איך קוראים את זה
מחיר יעד הוא הערכה, לא הבטחה.
מה קרה היום · 3 בנובמבר 2026
הסגירה הקודמת של Diamondback Energy, Inc. הייתה 212.08 דולר. מאז נרשמה ירידה של 12.34 דולר, 5.82%, והמניה עומדת על 199.74 דולר. היום נסחרה המניה בטווח שבין 197.65 ל-209.55 דולר.
מניית Diamondback Energy Inc. נסחרת בנאסד״ק. המחיר המעודכן מופיע בכרטיס שלמעלה. כשהסקירה הזו נכתבה, בנובמבר 2026, המניה נסחרה סביב $192.34, ותשואת הדיבידנד שלה עמדה על 2.21%. מה שחשוב לדעת לפני שקוראים את הנתונים: אחרי המניה עוקבים 33 אנליסטים, והמספרים שבהמשך מתארים את העבר ואת מצב השוק — לא את מה שיקרה הלאה.
רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד
מה האנליסטים אומרים
33 אנליסטים נותנים למניה יעד ממוצע של 241 דולר, 34% מעל מחיר הסגירה.
33 אנליסטים נתנו מחיר יעד · עודכן אצל הספק 30.10.2026 · מקור: Finnhub
טווח היעדים
מ-33 אנליסטים, והפער מהמחיר של היום
יעד נמוך$194.93+9%
יעד ממוצע$240.66+34%
יעד גבוה$301.35+68%
היום $178.96
התפלגות הדירוגים
39 דירוגים של אנליסטים, נובמבר 2026
- קנייה חזקה10
- קנייה24
- החזקה5
- מכירה0
- מכירה חזקה0
דירוגים של אנליסטים חיצוניים. זו לא המלצה של מיטב לימוד עצמי.
אותות מהירים
הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").
נקודות אור
- ✓ 87% מהאנליסטים בעד
דגלים אדומים
- ! ירידה חדה היום (-3.70%)
i
מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה
חברת Diamondback Energy היא חברת אנרגיה אמריקאית שעוסקת בחיפוש והפקה של נפט וגז טבעי (E&P — ראשי תיבות של חיפוש והפקה). החברה מחזיקה בשדות קידוח, בעיקר באגן פרמיאן שבטקסס, ומוציאה מהאדמה נפט גולמי וגז שאותם היא מוכרת בשוק. בפשטות — היא שולטת בקרקעות, קודחת בארות, ומוכרת את חומרי הגלם שהיא מפיקה.
החברה מרוויחה ממכירת הנפט והגז שהיא מפיקה. ההכנסה נקבעת בעיקר לפי כמות החביות שהחברה מצליחה להוציא מהאדמה ולפי מחיר הנפט והגז בשוק באותה תקופה. זהו מקור הכנסה מתמשך (כל עוד הבארות מפיקות), אך הוא תלוי מאוד במחירי האנרגיה המשתנים — כשהמחירים יורדים, הרווח יורד גם אם כמות ההפקה נשארת דומה.
הנתונים מראים הכנסות של $15.03 מיליארד בשנה האחרונה לעומת $11.07 מיליארד בשנה שקדמה (עלייה של 35.8%), בעוד הרווח הנקי ירד ל-$1.66 מיליארד לעומת $3.34 מיליארד (ירידה של 50.1%). שווי השוק של החברה עומד על כ-$53.86 מיליארד, ומכפיל הרווח (P/E — היחס בין שווי השוק לרווח) הוא 35.5. מחיר הסגירה האחרון היה $192.34, בשינוי יומי של -3.7%, נכון ל-03/11/2026.
ניתוח AI בעברית
תובנות
מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.
קריסה חדה ברווחיות למרות עליית הכנסות
הרווח הנקי של Diamondback Energy צנח ב-50.1% בשנת 2025 (מ-3.34 מיליארד דולר ל-1.66 מיליארד), בעוד ההכנסות זינקו ב-35.8% (מ-11 מיליארד דולר ל-15 מיליארד). השוליים התפעוליים התרסקו מ-39.7% ל-8.4% בלבד — ירידה דרמטית המעידה על זינוק עצום בעלויות התפעול.
נתון: רווח תפעולי צלל מ-4 מיליארד דולר ב-2024 ל-1 מיליארד בלבד ב-2025; Operating Margin של 8.4% בלבד ב-2025 (מול 39.7% ב-2024).
←
מה זה אומר עליך: פער כזה בין צמיחת הכנסות לקריסת רווח נובע בדרך-כלל מירידה במחירי הנפט, עליית עלויות קידוח והפקה, או רכישות ומיזוגים יקרים. במגזר האנרגיה, מרווחי תפעול של 8.4% הם חריגים עבור יצרנית נפט וגז, מה שמצביע על לחץ משמעותי על הרווחיות למרות גידול בהיקפי הייצור.
לשים לב35.5מכפיל P/E
מכפיל רווח גבוה מאוד יוצר פער סיכון
מכפיל הרווח של Diamondback עומד על 35.5 (שווי שוק 54 מיליארד דולר מול רווח של 4 הרבעונים האחרונים 1.52 מיליארד בלבד). מכפיל זה גבוה בצורה חריגה למגזר האנרגיה, שבו חברות בוגרות נסחרות בדרך-כלל במכפילי רווח חד-ספרתיים עד נמוכים-כפול-ספרתיים.
נתון: P/E של 35.5 על בסיס רווח של 4 רבעונים אחרונים 1.52 מיליארד דולר; רווח למניה ב-2025 צלל ל-$5.73 מ-$15.53 ב-2024.
←
מה זה אומר עליך: מכפיל גבוה כזה אצל חברת אנרגיה במצב של רווחיות יורדת מעיד על פער משמעותי בין ציפיות השוק לביצועים העכשוויים. בדרך-כלל זה משקף הנחות אופטימיות של משקיעים לגבי התאוששות במחירי הנפט או תפנית תפעולית, אך הופך את המניה לפגיעה במיוחד לאכזבות.
לשים לב+25%פער מול היעד
פער גדול בין מחיר השוק ליעד האנליסטים
מחיר המניה נכון ל-03/11/2026 עומד על $192.34, בעוד יעד הקונצנזוס של 33 אנליסטים הוא $240.66 — פער של 25%. המחיר המקסימלי שאנליסטים רואים הוא $301.35, והמינימלי $194.93 (קרוב למחיר הנוכחי).
נתון: מחיר $192.34 מול יעד קונצנזוס $240.66; טווח $194.93–$301.35; 34 מ-39 אנליסטים ממליצים 'קנייה' או 'קנייה חזקה'.
←
מה זה אומר עליך: פער של 25% מעל המחיר הנוכחי משקף אמונה אנליטית בהתאוששות עתידית, ככל-הנראה מתמחור עליית מחירי נפט או שיפור תפעולי. אך הטווח הרחב ($194.93–$301.35) מעיד על חוסר-ודאות גבוה לגבי כיוון המגזר והחברה, והמחיר הנוכחי נמצא בסמיכות לתחתית טווח האנליסטים.
השור מול הדוב
שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)
↑ מה תומך במניה
- צמיחה חזקה בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 35.8% בהכנסות בין 2024 ל-2025, מ-$11.07 מיליארד ל-$15.03 מיליארד.
- קונצנזוס אנליסטים חיובי מתוך 33 אנליסטים, 10 מדרגים Strong Buy (קנייה חזקה) ו-24 מדרגים Buy (קנייה), ללא אף דירוג מכירה.
- פער מול יעד-האנליסטים יעד-האנליסטים הממוצע עומד על $240.66, פער של 25.1% מעל מחיר הסגירה של $192.34 נכון ל-03/11/2026.
- נתוני הרבעון האחרון ברבעון 2 של 2026 דיווחה החברה על הכנסות של $5.53 מיליארד ורווח נקי של $2.06 מיליארד.
↓ הטיעון נגד
- ירידה חדה ברווח הנקי הנתונים מראים ירידה של 50.1% ברווח הנקי בין 2024 ל-2025, מ-$3.34 מיליארד ל-$1.66 מיליארד.
- צניחה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד ב-63.1%, מ-$15.53 ל-$5.73, למרות עליית ההכנסות.
- ירידה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ב-71.2%, מ-$4.40 מיליארד ל-$1.27 מיליארד, מה שמעיד על לחץ על רווחיות הפקת הנפט והגז.
- מכפיל רווח גבוה מכפיל הרווח (P/E) עומד על 35.5, לפי שווי שוק של $53.86 מיליארד חלקי רווח נקי של $1.52 מיליארד ב-4 הרבעונים האחרונים — רמה גבוהה לחברת חיפושי והפקת נפט וגז.
הנתונים המלאים
הדאטה שמאחורי הפרשנות
כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף ונתונים פיננסיים.
המספרים
נתונים פיננסיים
הדוח האחרון: 02/11/2026
נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 06/11/2026
הדוח שכבר פורסם
מה הראה הדוח האחרון
הדוח השנתי של Diamondback Energy Inc., חברה בתחום חיפוש והפקת נפט וגז (Energy / Oil & Gas E&P), הראה שההכנסות עלו ב-35.8% — מ-$11.07 מיליארד ל-$15.03 מיליארד.
לעומת זאת, הרווח הנקי ירד ב-50.1% — מ-$3.34 מיליארד ל-$1.66 מיליארד, והרווח התפעולי ירד גם הוא. כלומר, החברה מכרה יותר אך שמרה על פחות רווח בשורה התחתונה.
הרבעון האחרון שהחברה דיווחה (רבעון 2 · 2026) הציג הכנסות של $5.53 מיליארד ורווח נקי של $2.06 מיליארד. מחיר הסגירה של המנייה עמד על $192.34, נכון ל-03/11/2026, עם מכפיל רווח (P/E — יחס בין שווי החברה לרווח השנתי) של 35.5.
הדוח האחרון של Diamondback Energy Inc. פורסם ב-02/11/2026.
סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.
ביחס לשקל
מה היה קורה ל-1,000 ₪
1,000 ₪ שהושקעו במניה לפני שנה, לפני 3 שנים — כמה הן שוות היום, לפי מחיר הסגירה.
לפי מחיר סגירה, בלי דיבידנדים ובלי עמלות. תשואה שהייתה אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 06/11/2026
תשואה מהחברה
דיבידנדים
8 הדיבידנדים האחרונים ב-5 השנים האחרונות, סך הדיבידנדים ב-12 החודשים האחרונים ותשואת הדיבידנד.
12 החודשים האחרונים
סך הדיבידנדים: $5.43 למניה · תשואת דיבידנד לפי מחיר הסגירה האחרון: 3.03%.
נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 06/11/2026
דיווחים ל-SEC
מה החברה דיווחה לאחרונה
הדיווחים המהותיים האחרונים של החברה לרשות ניירות-הערך האמריקאית (SEC), בשתי שורות בעברית לכל דיווח, עם קישור למסמך המקורי.
| תאריך | סוג הדיווח | מה דווח | המסמך המקורי |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | הסכם מהותי8-K | ב-29 בספטמבר 2026 חתמה Diamondback Energy עם SGF FANG Holdings, LP על תיקון ראשון להסכם בעלי המניות.דארין הולדרנס ולאנס רוברטסון התפטרו מהדירקטוריון של Diamondback Energy ב-29 וב-30 בספטמבר 2026 בהתאמה, שלא בשל מחלוקת עם החברה. | ב-SEC |
| 15.06.2026 | גיוס כסף או חוב8-K | ב-12 ביוני 2026 חתמו Diamondback Energy ו-Diamondback E&P על תיקון 17 להסכם האשראי עם Wells Fargo והמממנים.התיקון האריך את הפירעון ל-12 ביוני 2031, הגדיל את סך ההתחייבויות מ-2.5 ל-3.0 מיליארד דולר והפחית את הריבית. | ב-SEC |
| 20.05.2026 | מינוי או עזיבה של בעל תפקיד8-K | טרוויס ד. סטייס סיים את תפקידו כיו"ר ההנהלה של Diamondback Energy והפך ליו"ר הדירקטוריון שאינו בכיר, החל מ-20 במאי 2026.השינוי נעשה במסגרת תוכנית מעבר ההנהגה שהוכרזה קודם לכן; באסיפה השנתית אושרו גם הדירקטורים ורואה החשבון Grant Thornton. | ב-SEC |
| 13.04.2026 | גיוס כסף או חוב8-K | דיימונדבק אנרג'י הודיעה ב-13 באפריל 2026 על תוצאות סופיות של הצעות רכש במזומן לאג"ח 4.400% לפירעון 2051 ולאג"ח 4.250% לפירעון 2052.ההצעות פקעו ב-10 באפריל 2026 בשעה 17:00 לפי שעון ניו יורק; הודעת תמחור פורסמה ב-10 באפריל והודעת תוצאות ב-13 באפריל 2026. | ב-SEC |
| 06.04.2026 | גיוס כסף או חוב8-K | ב-6 באפריל 2026 הודיעה Diamondback על פתיחת הצעות רכש במזומן לכל אגרות החוב שלה בריבית 4.400% (2051) ו-4.250% (2052).ההצעות מופנות לכל המחזיקים בכל אחת משתי הסדרות, וההודעה לעיתונות צורפה כנספח 99.1 לדוח 8-K. | ב-SEC |
מקור: דיווחי החברה ל-SEC (עד 05.11.2026). התקציר נכתב בעזרת בינה מלאכותית ונבדק מכנית מול נוסח הדיווח; הנוסח המחייב הוא המסמך המקורי. מידע לימודי, לא המלצה.
סיכום
סיכום
Diamondback Energy Inc. (FANG) היא חברת חיפוש וייצור נפט וגז טבעי (E&P) בארה"ב. החברה מוקדת בשדות נפט בטקסס, במיוחד באזור פרמיאן שהוא אחד המרכזים העיקריים לייצור בצפון אמריקה.
הנתונים מראים שהכנסות של החברה עלו ב-35.8% בשנת 2025, מ-11 מיליארד דולר ל-15 מיליארד דולר. עם זאת, הרווח הנקי צנח בחדות ב-50.1%, מ-3.34 מיליארד דולר ל-1.66 מיליארד דולר. השולי התפעולי התפורר מ-39.7% ל-8.4% בלבד, מה שמעיד על עלייה דרמטית בעלויות התפעול והוצאות אחרות. ברבעון השני של 2026, ההכנסות הגיעו ל-5.53 מיליארד דולר והרווח הנקי ל-2.06 מיליארד דולר.
מחיר המניה עומד על 192.34 דולר נכון ל-03/11/2026. האנליסטים (33 בעלי דעה) מעניקים הערכה ממוצעת של קנייה, כאשר יעד המחיר הממוצע הוא 240.66 דולר, המשקף פער של 25.1% מהמחיר הנוכחי. מכפיל הרווח (P/E) של החברה עומד על 35.5.
הסיכון העיקרי הוא ההידרדרות החדה בשוליים הרווחיים למרות גדילת ההכנסות — מה שמצביע על לחצים עמוקים בעלויות התפעול. ההבדל בין קצב גדילת ההכנסות לבין ירידת הרווחיות מעורר סימני שאלה בנוגע לדינמיקה הפנימית של העסק.
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות
באיזו בורסה נסחרת מניית Diamondback Energy Inc.?
מניית Diamondback Energy Inc. (FANG) נסחרת בנאסד״ק. המחיר שבכרטיס בראש העמוד הוא הציטוט האחרון שהתקבל מהבורסה, ולכן הוא זז עם המסחר.
מה תשואת הדיבידנד של Diamondback Energy Inc.?
תשואת הדיבידנד עומדת על 2.21%. כלומר: על כל 100 דולר שמושקעים במניה חולקו בשנה האחרונה כ-2.21 דולר דיבידנד. התשואה משתנה גם כשהמחיר זז וגם כשגובה החלוקה משתנה.
איך קוראים את הנתונים בעמוד הזה?
מתחילים במחיר ובשינוי היומי, ממשיכים לטבלת הנתונים הפיננסיים — הכנסות, רווח והוצאות — ומשווים כל שורה לאותה תקופה אשתקד ולא לתקופה שקדמה לה, כדי לנטרל עונתיות. העמוד מסביר מה המספרים אומרים; הוא אינו ממליץ לקנות או למכור ואינו ייעוץ השקעות.
כמה אנליסטים עוקבים אחרי מניית Diamondback Energy?
33 אנליסטים נתנו למניה מחיר יעד. בנפרד נספרו 39 דירוגים בנובמבר 2026.
מה מחיר היעד הממוצע של Diamondback Energy?
241 דולר, 34% מעל מחיר הסגירה של 178.96 דולר. היעדים נעים בין 194.93 ל-301.35 דולר.
המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.
הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Twelve Data, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.