יוצר סקירה...

זה עלול לקחת כ-30 שניות

פופולרי:AAPL MSFT GOOGL AMZN NVDA META TSLA JPM

סקירת מניה · NASDAQFANG

Diamondback Energy Inc

הסקירה עודכנה: 23/06/2026 · המידע לצרכי לימוד בלבד, לא ייעוץ השקעות

מחיר נוכחי$187.80נכון לסגירת המסחר האחרונה

שינוי יומי+2.34%לעומת יום המסחר הקודם

מחיר יעד ממוצע$231.23ממוצע תחזיות האנליסטים

מספר אנליסטים37עוקבים אחרי המניה

במבט אחד

אותות מהירים

הסימנים החשובים לסריקה בשלוש שניות. ההסבר המנומק לכל אחד נמצא בהמשך ("השור מול הדוב").

נקודות אור

✓ הכנסות +79% ב-3 שנים
✓ 89% מהאנליסטים בעד

דגלים אדומים

ניתוח AI בעברית

תובנות

מה שבולט במספרים, מוסבר בגובה-העיניים. כל תובנה מתארת את הנתונים — לא ממליצה לקנות או למכור.

לשים לב

ירידה חדה ברווחיות למרות צמיחה בהכנסות

החברה הכפילה את ההכנסות מ-8 מיליארד ב-2023 ל-15 מיליארד ב-2025, אך הרווח הנקי צנח מ-3 מיליארד ל-2 מיליארד. המרווח התפעולי (Operating Margin) קרס מ-54.3% ל-8.4% בלבד, והרווח למניה (EPS - Earnings Per Share, הרווח שמגיע לכל מניה) צנח מ-17.34$ ל-5.73$ - ירידה של 67%.

נתון: Operating Margin: 54.3% (2023) → 39.7% (2024) → 8.4% (2025); EPS: $17.34 → $15.53 → $5.73

←

מה לעשות: יש לבחון את הסיבות לירידה הדרמטית ברווחיות - האם מדובר בעליית עלויות תפעול, השקעות גדולות, או לחצים על מחירי הנפט והגז.

חיובי

פער משמעותי בין מחיר המניה ליעד האנליסטים

המניה נסחרת כיום ב-187.8$, בעוד שיעד המחיר הממוצע של 37 אנליסטים עומד על 231.23$ - פוטנציאל עלייה של כ-23%. היעד החציוני הוא 232.56$ והיעד הגבוה מגיע ל-290.85$. 33 מתוך 37 אנליסטים ממליצים על קנייה או קנייה חזקה.

נתון: מחיר נוכחי: $187.8, יעד קונצנזוס: $231.23 (פער של +23%), 33/37 אנליסטים ממליצים Buy או Strong Buy

←

מה לעשות: הנתונים מראים שהשוק עשוי להעריך את המניה נמוך מדי ביחס לפוטנציאל שרואים האנליסטים, אך חשוב לזכור שתחזיות אנליסטים אינן ערובה לביצועים עתידיים.

חיובי

מומנטום חיובי במחיר המניה

המניה עלתה ב-2.34% ביום האחרון, מה שמצביע על עניין קונים לטווח הקצר. עלייה זו מתרחשת על רקע הפער בין המחיר הנוכחי ליעדי האנליסטים.

נתון: עלייה יומית: +2.34%

לשים לב

הרווח התפעולי קרס ב-80% בשנה האחרונה

הרווח התפעולי ירד מ-5 מיליארד ב-2023 ל-4 מיליארד ב-2024 ולבסוף ל-1 מיליארד בלבד ב-2025. זוהי ירידה של 80% בשנתיים, המעידה על בעיות משמעותיות ביכולת החברה להפיק רווח מהפעילות העסקית שלה.

נתון: רווח תפעולי: $5B (2023) → $4B (2024) → $1B (2025)

←

מה לעשות: יש לעקוב אחר דוחות רבעוניים עתידיים ולבחון האם המגמה ממשיכה או שמדובר בתקופה חריגה.

הנתונים המלאים

הדאטה שמאחורי הפרשנות

כל המספרים הגולמיים שעליהם נשענת הסקירה — גרף, דעת אנליסטים ונתונים פיננסיים.

דעת המומחים

מה חושבים האנליסטים?

37 אנליסטים שעוקבים אחרי המניה — לאן הם חושבים שהמחיר הולך, ומה הם ממליצים.

קונצנזוס$231.23

גבוה$290.85

חציון$232.56

נמוך$194.93

קנייה חזקה9

קנייה24

החזקה4

מכירה0

מכירה חזקה0

המספרים

נתונים פיננסיים

נתונים פיננסיים (3 שנים) (USD באלפים)

מדד	FY2023	FY2024	FY2025
הכנסות	8,412,000	11,066,000	15,026,000
רווח נקי	3,143,000	3,338,000	1,664,000
רווח גולמי	—	—	—
רווח תפעולי	4,570,000	4,396,000	1,266,000
רווח למניה (EPS)	$17.34	$15.53	$5.73
שיעור רווח גולמי	—	—	—
שיעור רווח תפעולי	+54.30%	+39.70%	+8.40%
שיעור רווח נקי	+37.40%	+30.20%	+11.10%

סיכום

סקירה כללית: דיימונדבק אנרג'י (Diamondback Energy) היא חברת חיפוש וייצור נפט וגז טבעי בארה"ב. המניה עלתה היום ב-2.34% ולעומדת על 187.8 דולר.

הצמיחה והרווחיות: ההכנסות של החברה גדלו משמעותית מ-8 מיליארד דולר ב-2023 ל-15 מיליארד דולר ב-2025 — כפילוי של ההכנסות. עם זאת, הרווח הנקי (הרווח בפועל) צנח מ-3 מיליארד ל-2 מיליארד דולר. המרווח התפעולי (אחוז הרווח מכל דולר הכנסה) קרס מ-54.3% ל-8.4% בלבד, והרווח למניה (EPS) ירד ב-67% מ-17.34 דולר ל-5.73 דולר.

דעת האנליסטים: 37 אנליסטים ממליצים בעיקר על קנייה, עם מחיר יעד של 231.23 דולר — עלייה פוטנציאלית של 23.1% מהמחיר הנוכחי.

הסיכון וההזדמנות: אמנם ההכנסות גדלות, אך הרווחיות נפגעה משמעותית. זה מעלה שאלות לגבי יעילות התפעול וכוש

המידע באתר זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד. כל החלטת השקעה היא באחריות הקורא בלבד.