פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQFANG

Diamondback Energy Inc

הסקירה עודכנה: 10/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$198.97נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+5.81%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$230.69ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים36עוקבים אחרי המניה

קנייה

8.1/10

ציון כללי

הנתונים מראים ש-Diamondback Energy נהנית מהמלצת קנייה של 36 אנליסטים ופער של 15.9% מול היעד, אך מרווח התפעולי צנח מ-54.3% ל-8.4% למרות הכפלת ההכנסות.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה

אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 36 אנליסטים — 92% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +79% ב-3 שנים
✓ 92% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

Diamondback Energy Inc (FANG) היא חברת אנרגיה אמריקאית שעוסקת בהפקה של נפט וגז טבעי. במילים פשוטות, החברה מחזיקה בשדות קידוח באזור אגן פרמיאן (אחד מאזורי הנפט הגדולים בארה"ב, בעיקר בטקסס), שולפת מהאדמה נפט וגז, ומוכרת אותם ללקוחות. זהו עיסוק שנקרא "אפסטרים" (upstream) — כלומר מציאת המשאבים והוצאתם מהקרקע, בשונה מחברות שרק מזקקות או משווקות דלק.

החברה מרוויחה בעיקר ממכירת הנפט והגז שהיא מפיקה. ההכנסה תלויה בשני דברים: כמה חביות היא מוציאה מהאדמה, ומה מחיר הנפט והגז בשוק באותה תקופה. מכיוון שמחירי האנרגיה משתנים כל הזמן, ההכנסה אינה קבועה או "חוזרת" באופן מובטח — היא נעה יחד עם מחירי השוק. הנתונים מראים שההכנסות עלו ב-35.8% ל-15.03 מיליארד דולר, אך הרווח הנקי ירד ב-50.1% ל-1.66 מיליארד דולר, והרווח למניה (EPS — הרווח המחולק למספר המניות) ירד ב-63.1% ל-5.73 דולר. כלומר גדל היקף המכירות, אך הרווח בפועל היה נמוך משמעותית מהשנה שקדמה לה.

מבחינת סדר-גודל: שווי-השוק של החברה (הערך הכולל של כל המניות יחד) עומד על כ-53 מיליארד דולר, וההכנסה השנתית האחרונה הייתה כ-15 מיליארד דולר. הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית לפני מסים ומימון) עמד על 1.27 מיליארד דולר, לעומת 4.4 מיליארד בשנה הקודמת — פער של 71.2% כלפי מטה מול הנתון הקודם. נתונים אלו נועדו להקשר בלבד ואינם מהווים ייעוץ או המלצה.

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב8.4%מרווח תפעולי 2025

קריסה חדה ברווחיות התפעולית

מרווח התפעול של Diamondback Energy צנח מ-54.3% ב-2023 ל-8.4% ב-2025, ירידה של 46 נקודות אחוז. במקביל, הרווח התפעולי צנח מ-5 מיליארד דולר ל-1 מיליארד דולר בלבד, למרות שההכנסות כמעט הכפילו עצמן מ-8 ל-15 מיליארד דולר.

נתון: Operating Margin ירד מ-54.3% (2023) ל-39.7% (2024) ול-8.4% (2025); רווח תפעולי ירד מ-5 מיליארד ל-1 מיליארד דולר.

←

מה זה אומר עליך: קריסה כזו במרווחים תוך עליה בהכנסות מעידה על זינוק בעלויות התפעול או בהוצאות ההפקה — תופעה שכיחה בחברות אנרגיה כשמחירי הנפט יורדים או כשעלויות קידוחים עולות. שיפור יחייב התייעלות תפעולית או התאוששות במחירי הסחורות.

לשים לב$5.73EPS שנת 2025

צניחה ברווח למניה למרות צמיחה בהכנסות

הרווח למניה של Diamondback Energy צנח ב-67% מ-$17.34 ב-2023 ל-$5.73 ב-2025, בעוד שההכנסות עלו ב-88% מ-8 ל-15 מיליארד דולר. הרווח הנקי ירד מ-3 מיליארד ל-2 מיליארד דולר, מה שמצביע על שחיקה משמעותית ברווחיות למשקיע.

נתון: EPS ירד מ-$17.34 (2023) ל-$5.73 (2025); הכנסות עלו מ-8 ל-15 מיליארד דולר; רווח נקי ירד מ-3 ל-2 מיליארד דולר.

←

מה זה אומר עליך: פער כזה בין צמיחת הכנסות לירידה ברווחיות נובע בדרך-כלל מעליית עלויות תפעול, הוצאות מימון גבוהות יותר, או רכישות שטרם הניבו תשואה. משקיעים בוחנים האם המגמה זמנית או מבנית.

לשים לב8.1פער מול היעד

פער של 16% מול יעד האנליסטים

המחיר הנוכחי של Diamondback Energy ($198.97) נמוך ב-16% מיעד הקונצנזוס של האנליסטים ($230.69). 33 מתוך 36 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה, ללא אף המלצת מכירה, מה שמעיד על אופטימיות לגבי פוטנציאל ההתאוששות.

נתון: מחיר נוכחי $198.97 מול יעד קונצנזוס $230.69; 33/36 אנליסטים בהמלצת קנייה; ציון אנליסטים 8.1 מתוך 10.

←

מה זה אומר עליך: פער כזה נובע בדרך-כלל מציפיות האנליסטים להתאוששות במחירי הנפט, שיפור במרווחים, או תשואה מרכישות אסטרטגיות. שינוי בפער יושפע ממחירי האנרגיה ומהצלחת החברה לשפר את היעילות התפעולית.

חיובי+5.8%עלייה יומית

עלייה חדה של 5.8% במחיר המניה

מניית Diamondback Energy זינקה ב-5.8% ביום אחד, תנועה חריגה שמעידה על אירוע חיובי או שינוי בסנטימנט המשקיעים. עלייה כזו בחברת אנרגיה לרוב קשורה לזינוק במחירי הנפט או לחדשות ספציפיות לחברה.

נתון: עלייה יומית של 5.8126% במחיר המניה ל-$198.97.

←

מה זה אומר עליך: עלייה חדה כזו נובעת בדרך-כלל מזינוק במחירי הסחורות, הכרזה על דיבידנד מיוחד, או תוצאות טובות מהצפוי. המשך המגמה תלוי בשמירה על מחירי האנרגיה ובשיפור בנתונים התפעוליים הרבעוניים הבאים.

שני הצדדים · הגרסה המנומקת

השור מול הדוב

שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

↑ הטיעון לקנייה

צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 35.8% בהכנסות, מ-11.07 מיליארד דולר ל-15.03 מיליארד דולר בהשוואה לשנה הקודמת.
המלצות אנליסטים הנתונים מראים 36 אנליסטים בהמלצת קנייה (9 Strong Buy ו-24 Buy) לעומת 3 בלבד בהמלצת החזקה (Hold) ואפס במכירה.
פער מול היעד הנתונים מראים פער של 15.9% בין המחיר הנוכחי ($198.97) ליעד-האנליסטים הממוצע ($230.69).
תנועת מחיר יומית הנתונים מראים עלייה של 5.81% במחיר המניה במהלך היום.

↓ הטיעון נגד

ירידה ברווח הנקי הנתונים מראים ירידה של 50.1% ברווח הנקי, מ-3.34 מיליארד דולר ל-1.66 מיליארד דולר בהשוואה לשנה הקודמת.
ירידה חדה ברווח למניה הנתונים מראים ירידה של 63.1% ברווח למניה (EPS), מ-15.53 דולר ל-5.73 דולר.
ירידה ברווח התפעולי הנתונים מראים ירידה של 71.2% ברווח התפעולי, מ-4.40 מיליארד דולר ל-1.27 מיליארד דולר.
פער בין הכנסות לרווח הנתונים מראים כי למרות עלייה של 35.8% בהכנסות, הרווח הנקי והתפעולי ירדו בחדות — פער שמצביע על עלייה בעלויות או בהוצאות.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

36 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

קונצנזוס$230.69

גבוה$285.60

חציון$227.46

נמוך$194.93

קנייה חזקה9

קנייה24

החזקה3

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	$8,412.0	$11,066.0	$15,026.0
רווח נקי	$3,143.0	$3,338.0	$1,664.0
רווח תפעולי	$4,570.0	$4,396.0	$1,266.0
רווח למניה (EPS)	$17.34	$15.53	$5.73
שיעור רווח תפעולי	+54.30%	+39.70%	+8.40%
שיעור רווח נקי	+37.40%	+30.20%	+11.10%

הדוח שכבר פורסם

מה הראה הדוח האחרון

הדוח האחרון של Diamondback Energy Inc הראה שההכנסות (סך המכירות) גדלו בכ-36% והגיעו לכ-15 מיליארד דולר, לעומת כ-11 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

עם זאת, הנתונים מראים ירידה חדה ברווחיות: הרווח הנקי (מה שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-50% לכ-1.7 מיליארד דולר, הרווח למניה (EPS – חלק הרווח לכל מניה) ירד בכ-63% ל-5.73 דולר, והרווח התפעולי (רווח מהפעילות העסקית לפני מימון ומיסים) ירד בכ-71% לכ-1.3 מיליארד דולר.

במילים פשוטות: החברה מכרה יותר, אך נשאר לה פחות רווח בסוף הדרך בהשוואה לשנה הקודמת.

סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

סיכום

Diamondback Energy Inc היא חברת חיפוש וייצור נפט וגז טבעי בארצות הברית. המניה עלתה היום ב-5.8% וסוגרת ב-198.97 דולר.

ההכנסות של החברה גדלו משמעותית — מ-8 מיליארד דולר ב-2023 ל-15 מיליארד דולר ב-2025, עלייה של כ-88%. עם זאת, הרווח התפעולי (הרווח לפני מיסים וריבית) צנח בחדות מ-5 מיליארד דולר ל-1 מיליארד דולר בלבד.

הנתונים מראים שמרווח התפעול של החברה — כלומר איזה חלק מההכנסות נשאר כרווח — קרס מ-54.3% ל-8.4%, ירידה של 46 נקודות אחוז. זה אומר שלמרות גדילת ההכנסות, הרווחיות התפעולית התדרדרה בצורה דרמטית.

36 אנליסטים נותנים לחברה דירוג קנייה בממוצע, עם מחיר יעד של 230.69 דולר — פער של 15.9% מהמחיר הנוכחי. עם זאת, הנתונים על הרווחיות המתדרדרת מעלים שאלות על יכולת החברה לשמור על רווחים בעתיד.

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

לא מצאנו תוצאות