פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEEMN

מניית Eastman Chemical Co (EMN)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$74.09נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+0.41%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$81.85ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים22עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 27 בספטמבר 2026

טווח המסחר של Eastman Chemical Co נע היום בין 66.22 ל-66.99 דולר. המניה עומדת על 66.97 דולר, עלייה של 0.78 דולר, 1.18% מהסגירה הקודמת של 66.19 דולר.

קנייה
7.4/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Eastman Chemical Co ‏(EMN) מדורגת בהמלצת קנייה עם פער של 10.5% מול יעד-האנליסטים, אך הרווח הנקי צנח בכמחצית מ-905 ל-474 מיליון דולר ב-2025.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 22 אנליסטים — 59% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

i

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

חברת Eastman Chemical Co היא חברה אמריקאית לייצור כימיקלים. היא מייצרת חומרים כימיים שמשמשים כרכיבי גלם למגוון רחב של מוצרים בחיי היומיום — פלסטיק, סיבים, ציפויים, דבקים, תוספים לחומרי בנייה וחומרים לתחומי הרכב, האריזה והבריאות. במילים פשוטות, היא מספקת "חומרי הביניים" שחברות אחרות משתמשות בהם כדי לייצר את המוצרים הסופיים שלהן.

מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא מכירת החומרים הכימיים ללקוחות עסקיים (חברות תעשייה ולא צרכנים פרטיים). מדובר בהכנסה שברובה חוזרת — לקוחות רוכשים כמויות חומר באופן שוטף לפי צורכי הייצור שלהם. הרווחיות מושפעת ממחירי חומרי הגלם (כמו נפט וגז), מעלויות האנרגיה ומהביקוש בתעשיות שאליהן החברה מוכרת.

מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק של החברה הוא כ-8 מיליארד דולר. הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-8.75 מיליארד דולר, לעומת כ-9.38 מיליארד דולר בשנה הקודמת (ירידה של 6.7%). הרווח הנקי עמד על כ-474 מיליון דולר, לעומת כ-905 מיליון דולר בשנה הקודמת (ירידה של 47.6%), והרווח למניה (EPS – הרווח המחולק למספר המניות) היה 4.1 דולר לעומת 7.67 דולר בשנה הקודמת (ירידה של 46.5%).

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-48%ירידה ברווח

צניחה חדה ברווח הנקי ב-2025

הרווח הנקי של Eastman Chemical Co (EMN) צנח מ-905 מיליון דולר ב-2024 ל-474 מיליון דולר ב-2025 — ירידה של כמעט מחצית. גם הרווח למניה (EPS) ירד מ-7.67 דולר ל-4.10 דולר בלבד.

נתון: הרווח הנקי ב-2025: 474M לעומת 905M ב-2024; EPS ב-2025: $4.10 לעומת $7.67 ב-2024; הכנסות נותרו יציבות ב-9B.

←

מה זה אומר עליך: צניחה דרמטית כזו בשנה אחת נובעת בדרך-כלל מלחצי עלויות משמעותיים או מירידה במחירי המכירות, תוך שההכנסות נותרו יציבות ב-9 מיליארד דולר. שיפור ידרוש התייעלות תפעולית או שיפור בתמהיל המוצרים והתאוששות בשולי הרווח.

לשים לב5.4%שולי רווח נקי

שולי רווח נקי מתדרדרים

שולי הרווח הנקי (Net Margin) של EMN נפלו מ-9.6% ב-2024 ל-5.4% בלבד ב-2025 — ירידה של 44%. גם שולי הרווח הגולמי (Gross Margin) ירדו מ-24.4% ל-21.1%.

נתון: Net Margin ב-2025: 5.4% לעומת 9.6% ב-2024 (ירידה של 4.2 נקודות); Gross Margin ב-2025: 21.1% לעומת 24.4% ב-2024.

←

מה זה אומר עליך: שחיקה כזו בשולי הרווח בחברה כימית נובעת לרוב מעליית עלויות גלם, אנרגיה או לחץ תחרותי על מחירים. שיפור ידרוש העברת עלויות ללקוחות, צמצום הוצאות או שיפור תמהיל מוצרים בעלי שוליים גבוהים יותר.

ניטרלי9 מיליארדהכנסות שנתיות

יציבות בהכנסות למרות אתגרי הרווחיות

ההכנסות של EMN נשארו יציבות ב-9 מיליארד דולר לאורך שלוש השנים האחרונות (2023-2025), מה שמצביע על ביקוש יציב למוצרי החברה למרות האתגרים ברווחיות.

נתון: הכנסות: $9B ב-2023, $9B ב-2024, $9B ב-2025 — יציבות מוחלטת.

←

מה זה אומר עליך: יציבות בהכנסות מול צניחה ברווחיות מעידה על לחץ מבני בעלויות ולא על חולשת ביקוש. התאוששות תלויה ביכולת החברה לשפר יעילות תפעולית או להעלות מחירים מבלי לאבד נתח שוק.

חיובי7.4ציון אנליסטים

המלצת אנליסטים: קנייה עם פער מתון

22 אנליסטים מעניקים ל-EMN ציון ממוצע של 7.4 (מתוך 10), עם המלצה כוללת של 'קנייה'. יעד המחיר הממוצע הוא 81.85 דולר — כ-10.5% מעל המחיר הנוכחי של 74.09 דולר.

נתון: ציון אנליסטים: 7.4; יעד מחיר ממוצע: $81.85 לעומת מחיר נוכחי $74.09; התפלגות: 13 קנייה/קנייה חזקה, 9 החזקה, 0 מכירה.

←

מה זה אומר עליך: פער של 10% בין מחיר השוק ליעד הממוצע מצביע על ציפייה מתונה להתאוששות, כנראה מותנית בשיפור שולי הרווח. היעד הגבוה של 101.73 דולר מרחיק יותר תלוי בהתממשות תרחיש אופטימי של תפנית תפעולית.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה
  • המלצות אנליסטים חיוביות מתוך 22 אנליסטים, 13 מדרגים קנייה (6 Strong Buy ו-7 Buy) ו-9 החזקה, ללא המלצות מכירה כלל.
  • פער מול יעד המחיר יעד האנליסטים הממוצע עומד על $81.85, פער של 10.5% מעל המחיר הנוכחי של $74.09.
  • בסיס הכנסות גבוה הנתונים מראים הכנסות של 8.752 מיליארד דולר בשנה האחרונה, המצביעות על היקף פעילות משמעותי.
↓ הטיעון נגד
  • ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-47.6%, מ-905 מיליון דולר ל-474 מיליון דולר בהשוואה לשנה הקודמת.
  • צניחה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד ב-46.5%, מ-7.67 דולר ל-4.1 דולר לעומת השנה הקודמת.
  • ירידה בהכנסות ההכנסות ירדו ב-6.7%, מ-9.382 מיליארד דולר ל-8.752 מיליארד דולר בהשוואה לשנה הקודמת.
  • ריכוז המלצות החזקה 9 מתוך 22 אנליסטים מדרגים החזקה (Hold), מה שמעיד על עמדת המתנה בקרב חלק ניכר מהמעריכים.
הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

גרף מחיר — TradingView

Track all markets on TradingView
דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

22 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$81.85
גבוה$101.73
חציון$81.09
נמוך$69.69
קנייה חזקה6
קנייה7
החזקה9
מכירה0
מכירה חזקה0
המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 1 · 2026שינוי לעומת רבעון 1 · 2025
הכנסות$9,210$9,382$8,752$2,177-4.9%
רווח נקי$894$905$474$107-41.2%
רווח גולמי$2,061$2,290$1,844$431-24%
רווח תפעולי———$193-39.3%
רווח למניה (EPS)$7.49$7.67$4.10——
שיעור רווח גולמי+22.4%+24.4%+21.1%——
שיעור רווח נקי+9.7%+9.6%+5.4%——
הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של חברת Eastman Chemical Co הראה ירידה בהכנסות (סך המכירות) לכ-8.75 מיליארד דולר, לעומת כ-9.38 מיליארד דולר בשנה הקודמת — ירידה של כ-6.7%.

הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בחדות לכ-474 מיליון דולר, לעומת כ-905 מיליון דולר בשנה הקודמת — ירידה של כ-47.6%. במקביל, הרווח למניה (EPS — חלק הרווח המיוחס לכל מניה בודדת) ירד לכ-4.1 דולר לעומת כ-7.67 דולר קודם לכן.

הנתונים מראים שהירידה ברווח הנקי הייתה גדולה בהרבה מהירידה בהכנסות, כלומר החברה שמרה פחות רווח מכל דולר מכירות בהשוואה לשנה הקודמת.

הנתונים של Eastman Chemical Co ברבעון 1 · 2026 מראים הכנסות של כ-2.18 מיליארד דולר, ירידה של 4.9% לעומת כ-2.29 מיליארד דולר באותו רבעון אשתקד. הרווח הנקי (הרווח שנותר אחרי כל ההוצאות והמסים) עמד על 107 מיליון דולר, ירידה של 41.2% מול 182 מיליון דולר ברבעון 1 · 2025.

הדוח האחרון של Eastman Chemical Co פורסם ב-30/07/2026.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

ניתוח טכני

ניתוח טכני מאת TradingView
סיכום

סיכום

Eastman Chemical Co (EMN) היא חברה אמריקאית המייצרת כימיקלים וחומרים מתקדמים לתעשיות שונות — מדלקים וחומרי בנייה ועד לתעשיית הפלסטיק וטקסטיל. המניה נסחרת בבורסת ניו יורק ומהווה חלק מהשוק הכימי הגלובלי.

הנתונים מראים ש-2025 הייתה שנה קשה להחברה: הרווח הנקי צנח בחדות מ-905 מיליון דולר ב-2024 ל-474 מיליון דולר ב-2025 — ירידה של כמעט מחצית. גם הרווח למניה ירד משמעותית מ-7.67 דולר ל-4.10 דולר בלבד. בנוסף, ההכנסות הצטמצמו ב-6.7% בהשוואה לשנה הקודמת.

מנתחי השוק (22 מנתחים) נותנים לחברה דירוג קנייה בממוצע, עם יעד מחיר של 81.85 דולר — פער של 10.5% מהמחיר הנוכחי של 74.09 דולר. עם זאת, הדירוג המיוחס הוא מתון (2.14 מתוך 5).

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

עוד מניות בתחום כימיקלים

4 סקירות
נושאים בורסה ומסחר