פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEELF

elf Beauty Inc

הסקירה עודכנה: 10/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$98.49נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+6.69%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$80.51ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים21עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.8/10

ציון כללי

הנתונים מראים כי ב-elf Beauty Inc המרווח התפעולי (רווח מהפעילות ביחס להכנסות) צנח מ-12% ל-4.5%, בעוד מחיר המניה נמוך ב-18.3% מיעד האנליסטים.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 21 אנליסטים — 67% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +60% ב-3 שנים
✓ מרווח גולמי 71%
✓ 67% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

! רווחיות נמוכה (2%)

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

elf Beauty Inc (ELF) היא חברה אמריקאית שמוכרת מוצרי איפור וטיפוח בפלח מחירים נגיש. בין המוצרים שלה אפשר למצוא בסיסי איפור, שפתונים, מוצרי עיניים ומוצרי טיפוח לעור. החברה משווקת את מוצריה דרך רשתות קמעונאות גדולות (חנויות ורשתות מכירה לצרכן) וגם דרך אתר המכירות שלה באינטרנט.

מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא מכירת מוצרים לצרכנים ולרשתות שיווק. כלומר, הכסף מגיע ממכירה ישירה ומהפצה של המוצרים בחנויות. מדובר בהכנסה שנוטה לחזור על עצמה כל עוד הצרכנים ממשיכים לקנות, אך אינה מבוססת על מנוי קבוע — כל רכישה היא אירוע נפרד. הרווחיות תלויה בעלות הייצור, בהוצאות השיווק ובמחיר שבו נמכרים המוצרים.

לפי הנתונים, שווי-השוק של החברה עומד על כ-6 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית האחרונה הייתה כ-1.64 מיליארד דולר, עלייה של 24.6% לעומת השנה הקודמת. עם זאת, הנתונים מראים ירידה ברווח הנקי לכ-26.3 מיליון דולר (ירידה של 76.5%), וברווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) לכ-0.44 דולר. הרווח התפעולי ירד בכ-53.4%. הפער בין צמיחת ההכנסות לירידה ברווח מציג פער מול יעד רווחיות גבוה יותר.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב4.5%מרווח תפעולי

קריסה ברווחיות התפעולית

מרווח התפעול של elf Beauty צנח מ-12.0% ב-FY2025 ל-4.5% בלבד ב-FY2026, ירידה של יותר מ-60%. הרווח התפעולי ירד מ-158 מיליון דולר ל-74 מיליון דולר, למרות שההכנסות כמעט הכפילו את עצמן.

נתון: Operating Margin ירד מ-12.0% (FY2025) ל-4.5% (FY2026); רווח תפעולי ירד מ-158M$ ל-74M$ למרות הכנסות שעלו מ-1B$ ל-2B$

←

מה זה אומר עליך: צניחה כזו במרווח התפעולי בזמן צמיחת הכנסות מעידה על עלייה חדה בהוצאות התפעול — ככל הנראה השקעות אגרסיביות בשיווק, הרחבת צוות או תשתיות. השיפור יגיע רק אם החברה תצליח להפיק יעילות מההשקעות הללו ולהחזיר את יחס ההוצאות להכנסות לאיזון.

לשים לב$0.44EPS שנתי

התמוטטות ברווח למניה

הרווח למניה (EPS) של elf Beauty קרס ב-77% — מ-$1.92 ב-FY2025 ל-$0.44 בלבד ב-FY2026. הרווח הנקי צנח מ-112 מיליון דולר ל-26 מיליון דולר, ירידה של 77%.

נתון: EPS ירד מ-$1.92 (FY2025) ל-$0.44 (FY2026); רווח נקי ירד מ-112M$ ל-26M$

←

מה זה אומר עליך: נפילה כזו ב-EPS נובעת מהתכווצות דרמטית ברווח הנקי, גם אם ההכנסות גדלו. המשקיעים רואים בכך סימן שהחברה מקריבה רווחיות לטובת צמיחה. השיפור יתרחש רק אם מרווחי הרווח יתאוששו בשנים הבאות.

לשים לב7.8ציון אנליסטים

פער גדול מול יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של elf Beauty ($98.49) גבוה ב-22% ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים ($80.51), ואף עולה על יעד התקרה ($105). למרות זאת, 14 מתוך 21 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה.

נתון: מחיר נוכחי $98.49 לעומת יעד ממוצע $80.51; יעד גבוה $105; 14/21 אנליסטים בדירוג Buy או Strong Buy

←

מה זה אומר עליך: פער שלילי כזה (מחיר מעל היעד) מעיד על כך שהשוק מתמחר ציפיות אופטימיות יותר מהאנליסטים, או שהאנליסטים טרם עדכנו את תחזיותיהם לאור העלייה האחרונה. השינוי יבוא אם האנליסטים יעדכנו יעדים כלפי מעלה או אם המחיר יתקן כלפי מטה.

חיובי70.7%מרווח גולמי

הכפלת הכנסות עם שמירה על מרווח גולמי

ההכנסות של elf Beauty כמעט הכפילו את עצמן מ-1 מיליארד דולר ב-FY2025 ל-2 מיליארד דולר ב-FY2026, תוך שמירה על מרווח גולמי יציב של 70.7%. הרווח הגולמי עלה מ-936 מיליון דולר ל-1.4 מיליארד דולר.

נתון: הכנסות עלו מ-1B$ (FY2025) ל-2B$ (FY2026); Gross Margin נשאר 70.7%; רווח גולמי עלה מ-936M$ ל-1.4B$

←

מה זה אומר עליך: צמיחה כזו בהכנסות עם שמירה על מרווח גולמי גבוה מעידה על כוח תמחור חזק ויכולת להרחיב נתח שוק מבלי לפגוע בתמהיל המוצרים. האתגר הוא להחזיר את יעילות התפעול — כרגע הרווחיות הנקי נפגעת מהוצאות שלא גדלו בפרופורציה.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות ההכנסות עלו ל-1,636,472,000 דולר לעומת 1,313,517,000 בשנה הקודמת, שינוי של 24.6%.
המלצות אנליסטים חיוביות מבין 21 אנליסטים, 7 מדרגים Strong Buy ו-7 Buy, ללא המלצות מכירה כלל.
פיזור המלצות ללא שלילה הנתונים מראים 0 המלצות Sell ו-0 Strong Sell, כאשר 7 אנליסטים מדרגים Hold.
תנועת מחיר יומית המניה נסחרת ב-98.49 דולר עם שינוי יומי של 6.69%.

↓ הטיעון נגד

ירידה חדה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ל-26,318,000 דולר לעומת 112,089,000 בשנה הקודמת, שינוי של -76.5%.
ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS – רווח המחולק למספר המניות) ירד ל-0.44 דולר לעומת 1.92, שינוי של -77.1%.
פער שלילי מול יעד האנליסטים המחיר הנוכחי 98.49 דולר מציג פער של -18.3% מול יעד האנליסטים של 80.51 דולר.
ירידה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ל-73,632,000 דולר לעומת 158,027,000 בשנה הקודמת, שינוי של -53.4%.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

21 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$80.51

גבוה$105.00

חציון$84.15

נמוך$50.50

קנייה חזקה7

קנייה7

החזקה7

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2024	FY2025	FY2026
הכנסות	$1,023.9	$1,313.5	$1,636.5
רווח נקי	$127.7	$112.1	$26.3
רווח גולמי	$724.1	$935.7	$1,157.3
רווח תפעולי	$149.7	$158.0	$73.6
רווח למניה (EPS)	$2.21	$1.92	$0.44
שיעור רווח גולמי	+70.70%	+71.20%	+70.70%
שיעור רווח תפעולי	+14.60%	+12.00%	+4.50%
שיעור רווח נקי	+12.50%	+8.50%	+1.60%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים של elf Beauty Inc (ELF) מראים כי ההכנסות (סך המכירות) גדלו בכ-25% והגיעו לכ-1.64 מיליארד דולר, לעומת כ-1.31 מיליארד דולר בשנה הקודמת. לעומת זאת, הרווח הנקי (מה שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בחדות בכ-77% לכ-26 מיליון דולר, לעומת כ-112 מיליון דולר קודם לכן.

גם הרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מיסים ומימון) קטן בכ-53% לכ-74 מיליון דולר, והרווח למניה (החלק היחסי של הרווח לכל מניה) ירד מ-1.92 דולר ל-0.44 דולר. במילים פשוטות, החברה מכרה יותר אך הרוויחה הרבה פחות מכל מכירה.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

elf Beauty Inc היא חברת קוסמטיקה אמריקאית המתמחה בטיפולי עור וטיפוח פנים בעלות נמוכה. החברה פעילה בשוק הקוסמטיקה הצרכנית ומוכרת מוצרים דרך ערוצים דיגיטליים וקמעוניים.

בשנת הכספים 2026, elf Beauty הראתה גדילת הכנסות חזקה של 24.6% בהשוואה לשנה הקודמת. עם זאת, הנתונים מראים שהרווחיות התפעולית (הרווח שנשאר לאחר הוצאות הפעלה) צנחה משמעותית — המרווח התפעולי ירד מ-12.0% ל-4.5% בלבד, ירידה של יותר מ-60%. הרווח התפעולי בערכים מוחלטים ירד מ-158 מיליון דולר ל-74 מיליון דולר.

המניה עלתה היום ב-6.7%, אך יעד המחיר של אנליסטים עומד על 80.51 דולר, המשקף פער של 18.3% מהמחיר הנוכחי של 98.49 דולר. הקונסנסוס של אנליסטים (21 אנליסטים) מצביע על קנייה, אך בדירוג נמוך יחסית (2.0 מתוך 5).

הסיכון המרכזי הוא הדחיסה החדה בשולי הרווח, המעידה על לחצים בעלויות הפעלה או בתחרות בשוק. ההזדמנות תלויה בשאלה האם החברה תוכל להחזיר את שולי הרווח לרמות קודמות תוך שמירה על קצב הגדילה בהכנסות.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות