פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NYSEEOG

EOG Resources Inc

הסקירה עודכנה: 10/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$139.31נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+3.39%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$159.43ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים36עוקבים אחרי המניה

קנייה

7.0/10

ציון כללי

הנתונים מראים ש-EOG Resources Inc נסחרת בפער של 14.4% מיעד-האנליסטים, אך הרווח הנקי ירד ב-37.5% בשלוש שנים והרווח למניה (EPS – רווח על כל מניה) צנח מ-$13.00 ל-$9.12.

כמה לסמוך על הציון?אמון בינוני

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 36 אנליסטים — 53% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ מרווח רווח נקי 22%

דגלים אדומים

! הכנסות מתכווצות (-6%)

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

EOG Resources Inc היא חברת אנרגיה אמריקאית שעוסקת בחיפוש, הפקה ומכירה של נפט וגז טבעי. במילים פשוטות, החברה מאתרת מאגרים של נפט וגז מתחת לאדמה, קודחת בארות כדי להוציא אותם, ומוכרת את חומרי הגלם האלה לשוק. הפעילות שלה מתמקדת בעיקר בשדות נפט וגז ביבשת ארצות הברית.

מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא מכירת הנפט והגז שהיא מפיקה. ההכנסה נחשבת חוזרת כל עוד החברה ממשיכה להפיק ולמכור, אך היא תלויה מאוד במחירי הנפט והגז בשוק העולמי — מחירים שהחברה עצמה אינה שולטת בהם. כלומר, כאשר מחירי האנרגיה יורדים, ההכנסות והרווחים של החברה נוטים לרדת גם הם, ולהפך.

מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק (הערך הכולל של כל מניות החברה) עומד על כ-71 מיליארד דולר. הנתונים מראים הכנסה שנתית של כ-22.6 מיליארד דולר, ירידה של 4.5% לעומת 23.7 מיליארד דולר בשנה הקודמת. הרווח הנקי היה כ-4.98 מיליארד דולר, ירידה של 22.2% לעומת השנה הקודמת, והרווח למניה (EPS – החלק ברווח המיוחס לכל מניה) עמד על 9.12 דולר, פער מול הנתון הקודם של 11.25 דולר.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב-30%ירידה ברווח נקי

ירידה עקבית ברווחיות לאורך 3 שנים

הרווח הנקי של EOG Resources ירד מ-8 מיליארד דולר ב-2023 ל-5 מיליארד דולר ב-2025, ירידה של 37.5%. גם שולי הרווח הנקי ירדו מ-31.4% ל-22.0%, והרווח למניה (EPS) צנח מ-$13.00 ל-$9.12.

נתון: רווח נקי: 2023: $8B, 2024: $6B, 2025: $5B. Net Margin: 2023: 31.4%, 2024: 27.0%, 2025: 22.0%. EPS: 2023: $13.00, 2024: $11.25, 2025: $9.12.

←

מה זה אומר עליך: ירידה כזו בחברת אנרגיה נובעת בדרך-כלל מירידת מחירי הנפט והגז, עלייה בעלויות הפקה, או ירידה בכמויות הייצור. מגמה זו תשתנה רק אם מחירי הסחורות יעלו או אם החברה תצליח להוריד עלויות תפעול באופן משמעותי.

חיובי7.0פער מול היעד

פער של 14% בין המחיר הנוכחי ליעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של EOG Resources עומד על $139.31, בעוד יעד הקונצנזוס של 36 אנליסטים הוא $159.43 – פער של כ-14.4%. החציון גבוה יותר ($160.14), והיעד הגבוה ביותר מגיע ל-$205.8.

נתון: מחיר נוכחי: $139.31. יעד קונצנזוס: $159.43. ציון אנליסטים: 7.0 מתוך 10 (קנייה). התפלגות: 5 Strong Buy, 14 Buy, 17 Hold, 0 Sell.

←

מה זה אומר עליך: פער כזה מעיד על כך שהאנליסטים רואים ב-EOG Resources ערך גבוה יותר מהמחיר הנוכחי, בהתבסס על תחזיות תזרים מזומנים עתידי או השוואה לחברות דומות. הפער יצטמצם אם המחיר יעלה או אם האנליסטים יורידו תחזיות בעקבות המשך ירידת הרווחיות.

ניטרלי$23Bהכנסות 2025

הכנסות יציבות למרות ירידת הרווחיות

ההכנסות של EOG Resources נשארו יציבות יחסית – $24 מיליארד ב-2023 ו-2024, וירדו רק ל-$23 מיליארד ב-2025. זאת בניגוד לירידה החדה ברווחיות, מה שמצביע על כך שהבעיה העיקרית היא בשולי הרווח ולא בהיקף הפעילות.

נתון: הכנסות: 2023: $24B, 2024: $24B, 2025: $23B. Operating Margin: 2023: 39.7%, 2024: 34.1%, 2025: 28.2%.

←

מה זה אומר עליך: יציבות בהכנסות לצד ירידה ברווחיות מעידה על לחץ על השוליים – עלויות הפקה גבוהות יותר או מחירי מכירה נמוכים יותר לכל יחידת ייצור. שיפור יתרחש רק אם EOG Resources תצליח להפחית עלויות תפעול או אם מחירי הסחורות יתאוששו.

חיובי+3.4%שינוי יומי

עלייה חדה של 3.4% במחיר המניה היום

מחיר המניה של EOG Resources עלה ב-3.39% ביום האחרון, תנועה משמעותית שעשויה לנבוע מעדכון על מחירי הנפט, תוצאות קידוחים, או ציפיות לשיפור בביקושים לאנרגיה.

נתון: שינוי יומי: +3.3917%. מחיר נוכחי: $139.31.

←

מה זה אומר עליך: עלייה יומית כזו בחברת אנרגיה נובעת לרוב מתנודתיות במחירי הסחורות (נפט וגז טבעי) או מחדשות ספציפיות לחברה. תנועה זו אינה מעידה בהכרח על מגמה ארוכת-טווח, במיוחד לאור המגמה השלילית ברווחיות.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

המלצות אנליסטים חיוביות הנתונים מראים 19 המלצות קנייה (5 Strong Buy ו-14 Buy) מול 17 המלצות החזקה ואפס המלצות מכירה מתוך 36 אנליסטים.
פער מול יעד-האנליסטים הנתונים מראים פער של 14.4% בין המחיר הנוכחי ($139.31) ליעד-האנליסטים הממוצע ($159.43).
רווחיות נותרת חיובית הנתונים מראים רווח נקי של 4.98 מיליארד דולר ורווח למניה (EPS – הרווח המחולק למספר המניות) של 9.12 דולר בתקופה המדווחת.
מומנטום יומי הנתונים מראים עלייה של 3.39% במחיר המניה במהלך יום המסחר.

↓ הטיעון נגד

ירידה בהכנסות הנתונים מראים הכנסות של 22.632 מיליארד דולר לעומת 23.698 מיליארד בשנה הקודמת, שינוי של -4.5%.
ירידה חדה ברווח הנקי הנתונים מראים ירידה של 22.2% ברווח הנקי, מ-6.403 מיליארד ל-4.98 מיליארד דולר.
ירידה ברווח למניה הנתונים מראים ירידה של 18.9% ברווח למניה (EPS), מ-11.25 ל-9.12 דולר.
ירידה ברווח התפעולי הנתונים מראים ירידה של 21.0% ברווח התפעולי, מ-8.082 מיליארד ל-6.385 מיליארד דולר.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

36 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$159.43

גבוה$205.80

חציון$160.14

נמוך$114.13

קנייה חזקה5

קנייה14

החזקה17

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$24,186.0	$23,698.0	$22,632.0
רווח נקי	$7,594.0	$6,403.0	$4,980.0
רווח תפעולי	$9,603.0	$8,082.0	$6,385.0
רווח למניה (EPS)	$13.00	$11.25	$9.12
שיעור רווח תפעולי	+39.70%	+34.10%	+28.20%
שיעור רווח נקי	+31.40%	+27.00%	+22.00%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הנתונים מראים כי הכנסות EOG Resources Inc הסתכמו בכ-22.6 מיליארד דולר בדוח האחרון, ירידה של כ-4.5% לעומת כ-23.7 מיליארד דולר בתקופה הקודמת.

הרווח הנקי (הרווח שנותר אחרי כל ההוצאות והמסים) ירד בכ-22% לכ-5 מיליארד דולר, לעומת כ-6.4 מיליארד דולר קודם לכן, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח שמיוחס למניה אחת) ירד מ-11.25 דולר ל-9.12 דולר.

גם הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית עצמה, לפני מסים והוצאות מימון) קטן בכ-21% לכ-6.4 מיליארד דולר. במילים פשוטות, ההכנסות ירדו במעט אך הרווחים ירדו בשיעור גדול יותר.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

EOG Resources Inc היא חברת אנרגיה אמריקאית גדולה המתמחה בחיפוש וייצור של נפט וגז טבעי. החברה פועלת בשדות נפט וגז בארצות הברית ובחו"ל, וממוקדת בטכנולוגיות חדישות לחילוץ משאבים.

הנתונים מראים ירידה עקבית ברווחיות לאורך שלוש שנים. הרווח הנקי של החברה ירד מ-8 מיליארד דולר ב-2023 ל-5 מיליארד דולר ב-2025, ירידה של 37.5%. שולי הרווח הנקי (אחוז הרווח מהכנסות) ירדו מ-31.4% ל-22.0%, והרווח למניה צנח מ-13 דולר ל-9.12 דולר. בנוסף, ההכנסות ירדו ב-4.5% בשנה האחרונה.

36 אנליסטים מעקבים אחרי החברה, וקונסנסוס שלהם מצביע על דירוג קנייה. יעד המחיר הממוצע של האנליסטים הוא 159.43 דולר, מה שמשקף פער של 14.4% מול המחיר הנוכחי של 139.31 דולר.

הסיכון העיקרי הוא ההתדרדרות המתמשכת בהכנסות ורווחיות. ההזדמנות תלויה בהחזרת יציבות לשדות הייצור ובשיפור תנאי השוק בתעשיית הנפט והגז.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות