פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEEXP

Eagle Materials Inc

הסקירה עודכנה: 10/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$210.98נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-1.54%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$232.72ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים16עוקבים אחרי המניה

החזק

6.2/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Eagle Materials Inc נסחרת בפער של 10.3% מול יעד האנליסטים, אך שולי הרווח הגולמי (רווחיות לפני הוצאות) ירדו כ-2 נקודות אחוז מ-2024 ל-2026.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 16 אנליסטים — 31% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +2% ב-3 שנים

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Eagle Materials Inc היא חברה אמריקאית מענף חומרי הבנייה. בפשטות, היא מייצרת ומוכרת חומרי גלם בסיסיים שמשמשים בבנייה של בתים, כבישים ותשתיות. בין המוצרים המרכזיים שלה נמצאים מלט (חומר קושר אפור המשמש לבטון), גבס (חומר לייצור לוחות קיר וקירות פנים), ואגרגטים (חצץ וחול המשמשים בבנייה). מדובר במוצרים שנצרכים בכמויות גדולות בכל פרויקט בנייה.

מקור ההכנסה של החברה הוא מכירת חומרי הבנייה האלה לקבלנים, יצרנים ומפיצים. זהו מודל הכנסה שמבוסס בעיקר על מכירות מוצרים חוזרות — כלומר, ככל שיש יותר פעילות בנייה, כך נמכרים יותר חומרים. ההכנסה תלויה בהיקף הביקוש לבנייה ובמחירי המוצרים, ואינה חד-פעמית אלא נובעת ממחזור מכירות שוטף.

מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה (הערך הכולל של כל המניות) עומד על כ-7 מיליארד דולר. הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-2.31 מיליארד דולר, לעומת כ-2.26 מיליארד דולר בשנה הקודמת — עלייה של 2.1%. הרווח הנקי היה כ-424 מיליון דולר, ירידה של 8.5% מול השנה הקודמת. הרווח למניה (EPS — הרווח שמיוחס לכל מניה) עמד על 13.16 דולר, פער של 4.4% מטה מול 13.77 דולר בשנה הקודמת.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב28.3%שולי רווח גולמי

ירידה עקבית בשולי הרווח הגולמי

שולי הרווח הגולמי (Gross Margin) של Eagle Materials ירדו מ-30.3% ב-2024 ל-28.3% ב-2026 — ירידה של כ-2 נקודות אחוז. גם שולי הרווח הנקי צנחו מ-21.1% ל-18.4% באותה תקופה.

נתון: Gross Margin ירד מ-30.3% (FY2024) ל-29.8% (FY2025) ל-28.3% (FY2026); Net Margin ירד מ-21.1% ל-20.5% ל-18.4%

←

מה זה אומר עליך: ירידה כזו בשולי רווח נובעת בדרך-כלל מעליית עלויות גלם (כמו אנרגיה וחומרי בנייה בענף החומרים), תחרות מחירים, או ירידה ביעילות תפעולית. במקרה של Eagle Materials, ההכנסות נשארו יציבות סביב 2 מיליארד דולר בעוד הרווח הנקי ירד מ-478 מיליון ל-424 מיליון דולר — מה שמצביע על לחץ על הרווחיות למרות יציבות במכירות.

חיובי6.2פער מול היעד

פער של 10% מול יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 210.98 דולר נמוך ב-10.3% מיעד הקונצנזוס של 232.72 דולר. 16 אנליסטים מכסים את המניה, רובם (10) בדירוג 'החזק' (Hold), אך יש 5 המעריכים קנייה.

נתון: מחיר נוכחי 210.98 דולר לעומת יעד קונצנזוס 232.72 דולר; ציון אנליסטים 6.2 מתוך 10

←

מה זה אומר עליך: פער של 10% בין מחיר שוק ליעד אנליסטים נובע בדרך-כלל מחוסר ודאות לגבי ביצועים עתידיים או מהמתנה לקטליסטים. במקרה של Eagle Materials, הפער עשוי לשקף את החשש מהירידה ברווחיות שנצפתה בשנתיים האחרונות, אך גם את הפוטנציאל להתאוששות אם השוק יראה שיפור בשולי הרווח או בביקוש לחומרי בנייה.

לשים לב2 מיליארדהכנסות שנתיות

יציבות בהכנסות למרות ירידה ברווחיות

ההכנסות של Eagle Materials נשארו יציבות סביב 2 מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות (2024-2026), אך הרווח הנקי ירד מ-478 מיליון דולר ל-424 מיליון דולר — ירידה של 11.3%.

נתון: הכנסות: 2.26B (2024), 2.26B (2025), 2.31B (2026); רווח נקי: 478M → 463M → 424M

←

מה זה אומר עליך: יציבות בהכנסות עם ירידה ברווח נקי מעידה על כך שהחברה שומרת על נתח שוק וכוח תמחור, אך נאלצת להתמודד עם עליית עלויות שאינה מועברת במלואה ללקוחות. בענף חומרי הבנייה, מצב כזה אופייני לתקופות של ביקוש מתון או תחרות גוברת, והשיפור יגיע רק עם התאוששות בשוק הנדל"ן או הפחתת עלויות תפעוליות.

ניטרלי$13.16רווח למניה 2026

רווח למניה יציב למרות ירידה ברווח הכולל

הרווח למניה (EPS) נשאר יציב יחסית — 13.61 דולר ב-2024, 13.77 דולר ב-2025, ו-13.16 דולר ב-2026 — למרות שהרווח הנקי הכולל ירד ב-11.3%. זה מצביע על כך שהחברה מצמצמת את מספר המניות במחזור (רכישות עצמיות).

נתון: EPS: $13.61 (2024) → $13.77 (2025) → $13.16 (2026); רווח נקי: $478M → $463M → $424M

←

מה זה אומר עליך: יציבות ב-EPS למרות ירידה ברווח נקי נובעת בדרך-כלל מתוכנית רכישות עצמיות (buyback) אגרסיבית. במקרה של Eagle Materials, זה מעיד על כך שההנהלה מחזירה הון לבעלי המניות גם בתקופה מאתגרת, מה שתומך במחיר המניה בטווח הקצר אך לא פותר את בעיית הירידה ברווחיות התפעולית.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה בהכנסות של 2.1% משנה קודמת, מ-2.26 מיליארד דולר ל-2.31 מיליארד דולר.
פער מול יעד האנליסטים הנתונים מראים פער של 10.3% בין המחיר הנוכחי ($210.98) ליעד הממוצע של האנליסטים ($232.72).
המלצות קנייה הנתונים מראים כי 5 מתוך 16 אנליסטים מדרגים את המניה כ-Buy או Strong Buy (המלצות קנייה).

↓ הטיעון נגד

ירידה ברווח הנקי הנתונים מראים ירידה של 8.5% ברווח הנקי, מ-463 מיליון דולר ל-424 מיליון דולר.
ירידה ברווח למניה הנתונים מראים ירידה של 4.4% ברווח למניה (EPS), מ-13.77 דולר ל-13.16 דולר.
דירוג אנליסטים ניטרלי הנתונים מראים כי הדירוג הרווח הוא 'החזק', עם 10 מתוך 16 אנליסטים בדירוג Hold (החזקה) והמלצת מכירה אחת.
ירידה במחיר היום הנתונים מראים ירידה של 1.54% במחיר המניה במהלך יום המסחר.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

16 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$232.72

גבוה$252.00

חציון$235.62

נמוך$212.10

קנייה חזקה1

קנייה4

החזקה10

מכירה1

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2024	FY2025	FY2026
הכנסות	$2,259.3	$2,260.5	$2,308.7
רווח נקי	$477.6	$463.4	$423.8
רווח גולמי	$685.3	$673.1	$652.5
רווח תפעולי	$716.9	—	—
רווח למניה (EPS)	$13.61	$13.77	$13.16
שיעור רווח גולמי	+30.30%	+29.80%	+28.30%
שיעור רווח תפעולי	+31.70%	—	—
שיעור רווח נקי	+21.10%	+20.50%	+18.40%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של Eagle Materials Inc (EXP) מראים כי ההכנסות (סך הכסף שנכנס מהמכירות) עלו ב-2.1% והגיעו לכ-2.31 מיליארד דולר, לעומת כ-2.26 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

לעומת זאת, הרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד ב-8.5% ועמד על כ-424 מיליון דולר, לעומת כ-463 מיליון דולר בשנה הקודמת. גם הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה בודדת) ירד ב-4.4% ועמד על 13.16 דולר.

במילים פשוטות, הדוח מראה גידול קל במכירות לצד ירידה ברווחיות – החברה מכרה יותר, אך נשאר בידיה פחות כסף בסופו של דבר.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Eagle Materials Inc (EXP) היא חברה אמריקאית המייצרת חומרי בנייה כמו צמנט, אבן גיר וחול. המניה נסחרת בבורסה האמריקאית ובמחיר של 210.98 דולר, עם ירידה קטנה של 1.5% היום.

הנתונים מראים שהחברה עומדת בפני אתגר משמעותי בשולי הרווח. שולי הרווח הגולמי (ההפרש בין הכנסות להוצאות ייצור) ירדו מ-30.3% בשנת 2024 ל-28.3% בשנת 2026 — ירידה של כ-2 נקודות אחוז. גם שולי הרווח הנקי (הרווח הסופי) צנחו מ-21.1% ל-18.4% באותה תקופה. בנוסף, ההכנסות גדלו רק ב-2.1% בשנה האחרונה, קצב גדילה איטי יחסית.

אנליסטים מעריכים את המניה בדירוג "חזק" (2.69 מתוך 5), וממוצע יעד המחיר שלהם עומד על 232.72 דולר. פער זה של 10.3% בין המחיר הנוכחי ליעד מעיד על ציפייה לעלייה מחיר בטווח הבינוני.

הסיכון העיקרי הוא הדחיסה המתמשכת של שולי הרווח, שעלולה להשפיע על רווחיות החברה. ההזדמנות טמונה בכך שאם Eagle Materials תצליח לשמור על היקף המכירות או להגדיל אותו, הפער בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים עשוי להצטמצם.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות