פופולרי:AAPLMSFTGOOGLAMZNNVDAMETATSLAJPM
סקירת מניה · NASDAQFANG

מניית Diamondback Energy Inc (FANG)

הסקירה עודכנה: 23/08/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות · הסקירה נכתבה בעזרת בינה מלאכותית

מחיר נוכחי$210.72נכון לסגירת המסחר האחרונה
שינוי יומי-0.14%לעומת יום המסחר הקודם
מחיר יעד ממוצע$230.69ממוצע תחזיות האנליסטים
מספר אנליסטים36עוקבים אחרי המניה
מה קרה היום · 27 בספטמבר 2026

הסגירה הקודמת של Diamondback Energy Inc הייתה 189.01 דולר. מאז נרשמה ירידה של 2.34 דולר, 1.24%, והמניה עומדת על 186.67 דולר. היום נסחרה המניה בטווח שבין 185.51 ל-187.77 דולר.

קנייה
8.1/10
ציון כללי

הנתונים מראים כי מניית Diamondback Energy נסחרת בפער של 9.5% מיעד-האנליסטים עם המלצת קנייה מ-36 אנליסטים, אך הרווח התפעולי צנח מ-5 מיליארד דולר ל-1 מיליארד דולר תוך שנתיים.

כמה לסמוך על הציון?אמון גבוה
אמון גבוה ✓בינוניאמון נמוך

מבוסס על 36 אנליסטים — 92% מהם ממליצים קנייה. ככל שיש יותר אנליסטים ופחות מחלוקת ביניהם, אפשר לסמוך יותר על הציון.

רוצה להבין את זה לעומק? כך קונים מניה בפועל, צעד אחר צעד

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

  • ✓ מרווח גולמי 203%
  • ✓ 92% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

    i

    מה החברה עושה ואיך היא מרוויחה

    מה החברה עושה: חברת Diamondback Energy היא חברת אנרגיה אמריקאית שמפיקה נפט וגז טבעי. היא קודחת בארות ומוציאה מהאדמה נפט וגז, בעיקר באזור אגן פרמיאן (Permian Basin) שבטקסס — אחד מאזורי הקידוח הגדולים בארה"ב. במילים פשוטות, החברה מוצאת מהקרקע חומרי גלם ומוכרת אותם לשוק.

    איך היא מרוויחה: ההכנסה מגיעה בעיקר ממכירת הנפט והגז שהחברה מפיקה. זו הכנסה חוזרת כל עוד הבארות ממשיכות לייצר, אך המחיר שהחברה מקבלת תלוי במחירי הנפט והגז בשוק העולמי, שמשתנים כל הזמן. כלומר, כאשר מחירי האנרגיה עולים ההכנסה גדלה, וכאשר הם יורדים ההכנסה קטנה — גם אם כמות ההפקה נשארת דומה.

    סדר-גודל: שווי-השוק (הערך הכולל של המניות) עומד על כ-59 מיליארד דולר. הנתונים מראים הכנסות שנתיות של כ-15 מיליארד דולר, לעומת כ-11 מיליארד דולר בשנה הקודמת (עלייה של 35.8%). מנגד, הרווח הנקי היה כ-1.66 מיליארד דולר לעומת כ-3.34 מיליארד דולר בשנה הקודמת (ירידה של 50.1%), והרווח למניה עמד על 5.73 דולר לעומת 15.53 דולר (ירידה של 63.1%). אלה נתונים היסטוריים בלבד להקשר.

    ניתוח AI בעברית

    תובנות

    מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

    לשים לב-75%ירידת רווח תפעולי

    קריסה דרמטית ברווח התפעולי ובשולי הרווח

    הרווח התפעולי של Diamondback Energy צנח מ-5 מיליארד דולר ב-2023 ל-1 מיליארד דולר ב-2025. במקביל, שולי הרווח התפעולי התמוטטו מ-54.3% ל-8.4% בלבד — ירידה של 46 נקודות אחוז תוך שנתיים.

    נתון: Operating Margin ירד מ-54.3% (FY2023) דרך 39.7% (FY2024) ל-8.4% (FY2025); רווח תפעולי ירד מ-$5B ל-$1B.

    ←

    מה זה אומר עליך: ירידה כה חדה בשולי רווח תפעולי בחברת אנרגיה נובעת בדרך-כלל ממחירי נפט וגז נמוכים, עליית עלויות הפקה, או רכישות של נכסים פחות רווחיים. שיפור אפשרי רק אם מחירי הסחורות יתאוששו או אם החברה תצליח לייעל את עלויות ההפקה שלה.

    לשים לב$5.73EPS שנתי 2025

    רווח למניה קרס ב-67% תוך שנתיים

    הרווח למניה (EPS) של Diamondback Energy התדרדר מ-$17.34 ב-2023 ל-$5.73 בלבד ב-2025 — ירידה של כ-67%. גם הרווח הנקי צנח מ-3 מיליארד דולר ל-2 מיליארד דולר על אף שההכנסות כמעט הכפילו את עצמן.

    נתון: EPS ירד מ-$17.34 (FY2023) ל-$5.73 (FY2025); רווח נקי ירד מ-$3B ל-$2B למרות הכנסות שעלו מ-$8B ל-$15B.

    ←

    מה זה אומר עליך: פער כזה בין צמיחת הכנסות לבין קריסת רווחיות נובע בדרך-כלל מרכישה גדולה (שמגדילה הכנסות אך מוסיפה עלויות ומניות), עליית הוצאות תפעול, או ירידה במחירי המכירה הממוצעים. שיפור ב-EPS דורש צמצום בסיס המניות או העלאת הרווחיות התפעולית.

    חיובי8.1ציון אנליסטים

    אנליסטים רואים פער מול היעד של 9.5%

    36 אנליסטים מעניקים ל-Diamondback Energy ציון קונצנזוס של 8.1 מתוך 10 (קנייה), כאשר 33 מתוכם ממליצים על קנייה חזקה או קנייה. מחיר היעד הממוצע ($230.69) גבוה ב-9.5% ממחיר המסחר הנוכחי ($210.72).

    נתון: מחיר נוכחי $210.72 מול יעד קונצנזוס $230.69; 33/36 אנליסטים בדירוג Buy או Strong Buy.

    ←

    מה זה אומר עליך: פער של 9.5% מול יעד האנליסטים בחברת אנרגיה בעלת שולי רווח מתדרדרים מעיד שהשוק כבר תמחר חלק מהחולשה התפעולית, אך המומחים מאמינים שהמניה זולה מדי ביחס לנכסי ההפקה או לפוטנציאל התאוששות במחירי הנפט.

    חיובי+88%צמיחת הכנסות

    הכנסות כמעט הכפילו עצמן תוך שנתיים

    Diamondback Energy הגדילה את ההכנסות מ-8 מיליארד דולר ב-2023 ל-15 מיליארד דולר ב-2025 — צמיחה של 88%. הרחבה זו מעידה על הרחבת בסיס הייצור, סביר להניח באמצעות רכישות או קידוחים חדשים בשדות פעילים.

    נתון: הכנסות עלו מ-$8B (FY2023) ל-$15B (FY2025), אך Net Margin ירד מ-37.4% ל-11.1%.

    ←

    מה זה אומר עליך: צמיחה מהירה בהכנסות בענף ההפקה נובעת בדרך-כלל מרכישת נכסים, הגדלת כמויות ההפקה, או עליית מחירי הסחורות. ב-Diamondback Energy הרווחיות לא עלתה באותו קצב, מה שמעיד על עלויות גבוהות של הצמיחה או על מחירי מכירה נמוכים יותר.

    שני הצדדים · הגרסה המנומקת

    השור מול הדוב

    שני הסיפורים שמספרים על המניה — בלי לקבוע מי צודק. ("שור" = מי שמאמין שתעלה, "דוב" = מי שחושש שתרד.)

    ↑ הטיעון לקנייה
    • צמיחה בהכנסות הנתונים מראים עלייה של 35.8% בהכנסות ל-15,026 מיליון דולר לעומת 11,066 מיליון דולר בשנה הקודמת.
    • המלצות אנליסטים מתוך 36 אנליסטים, 9 מדרגים Strong Buy (קנייה חזקה) ו-24 מדרגים Buy (קנייה), ללא המלצות מכירה.
    • פער מול היעד מחיר המניה $210.72 מציג פער של 9.5% מול יעד-האנליסטים הממוצע של $230.69.
    ↓ הטיעון נגד
    • ירידה ברווח הנקי הנתונים מראים ירידה של 50.1% ברווח הנקי ל-1,664 מיליון דולר לעומת 3,338 מיליון דולר בשנה הקודמת.
    • ירידה ברווח למניה הרווח למניה (EPS) ירד ב-63.1% ל-5.73 דולר לעומת 15.53 דולר בשנה הקודמת.
    • ירידה ברווח התפעולי הרווח התפעולי ירד ב-71.2% ל-1,266 מיליון דולר לעומת 4,396 מיליון דולר בשנה הקודמת.
    • פער בין הכנסות לרווח הנתונים מראים כי למרות עלייה בהכנסות, הרווחיות ירדה בכל המדדים התפעוליים והנקיים.
    הנתונים המלאים

    הדאטה שמאחורי הפרשנות

    כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

    גרף מחיר — TradingView

    Track all markets on TradingView
    דעת המומחים

    מה חושבים האנליסטים?

    36 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

    ההמלצות עודכנו לאחרונה ב-08/2026

    קונצנזוס$230.69
    גבוה$285.60
    חציון$227.46
    נמוך$194.93
    קנייה חזקה9
    קנייה24
    החזקה3
    מכירה0
    מכירה חזקה0
    המספרים

    נתונים פיננסיים

    נתונים פיננסיים (3 שנים) הנתונים במיליוני $

    מדדFY2023FY2024FY2025רבעון 2 · 2026שינוי לעומת רבעון 2 · 2025
    הכנסות$8,412$11,066$15,026$5,525+51.3%
    רווח נקי$3,143$3,338$1,664$1,882+169.2%
    רווח גולמי———$2,564+104.3%
    רווח תפעולי$4,570$4,396$1,266$2,512+120.5%
    רווח למניה (EPS)$17.34$15.53$5.73——
    שיעור רווח תפעולי+54.3%+39.7%+8.4%——
    שיעור רווח נקי+37.4%+30.2%+11.1%——
    הנתון הרבעוני מגיע מדוח כספי שאינו מבוקר, בעוד הנתונים השנתיים בטבלה למעלה מגיעים מדוח מבוקר.
    הדוח שכבר פורסם

    מה הראה הדוח האחרון

    הנתונים של חברת Diamondback Energy Inc מראים כי ההכנסות עלו בכ-36% והגיעו לכ-15 מיליארד דולר, לעומת כ-11 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

    עם זאת, הרווח הנקי (הרווח שנשאר אחרי כל ההוצאות) ירד בכ-50% לכ-1.7 מיליארד דולר, והרווח למניה (EPS – חלק הרווח שמיוחס לכל מניה) ירד בכ-63% ל-5.73 דולר.

    הרווח התפעולי (הרווח מהפעילות העסקית העיקרית) ירד בכ-71% לכ-1.3 מיליארד דולר. כלומר, למרות שההכנסות גדלו, השורה התחתונה של הרווח הצטמצמה משמעותית.

    הנתונים של Diamondback Energy Inc מראים ברבעון השני של 2026, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, הכנסות של 5.525 מיליארד דולר לעומת 3.651 מיליארד דולר — עלייה של 51.3%. הרווח הנקי עמד על 1.882 מיליארד דולר לעומת 699 מיליון דולר, שינוי של 169.2%.

    הדוח הבא של Diamondback Energy Inc צפוי בסביבות 02/11/2026. האנליסטים צופים רווח למניה של $4.93.

    סיכום עובדתי ורטרוספקטיבי של הדוח שכבר פורסם.

    ניתוח טכני

    ניתוח טכני מאת TradingView
    סיכום

    סיכום

    Diamondback Energy Inc (FANG) היא חברת חיפוש וייצור נפט וגז טבעי בארה"ב. המניה נסחרת ב-210.72 דולר, עם ירידה קטנה של 0.14% היום.

    הנתונים המיוניים מראים שינוי משמעותי בתוצאות התפעוליות. ההכנסות גדלו ב-35.8% בשנה האחרונה (2024 ל-2025). אולם רווח תפעולי צנח בדרמטיות מ-5 מיליארד דולר ב-2023 ל-1 מיליארד דולר ב-2025 — ירידה של 80%. בנוסף, שולי הרווח התפעולי (אחוז הרווח מכל דולר הכנסה) התמוטטו מ-54.3% ל-8.4%, ירידה של 46 נקודות אחוז בשנתיים.

    36 אנליסטים במהלכם נותנים דירוג "קנייה" לממוצע, עם יעד מחיר של 230.69 דולר. הפער בין המחיר הנוכחי ליעד מחיר הוא 9.5%.

    הנתונים מראים שהחברה התמודדות עם ירידה חדה ברווחיות למרות גדילת הכנסות, מה שעשוי לשקף לחץ על עלויות או תנאים שוק קשים בתעשיית הנפט והגז.

    המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.

    הסקירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית על בסיס נתוני שוק מ-Finnhub, ועלולה לכלול אי-דיוקים. אינה תחליף לבדיקה עצמאית.

    עוד מניות בתחום אנרגיה

    4 סקירות
    נושאים בורסה ומסחר