נוספים. הלקוחות העיקריים הם קבלנים וחברות בנייה המשתמשים במוצרים הן בבנייה חדשה והן בשיפוץ ואיטום מחדש של גגות קיימים.

    ההכנסה של החברה מגיעה ממכירת המוצרים הפיזיים האלה. חלק ניכר מהביקוש נובע מהחלפה ותחזוקה של גגות קיימים, ולכן קיים מרכיב של הכנסה חוזרת (הכנסה שחוזרת על עצמה לאורך זמן) לצד הכנסה חד-פעמית מפרויקטי בנייה חדשים. הרווחיות מושפעת ממחירי חומרי הגלם, מהיקף הבנייה ומרמת הפעילות בשוק הנדל"ן המסחרי.

    הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-5 מיליארד דולר, כמעט ללא שינוי מהשנה הקודמת (עלייה של 0.3%). הרווח הנקי עמד על כ-741 מיליון דולר, ירידה של 43.5% לעומת השנה הקודמת, והרווח למניה (EPS) ירד ב-38.5% ל-17.12 דולר. הרווח התפעולי ירד ב-12.3%. שווי-השוק של החברה עומד על כ-15 מיליארד דולר. הנתונים מובאים לצורך הקשר בלבד ואינם המלצה.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-43%ירידת Net Margin

    ירידה חדה ברווחיות ב-2025

    שולי הרווח הנקי (Net Margin) צנחו מ-26.2% ב-2024 ל-14.8% ב-2025, ירידה של 43%, למרות שההכנסות נשארו יציבות על 5 מיליארד דולר. גם הרווח למניה (EPS) קרס מ-27.82$ ל-17.12$ באותה תקופה

    נתון: Net Margin ב-FY2024: 26.2%, ב-FY2025: 14.8%. EPS ב-FY2024: $27.82, ב-FY2025: $17.12

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה כזו בשולי הרווח בשנה אחת, כשההכנסות לא משתנות, נובעת בדרך-כלל מעלייה בעלויות תפעוליות או ייצור, או מאירועים חד-פעמיים שהגדילו את הרווח ב-2024 ואינם חוזרים. כדי לזהות האם המגמה ארעית או מבנית, חשוב לבחון את הדוחות הרבעוניים האחרונים ולעקוב אחר הסברי ההנהלה

    חיובי7.3פער מול היעד

    פער גדול מול יעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי 367.68$ נמוך ב-12.6% מיעד הקונצנזוס של 413.99$, ובכ-26% מהיעד החציוני 419.22$. 10 מתוך 16 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, ללא המלצות מכירה

    נתון: מחיר נוכחי: $367.68, יעד קונצנזוס: $413.99, יעד חציוני: $419.22. ציון אנליסטים: 7.3/10. התפלגות: 3 Strong Buy, 7 Buy, 6 Hold

    ניטרלי5B$הכנסות שנתיות

    הכנסות יציבות למרות תנודות ברווחיות

    Carlisle Companies Inc שומרת על הכנסות יציבות של 5 מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות (FY2023-2025), מה שמצביע על עסק יציב עם נוכחות שוק קבועה גם בתקופות משתנות

    נתון: הכנסות: FY2023=$5B, FY2024=$5B, FY2025=$5B (יציבות מלאה)

    ←

    מה זה אומר עליך: יציבות בהכנסות כשהרווחיות משתנה מעידה על אתגרים בצד העלויות או המבנה התפעולי, לא על בעיות ביכולת המכירה. חברות במצב כזה בדרך-כלל עובדות על שיפור יעילות תפעולית או על ארגון מחדש של קווי הייצור

    חיובי+2.83%שינוי יומי

    עלייה חדה במחיר היום

    המניה עלתה ב-2.83% במהלך המסחר האחרון, עלייה משמעותית שעשויה לשקף תגובה לחדשות חיוביות או לתיקון לאחר ירידות קודמות

    נתון: שינוי יומי: +2.8332%

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • המלצות אנליסטים חיוביות הנתונים מראים 16 המלצות קנייה (3 Strong Buy ו-7 Buy) לעומת 6 החזקה ואף לא המלצת מכירה אחת.
    • פער מול היעד מחיר המניה $367.68 נמוך ב-12.6% מיעד-האנליסטים הממוצע של $413.99.
    • הכנסות יציבות ההכנסות עלו קלות ל-5.02 מיליארד דולר לעומת 5.00 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 0.3%.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה חדה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ל-740.7 מיליון דולר לעומת 1.31 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של -43.5%.
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד ל-17.12 דולר לעומת 27.82 בשנה הקודמת, שינוי של -38.5%.
    • ירידה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ל-1.00 מיליארד דולר לעומת 1.14 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של -12.3%.
    • פילוג בדעות האנליסטים הנתונים מראים 6 המלצות החזקה (Hold) מול 10 המלצות קנייה, מה שמעיד על חוסר הסכמה מלאה בין האנליסטים.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    16 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$413.99
    גבוה$498.75
    חציון$419.22
    נמוך$343.40
    קנייה חזקה3
    קנייה7
    החזקה6
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$4,587$5,004$5,020$1,570+8.3%
    רווח נקי$767$1,312$741$255-0.2%
    רווח גולמי$1,634——$568+5%
    רווח תפעולי$983$1,143$1,002$352+5.2%
    רווח למניה (EPS)$15.18$27.82$17.12——
    שיעור רווח גולמי+35.6%————
    שיעור רווח תפעולי+21.4%+22.8%+20%——
    שיעור רווח נקי+16.7%+26.2%+14.8%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים של Carlisle Companies Inc מראים כי ההכנסות נותרו כמעט ללא שינוי — כ-5 מיליארד דולר, עלייה של 0.3% בלבד לעומת השנה הקודמת.

    לעומת זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות) ירד בחדות ב-43.5% ל-740 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – החלק ברווח המיוחס לכל מניה) ירד ב-38.5% ל-17.12 דולר.

    גם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית השוטפת) ירד ב-12.3% ל-1 מיליארד דולר, כך שהנתונים מצביעים על ירידה משמעותית ברווחיות למרות שההכנסות נותרו יציבות.

    הנתונים של Carlisle Companies Inc מראים כי ההכנסות ברבעון השני של 2026 עמדו על כ‑1.57 מיליארד דולר, לעומת כ‑1.45 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 8.3%. הרווח הנקי (הרווח לאחר כל ההוצאות) עמד על כ‑255.2 מיליון דולר, לעומת כ‑255.8 מיליון דולר ברבעון המקביל — שינוי של 0.2%- (כמעט ללא שינוי).

    הדוח הבא של Carlisle Companies Inc צפוי בסביבות 28/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $5.95.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Carlisle Companies Inc היא חברת תעשייה אמריקאית המייצרת חומרים בנייה, מוצרי תחבורה וריהוט תעשייתי. החברה פעילה בשוקים מגוונים כולל בנייה, תעופה וייצור.

    בשנה האחרונה (2025), ההכנסות של החברה נשארו יציבות בסביבות 5 מיליארד דולר (גדילה של 0.3% בלבד). עם זאת, הנתונים מראים שרווחיות החברה ירדה באופן משמעותי — שולי הרווח הנקי (אחוז הרווח מכל דולר הכנסה) צנחו מ-26.2% בשנת 2024 ל-14.8% בשנת 2025, ירידה של כ-43%. כתוצאה מכך, הרווח למניה (EPS) ירד מ-27.82 דולר ל-17.12 דולר.

    המחיר הנוכחי של המניה עומד על 367.68 דולר. אנליסטים קובעים יעד מחיר ממוצע של 413.99 דולר, מה שמשקף פער של 12.6% בין המחיר הנוכחי ליעד. ההצביעה של רוב האנליסטים היא חיובית.

    הסוג הראשי של סיכון הוא ההתדרדרות החדה בשולי רווח — ירידה כה גדולה עלולה להעיד על לחצים תפעוליים, תחרות או בעיות בעלויות שטרם בררו למעלה. המשקיעים עוקבים מקרוב לתוצאות הרבעון הבא כדי להבין אם הירידה זו היא זמנית או מגמה דחופה.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום בנייה ותשתיות

    4 סקירות
    נושאים אוריינות פיננסית בורסה ומסחר