פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NYSEEOG

מניית EOG Resources Inc (EOG)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$153.05נכון למועד כתיבת הסקירה
שינוי יומי+0.57%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$159.43ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים36עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 17 באוקטובר 2026

עלייה של 3.53% במניית EOG Resources Inc היום. המניה נסחרת ב-158.01 דולר מול סגירה קודמת של 152.62 דולר. טווח המסחר היום נע בין 152.53 ל-158.37 דולר.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 74%

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    חברת EOG Resources היא חברת אנרגיה אמריקאית שעוסקת בחיפוש, הפקה ומכירה של נפט וגז טבעי. בפועל, החברה מוצאת מאגרים תת-קרקעיים של נפט וגז, קודחת בארות (חורים עמוקים באדמה כדי להגיע לדלק), ומוציאה את חומרי הגלם. לאחר מכן היא מוכרת אותם ללקוחות כמו בתי-זיקוק ומפיצי אנרגיה.

    ההכנסה של החברה מגיעה בעיקר ממכירת הנפט והגז שהיא מפיקה. זו הכנסה חוזרת במובן שהחברה מוכרת את התוצרת שלה באופן שוטף, אך היא תלויה מאוד במחירי הנפט והגז בשוק העולמי — כשהמחירים יורדים, ההכנסות יורדות גם אם כמות ההפקה נשארת דומה. כלומר, הרווח שלה נובע מהפער בין עלות ההפקה לבין המחיר שמתקבל בשוק, מחיר שהחברה עצמה אינה שולטת בו.

    מבחינת סדר-גודל, שווי-השוק (הערך הכולל של כל מניות החברה) עומד על כ-80 מיליארד דולר. הכנסות השנה האחרונה היו כ-22.6 מיליארד דולר, לעומת כ-23.7 מיליארד בשנה הקודמת — ירידה של 4.5%. הרווח הנקי היה כ-4.98 מיליארד דולר לעומת כ-6.4 מיליארד בשנה הקודמת, ירידה של 22.2%. הרווח למניה (EPS, החלק של הרווח המיוחס לכל מניה) עמד על 9.12 דולר לעומת 11.25 דולר, ירידה של 18.9%. הנתונים מראים ירידה ברווחיות בין השנתיים המדווחות.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-44%ירידת רווח נקי

    ירידה עקבית ברווחיות ובמרווחים התפעוליים

    הרווח הנקי של EOG Resources ירד מ-8 מיליארד דולר ב-2023 ל-5 מיליארד דולר ב-2025, ומרווח הרווח התפעולי צנח מ-39.7% ל-28.2% באותה תקופה. גם רווח למניה נפל מ-$13.00 ל-$9.12.

    נתון: רווח נקי: 2023=$8B, 2024=$6B, 2025=$5B; מרווח תפעולי: 2023=39.7%, 2024=34.1%, 2025=28.2%

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה כזו אופיינית לחברות אנרגיה כאשר מחירי הנפט או הגז יורדים, או כאשר עולים עלויות ההפקה. מרווח תפעולי של 28% עדיין סולידי למגזר, אך המגמה מצביעה על לחץ על יכולת ייצור הרווח. שיפור יבוא בעיקר מעליית מחירי הסחורות או הורדת עלויות תפעוליות.

    חיובי7.0פער מול היעד

    פער של 4% בין מחיר נוכחי ליעד האנליסטים

    36 אנליסטים מעריכים את EOG בציון 7.0 מתוך 10, עם תווית 'קנייה'. יעד המחיר הממוצע הוא $159.43 לעומת מחיר נוכחי של $153.05, ומרבית האנליסטים (19 מתוך 36) ממליצים על קנייה חזקה או קנייה.

    נתון: ציון אנליסטים: 7.0/10; מחיר נוכחי: $153.05; יעד ממוצע: $159.43 (פער של 4.2%); התפלגות: 5 קנייה חזקה, 14 קנייה, 17 החזק, 0 מכירה

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה (4% בלבד) נחשב צר יחסית, ומעיד על כך שהמניה נסחרת קרוב להערכת השוק המקצועית. היעד הגבוה ($205.8) מראה שיש אנליסטים שרואים פוטנציאל עליה משמעותי, בעוד היעד הנמוך ($114.13) מצביע על אי-ודאות לגבי מחירי האנרגיה העתידיים.

    ניטרלי-4%שינוי בהכנסות

    הכנסות יציבות למרות סביבה מאתגרת

    ההכנסות של EOG נשארו יציבות יחסית סביב 24-23 מיליארד דולר במשך שלוש שנים, עם ירידה קלה של 4% בלבד מ-2023 ל-2025.

    נתון: הכנסות: 2023=$24B, 2024=$24B, 2025=$23B (ירידה של 4.2%)

    ←

    מה זה אומר עליך: יציבות בהכנסות תוך כדי ירידה חדה ברווחיות מעידה על כך שהעלויות עלו מהר יותר מאשר ההכנסות. זה אופייני כאשר חברת אנרגיה מתמודדת עם עליית עלויות הפקה, השקעות בפיתוח באר, או ירידת מחירי הסחורות שאינה מאפשרת העברת עלויות. שיפור יגיע כאשר יחס העלות-להכנסה ישתפר.

    לשים לב$9.12רווח למניה 2025

    ירידה של 30% ברווח למניה בשנתיים

    רווח למניה (EPS) של EOG ירד מ-$13.00 ב-2023 ל-$9.12 ב-2025, ירידה של 30% שמשקפת את הלחץ על הרווחיות.

    נתון: EPS: 2023=$13.00, 2024=$11.25, 2025=$9.12 (ירידה של 29.8%)

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • המלצת קנייה רחבה הנתונים מראים 19 מתוך 36 אנליסטים בדירוג קנייה (5 Strong Buy ו-14 Buy), ללא אף המלצת מכירה.
    • פער מול היעד הנתונים מראים פער של 4.2% בין המחיר הנוכחי ($153.05) ליעד-האנליסטים הממוצע ($159.43).
    • רווחיות תפעולית מוחזקת הנתונים מראים רווח תפעולי של 6.385 מיליארד דולר ורווח נקי של 4.98 מיליארד דולר בתקופה המדווחת.
    • רווח למניה דו-ספרתי הנתונים מראים רווח למניה (EPS – הרווח הנקי המחולק למספר המניות) של 9.12 דולר.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח הנקי הנתונים מראים ירידה של 22.2% ברווח הנקי, מ-6.403 מיליארד דולר ל-4.98 מיליארד דולר.
    • ירידה בהכנסות הנתונים מראים ירידה של 4.5% בהכנסות, מ-23.698 מיליארד דולר ל-22.632 מיליארד דולר.
    • שחיקה ברווח למניה הנתונים מראים ירידה של 18.9% ברווח למניה, מ-11.25 דולר ל-9.12 דולר.
    • ריבוי המלצות החזקה הנתונים מראים 17 אנליסטים בדירוג Hold (החזקה – המתנה ללא קנייה או מכירה), מעל מספר המלצות הקנייה מסוג Buy.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    36 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$159.43
    גבוה$205.80
    חציון$160.14
    נמוך$114.13
    קנייה חזקה5
    קנייה14
    החזקה17
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 1 · 2026שינוי לעומת רבעון 1 · 2025
    הכנסות$24,186$23,698$22,632$6,758+15.7%
    רווח נקי$7,594$6,403$4,980$1,980+35.3%
    רווח גולמי———$4,449+11.6%
    רווח תפעולי$9,603$8,082$6,385$2,493+19%
    רווח למניה (EPS)$13.00$11.25$9.12——
    שיעור רווח תפעולי+39.7%+34.1%+28.2%——
    שיעור רווח נקי+31.4%+27%+22%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים מראים שהכנסות EOG Resources ירדו בכ-4.5% ועמדו על כ-22.6 מיליארד דולר, לעומת כ-23.7 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בצורה חדה יותר, בכ-22%, לכ-5 מיליארד דולר לעומת כ-6.4 מיליארד דולר, והרווח התפעולי (רווח מהפעילות העיקרית של החברה) ירד בכ-21% לכ-6.4 מיליארד דולר.

    הרווח למניה (EPS – חלק הרווח המיוחס לכל מניה) עמד על כ-9.12 דולר, ירידה של כ-19% לעומת כ-11.25 דולר בשנה הקודמת.

    הנתונים של EOG Resources Inc ברבעון הראשון של 2026, בהשוואה לרבעון הראשון של 2025, מראים הכנסות של 6.76 מיליארד דולר לעומת 5.84 מיליארד דולר — עלייה של 15.7%. הרווח הנקי (הרווח שנותר לאחר כל ההוצאות והמסים) עמד על 1.98 מיליארד דולר לעומת 1.46 מיליארד דולר — שינוי של 35.3%.

    הדוח האחרון של EOG Resources Inc פורסם ב-04/08/2026.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    EOG Resources Inc היא חברת נפט וגז אמריקאית גדולה המייצרת ומחפשת משאבים אנרגיה בארה"ב ובחו"ל. המניה נסחרה ב-$153.05 (נכון ל-23/08/2026), ויש לה שוק כללי של מיליארדים של דולרים.

    הנתונים מראים ש-EOG Resources עמדה בחציון קשה בשנים האחרונות. הרווח הנקי ירד משמעותית — מ-8 מיליארד דולר ב-2023 ל-5 מיליארד דולר ב-2025. מרווח הרווח התפעולי (החלק שנשאר לחברה מכל דולר הכנסה) צנח מ-39.7% ל-28.2% באותה תקופה. גם רווח למניה נפל מ-$13.00 ל-$9.12.

    בנוסף, הכנסות החברה ירדו ב-4.5% בשנה האחרונה (בהשוואה בין 2024 ל-2025). זה מצביע על לחץ כלכלי הן מירידה בהכנסות והן מדחיסת רווחיות.

    36 אנליסטים במוצעים לומדים את המניה בחוק של "קנייה" בממוצע. מחיר היעד שלהם הוא $159.43, שחושב כ-4.2% מעל לרמה הנוכחית. עם זאת, היעד הזה מתחרה עם הרגע הקשה של הרווחיות של החברה בתקופה זו.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום אנרגיה

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר