פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQDRIO

מניית DarioHealth Corp (DRIO)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$7.49נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+4.46%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$15.55ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים10עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 16 בספטמבר 2026

מהסגירה הקודמת של 7.09 דולר עברה מניית DarioHealth Corp ל-6.75 דולר, ירידה של 0.34 דולר, 4.80%. במהלך יום המסחר נע המחיר בין 6.75 ל-7.00 דולר.

קנייה
8.0/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית DarioHealth Corp נסחרת ב-7.49 דולר, פער של כ-108% מול יעד האנליסטים הממוצע (15.55 דולר), אך ציון האיכות (8.0) עדיין אינו מעיד על מימוש הפער.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 10 אנליסטים — 80% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ 80% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

  • ! פער גדול מול מחיר-היעד
i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

חברת DarioHealth Corp (סימול DRIO) פועלת בתחום הבריאות הדיגיטלית. החברה מפתחת פלטפורמה (מערכת תוכנה) ואפליקציות לניהול מצבים בריאותיים כרוניים, כמו סוכרת, לחץ דם, בריאות הנפש והרזיה. המשתמש מזין נתונים ומקבל מעקב, ליווי והמלצות דרך הטלפון החכם, לעיתים בשילוב מכשירי מדידה.

מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא מנויים (תשלום חוזר, בדרך כלל חודשי) עבור השימוש בשירותים. בשנים האחרונות החברה מפנה את המכירות בעיקר למעסיקים ולחברות ביטוח בריאות, שרוכשים את השירות עבור העובדים או המבוטחים שלהם — מודל שנועד ליצור הכנסה חוזרת ולא מכירה חד-פעמית של מכשיר.

מבחינת סדר-גודל, הנתונים מראים הכנסה שנתית של כ-22.4 מיליון דולר, ירידה של 17.3% לעומת כ-27 מיליון דולר בשנה הקודמת. החברה עדיין אינה רווחית: ההפסד הנקי עמד על כ-41.7 מיליון דולר, דומה להפסד של כ-42.7 מיליון דולר בשנה הקודמת. ההפסד התפעולי הצטמצם בכ-36.5% לכ-36.7 מיליון דולר. שווי-השוק שנמסר הוא 0, כלומר אין נתון זמין להקשר זה.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב+108%פער מול היעד

פער עצום בין מחיר שוק ליעד אנליסטים

המחיר הנוכחי ($7.49) נמוך בכמעט 52% מיעד הקונצנזוס ($15.55), ובכמעט 73% מהיעד הגבוה ביותר ($29.4). 8 מתוך 10 אנליסטים ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, עם ציון איכות 8.0 מתוך 10.

נתון: מחיר נוכחי $7.49 לעומת יעד קונצנזוס $15.55 (פער של 107.6%). 10 אנליסטים מעריכים את המניה, עם 8 המלצות קנייה (3 חזקות, 5 רגילות) ורק 2 המלצות החזקה.

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מהפסדים מתמשכים כמו אצל DarioHealth (הפסד של 42 מיליון דולר ב-2025) שגורמים למשקיעים לסחור את המניה בהנחה גדולה למרות תחזיות חיוביות של אנליסטים. שיפור משמעותי בהכנסות או בדרך לרווחיות יכול לצמצם את הפער.

תשומת לב-19%ירידה שנתית

הכנסות נסוגות לאחר צמיחה

ההכנסות צנחו מ-$27M ב-2024 ל-$22M ב-2025 (ירידה של 19%), לאחר שעלו ב-35% בשנה הקודמת. זהו מגמה הפוכה המעידה על קשיים במכירות או שימור לקוחות.

נתון: הכנסות ב-2025: $22M לעומת $27M ב-2024, ירידה של 18.5%. הכנסות בשנת 2023 עמדו על $20M, כלומר הצמיחה ל-2024 התהפכה לירידה ב-2025.

←

מה זה אומר עליך: ירידה כזו בחברת בריאות דיגיטלית כמו DarioHealth מעידה לרוב על אובדן חוזים עם ספקי ביטוח או על תחרות מוגברת. חזרה לצמיחה תדרוש חתימה על שותפויות חדשות או הרחבת בסיס המשתמשים.

חיובי56.6%שולי רווח גולמי

שיפור משמעותי בשולי הרווח הגולמי

שולי הרווח הגולמי כמעט הוכפלו מ-29.4% ב-2023 ל-56.6% ב-2025, למרות ירידת ההכנסות. הרווח הגולמי נשמר על $13M גם כשההכנסות ירדו.

נתון: Gross Margin עלה מ-29.4% (2023) ל-49.1% (2024) ול-56.6% (2025). הרווח הגולמי נשאר יציב על $13M בשנתיים האחרונות למרות ירידת ההכנסות.

←

מה זה אומר עליך: שיפור כזה אצל DarioHealth נובע מהפחתת עלויות ישירות או מעבר למודל עסקי יעיל יותר (למשל פחות חומרה, יותר תוכנה). המשך המגמה עם צמיחה בהכנסות יכול לקרב את החברה לרווחיות תפעולית.

חיובי-$37Mהפסד תפעולי 2025

הפסדים תפעוליים מצטמצמים

ההפסד התפעולי השתפר ב-36% מ-$58M ב-2024 ל-$37M ב-2025, מה שמצביע על יעילות תפעולית גוברת וניהול הוצאות טוב יותר.

נתון: רווח תפעולי ב-2023: -$56M, ב-2024: -$58M, ב-2025: -$37M. שיפור של 36.2% ביחס לשנה קודמת.

←

מה זה אומר עליך: צמצום הוצאות כזה אצל DarioHealth מעיד על קיצוצים מכוונים בהוצאות מו״פ ושיווק. המשך המגמה עם עליה בהכנסות יכול להביא לרווח תפעולי חיובי, אך דורש חידוש צמיחה.

תשומת לב-$42Mהפסד נקי 2025

הפסד נקי מתמתן אך נשאר גבוה

ההפסד הנקי ירד מ-$59M ב-2023 ל-$42M ב-2025 (שיפור של 29%), אך עדיין כפול מההכנסות השנתיות ומציג שולי רווח נקי שליליים של -186.6%.

נתון: הפסד נקי: $59M (2023), $43M (2024), $42M (2025). Net Margin: -186.6% ב-2025, כלומר החברה מפסידה כמעט $2 על כל $1 הכנסה.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • המלצות אנליסטים חיוביות הנתונים מראים 10 המלצות קנייה (3 Strong Buy, 5 Buy) ללא המלצות מכירה כלל.
  • פער גדול מול יעד-האנליסטים הנתונים מראים פער של 107.6% בין המחיר $7.49 ליעד-האנליסטים הממוצע $15.55.
  • שיפור ברווח התפעולי הנתונים מראים כי ההפסד התפעולי הצטמצם ב-36.5%, מהפסד של 57.744 מיליון דולר להפסד של 36.655 מיליון דולר.
  • צמצום קל בהפסד הנקי הנתונים מראים ירידה של 2.4% בהפסד הנקי, מ-42.747 מיליון דולר ל-41.714 מיליון דולר.
↓ הטיעון נגד
  • ירידה בהכנסות הנתונים מראים ירידה של 17.3% בהכנסות, מ-27.04 מיליון דולר ל-22.359 מיליון דולר.
  • חברה עדיין מפסידה הנתונים מראים הפסד נקי של 41.714 מיליון דולר בתקופה המדווחת.
  • ירידה ברווח למניה הנתונים מראים ירידה של 17.5% ברווח למניה (EPS), מ-12.27 ל-10.12.
  • פיזור המלצות כולל Hold הנתונים מראים כי 2 מתוך 10 האנליסטים ממליצים על החזקה (Hold) ולא על קנייה.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

10 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$15.55
גבוה$29.40
חציון$11.73
נמוך$10.10
קנייה חזקה3
קנייה5
החזקה2
מכירה0
מכירה חזקה0
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 1 · 2026שינוי לעומת רבעון 1 · 2025
הכנסות$20$27$22$6-17.3%
רווח נקי-$59-$43-$42-$8+10.6%
רווח גולמי$6$13$13$3-17.6%
רווח תפעולי-$56-$58-$37-$7+22.3%
רווח למניה (EPS)$1.93$12.27$10.12——
שיעור רווח גולמי+29.4%+49.1%+56.6%——
שיעור רווח תפעולי——-163.9%——
שיעור רווח נקי—-158.1%-186.6%——
הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של DarioHealth Corp (DRIO) הראה ירידה בהכנסות (סך המכירות) לכ-22 מיליון דולר, לעומת כ-27 מיליון דולר בשנה הקודמת — ירידה של כ-17%.

החברה עדיין מדווחת על הפסד נקי של כ-42 מיליון דולר, דומה מאוד להפסד בשנה הקודמת. עם זאת, ההפסד התפעולי (ההפסד מהפעילות העסקית עצמה, לפני הוצאות מימון) הצטמצם בכ-37% ועמד על כ-37 מיליון דולר לעומת כ-58 מיליון דולר.

הנתונים מראים תמונה מעורבת: מצד אחד ירידה בהכנסות, ומצד שני שיפור ביעילות התפעולית שהקטין את פער ההפסד התפעולי מול השנה הקודמת.

הנתונים של DarioHealth Corp לרבעון הראשון של 2026 מראים הכנסות של כ-5.58 מיליון דולר, ירידה של 17.3% לעומת כ-6.75 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי (הפסד לאחר כל ההוצאות) עמד על כ-8.25 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-9.23 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2025 — צמצום של 10.6% בהפסד. הנתונים מציגים ירידה בהכנסות לצד הקטנה בהיקף ההפסד.

הדוח הבא של DarioHealth Corp צפוי בסביבות 12/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $-0.76.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

ניתוח טכני

ניתוח טכני מאת TradingView
סיכום

סיכום

DarioHealth Corp היא חברה המתמחה בפתרונות בריאות דיגיטליים, במיוחד בניהול מחלות כרוניות כמו סוכרת. החברה מספקת פלטפורמה המשלבת מכשירים (דיוק מדידה), יישומון לניידות, וליווי מרחוק של בריאות.

הנתונים המאחרונים מראים כי ההכנסות של החברה ירדו בחציון השני של השנה הכספית — הקטנה של 17.3% בהשוואה לתקופה הקודמת. מחיר המניה כרגע עומד על 7.49 דולר, ובעלייה קטנה של 4.5% במהלך היום.

בין אנליסטים יש הסכמה כללית חיובית: 8 מתוך 10 ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, והציון הממוצע לאיכות הניתוח הוא 8.0 מתוך 10. יעד המחיר הממוצע של הקונצנזוס עמד על 15.55 דולר, מה שיוצר פער של כ־52% בין המחיר הנוכחי ליעד.

הפער הגדול בין מחיר השוק ליעד האנליסטים משקף חוסר התאמה של שווקים בהערכת הערך. מצד אחד, הירידה בהכנסות מעלה שאלות על קצב הגדילה; מצד שני, קונצנזוס חזק של אנליסטים עשוי להצביע על אמון בשיקום עתידי או על ערך שאינו מזומן בנכסים של החברה.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

עוד מניות בתחום שירותי בריאות

4 סקירות
נושאים בורסה ומסחר