יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEEMN

Eastman Chemical Co

הסקירה עודכנה: 19/07/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$68.60נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.81%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$84.84ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים22עוקבים אחרי המניה
קנייה
7.4/10
ציון כללי

הנתונים מראים ש-22 אנליסטים ממליצים קנייה עם פער של 23.7% מול היעד, אך ב-Eastman Chemical Co (EMN) הרווח למניה צנח כמעט למחצית ב-2025, מ-7.67$ ל-4.10$.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 22 אנליסטים — 59% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

    דגלים אדומים

    • ! הכנסות מתכווצות (-5%)
    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    Eastman Chemical Co היא חברת כימיקלים אמריקאית. במילים פשוטות, היא מייצרת חומרים כימיים וחומרי גלם שמשמשים חברות אחרות בתעשייה — למשל פלסטיק, סיבים, חומרים לצבעים, דבקים, אריזות מזון ותוספים לתעשיית הרכב והבנייה. המוצרים שלה הם בדרך כלל "רכיבים" שנכנסים לתוך מוצרים סופיים של לקוחות עסקיים, ולא מוצרים שהצרכן הפרטי קונה ישירות מהמדף.

    מקור ההכנסה העיקרי הוא מכירת החומרים הכימיים ללקוחות עסקיים בתעשיות שונות. מדובר בעיקר בהכנסה חוזרת (לקוחות שמזמינים חומרי גלם שוב ושוב לצורך הייצור השוטף שלהם), אך היקף המכירות מושפע מרמת הפעילות בענפי התעשייה ומהמחירים של חומרי הגלם. כלומר כשהתעשייה מייצרת פחות או כשהמחירים יורדים, ההכנסות של החברה נוטות לרדת בהתאם.

    מבחינת סדר-גודל: ההכנסה השנתית עמדה על כ-8

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-47%ירידה ב-EPS

    ירידה חדה ברווח למניה ב-2025

    רווח למניה (EPS - Earnings Per Share, הרווח הנקי חלקי מספר המניות) של Eastman Chemical Co (EMN) צנח מ-7.67$ ב-2024 ל-4.10$ ב-2025, ירידה של כמעט מחצית. במקביל, הרווח הנקי ירד מ-905 מיליון דולר ל-474 מיליון דולר.

    נתון: רווח למניה ב-2023: 7.49$, ב-2024: 7.67$, ב-2025: 4.10$. רווח נקי ב-2023: 894 מיליון$, ב-2024: 905 מיליון$, ב-2025: 474 מיליון$.

    ←

    מה לעשות: יש לבחון את הסיבות לירידה החדה ברווחיות - האם מדובר בעלויות חד-פעמיות, בתנאי שוק קשים בענף הכימיקלים, או במגמה מתמשכת. כדאי לעקוב אחר דיווחי החברה הקרובים ולהבין את התחזיות להמשך השנה.

    לשים לב5.4%מרווח רווח נקי

    שחיקה במרווח הרווח הנקי

    מרווח הרווח הנקי (Net Margin - אחוז הרווח הנקי מההכנסות) של EMN ירד מ-9.6% ב-2024 ל-5.4% ב-2025, ירידה של כ-44%. זאת למרות שההכנסות נשארו יציבות ב-9 מיליארד דולר בשלוש השנים האחרונות.

    נתון: מרווח רווח נקי ב-2023: 9.7%, ב-2024: 9.6%, ב-2025: 5.4%. ההכנסות נותרו יציבות ב-9 מיליארד דולר בכל שלוש השנים.

    ←

    מה לעשות: הירידה במרווחי הרווח מצביעה על לחץ תפעולי או עלייה בעלויות. חשוב לעקוב אחר יכולת החברה לשפר יעילות תפעולית ולהתמודד עם אתגרי התמחור בשוק הכימיקלים.

    חיובי+24%פער מול היעד

    פער גדול מול יעד האנליסטים

    המחיר הנוכחי של EMN (68.6$) נמוך ב-24% ממחיר היעד הממוצע של האנליסטים (84.84$). יעד המחיר הגבוה ביותר עומד על 101.73$, המהווה פוטנציאל עלייה של כ-48% מהמחיר הנוכחי.

    נתון: מחיר נוכחי: 68.6$, יעד ממוצע: 84.84$, יעד גבוה: 101.73$, יעד נמוך: 74.74$.

    ←

    מה לעשות: הפער מעיד על כך שהאנליסטים רואים ערך במניה למרות הירידה ברווחיות. עם זאת, יש לזכור שיעדי מחיר הם תחזיות ולא הבטחות, ויש לשקול את הסיכונים לצד ההזדמנויות.

    חיובי7.4ציון אנליסטים

    המלצת אנליסטים חיובית

    22 אנליסטים מעריכים את EMN בציון 7.4 מתוך 10 (ככל שהציון גבוה יותר, כך ההמלצה חיובית יותר), עם תווית 'קנייה'. 13 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, לעומת 9 המציעים החזקה ואף אחד לא ממליץ על מכירה.

    נתון: ציון אנליסטים: 7.4 מתוך 10. התפלגות: קנייה חזקה=6, קנייה=7, החזקה=9, מכירה=0, מכירה חזקה=0.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • המלצת אנליסטים חיובית מבין 22 אנליסטים, 13 ממליצים על קנייה (6 Strong Buy ו-7 Buy) ואף אחד לא ממליץ על מכירה.
    • פער מול יעד-האנליסטים מחיר המניה $68.6 נמוך ב-23.7% מיעד-האנליסטים הממוצע של $84.84.
    • רוב הדירוגים אינם שליליים הנתונים מראים 9 דירוגי החזקה (Hold) ו-0 דירוגי מכירה, כלומר אף אנליסט לא סימן כיוון שלילי.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה בהכנסות ההכנסות ירדו ב-6.7% משנה קודמת, מ-9.382 מיליארד דולר ל-8.752 מיליארד דולר.
    • צניחה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ב-47.6%, מ-905 מיליון דולר ל-474 מיליון דולר.
    • ירידה חדה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד ב-46.5%, מ-7.67 דולר ל-4.1 דולר.
    • תשעה דירוגי החזקה 9 מתוך 22 האנליסטים נותנים דירוג החזקה (Hold), כלומר כ-41% אינם מסמנים כיוון חיובי.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    22 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-07/2026

    קונצנזוס$84.84
    גבוה$101.73
    חציון$84.15
    נמוך$74.74
    קנייה חזקה6
    קנייה7
    החזקה9
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

    מדדFY2023FY2024FY2025
    הכנסות9,210,0009,382,0008,752,000
    רווח נקי894,000905,000474,000
    רווח גולמי2,061,0002,290,0001,844,000
    רווח למניה (EPS)$7.49$7.67$4.10
    שיעור רווח גולמי+22.40%+24.40%+21.10%
    שיעור רווח נקי+9.70%+9.60%+5.40%
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים כי הכנסות חברת Eastman Chemical Co ירדו בכ-7% ועמדו על כ-8.8 מיליארד דולר, לעומת כ-9.4 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    הרווח הנקי (הרווח שנשאר לחברה אחרי כל ההוצאות) הצטמצם בכמחצית ועמד על כ-474 מיליון דולר, לעומת כ-905 מיליון דולר בשנה הקודמת. במקביל, הרווח למניה (EPS — חלק הרווח שמיוחס לכל מניה) ירד לכ-4.1 דולר לעומת כ-7.67 דולר.

    כלומר, הדוח מצביע על ירידה מתונה בהכנסות לצד ירידה חדה יותר ברווחיות. הנתונים משקפים את התוצאות שכבר דווחו, ואינם מהווים תחזית לגבי העתיד.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    סיכום

    סיכום

    Eastman Chemical Co (EMN) היא חברת כימיקלים גדולה המייצרת חומרים לתעשיות שונות כמו פלסטיק, טקסטיל ותרופות. החברה פועלת בעולם וממוקדת בפתרונות כימיים מתקדמים.

    בשנת 2025, EMN עומדת מול אתגרים משמעותיים. הרווח למניה (EPS) צנח בחדות מ-7.67 דולר ב-2024 ל-4.10 דולר ב-2025 — ירידה של כמעט 50%. הרווח הנקי ירד מ-905 מיליון דולר ל-474 מיליון דולר, וההכנסות ירדו ב-6.7% בהשוואה לשנה הקודמת.

    אנליסטים (מומחים שחוקרים את החברה) נותנים לEMN דירוג "קנייה" עם מטרת מחיר של 84.84 דולר, המשמעות היא עלייה פוטנציאלית של 23.7% מהמחיר הנוכחי של 68.6 דולר. עם זאת, הקונסנסוס חלש יחסית (2.14 מתוך 5).

    ההנמכה החדה ברווחים מעלה חשש לגבי התאוששות החברה. המשקיעים צריכים לעקוב אחרי תוכניות ההנהלה להחזרת הרווחיות ולהבין את הגורמים ליר

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.