פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQENTG

מניית Entegris Inc (ENTG)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$143.66נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי-0.67%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$169.12ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים18עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 16 באוקטובר 2026

מניית Entegris Inc עומדת על 146.87 דולר — ירידה של 6.21 דולר (4.06%) מסגירה קודמת של 153.08 דולר. היום נסחרה המניה בטווח שבין 140.68 ל-149.62 דולר.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 136%
  • ✓ 67% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת Entegris היא ספקית של חומרים וציוד לתעשיית השבבים (המעגלים האלקטרוניים הזעירים שנמצאים בכל מכשיר חכם). החברה מייצרת חומרים מיוחדים בטוהר גבוה, מסננים, אריזות ומכלים שמשמשים את יצרניות השבבים בתהליך הייצור. בקצרה, היא לא מייצרת את השבבים עצמם, אלא את "חומרי הגלם" והרכיבים שעוזרים לייצר אותם בצורה נקייה ומדויקת.

    החברה מרוויחה בעיקר ממכירת החומרים והרכיבים ליצרניות שבבים ברחבי העולם. חלק ניכר מההכנסה הוא חוזר (מתמשך), משום שחומרים כמו מסננים ותמיסות כימיות נצרכים שוב ושוב בכל מחזור ייצור — כך שהלקוחות חוזרים לרכוש באופן קבוע. חלק אחר של ההכנסה מגיע ממכירת ציוד, שהוא לרוב חד-פעמי יותר.

    הנתונים מראים כי שווי-השוק של החברה עומד על כ-22 מיליארד דולר. ההכנסה השנתית עמדה על כ-3.2 מיליארד דולר, ירידה של 1.4% לעומת השנה הקודמת. הרווח הנקי היה כ-235.6 מיליון דולר, ירידה של 19.5%, והרווח למניה (EPS – הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 1.55 דולר, ירידה של 19.7%. הרווח התפעולי עמד על כ-455.9 מיליון דולר, פער של 14.6% מטה מול השנה הקודמת.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    חיובי+18%פער מול היעד

    פער של 18% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

    מחיר המניה הנוכחי (143.66$) נמוך ב-18% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים (169.12$), כאשר היעד הגבוה ביותר עומד על 215.25$ — פער של כ-50%

    נתון: יעד קונצנזוס 169.12$ לעומת מחיר נוכחי 143.66$; 12 מתוך 18 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מתחזית האנליסטים שהשוק טרם תמחר את פוטנציאל הצמיחה של Entegris בתעשיית המוליכים למחצה, או שהמשקיעים מחכים לראיות לשיפור בביצועים. הפער יצטמצם רק אם ההכנסות יחזרו לגדול או אם החברה תצליח להרחיב את שולי הרווח לרמות 2024

    לשים לב-25%ירידה בהכנסות

    ירידה של 25% בהכנסות בשנתיים האחרונות

    ההכנסות של Entegris צנחו מ-4 מיליארד דולר ב-2023 ל-3 מיליארד דולר ב-2024 וב-2025 — ירידה חדה של כרבע מהמחזור, מה שמעיד על קשיים משמעותיים בביקוש או בתחרות

    נתון: הכנסות: 4 מיליארד$ (2023) → 3 מיליארד$ (2024) → 3 מיליארד$ (2025)

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה כזו בהכנסות מאפיינת חברות במוליכים למחצה במחזור ירידה (downcycle), כאשר יצרני השבבים מצמצמים רכישות של חומרים ומערכות. החזרה לצמיחה תלויה בהתאוששות הביקוש העולמי לשבבים, במיוחד בשווקים כמו AI ומחשוב ענן שבהם Entegris מתמחה

    לשים לב7.4%שולי רווח נקי

    שולי רווח נקי תנודתיים — ירידה ל-7.4% ב-2025

    שולי הרווח הנקי עלו מ-5.1% ב-2023 ל-9.0% ב-2024, אך ירדו ל-7.4% ב-2025. למרות הירידה בהכנסות, Entegris הצליחה לשמור על רווחיות גולמית יציבה (44-46%), אך העלויות התפעוליות גוברות

    נתון: Net Margin: 5.1% (2023) → 9.0% (2024) → 7.4% (2025); Gross Margin יציב ב-44.4%-45.9%

    ←

    מה זה אומר עליך: תנודתיות בשולי הרווח הנקי של Entegris נובעת משילוב של עלויות קבועות גבוהות (R&D וייצור) ותמהיל מוצרים משתנה. שיפור דורש חזרה לצמיחה בהכנסות או צמצום עלויות תפעוליות — שני גורמים שתלויים במחזור השוק של המוליכים למחצה

    חיובי7.3ציון אנליסטים

    קונצנזוס אנליסטים: 7.3 מתוך 10 — קנייה

    18 אנליסטים מעניקים ל-Entegris ציון ממוצע של 7.3 מתוך 10, כאשר 12 ממליצים על קנייה או קנייה חזקה ורק 2 ממליצים על מכירה — אמון גבוה למרות האתגרים

    נתון: ציון 7.3/10; 4 Strong Buy + 8 Buy מול 2 Sell בלבד מתוך 18 אנליסטים

    ←

    מה זה אומר עליך: ציון גבוה כזה משקף את הערכת האנליסטים לעמדת Entegris בשוק חומרי המוליכים למחצה המתקדמים ולפוטנציאל ההתאוששות לטווח ארוך, כאשר תעשיית השבבים תצא מהמשבר הנוכחי. העמדה תשתנה רק אם תוצאות הרבעונים הקרובים יראו המשך ירידה בהכנסות או בשולי הרווח

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • רוב האנליסטים בהמלצת קנייה מתוך 18 אנליסטים, 12 מדרגים קנייה (4 Strong Buy ו-8 Buy) לעומת 2 בלבד בהמלצת מכירה.
    • פער מול יעד-האנליסטים יעד-האנליסטים הממוצע הוא $169.12, פער של 17.7% מעל המחיר הנוכחי $143.66.
    • בסיס הכנסות רחב ההכנסות השנתיות עומדות על כ-3.2 מיליארד דולר, ירידה מתונה של 1.4% בלבד לעומת השנה הקודמת.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח הנקי הרווח הנקי ירד ל-235.6 מיליון דולר לעומת 292.8 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של -19.5%.
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד ל-1.55 דולר לעומת 1.93 בשנה הקודמת, שינוי של -19.7%.
    • שחיקה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ל-455.9 מיליון דולר לעומת 533.9 מיליון בשנה הקודמת, שינוי של -14.6%.
    • פיצול בהמלצות האנליסטים לצד המלצות הקנייה, 4 אנליסטים בהמלצת החזק (Hold) ו-2 בהמלצת מכירה, מה שמצביע על אי-הסכמה.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    18 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$169.12
    גבוה$215.25
    חציון$169.32
    נמוך$116.15
    קנייה חזקה4
    קנייה8
    החזקה4
    מכירה2
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 1 · 2026שינוי לעומת רבעון 1 · 2025
    הכנסות$3,524$3,241$3,197$812+5%
    רווח נקי$181$293$236$92+46.3%
    רווח גולמי$1,498$1,487$1,420$381+6.8%
    רווח תפעולי$499$534$456$142+15.8%
    רווח למניה (EPS)$1.20$1.93$1.55——
    שיעור רווח גולמי+42.5%+45.9%+44.4%——
    שיעור רווח תפעולי+14.2%+16.5%+14.3%——
    שיעור רווח נקי+5.1%+9%+7.4%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים של חברת Entegris Inc (ENTG) מראים ירידה קלה בהכנסות (סך הכספים שנכנסו ממכירות) לכ-3.2 מיליארד דולר, ירידה של כ-1.4% לעומת השנה הקודמת.

    הרווח הנקי (הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות והמסים) ירד בצורה חדה יותר, בכ-19.5%, לכ-236 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח שמיוחס לכל מניה) ירד באופן דומה מ-1.93 דולר ל-1.55 דולר.

    גם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה) ירד בכ-14.6% לכ-456 מיליון דולר, כלומר הירידה ברווחים הייתה חדה יותר מהירידה בהכנסות.

    הנתונים של Entegris Inc (ENTG) לרבעון הראשון של 2026, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, מראים הכנסות של כ-811.9 מיליון דולר לעומת כ-773.2 מיליון דולר — שינוי של 5.0%. הרווח הנקי (הרווח לאחר כל ההוצאות והמסים) עמד על כ-92 מיליון דולר לעומת כ-62.9 מיליון דולר — שינוי של 46.3%.

    הדוח הבא של Entegris Inc צפוי בסביבות 04/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $1.02.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Entegris Inc (ENTG) היא חברה אמריקאית המסקדת בייצור וסחר בחומרים מתקדמים ותמיכה בשרשרת אספקה למשקי היי-טק (טכנולוגיה גבוהה). המניה נסחרה ב-143.66 דולר (נכון ל-23/08/2026), עם ירידה קטנה של 0.67% ביום המסחר האחרון.

    הנתונים מראים שהכנסות החברה ירדו בשנה האחרונה ב-1.4% (בשנת הכלכלה 2025 לעומת 2024), מה שמעיד על קשיים בתנאי הביקוש בשוק הנוכחי.

    18 אנליסטים כוללים יעד מדווח של 169.12 דולר למניה, וכלומר יש פער של כ-18% בין המחיר הנוכחי ליעד הקונצנזוס. היעד הגבוה ביותר בקרב האנליסטים עומד על 215.25 דולר, וזה מציין פער של כ-50% מהמחיר הנוכחי.

    ההערכות מציגות פער בין הערכת השוק לבין הערכות האנליסטים, אך הירידה בהכנסות מצביעה על אתגרים בביצועי העסק בטווח הקרוב.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום שבבים

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר