פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEEMN

Eastman Chemical Co

הסקירה עודכנה: 22/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$68.99נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי+1.34%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$84.84ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים22עוקבים אחרי המניה
קנייה
7.4/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי אצל Eastman Chemical Co (EMN) 22 אנליסטים ממליצים קנייה עם פער של 23% מול היעד, אך הרווח הנקי צנח כמעט למחצית ב-2025.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 22 אנליסטים — 59% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

    דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    Eastman Chemical Co היא חברה אמריקאית שמייצרת חומרים כימיים מתקדמים. במילים פשוטות, החברה מפרקת ומשלבת חומרי גלם כדי לייצר מרכיבים שנכנסים למוצרים רבים שאנחנו משתמשים בהם בחיי היומיום — כמו פלסטיק, סיבים, ציפויים, דבקים וחומרים לתעשיות הרכב, הבנייה, האריזה והמזון. החברה מוכרת את התוצרים שלה בעיקר ליצרנים אחרים (עסקים ולא צרכנים פרטיים).

    מקור ההכנסה העיקרי הוא מכירת החומרים הכימיים שהיא מייצרת ללקוחות עסקיים ברחבי העולם. מדובר בהכנסה שחוזרת על עצמה כל עוד הלקוחות ממשיכים לרכוש חומרי גלם לייצור המוצרים שלהם, ולא במכירה חד-פעמית. הרווח נובע מהפער בין עלות חומרי הגלם והייצור לבין מחיר המכירה, ולכן שינויים במחירי האנרגיה וחומרי הגלם משפיעים ישירות על הרווחיות.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-48%ירידה ברווח נקי

    ירידה חדה ברווח הנקי ב-2025

    הרווח הנקי של Eastman Chemical Co (EMN) צנח מ-905 מיליון דולר ב-2024 ל-474 מיליון דולר ב-2025, ירידה של כמעט מחצית. גם הרווח למניה (EPS – Earnings Per Share, הרווח המחולק למספר המניות) ירד מ-7.67$ ל-4.10$ בלבד.

    נתון: רווח נקי ב-2024: 905M$, ב-2025: 474M$. רווח למניה ב-2024: 7.67$, ב-2025: 4.10$.

    ←

    מה לעשות: יש לבחון את הדוחות הכספיים המפורטים כדי להבין את הסיבות לירידה החדה — האם מדובר בעלויות חד-פעמיות, ירידה בביקוש, או בעיות תפעוליות מתמשכות.

    לשים לב5.4%שולי רווח נקי

    שוליים תפעוליים נמוכים ונסוגים

    שולי הרווח הנקי (Net Margin – אחוז הרווח מכל דולר הכנסות) ירדו מ-9.6% ב-2024 ל-5.4% ב-2025. גם שולי הרווח הגולמי (Gross Margin) ירדו מ-24.4% ל-21.1%, מה שמצביע על לחץ על הרווחיות התפעולית של החברה.

    נתון: Net Margin ב-2024: 9.6%, ב-2025: 5.4%. Gross Margin ב-2024: 24.4%, ב-2025: 21.1%.

    ←

    מה לעשות: כדאי לעקוב אחר הדוחות הרבעוניים הבאים ולבדוק האם מדובר במגמה זמנית או בהחמרה מבנית ביכולת הרווחיות.

    חיובי23%פער מול היעד

    פער גדול מול יעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של המניה עומד על 68.99$, בעוד שיעד הקונצנזוס של 22 אנליסטים הוא 84.84$ — פער של כ-23%. היעד הגבוה ביותר מגיע אף ל-101.73$, מה שמעיד על אופטימיות בקרב חלק מהאנליסטים.

    נתון: מחיר נוכחי: 68.99$. יעד קונצנזוס: 84.84$. יעד גבוה: 101.73$.

    חיובי7.4ציון אנליסטים

    המלצת אנליסטים: קנייה

    22 אנליסטים מעניקים ל-EMN ציון ממוצע של 7.4 מתוך 10 (ככל שהציון גבוה יותר, כך ההמלצה חיובית יותר), עם תווית 'קנייה'. 13 אנליסטים ממליצים על קנייה חזקה או קנייה, ו-9 על החזקה, ללא המלצות מכירה.

    נתון: ציון אנליסטים: 7.4/10. התפלגות: Strong Buy=6, Buy=7, Hold=9, Sell=0, Strong Sell=0.

    ניטרלי9 מיליארדהכנסות שנתיות

    הכנסות יציבות אך ללא צמיחה

    ההכנסות של Eastman Chemical נותרו יציבות סביב 9 מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות (2023-2025), ללא צמיחה משמעותית. זאת בעוד שהרווחיות דווקא נפגעה, מה שמצביע על אתגרים בניהול העלויות ולא בהיקף הפעילות.

    נתון: הכנסות: 2023: 9B$, 2024: 9B$, 2025: 9B$.

    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    22 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

    קונצנזוס$84.84
    גבוה$101.73
    חציון$84.15
    נמוך$74.74
    קנייה חזקה6
    קנייה7
    החזקה9
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות$9,210.0$9,382.0$8,752.0
    רווח נקי$894.0$905.0$474.0
    רווח גולמי$2,061.0$2,290.0$1,844.0
    רווח למניה (EPS)$7.49$7.67$4.10
    שיעור רווח גולמי+22.40%+24.40%+21.10%
    שיעור רווח נקי+9.70%+9.60%+5.40%

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Eastman Chemical Co (EMN) היא חברה אמריקאית גדולה המייצרת כימיקלים ומוצרים מיוחדים לתעשיות שונות כמו פלסטיק, טקסטיל ותרופות. המניה נסחרת בבורסה האמריקאית ונחשבת לחברה ציקלית (תלויה במצב הכלכלה).

    בשנת 2025, EMN חוותה ירידה חדה ברווחיות. הרווח הנקי (הרבח בעד מס) צנח מ-905 מיליון דולר ב-2024 ל-474 מיליון דולר ב-2025 — ירידה של כמעט מחצית. הרווח למניה (EPS) ירד מ-7.67$ ל-4.10$ בלבד. בנוסף, ההכנסות הכוללות ירדו ב-6.7% בהשוואה לשנה הקודמת.

    אנליסטים (מומחים שחוקרים את החברה) נותנים לחברה דירוג "קנייה" בממוצע, עם מטרת מחיר של 84.84$, המשמעות היא עלייה פוטנציאלית של 23% מהמחיר הנוכחי של 68.99$. עם זאת, הקונסנסוס חלש יחסית (2.14 מתוך 5).

    ההנמכה בהכנסות וברווחים משקפת אתגרים בשוק הכימיקלים העולמי.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    מניות נוספות בסיקור

    4 סקירות