התחילו להקליד — תוצאות יופיעו תוך כדי. או נסו נושא מבוקש:
בדקו את האיות, או נסו מילה כללית יותר.
אולי התכוונתם לאחד מאלה:
מבוסס על 18 אנליסטים — 67% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.
רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד
הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").
מה החברה עושה: Entegris Inc היא חברה בתחום השבבים (Semiconductors — הרכיבים האלקטרוניים הזעירים שבתוך מחשבים וטלפונים). החברה מספקת חומרים, מסננים ומערכות שמסייעים ליצרני השבבים לשמור על סביבת ייצור נקייה ומדויקת מאוד. במילים פשוטות — היא מוכרת את ה"תשתית" והחומרים שבלעדיהם קשה לייצר שבבים באיכות גבוהה, ולכן היא נמצאת בשרשרת האספקה של יצרני השבבים הגדולים בעולם.
איך היא מרוויחה: מקור ההכנסה העיקרי הוא מכירת חומרים מתכלים ומוצרים ליצרני השבבים — חלק ניכר מההכנסה הוא חוזר (recurring — הכנסה שחוזרת שוב ושוב), משום שחומרים מתכלים נדרשים באופן שוטף בכל תהליך ייצור. בנוסף החברה מוכרת ציוד ומערכות, שהן לרוב מכירות גדולות יותר וחד-פעמיות יותר. הנתונים מראים כי ההכנסות עמדו על כ-3.2 מיליארד דולר, ירידה של 1.4% לעומת השנה הקודמת, בעוד הרווח הנקי ירד ב-19.5% לכ-235.6 מיליון דולר.
סדר גודל: שווי השוק של החברה הוא כ-23 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית כ-3.2 מיליארד דולר. הרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) עמד על 1.55 דולר, לעומת 1.93 דולר בשנה הקודמת — פער של כ-19.7% מול הנתון הקודם. הרווח התפעולי ירד ל-455.9 מיליון דולר לעומת 533.9 מיליון דולר, פער של כ-14.6%. הנתונים מוצגים לצורך הקשר בלבד.
מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.
ההכנסות של Entegris Inc ירדו מ-4 מיליארד דולר ב-2023 ל-3 מיליארד דולר ב-2024 ונשארו ברמה זו גם ב-2025. מדובר בירידה משמעותית של כרבע מהמחזור
נתון: הכנסות ב-FY2023: $4B, FY2024: $3B, FY2025: $3B
מה זה אומר עליך: ירידה כזו בהכנסות נובעת בדרך-כלל מהאטה בביקוש בשוק המוליכים למחצה או מאובדן נתח שוק. שיפור יחייב התאוששות בביקושים מלקוחות מרכזיים או חדירה לשווקים חדשים
המחיר הנוכחי של 149.72 דולר נמוך ב-13% מיעד הקונצנזוס של 169.12 דולר. 12 מתוך 18 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, כאשר היעד הגבוה ביותר עומד על 215.25 דולר
נתון: מחיר נוכחי: $149.72, יעד קונצנזוס: $169.12, ציון אנליסטים: 7.3/10
מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מציפיות האנליסטים להתאוששות בביצועים העתידיים של Entegris למרות הירידה בהכנסות. היעד הגבוה משקף אמון בשיפור בשוק המוליכים למחצה
מרווח הרווח הגולמי (Gross Margin) של Entegris עלה מ-42.5% ב-2023 ל-45.9% ב-2024, למרות הירידה בהכנסות. זה מעיד על שיפור ביעילות התפעולית ובמבנה העלויות
נתון: Gross Margin: FY2023=42.5%, FY2024=45.9%, FY2025=44.4%
מה זה אומר עליך: שיפור במרווח הגולמי בתקופת ירידה בהכנסות נובע בדרך-כלל מניהול עלויות משופר, מיקס מוצרים רווחי יותר או כוח תמחור חזק. הירידה הקלה ל-44.4% ב-2025 עדיין שומרת על רמה גבוהה
הרווח למניה (EPS) של Entegris עלה מ-1.20 דולר ב-2023 ל-1.93 דולר ב-2024, אך ירד ל-1.55 דולר ב-2025. התנודתיות מעידה על אי-יציבות ברווחיות למרות שיפור במרווחים
נתון: EPS: FY2023=$1.20, FY2024=$1.93, FY2025=$1.55
מה זה אומר עליך: תנודתיות ב-EPS בתקופה של ירידה בהכנסות נובעת בדרך-כלל משינויים בעלויות חד-פעמיות, רכישות או שינויים במספר המניות במחזור. יציבות עתידית תלויה בהתאוששות בהכנסות
שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)
כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.
18 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.
ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026
הדוח האחרון של Entegris Inc (ENTG) הראה ירידה קלה בהכנסות (סך המכירות) לכ-3.2 מיליארד דולר, ירידה של כ-1.4% לעומת השנה הקודמת.
הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בצורה חדה יותר, בכ-19.5%, לכ-236 מיליון דולר, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס למניה אחת) ירד בכ-19.7% ל-1.55 דולר.
גם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מסים ומימון) ירד בכ-14.6% לכ-456 מיליון דולר, כלומר הנתונים מראים שהרווחיות התכווצה יותר מההכנסות.
סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.
Entegris Inc היא חברה אמריקאית המספקת פתרונות לניהול חומרים וציוד לתעשיית הסמיקונדקטורים (שבבים). החברה מעניקה שירותים לחברות המייצרות מעבדים ורכיבים אלקטרוניים.
הנתונים מראים ש-Entegris עברה ירידה משמעותית בהכנסות: מ-4 מיליארד דולר ב-2023 ל-3 מיליארד דולר ב-2024, ונשארה בסביבה זו גם ב-2025. זוהי ירידה של כ-25% בשנתיים. בשנה האחרונה (2024 ל-2025) ההכנסות ירדו בכ-1.4% בלבד, מה שעשוי להצביע על יציבות יחסית לאחר הירידה החדה.
אנליסטים (18 מומחים) מעניקים לחברה דירוג ממוצע של קנייה, עם יעד מחיר של 169.12 דולר. המחיר הנוכחי של 149.72 דולר משקף פער של כ-13% מול היעד של האנליסטים.
הסיכון המרכזי הוא ההשפעה של מחזור תעשיית הסמיקונדקטורים על ביצועי החברה. ההזדמנות טמונה בהתאוששות פוטנציאלית של הביקוש לשבבים בעתיד.
המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.
הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.
