פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSECSL

Carlisle Companies Inc

הסקירה עודכנה: 09/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$387.49נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+1.22%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$413.99ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים16עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.3/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי Carlisle Companies Inc זוכה להמלצת קנייה מ-16 אנליסטים עם פער של 6.8% מול היעד, אך הרווח למניה (EPS) ירד ב-38% ב-2025 למרות הכנסות יציבות.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 16 אנליסטים — 63% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +9% ב-3 שנים
✓ רווח למניה +13%
✓ 63% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Carlisle Companies Inc (CSL) היא חברה אמריקאית שפועלת בענף הבנייה. עיקר הפעילות שלה הוא ייצור חומרים ומוצרים לאיטום ובידוד של גגות ומבנים — למשל יריעות איטום, בידוד תרמי וחומרים נלווים המשמשים בבנייה מסחרית ותעשייתית. במילים פשוטות, החברה מספקת את הרכיבים שעוזרים לשמור על מבנים אטומים למים ומבודדים מבחינת חום וקור.

החברה מרוויחה בעיקר ממכירת המוצרים האלה לקבלנים, למפיצים ולחברות בנייה. זהו מודל של מכירת מוצרים פיזיים — כלומר ההכנסה מגיעה מכל עסקה של מכירת חומרים, ולא ממנוי או תשלום חוזר קבוע. הביקוש קשור לרוב לפרויקטים חדשים של בנייה וכן לעבודות שיפוץ והחלפת גגות קיימים, כך שחלק מההכנסה יכול לחזור לאורך זמן מתחזוקה של מבנים.

מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה (הערך הכולל של כל המניות) עומד על כ-15 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית האחרונה עמדה על כ-5.02 מיליארד דולר, לעומת כ-5 מיליארד בשנה הקודמת (שינוי של 0.3%). הנתונים מראים כי הרווח הנקי ירד לכ-740.7 מיליון דולר לעומת כ-1.31 מיליארד בשנה הקודמת (ירידה של 43.5%), והרווח למניה (EPS — הרווח שמיוחס לכל מניה בודדת) עמד על 17.12 דולר לעומת 27.82 דולר, פער של 38.5% מול הנתון הקודם.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-38%ירידה ב-EPS

ירידה חדה ברווח למניה ב-2025

רווח למניה (EPS) של Carlisle Companies Inc ירד מ-27.82$ ב-2024 ל-17.12$ ב-2025 — ירידה של 38%. זאת למרות שההכנסות נשארו יציבות ברמה של 5 מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות.

נתון: רווח למניה ב-2024: 27.82$, ב-2025: 17.12$. מרווח רווח נקי ב-2024: 26.2%, ב-2025: 14.8%.

←

מה זה אומר עליך: ירידה כזו ברווח למניה תוך שמירה על הכנסות יציבות נובעת בדרך-כלל מעלייה בהוצאות תפעוליות, ירידה במרווחי רווח, או אירועים חד-פעמיים שהגדילו את הרווח ב-2024. במקרה של Carlisle, מרווח הרווח הנקי ירד מ-26.2% ל-14.8%, מה שמסביר את הירידה. שיפור ידרוש חזרה ליעילות תפעולית או צמיחה בהכנסות.

חיובי7.3פער מול היעד

פער של 7% מול יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 387.49$ נמוך ב-6.4% מיעד הקונצנזוס של 413.99$. 16 אנליסטים מעריכים את המניה, כאשר 10 מתוכם ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, ו-6 על החזקה. אף אנליסט לא ממליץ על מכירה.

נתון: מחיר נוכחי: 387.49$, יעד קונצנזוס: 413.99$. התפלגות: 3 קנייה חזקה, 7 קנייה, 6 החזקה, 0 מכירה.

←

מה זה אומר עליך: פער של 6-7% בין מחיר שוק ליעד אנליסטים מעיד על ציפייה מתונה לעלייה, במיוחד כאשר אין המלצות מכירה. הפער יצטמצם אם Carlisle תעמוד ביעדי הרווחיות שלה או תרחיב אם התוצאות יאכזבו. יעד גבוה של 498.75$ מעיד על פוטנציאל משמעותי בתרחיש אופטימי.

לשים לב0%צמיחה בהכנסות

הכנסות יציבות ללא צמיחה

ההכנסות של Carlisle Companies Inc נותרו קפואות ברמה של 5 מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות (2023-2025), ללא כל צמיחה אורגנית או דרך רכישות.

נתון: הכנסות: 2023 – 5 מיליארד$, 2024 – 5 מיליארד$, 2025 – 5 מיליארד$.

←

מה זה אומר עליך: קיפאון בהכנסות בחברה תעשייתית נובע בדרך-כלל משוק רווי, תחרות גוברת, או היעדר השקעות בצמיחה. במקרה של Carlisle, היעדר צמיחה בהכנסות מגביר את החשיבות של שיפור מרווחים — אך המרווחים דווקא ירדו ב-2025. צמיחה עתידית תדרוש חדירה לשווקים חדשים או השקת מוצרים.

חיובי20.0%מרווח תפעולי

מרווח תפעולי עדיין מעל 20%

למרות הירידה ברווחיות ב-2025, מרווח התפעול של Carlisle נותר ברמה של 20%, לאחר שהגיע לשיא של 22.8% ב-2024. זהו מרווח גבוה המעיד על יעילות תפעולית טובה.

נתון: מרווח תפעולי: 2024 – 22.8%, 2025 – 20.0%. מרווח רווח נקי ירד מ-26.2% ל-14.8%.

←

מה זה אומר עליך: מרווח תפעולי של 20% נחשב חזק בתעשיות ייצור ובנייה, ומעיד על יכולת תמחור טובה ושליטה בעלויות. הירידה של 2.8 נקודות אחוז מ-2024 דורשת מעקב — אם תימשך, היא תשחוק את הרווחיות. שמירה על רמה זו תלויה ביכולת Carlisle לנהל עלויות חומרי גלם ושכר.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

המלצות אנליסטים חיוביות מתוך 16 אנליסטים, הנתונים מראים 3 בדירוג Strong Buy ו-7 בדירוג Buy, ללא המלצות מכירה כלל.
פער מול היעד מחיר המניה ($387.49) מציג פער של 6.8% מול יעד-האנליסטים הממוצע ($413.99).
יציבות בהכנסות ההכנסות עלו מעט ל-5.02 מיליארד דולר לעומת 5.00 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של 0.3%.

↓ הטיעון נגד

ירידה חדה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ל-740.7 מיליון דולר לעומת 1,311.8 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של -43.5%.
ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS, רווח נקי מחולק במספר המניות) ירד ל-17.12 דולר לעומת 27.82, שינוי של -38.5%.
ירידה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ל-1,002.5 מיליון דולר לעומת 1,143.1 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של -12.3%.
פיזור המלצות מעורב הנתונים מראים 6 אנליסטים בדירוג Hold (החזק/המתן), מה שמשקף עמדת המתנה מצד חלק מהמנתחים.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

16 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$413.99

גבוה$498.75

חציון$419.22

נמוך$343.40

קנייה חזקה3

קנייה7

החזקה6

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$4,586.9	$5,003.6	$5,019.9
רווח נקי	$767.4	$1,311.8	$740.7
רווח גולמי	$1,634.2	—	—
רווח תפעולי	$982.8	$1,143.1	$1,002.5
רווח למניה (EPS)	$15.18	$27.82	$17.12
שיעור רווח גולמי	+35.60%	—	—
שיעור רווח תפעולי	+21.40%	+22.80%	+20.00%
שיעור רווח נקי	+16.70%	+26.20%	+14.80%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של Carlisle Companies Inc (CSL) מראים שההכנסות (סך הכסף שנכנס ממכירות) נשארו כמעט ללא שינוי — כ-5.02 מיליארד דולר לעומת כ-5.0 מיליארד דולר בשנה הקודמת, עלייה של 0.3% בלבד.

לעומת זאת, הרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בחדות בכ-43.5%, מכ-1.31 מיליארד דולר לכ-741 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) ירד בכ-38.5% מ-27.82 דולר ל-17.12 דולר.

גם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית השוטפת) ירד בכ-12.3%, מכ-1.14 מיליארד דולר לכ-1.0 מיליארד דולר. כלומר, למרות שההכנסות נותרו יציבות, החברה נותרה עם רווח נמוך משמעותית מהשנה שקדמה.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Carlisle Companies Inc היא חברה אמריקאית המייצרת מוצרים תעשייתיים וחומרי בנייה. החברה פועלת בתחומים כמו ציפויים לגגות, אטימה וחומרים תעשייתיים מיוחדים.

בשנת 2024, החברה הכניסה הכנסות של כ-5 מיליארד דולר. עם זאת, הנתונים מראים שרווח למניה (EPS) צפוי לרדת בחדות ב-2025 — מ-27.82 דולר ב-2024 ל-17.12 דולר ב-2025, ירידה של 38%. ההכנסות נשארו יציבות ברמה דומה בשלוש השנים האחרונות, עם שינוי של 0.3% בשנה האחרונה.

16 אנליסטים מעקבים אחרי החברה, וההנחיה הממוצעת היא קנייה. יעד המחיר הממוצע של האנליסטים הוא 413.99 דולר, בהשוואה למחיר הנוכחי של 387.49 דולר.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות