פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQDRIO

DarioHealth Corp

הסקירה עודכנה: 10/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$7.30נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי-5.78%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$15.55ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים10עוקבים אחרי המניה

קנייה

8.0/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית DarioHealth Corp (DRIO) נסחרת ב-7.3$ עם פער של 113% מול יעד-האנליסטים הממוצע (15.55$), אך הפער משקף גם אי-ודאות בשווי החברה.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 10 אנליסטים — 80% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +10% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 57%
✓ רווח למניה +424%
✓ 80% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! ירידה חדה היום (-5.78%)
! פער גדול מול מחיר-היעד

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

DarioHealth Corp (DRIO) היא חברה בתחום הבריאות הדיגיטלית. היא מפתחת פלטפורמה ואפליקציות לניהול מצבים רפואיים כרוניים — כמו סוכרת, לחץ-דם, בריאות נפשית והרזיה. הרעיון הוא שמשתמש יכול לעקוב אחר הנתונים הרפואיים שלו (למשל רמת סוכר בדם), לקבל התראות והכוונה, ולעיתים גם להתחבר לצוות רפואי או מאמן אישי דרך האפליקציה.

מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא מכירת שירותי בריאות דיגיטליים למעסיקים ולחברות ביטוח בריאות (מודל B2B2C — כלומר החברה מוכרת לארגון, והארגון מספק את השירות לעובדים או למבוטחים שלו). מדובר בעיקר בהכנסה חוזרת מבוססת-מנוי (תשלום קבוע לאורך זמן) ולא בתשלום חד-פעמי. בנוסף החברה מוכרת מכשירי מדידה ואביזרים נלווים, שזו הכנסה חד-פעמית.

הנתונים מראים הכנסה שנתית של כ-22.4 מיליון דולר, לעומת כ-27 מיליון דולר בשנה הקודמת — ירידה של כ-17.3%. הרווח הנקי היה שלילי (הפסד) של כ-41.7 מיליון דולר, בדומה להפסד בשנה הקודמת. הרווח התפעולי אף הוא שלילי, אך ההפסד התפעולי הצטמצם בכ-36.5%. יש לציין פער מול היעד בנתון שווי-השוק, שמופיע כ-0 מיליארד דולר ואינו מספק הקשר מהימן.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב+113%פער מול היעד

פער ענק בין מחיר השוק ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של 7.3$ נמוך ב-113% מיעד הקונצנזוס של 15.55$, כאשר היעד הגבוה ביותר מגיע ל-29.4$ (פער של 303%). כל 10 האנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, ללא אף המלצת מכירה.

נתון: מחיר נוכחי 7.3$ לעומת יעד קונצנזוס 15.55$; ציון אנליסטים 8.0 מתוך 10 עם 8 המלצות קנייה/קנייה חזקה מתוך 10

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מחוסר אמון של השוק ביכולת החברה להגיע לתחזיות הצמיחה של האנליסטים, במיוחד כשמדובר בחברה שמפסידה עשרות מיליוני דולרים בשנה. הפער יצטמצם רק אם DarioHealth תוכיח צמיחה בהכנסות ושיפור משמעותי בהפסדים התפעוליים.

לשים לב-19%ירידה בהכנסות

ירידה בהכנסות למרות שיפור בשולי הרווח

ההכנסות של DarioHealth ירדו מ-27 מיליון דולר ב-2024 ל-22 מיליון דולר ב-2025 (ירידה של 19%), בעוד ששולי הרווח הגולמי השתפרו מ-49.1% ל-56.6%. המגמה מעידה על כך שהחברה מצליחה להיות יעילה יותר בעלויות אך מתקשה לגדל את בסיס הלקוחות.

נתון: הכנסות ירדו מ-27M$ ב-2024 ל-22M$ ב-2025; שולי רווח גולמי עלו מ-49.1% ל-56.6%

←

מה זה אומר עליך: ירידה בהכנסות בחברת טכנולוגיה בריאות מעידה על אתגרים במכירות או שימור לקוחות. שיפור בשולי הרווח הגולמי מצביע על יעילות תפעולית, אך לא מספיק כדי לפצות על הירידה בהיקף העסקי. השוק מחכה לראות חזרה לצמיחה בהכנסות כתנאי להערכת שווי גבוהה יותר.

לשים לב-37M$הפסד תפעולי

הפסדים תפעוליים גבוהים למרות שיפור

ההפסד התפעולי של DarioHealth ב-2025 עמד על 37 מיליון דולר, שיפור של 36% לעומת 58 מיליון דולר ב-2024. עם זאת, ההפסד עדיין גבוה פי 1.7 מההכנסות השנתיות (22 מיליון דולר), מה שמעיד על צורך משמעותי במימון חיצוני להמשך הפעילות.

נתון: הפסד תפעולי של 37M$ ב-2025 לעומת 58M$ ב-2024; הכנסות של 22M$ בלבד ב-2025

←

מה זה אומר עליך: הפסד תפעולי שגבוה מההכנסות מצביע על מודל עסקי שטרם הגיע לבשלות כלכלית. השיפור של 21 מיליון דולר בהפסד התפעולי נובע בעיקר מקיצוץ בהוצאות, אך DarioHealth תצטרך להוכיח שהיא יכולה לצמוח בהכנסות תוך המשך שליטה בעלויות כדי להגיע לרווחיות.

לשים לב-5.8%ירידה יומית

ירידת מחיר חדה ביום המסחר האחרון

המניה של DarioHealth ירדה ב-5.78% ביום המסחר האחרון, ירידה משמעותית שמצטרפת ללחץ על המחיר. בשילוב עם הפער הגדול מיעד האנליסטים, הדבר מעיד על תנודתיות גבוהה ואי-ודאות בשוק.

נתון: ירידה של 5.78% במחיר המניה ביום המסחר האחרון

←

מה זה אומר עליך: ירידה יומית כזו בחברה קטנה עם נזילות נמוכה יכולה לנבוע מחדשות ספציפיות, מכירות של משקיעים מוסדיים, או פשוט מתנודתיות טבעית. המשקיעים בדרך-כלל מחכים לראות התייצבות במחיר ואישור למגמת צמיחה בהכנסות לפני כניסה לפוזיציה.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

המלצות אנליסטים חיוביות הנתונים מראים 10 המלצות קנייה (3 Strong Buy, 5 Buy, 2 Hold) ללא המלצות מכירה כלל.
פער גדול מול יעד המחיר הנתונים מראים פער של 113.0% בין המחיר הנוכחי ($7.3) ליעד האנליסטים הממוצע ($15.55).
צמצום ההפסד התפעולי הנתונים מראים שיפור של 36.5% ברווח התפעולי (הפסד תפעולי ירד מ-57.7 מיליון ל-36.7 מיליון דולר).
צמצום קל בהפסד הנקי הנתונים מראים שיפור של 2.4% ברווח הנקי (הפסד ירד מ-42.7 מיליון ל-41.7 מיליון דולר).

↓ הטיעון נגד

ירידה בהכנסות הנתונים מראים ירידה של 17.3% בהכנסות (מ-27.0 מיליון ל-22.4 מיליון דולר) לעומת השנה הקודמת.
חברה עדיין מפסידה הנתונים מראים הפסד נקי של 41.7 מיליון דולר, כלומר החברה טרם הגיעה לרווחיות.
ירידה חדה במחיר היום הנתונים מראים ירידה של 5.78% במחיר המניה ביום המסחר האחרון.
ירידה ברווח למניה הנתונים מראים ירידה של 17.5% ברווח למניה (EPS – רווח מחולק במספר המניות) לעומת השנה הקודמת.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

10 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$15.55

גבוה$29.40

חציון$11.73

נמוך$10.10

קנייה חזקה3

קנייה5

החזקה2

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$20.4	$27.0	$22.4
רווח נקי	-$59.4	-$42.7	-$41.7
רווח גולמי	$6.0	$13.3	$12.7
רווח תפעולי	-$56.2	-$57.7	-$36.7
רווח למניה (EPS)	$1.93	$12.27	$10.12
שיעור רווח גולמי	+29.40%	+49.10%	+56.60%
שיעור רווח תפעולי	—	—	-163.90%
שיעור רווח נקי	—	-158.10%	-186.60%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של DarioHealth Corp (DRIO) מראים כי ההכנסות ירדו בכ-17% ועמדו על כ-22.4 מיליון דולר, לעומת כ-27 מיליון דולר בתקופה הקודמת. החברה עדיין רשמה הפסד נקי (הפסד כולל) של כ-41.7 מיליון דולר, שינוי קטן בלבד לעומת ההפסד של כ-42.7 מיליון דולר בשנה הקודמת.

עם זאת, הנתונים מראים צמצום בהפסד התפעולי (ההפסד מפעילות העסק השוטפת) בכ-37%, מכ-57.7 מיליון דולר לכ-36.7 מיליון דולר. בשורה התחתונה: ההכנסות קטנו, אך ההפסד התפעולי הצטמצם, בעוד ההפסד הנקי נותר ברמה דומה.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

DarioHealth Corp (DRIO) היא חברת טכנולוגיה בריאות המתמחה בפתרונות דיגיטליים לניהול מחלות כרוניות, בעיקר סוכרת. החברה מספקת פלטפורמה המשלבת מכשירים חכמים, אפליקציות וייעוץ רפואי לחולים.

המניה נסחרת כיום ב-7.3 דולר, וירדה ב-5.78% היום. הנתונים מראים שהכנסות החברה ירדו ב-17.3% בשנה האחרונה (בין FY2024 ל-FY2025), מה שמשקף אתגרים בצמיחה.

קונצנזוס 10 האנליסטים הוא "קנייה" (דירוג 1.9 מתוך 5), ויעד המחיר הממוצע עומד על 15.55 דולר. פער זה של 113% בין המחיר הנוכחי ליעד מעיד על הערכה משמעותית של האנליסטים. היעד הגבוה ביותר מגיע ל-29.4 דולר, וכל 10 האנליסטים ממליצים על קנייה ללא המלצת מכירה.

הפער הגדול בין מחיר השוק ליעדי האנליסטים עשוי להשקף בחוסר ודאות בשוק לגבי יכולת החברה להחזיר צמיחה, במיוחד לאור הירידה בהכנסות בשנה האחרונה.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות