פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEEXP

Eagle Materials Inc

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$207.03נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+2.03%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$232.72ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים16עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 4 בספטמבר 2026

טווח היום של Eagle Materials Inc השתרע בין 191.81 ל-198.17 דולר. מול סגירה קודמת של 194.66 דולר, המניה נסחרת ב-193.58 דולר — ירידה של 1.08 דולר, 0.55%.

החזק
6.2/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Eagle Materials נסחרת בפער של 12.4% מיעד-האנליסטים, אך שולי הרווח הגולמי (הרווח מהמכירות לפני הוצאות) ירדו משנה לשנה מ-30.3% ל-28.3%.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 16 אנליסטים — 31% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

חברת Eagle Materials Inc (סימול EXP) פועלת בענף חומרי הבנייה בארצות הברית. החברה מייצרת ומוכרת בעיקר מלט (חומר גלם לבטון), לוחות גבס (לוחות לבניית קירות פנימיים), אגרגטים (חצץ וחול לבנייה), וגם חומרים המשמשים בתעשיית הנפט והגז. מדובר במוצרים בסיסיים שנדרשים לפרויקטים של תשתיות, מבנים ובתי מגורים.

מקור ההכנסה של החברה הוא מכירה של חומרי הבנייה האלה ללקוחות בתעשייה, כמו קבלנים, חברות בנייה ומפעלים. ההכנסה נובעת ממכירת כמויות של מוצרים פיזיים, ולכן היא נחשבת הכנסה חוזרת ומתמשכת כל עוד יש ביקוש לבנייה — אך היא מושפעת ישירות מקצב הפעילות בענף הבנייה. הנתונים מראים שההכנסות עלו ב-2.1%, בעוד הרווח הנקי ירד ב-8.5% והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) ירד ב-4.4%, כלומר הרווחיות ירדה למרות שההכנסות גדלו קלות.

לצורך הקשר של סדר-גודל: שווי-השוק של החברה עומד על כ-6 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית האחרונה עמדה על כ-2.3 מיליארד דולר. הרווח הנקי השנתי היה כ-424 מיליון דולר. הנתונים מוצגים כמידע בלבד ואינם מהווים המלצה או ייעוץ מכל סוג.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב28.3%שולי רווח גולמי

ירידה עקבית בשולי הרווח הגולמי

שולי הרווח הגולמי של Eagle Materials ירדו באופן עקבי משנה לשנה: מ-30.3% ב-FY2024 ל-29.8% ב-FY2025 ול-28.3% ב-FY2026. גם שולי הרווח הנקי ירדו מ-21.1% ל-18.4% באותה תקופה.

נתון: Gross Margin ירד מ-30.3% (FY2024) ל-28.3% (FY2026); Net Margin ירד מ-21.1% ל-18.4%

←

מה זה אומר עליך: שחיקה מתמשכת בשולי רווח מצביעה על אחד משניים: עלויות תפעול או חומרי גלם שעולות מהר מהמחירים שהחברה מצליחה לגבות, או תחרות מחירים שמאלצת הנחות. בענף חומרי בניין כמו מלט ובטון, שחיקה כזו נובעת לרוב מעודף היצע במפעלים או מירידה בביקוש בנייה.

חיובי6.2ציון אנליסטים

פער של 12% מול יעד האנליסטים

מחיר היעד הממוצע של 16 אנליסטים עומד על $232.72, גבוה ב-12.4% מהמחיר הנוכחי של $207.03. הציון הממוצע של האנליסטים הוא 6.2 מתוך 10 (דירוג "החזק"), כאשר רוב האנליסטים (10 מתוך 16) ממליצים על החזקה.

נתון: מחיר נוכחי $207.03 מול יעד ממוצע של $232.72; ציון אנליסטים 6.2/10; התפלגות: 1 Strong Buy, 4 Buy, 10 Hold, 1 Sell

←

מה זה אומר עליך: פער מול יעד מצביע על כך שהשוק עדיין לא תמחר את הפוטנציאל שאנליסטים רואים בחברה. אך הפער הזה יכול להצטמצם רק אם התחזיות יתממשו — שיפור בשולי רווח או חזרה לצמיחה ברווח הנקי. באותה נשימה, 10 מתוך 16 אנליסטים ממליצים רק על "החזקה", מה שמשקף חוסר וודאות.

לשים לב-11.3%שינוי ברווח נקי

הכנסות יציבות אך הרווח הנקי בירידה

ההכנסות של Eagle Materials נותרו יציבות סביב 2 מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות, אך הרווח הנקי ירד מ-$478 מיליון ב-FY2024 ל-$424 מיליון ב-FY2026 — ירידה של 11.3%. גם ה-EPS ירד מ-$13.61 ל-$13.16.

נתון: הכנסות יציבות ב-$2B; רווח נקי ירד מ-$478M (FY2024) ל-$424M (FY2026); EPS ירד מ-$13.61 ל-$13.16

←

מה זה אומר עליך: כאשר הכנסות עומדות במקום אך רווח נקי יורד, הבעיה היא בעלויות או במבנה התפעולי. בענף חומרי בניין, תרחיש כזה נגרם בדרך-כלל מעלויות אנרגיה גבוהות (תנורי מלט), עליית שכר או שינויים במיקס המוצרים שנמכרים. כדי להפוך את המגמה, החברה תצטרך לשפר יעילות או להעלות מחירים.

ניטרלי+2.03%עלייה יומית

עלייה יומית של 2% על רקע מגמת פער

המניה עלתה ב-2.03% ביום האחרון, אך עדיין נסחרת כ-12% מתחת ליעד האנליסטים. זו תנועה חיובית לטווח קצר, אך ללא שינוי מהותי בנתונים הפונדמנטליים היא לא מצביעה על מגמה ברורה.

נתון: עלייה יומית של 2.0254%; מחיר נוכחי $207.03 מול יעד $232.72

←

מה זה אומר עליך: עלייה יומית של 2% יכולה לנבוע מחדשות ספציפיות, תנועות שוק רחבות, או קניות של משקיעים שמחפשים הזדמנות בפער מול יעד האנליסטים. בהיעדר קטליסט ברור, תנועה כזו יכולה להתהפך במהירות — במיוחד כאשר המגמה הפונדמנטלית של שולי הרווח היא שלילית.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • פער חיובי מול יעד האנליסטים הנתונים מראים פער של 12.4% בין המחיר הנוכחי ($207.03) ליעד הממוצע של האנליסטים ($232.72).
  • צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ב-2.1% לעומת השנה הקודמת, מ-2.26 מיליארד דולר ל-2.31 מיליארד דולר.
  • רוב האנליסטים אינם ממליצים למכור מתוך 16 אנליסטים, 5 מדורגים בקנייה (Strong Buy=1, Buy=4) ורק 1 בדירוג מכירה.
↓ הטיעון נגד
  • ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-8.5% לעומת השנה הקודמת, מ-463 מיליון דולר ל-424 מיליון דולר.
  • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) ירד ב-4.4%, מ-13.77 דולר ל-13.16 דולר.
  • דירוג אנליסטים מוטה להחזקה הדירוג הרווח בקרב האנליסטים הוא 'החזק', כאשר 10 מתוך 16 אנליסטים מדרגים את המניה ב-Hold (החזקה).
  • פער בין צמיחת הכנסות לרווחיות הנתונים מראים שההכנסות גדלו אך הרווח הנקי והרווח למניה ירדו, מה שמצביע על שחיקה ברווחיות.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

16 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$232.72
גבוה$252.00
חציון$235.62
נמוך$212.10
קנייה חזקה1
קנייה4
החזקה10
מכירה1
מכירה חזקה0
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדדFY2024FY2025FY2026רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
הכנסות$2,259$2,261$2,309$651+2.6%
רווח נקי$478$463$424$102-17.2%
רווח גולמי$685$673$653$161-13.1%
רווח תפעולי$717——$141-14.4%
רווח למניה (EPS)$13.61$13.77$13.16——
שיעור רווח גולמי+30.3%+29.8%+28.3%——
שיעור רווח תפעולי+31.7%————
שיעור רווח נקי+21.1%+20.5%+18.4%——
הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של חברת Eagle Materials Inc (EXP) הראה עלייה קלה בהכנסות (סך המכירות) לכ-2.3 מיליארד דולר, גידול של כ-2.1% לעומת השנה הקודמת.

לעומת זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-8.5% לכ-424 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח שמיוחס לכל מניה) ירד בכ-4.4% ל-13.16 דולר.

כלומר, הנתונים מראים שהחברה מכרה יותר אך נותרה עם רווח קטן יותר, מה שמצביע על פער בין צמיחת ההכנסות לבין הרווחיות בפועל.

הנתונים של Eagle Materials Inc מראים כי ברבעון 2 · 2026 ההכנסות הסתכמו בכ-651 מיליון דולר, לעומת כ-635 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד — עלייה של 2.6%. עם זאת, הרווח הנקי (הרווח לאחר כל ההוצאות והמיסים) ירד ב-17.2% ועמד על כ-102 מיליון דולר, לעומת כ-123 מיליון דולר ברבעון 2 · 2025.

הדוח הבא של Eagle Materials Inc צפוי בסביבות 29/10/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $4.11.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

ניתוח טכני

ניתוח טכני מאת TradingView
סיכום

סיכום

Eagle Materials Inc היא חברה אמריקאית המייצרת חומרי בנייה כמו צמנט, אבן שבורה וחול. החברה משרתת בעיקר את תעשיית הבנייה והתשתיות בארצות הברית.

מחיר המניה כיום עומד על 207.03 דולר. הנתונים מראים שהכנסות החברה גדלו ב-2.1% בשנה האחרונה (משנת פיסקאל 2025 ל-2026). עם זאת, הרווחיות נמצאת תחת לחץ — שולי הרווח הגולמי ירדו משנה לשנה: מ-30.3% ב-2024 ל-29.8% ב-2025 וכמעט ל-28.3% ב-2026.

גם שולי הרווח הנקי (הרווח הסופי) נפגעו במגמה דומה, ירידה מ-21.1% ל-18.4% באותה תקופה. זו מגמה חששה המשקפת צמצום בתמחור או עלויות גבוהות יותר.

אנליסטים (16 סה"כ) נתנו דירוג חזק בממוצע. יעד המחיר הקונצנזוס עומד על 232.72 דולר, המצביע על פער מול המחיר הנוכחי. התופעה של שולים דוחקים בתוך תרחיש של גדילה מתונה היא הנושא המרכזי לעקיבה.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

עוד מניות בתחום בנייה ותשתיות

4 סקירות
נושאים בורסה ומסחר